Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	239 488	0	239 488	0	0	0	0	0	0	239 488	0	239 488
20202	3 379	0	3 379	6 879	0	6 879	2 369	0	2 369	7 889	0	7 889
30102	156 540	0	156 540	3 490 960	0	3 490 960	3 540 066	0	3 540 066	107 434	0	107 434
30110	133	308 415	308 548	0	15 172	15 172	0	20 257	20 257	133	303 330	303 463
30202	7 371	0	7 371	0	0	0	1 023	0	1 023	6 348	0	6 348
30204	25 218	0	25 218	0	0	0	10 387	0	10 387	14 831	0	14 831
30424	587	0	587	0	0	0	20	0	20	567	0	567
30602	343	0	343	0	0	0	2	0	2	341	0	341
32002	400 000	0	400 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 090 000	0	1 090 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32401	0	56 959	56 959	0	0	0	0	0	0	0	56 959	56 959
45108	99 810	0	99 810	0	0	0	1 816	0	1 816	97 994	0	97 994
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45506	1 108	0	1 108	0	0	0	83	0	83	1 025	0	1 025
45507	4 911	0	4 911	0	0	0	62	0	62	4 849	0	4 849
45709	1 326	0	1 326	0	0	0	135	0	135	1 191	0	1 191
45812	12 325	0	12 325	0	0	0	208	0	208	12 117	0	12 117
45815	605	0	605	25	0	25	53	0	53	577	0	577
45817	204	0	204	99	0	99	185	0	185	118	0	118
45912	16 203	0	16 203	0	0	0	0	0	0	16 203	0	16 203
45915	26	0	26	6	0	6	12	0	12	20	0	20
47404	0	40	40	0	2	2	0	3	3	0	39	39
47408	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47423	110	0	110	40	0	40	26	0	26	124	0	124
47427	6	0	6	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	6	0	6
47801	6 359	0	6 359	0	0	0	152	0	152	6 207	0	6 207
47802	355 800	0	355 800	0	0	0	0	0	0	355 800	0	355 800
50104	417 209	0	417 209	3 457	0	3 457	182	0	182	420 484	0	420 484
50121	326	0	326	325	0	325	0	0	0	651	0	651
60306	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	553	0	553	303	0	303	261	0	261	595	0	595
60323	77 002	0	77 002	121	0	121	126	0	126	76 997	0	76 997
60336	73	0	73	22	0	22	32	0	32	63	0	63
60401	2 310	0	2 310	45	0	45	0	0	0	2 355	0	2 355
60415	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61212	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	162	0	162	0	0	0	40	0	40	122	0	122
70606	17 176	0	17 176	5 957	0	5 957	1	0	1	23 132	0	23 132
70607	1 644	0	1 644	203	0	203	491	0	491	1 356	0	1 356
70608	301 146	0	301 146	33 984	0	33 984	0	0	0	335 130	0	335 130
70610	72	0	72	36	0	36	0	0	0	108	0	108
70611	473	0	473	421	0	421	0	0	0	894	0	894
70706	236 943	0	236 943	0	0	0	236 943	0	236 943	0	0	0
70707	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0
70708	1 100 818	0	1 100 818	0	0	0	1 100 818	0	1 100 818	0	0	0
70710	7 399	0	7 399	0	0	0	7 399	0	7 399	0	0	0
70711	3 275	0	3 275	0	0	0	3 275	0	3 275	0	0	0
70802	0	0	0	1 349 654	0	1 349 654	1 316 612	0	1 316 612	33 042	0	33 042
Итого по активу (баланс)	3 599 863	365 414	3 965 277	8 679 432	15 174	8 694 606	10 010 893	20 260	10 031 153	2 268 402	360 328	2 628 730
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	13 280	0	13 280	0	0	0	0	0	0	13 280	0	13 280
10801	14 705	0	14 705	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705
30601	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	56 959	0	56 959	0	0	0	0	0	0	56 959	0	56 959
