Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	125	0	125	96	0	96	31	0	31
30102	675 318	0	675 318	111 414 932	0	111 414 932	110 909 173	0	110 909 173	1 181 077	0	1 181 077
30114	0	834 140	834 140	0	36 039 149	36 039 149	0	36 470 252	36 470 252	0	403 037	403 037
30202	257 592	0	257 592	0	0	0	3 651	0	3 651	253 941	0	253 941
30204	80 702	0	80 702	0	0	0	21	0	21	80 681	0	80 681
30424	942	0	942	0	0	0	79	0	79	863	0	863
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	94	0	94	98 419	0	98 419	98 512	0	98 512	1	0	1
31903	4 000 000	0	4 000 000	7 000 000	0	7 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 544 040	0	1 544 040	1 544 040	0	1 544 040	0	0	0
32002	3 800 000	0	3 800 000	32 600 000	0	32 600 000	36 400 000	0	36 400 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	29 600 000	0	29 600 000	25 300 000	0	25 300 000	5 300 000	0	5 300 000
32004	7 700 000	0	7 700 000	16 200 000	0	16 200 000	17 900 000	0	17 900 000	6 000 000	0	6 000 000
32008	6 000 000	0	6 000 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	6 000 000	0	6 000 000
32009	1 250 000	579 371	1 829 371	0	24 955	24 955	0	134 510	134 510	1 250 000	469 816	1 719 816
32102	0	0	0	0	14 596 773	14 596 773	0	14 596 773	14 596 773	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 640 472	9 640 472	0	7 723 623	7 723 623	0	1 916 849	1 916 849
32104	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32105	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32107	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000
32401	0	0	0	0	95 474	95 474	0	95 474	95 474	0	0	0
32501	0	0	0	0	6 436	6 436	0	6 436	6 436	0	0	0
45107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45108	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	375 500	0	375 500	143 000	0	143 000	399 000	0	399 000	119 500	0	119 500
45204	2 735 000	0	2 735 000	1 627 000	0	1 627 000	203 000	0	203 000	4 159 000	0	4 159 000
45205	249 600	0	249 600	304 000	0	304 000	85 000	0	85 000	468 600	0	468 600
45206	296 700	171 519	468 219	0	8 624	8 624	56 600	10 477	67 077	240 100	169 666	409 766
45207	90 000	2 375 979	2 465 979	0	105 790	105 790	0	166 120	166 120	90 000	2 315 649	2 405 649
45208	6 345 018	1 608 189	7 953 207	0	69 322	69 322	5 000	328 661	333 661	6 340 018	1 348 850	7 688 868
45605	0	1 738 113	1 738 113	0	77 322	77 322	0	124 098	124 098	0	1 691 337	1 691 337
45606	0	1 143 886	1 143 886	0	46 361	46 361	0	236 160	236 160	0	954 087	954 087
47107	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47307	0	27 272	27 272	0	1 372	1 372	0	1 666	1 666	0	26 978	26 978
47404	0	66 671	66 671	5 329 073	5 346 403	10 675 476	5 329 073	5 347 237	10 676 310	0	65 837	65 837
47408	0	0	0	24 786 946	27 595 412	52 382 358	24 786 946	27 595 412	52 382 358	0	0	0
47423	772	1 334	2 106	695	794	1 489	1 461	2 128	3 589	6	0	6
47427	162 462	25 276	187 738	234 486	17 375	251 861	217 765	27 221	244 986	179 183	15 430	194 613
50205	1 011	0	1 011	98 878	0	98 878	0	0	0	99 889	0	99 889
52601	564	0	564	23 851	0	23 851	12 265	0	12 265	12 150	0	12 150
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	11	0	11	50	0	50	61	0	61	0	0	0
60310	887	0	887	4 085	0	4 085	4 044	0	4 044	928	0	928
60312	17 369	0	17 369	15 485	0	15 485	13 396	0	13 396	19 458	0	19 458
60314	0	10 683	10 683	0	34 521	34 521	0	16 950	16 950	0	28 254	28 254
60323	350	0	350	127	0	127	159	0	159	318	0	318
60336	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
60401	264 012	0	264 012	0	0	0	0	0	0	264 012	0	264 012
60901	31 136	0	31 136	2 913	0	2 913	0	0	0	34 049	0	34 049
60906	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
61403	8 342	0	8 342	3 435	0	3 435	2 135	0	2 135	9 642	0	9 642
