Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 169 549	0	6 169 549	764 725 676	0	764 725 676	766 749 577	0	766 749 577	4 145 648	0	4 145 648
30110	17 312	0	17 312	34 799 502	0	34 799 502	34 797 242	0	34 797 242	19 572	0	19 572
30114	0	10 858	10 858	0	144 645 973	144 645 973	0	144 633 412	144 633 412	0	23 419	23 419
30202	21 803	0	21 803	322	0	322	0	0	0	22 125	0	22 125
30204	9 968	0	9 968	0	0	0	2 756	0	2 756	7 212	0	7 212
30413	98 041	0	98 041	80 093 396	0	80 093 396	79 760 398	0	79 760 398	431 039	0	431 039
30424	558 849	2 433 358	2 992 207	518 493 609	323 418 473	841 912 082	517 880 024	323 483 959	841 363 983	1 172 434	2 367 872	3 540 306
30425	13 000	23 175	36 175	0	1 031	1 031	0	1 655	1 655	13 000	22 551	35 551
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	20 045 288	20 045 288	0	20 045 288	20 045 288	0	0	0
32103	0	0	0	0	6 702 259	6 702 259	0	6 702 259	6 702 259	0	0	0
47404	0	0	0	157 906 406	0	157 906 406	157 906 406	0	157 906 406	0	0	0
47408	110 126	0	110 126	501 424 155	498 784 282	1 000 208 437	501 441 732	498 784 282	1 000 226 014	92 549	0	92 549
47423	0	0	0	42 730	0	42 730	42 727	0	42 727	3	0	3
47427	0	0	0	0	2 634	2 634	0	2 634	2 634	0	0	0
50605	0	0	0	59 896	0	59 896	59 896	0	59 896	0	0	0
50606	0	0	0	228 522	0	228 522	228 522	0	228 522	0	0	0
50607	0	0	0	0	439 922	439 922	0	439 922	439 922	0	0	0
50608	0	0	0	0	861 121	861 121	0	861 121	861 121	0	0	0
52601	4 675	0	4 675	16 570	0	16 570	20 363	0	20 363	882	0	882
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	68 435	0	68 435	0	0	0	68 435	0	68 435	0	0	0
60308	0	0	0	433	0	433	0	0	0	433	0	433
60310	230	0	230	5	0	5	190	0	190	45	0	45
60312	8 592	0	8 592	6 076	0	6 076	6 686	0	6 686	7 982	0	7 982
60314	41 169	1 935	43 104	55 549	0	55 549	21 169	1 935	23 104	75 549	0	75 549
60323	248	0	248	48 792	0	48 792	1 872	0	1 872	47 168	0	47 168
60336	611	0	611	103	0	103	79	0	79	635	0	635
60401	315 032	0	315 032	0	0	0	0	0	0	315 032	0	315 032
60901	26 372	0	26 372	1 020	0	1 020	0	0	0	27 392	0	27 392
60906	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
61008	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 604 865	0	1 604 865	1 604 865	0	1 604 865	0	0	0
61403	19 380	0	19 380	1 157	0	1 157	2 298	0	2 298	18 239	0	18 239
61702	0	0	0	11 369	0	11 369	0	0	0	11 369	0	11 369
70606	4 338 883	0	4 338 883	1 735 282	0	1 735 282	44	0	44	6 074 121	0	6 074 121
70607	23 789	0	23 789	0	0	0	0	0	0	23 789	0	23 789
70608	474 914	0	474 914	280 325	0	280 325	0	0	0	755 239	0	755 239
70610	0	0	0	1 568	0	1 568	0	0	0	1 568	0	1 568
70611	2 395	0	2 395	641	0	641	0	0	0	3 036	0	3 036
70614	0	0	0	10 344	0	10 344	9 535	0	9 535	809	0	809
70706	41 864 502	0	41 864 502	0	0	0	41 864 502	0	41 864 502	0	0	0
70707	4 752	0	4 752	0	0	0	4 752	0	4 752	0	0	0
70708	5 304 621	0	5 304 621	0	0	0	5 304 621	0	5 304 621	0	0	0
70711	29 076	0	29 076	71 583	0	71 583	100 659	0	100 659	0	0	0
70714	3 040	0	3 040	0	0	0	3 040	0	3 040	0	0	0
70716	16 286	0	16 286	0	0	0	16 286	0	16 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 545 669	2 469 326	62 014 995	2 061 621 454	994 900 983	3 056 522 437	2 107 900 234	994 956 467	3 102 856 701	13 266 889	2 413 842	15 680 731
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	45 674 867	0	45 674 867	45 680 565	0	45 680 565	5 699	0	5 699
30606	1 013 585	115 874	1 129 459	165 503 202	8 273	165 511 475	165 920 692	5 155	165 925 847	1 431 075	112 756	1 543 831
407	20 413	63	20 476	604	10	614	0	3	3	19 809	56	19 865