407	550 415	294 151	844 566	1 168 816	19 355	1 188 171	1 118 926	14 647	1 133 573	500 525	289 443	789 968
408.1	5	1 602	1 607	35	98	133	39	81	120	9	1 585	1 594
40911	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	2 275	0	2 275	0	0	0	47 725	0	47 725
42104	1 850	0	1 850	1 330	0	1 330	0	0	0	520	0	520
42105	87 700	0	87 700	150	0	150	0	0	0	87 550	0	87 550
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45115	4 991	0	4 991	91	0	91	0	0	0	4 900	0	4 900
45515	2 616	0	2 616	356	0	356	71	0	71	2 331	0	2 331
45715	1 326	0	1 326	135	0	135	0	0	0	1 191	0	1 191
45818	13 112	0	13 112	412	0	412	104	0	104	12 804	0	12 804
45918	16 224	0	16 224	2	0	2	1	0	1	16 223	0	16 223
47407	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
47422	17	0	17	49	0	49	49	0	49	17	0	17
47425	110	0	110	3	0	3	13	0	13	120	0	120
47426	4 097	0	4 097	6 619	0	6 619	2 751	0	2 751	229	0	229
47804	356 687	0	356 687	111	0	111	2	0	2	356 578	0	356 578
50120	226	0	226	165	0	165	0	0	0	61	0	61
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	0	0	0	558	0	558	610	0	610	52	0	52
60305	1 041	0	1 041	1 203	0	1 203	1 354	0	1 354	1 192	0	1 192
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	638	0	638	650	0	650	12	0	12
60324	77 285	0	77 285	126	0	126	147	0	147	77 306	0	77 306
60335	315	0	315	351	0	351	396	0	396	360	0	360
60414	2 172	0	2 172	0	0	0	6	0	6	2 178	0	2 178
60903	103	0	103	0	0	0	5	0	5	108	0	108
61301	1 848	0	1 848	1 612	0	1 612	3	0	3	239	0	239
61501	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
70601	39 388	0	39 388	2	0	2	10 654	0	10 654	50 040	0	50 040
70602	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
70603	301 030	0	301 030	0	0	0	33 819	0	33 819	334 849	0	334 849
70701	207 775	0	207 775	207 852	0	207 852	77	0	77	0	0	0
70702	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
70703	1 100 287	0	1 100 287	1 100 287	0	1 100 287	0	0	0	0	0	0
70705	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 669 524	295 753	3 965 277	2 503 912	19 643	2 523 555	1 172 090	14 918	1 187 008	2 337 702	291 028	2 628 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	3 500	0	3 500	500	0	500
90901	18 810	0	18 810	6 474	0	6 474	6 594	0	6 594	18 690	0	18 690
90902	25 910	0	25 910	1 079	0	1 079	210	0	210	26 779	0	26 779
91202	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
91414	926 737	0	926 737	10	0	10	0	0	0	926 747	0	926 747
91418	365 619	0	365 619	0	0	0	225	0	225	365 394	0	365 394
91604	54 664	0	54 664	367	0	367	211	0	211	54 820	0	54 820
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	218 941	0	218 941	1 886	0	1 886	0	0	0	220 827	0	220 827
Итого по активу (баланс)	1 614 698	0	1 614 698	16 816	0	16 816	14 240	0	14 240	1 617 274	0	1 617 274
Пассив
91311	23 738	0	23 738	0	0	0	0	0	0	23 738	0	23 738
91312	194 685	0	194 685	0	0	0	0	0	0	194 685	0	194 685
91507	518	0	518	0	0	0	1 886	0	1 886	2 404	0	2 404
99999	1 395 757	0	1 395 757	14 071	0	14 071	14 761	0	14 761	1 396 447	0	1 396 447
Итого по пассиву (баланс)	1 614 698	0	1 614 698	14 071	0	14 071	16 647	0	16 647	1 617 274	0	1 617 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?