70606	922 209	0	922 209	520 699	0	520 699	2	0	2	1 442 906	0	1 442 906
70608	2 041 275	0	2 041 275	967 071	0	967 071	0	0	0	3 008 346	0	3 008 346
70610	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70611	16 094	0	16 094	13 487	0	13 487	0	0	0	29 581	0	29 581
70614	74 447	0	74 447	27 571	0	27 571	13 616	0	13 616	88 402	0	88 402
Итого по активу (баланс)	39 851 422	8 582 433	48 433 855	234 664 146	93 706 555	328 370 701	236 038 838	92 883 198	328 922 036	38 476 730	9 405 790	47 882 520
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	423 405	0	423 405	0	0	0	0	0	0	423 405	0	423 405
10801	1 370 115	0	1 370 115	0	0	0	0	0	0	1 370 115	0	1 370 115
30111	43 247	0	43 247	1 529 569	0	1 529 569	1 689 825	0	1 689 825	203 503	0	203 503
30220	0	0	0	0	30 826	30 826	0	32 537	32 537	0	1 711	1 711
31302	2 000 000	0	2 000 000	4 180 000	0	4 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	1 690 000	0	1 690 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	450 000	0	450 000	1 320 000	0	1 320 000	990 000	0	990 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	405 559	405 559	0	422 987	422 987	0	17 428	17 428	0	0	0
31408	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000
31409	345 000	5 511 453	5 856 453	0	748 309	748 309	0	238 588	238 588	345 000	5 001 732	5 346 732
407	354 451	899 347	1 253 798	85 201 967	3 211 231	88 413 198	85 235 595	3 190 984	88 426 579	388 079	879 100	1 267 179
408.1	11 474	990 088	1 001 562	86 856	151 826	238 682	85 177	339 415	424 592	9 795	1 177 677	1 187 472
42102	4 265 890	23 638	4 289 528	66 151 925	25 049	66 176 974	68 316 233	25 653	68 341 886	6 430 198	24 242	6 454 440
42103	7 974 000	144 785	8 118 785	4 110 000	149 601	4 259 601	1 108 000	4 816	1 112 816	4 972 000	0	4 972 000
42104	1 535 959	0	1 535 959	295 020	17 448	312 468	1 035 000	299 338	1 334 338	2 275 939	281 890	2 557 829
42105	1 060 000	0	1 060 000	190 000	0	190 000	0	0	0	870 000	0	870 000
45215	407 617	0	407 617	28 484	0	28 484	55 739	0	55 739	434 872	0	434 872
47108	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47308	27 272	0	27 272	1 666	0	1 666	1 372	0	1 372	26 978	0	26 978
47407	0	0	0	26 238 574	26 109 766	52 348 340	26 238 574	26 109 766	52 348 340	0	0	0
47416	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
47425	13 535	0	13 535	1 479	0	1 479	2 773	0	2 773	14 829	0	14 829
47426	149 203	15 290	164 493	175 272	13 445	188 717	199 039	20 273	219 312	172 970	22 118	195 088
50220	2	0	2	96	0	96	125	0	125	31	0	31
52602	467	0	467	14 860	0	14 860	18 632	0	18 632	4 239	0	4 239
60301	54 494	0	54 494	88 293	0	88 293	34 412	0	34 412	613	0	613
60305	76 123	0	76 123	24 463	0	24 463	27 923	0	27 923	79 583	0	79 583
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	375	0	375	459	0	459	84	0	84	0	0	0
60311	4 761	0	4 761	7 707	0	7 707	4 962	0	4 962	2 016	0	2 016
60313	887	27 479	28 366	1 063	27 945	29 008	1 294	19 609	20 903	1 118	19 143	20 261
60324	22 331	0	22 331	22 926	0	22 926	42 587	0	42 587	41 992	0	41 992
60335	13 872	0	13 872	3 701	0	3 701	4 618	0	4 618	14 789	0	14 789
60349	764	0	764	118	0	118	34	0	34	680	0	680
60414	171 303	0	171 303	0	0	0	4 566	0	4 566	175 869	0	175 869
60903	4 333	0	4 333	0	0	0	590	0	590	4 923	0	4 923
70601	1 126 890	0	1 126 890	0	0	0	474 547	0	474 547	1 601 437	0	1 601 437
70603	2 010 123	0	2 010 123	0	0	0	999 824	0	999 824	3 009 947	0	3 009 947
70605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70613	66 292	0	66 292	12 048	0	12 048	33 707	0	33 707	87 951	0	87 951
70801	671 891	0	671 891	0	0	0	0	0	0	671 891	0	671 891
Итого по пассиву (баланс)	40 416 216	8 017 639	48 433 855	190 607 120	30 908 433	221 515 553	190 665 811	30 298 407	220 964 218	40 474 907	7 407 613	47 882 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
90902	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	23 144 045	18 265 469	41 409 514	3 160 031	814 300	3 974 331	130 738	1 583 659	1 714 397	26 173 338	17 496 110	43 669 448
91604	3 886	0	3 886	72 729	150	72 879	75 704	150	75 854	911	0	911
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 273 676	0	4 273 676	1 107 850	0	1 107 850	1 071 624	0	1 071 624	4 309 902	0	4 309 902
Итого по активу (баланс)	27 421 681	18 265 469	45 687 150	4 340 962	814 450	5 155 412	1 278 068	1 583 809	2 861 877	30 484 575	17 496 110	47 980 685
Пассив
91315	2 254 541	964 961	3 219 502	1 000 000	71 624	1 071 624	1 000 000	107 850	1 107 850	2 254 541	1 001 187	3 255 728
91317	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000
91507	44 054	0	44 054	0	0	0	0	0	0	44 054	0	44 054
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	41 413 474	0	41 413 474	1 790 253	0	1 790 253	4 047 562	0	4 047 562	43 670 783	0	43 670 783
Итого по пассиву (баланс)	44 722 189	964 961	45 687 150	2 790 253	71 624	2 861 877	5 047 562	107 850	5 155 412	46 979 498	1 001 187	47 980 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	320 081	18 495	338 576	320 081	18 495	338 576	0	0	0
93302	0	0	0	328 005	18 525	346 530	320 081	18 525	338 606	7 924	0	7 924
93303	1 427	7 986	9 413	773 697	17 449	791 146	320 081	8 120	328 201	455 043	17 315	472 358
93304	50 431	0	50 431	94 658	0	94 658	125 893	0	125 893	19 196	0	19 196
93305	4 677	0	4 677	156 493	0	156 493	4 677	0	4 677	156 493	0	156 493
93306	0	0	0	0	657 833	657 833	0	657 833	657 833	0	0	0
93307	0	0	0	200 000	664 764	864 764	0	664 764	664 764	200 000	0	200 000
93308	0	0	0	200 000	1 310 949	1 510 949	200 000	656 748	856 748	0	654 201	654 201
93309	0	336 035	336 035	0	149	149	0	336 184	336 184	0	0	0
93310	0	0	0	0	145 053	145 053	0	3 094	3 094	0	141 959	141 959
93901	550 018	43 627	593 645	23 162 234	4 827 855	27 990 089	22 066 725	4 838 501	26 905 226	1 645 527	32 981	1 678 508
93902	0	0	0	1 654 545	2 372 617	4 027 162	1 654 545	2 357 916	4 012 461	0	14 701	14 701
99996	993 282	0	993 282	34 328 846	0	34 328 846	31 974 742	0	31 974 742	3 347 386	0	3 347 386
Итого по активу (баланс)	1 599 835	387 648	1 987 483	61 218 559	10 033 689	71 252 248	56 986 825	9 560 180	66 547 005	5 831 569	861 157	6 692 726
Пассив
96301	0	0	0	18 609	314 994	333 603	18 609	314 994	333 603	0	0	0
96302	0	0	0	18 608	318 465	337 073	18 608	326 290	344 898	0	7 825	7 825
96303	8 260	1 332	9 592	8 259	325 571	333 830	17 097	773 192	790 289	17 098	448 953	466 051
96304	0	49 472	49 472	0	129 478	129 478	0	97 790	97 790	0	17 784	17 784
96305	0	4 453	4 453	0	7 551	7 551	0	145 453	145 453	0	142 355	142 355
96306	0	0	0	300 000	365 430	665 430	300 000	365 430	665 430	0	0	0
96307	0	0	0	300 000	369 430	669 430	300 000	569 263	869 263	0	199 833	199 833
96308	0	0	0	300 000	555 827	855 827	612 994	900 069	1 513 063	312 994	344 242	657 236
96309	0	335 745	335 745	0	335 745	335 745	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	12	12	153 256	1 034	154 290	153 256	1 022	154 278
96901	43 617	550 403	594 020	4 823 853	22 111 102	26 934 955	4 813 107	23 215 221	28 028 328	32 871	1 654 522	1 687 393
96902	0	0	0	1 389 825	2 607 744	3 997 569	1 389 825	2 622 375	4 012 200	0	14 631	14 631
99997	994 201	0	994 201	31 948 868	0	31 948 868	34 300 007	0	34 300 007	3 345 340	0	3 345 340
Итого по пассиву (баланс)	1 046 078	941 405	1 987 483	39 108 022	27 441 349	66 549 371	41 923 503	29 331 111	71 254 614	3 861 559	2 831 167	6 692 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?