408.1	2 788 790	0	2 788 790	760 277 482	0	760 277 482	758 818 892	0	758 818 892	1 330 200	0	1 330 200
42502	0	0	0	0	1 477 820	1 477 820	0	1 477 820	1 477 820	0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	151 853 959	0	151 853 959	151 853 959	0	151 853 959	0	0	0
47407	82 031	0	82 031	501 413 787	498 882 964	1 000 296 751	501 331 756	498 882 964	1 000 214 720	0	0	0
47422	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
47426	232	0	232	0	95	95	7 198	95	7 293	7 430	0	7 430
52602	4 674	0	4 674	20 784	0	20 784	17 503	0	17 503	1 393	0	1 393
60301	0	0	0	78 091	0	78 091	78 507	0	78 507	416	0	416
60305	64 549	0	64 549	43 489	0	43 489	44 573	0	44 573	65 633	0	65 633
60307	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395
60311	25	0	25	5 847	0	5 847	5 826	0	5 826	4	0	4
60313	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
60324	2 039	0	2 039	12	0	12	1 750	0	1 750	3 777	0	3 777
60335	8 782	0	8 782	6 331	0	6 331	6 449	0	6 449	8 900	0	8 900
60414	200 165	0	200 165	0	0	0	1 553	0	1 553	201 718	0	201 718
60903	1 385	0	1 385	0	0	0	107	0	107	1 492	0	1 492
61701	9 845	0	9 845	9 845	0	9 845	0	0	0	0	0	0
70601	4 211 365	0	4 211 365	0	0	0	1 882 741	0	1 882 741	6 094 106	0	6 094 106
70602	2 406	0	2 406	0	0	0	0	0	0	2 406	0	2 406
70603	386 514	0	386 514	0	0	0	170 342	0	170 342	556 856	0	556 856
70613	0	0	0	12 675	0	12 675	12 675	0	12 675	0	0	0
70701	42 606 700	0	42 606 700	42 606 700	0	42 606 700	0	0	0	0	0	0
70702	21 354	0	21 354	21 354	0	21 354	0	0	0	0	0	0
70703	4 672 976	0	4 672 976	4 672 976	0	4 672 976	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	11 368	0	11 368	11 368	0	11 368	0	0	0
70801	0	0	0	47 284 015	0	47 284 015	47 312 398	0	47 312 398	28 383	0	28 383
Итого по пассиву (баланс)	61 899 058	115 937	62 014 995	1 719 498 817	500 369 270	2 219 868 087	1 673 167 678	500 366 145	2 173 533 823	15 567 919	112 812	15 680 731
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 111 551	0	15 111 551	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Итого по активу (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Пассив
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15 111 551	0	15 111 551	0	0	0	0	0	0	15 111 551	0	15 111 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	367 970	0	367 970	367 970	0	367 970	0	0	0
93302	81 927	0	81 927	417 049	0	417 049	460 518	0	460 518	38 458	0	38 458
93306	0	0	0	302 712	0	302 712	302 712	0	302 712	0	0	0
93307	50 430	0	50 430	252 281	0	252 281	302 711	0	302 711	0	0	0
93501	0	0	0	0	301 217	301 217	0	301 217	301 217	0	0	0
93502	0	50 024	50 024	0	255 011	255 011	0	305 035	305 035	0	0	0
93506	0	77 252	77 252	0	376 715	376 715	0	453 967	453 967	0	0	0
93507	0	0	0	0	420 101	420 101	0	382 525	382 525	0	37 576	37 576
93901	6 610 577	30 849 768	37 460 345	136 256 215	209 388 373	345 644 588	138 295 138	232 500 838	370 795 976	4 571 654	7 737 303	12 308 957
93902	26 745 103	0	26 745 103	218 877 012	63 120 591	281 997 603	239 260 946	62 263 085	301 524 031	6 361 169	857 506	7 218 675
94101	65 526	38 238	103 764	28 298	405 666	433 964	93 824	372 579	466 403	0	71 325	71 325
94102	22 343	0	22 343	174 653	182 248	356 901	196 996	182 248	379 244	0	0	0
99996	65 069 621	0	65 069 621	629 891 700	0	629 891 700	674 834 590	0	674 834 590	20 126 731	0	20 126 731
Итого по активу (баланс)	98 645 527	31 015 282	129 660 809	986 567 890	274 449 922	1 261 017 812	1 054 115 405	296 761 494	1 350 876 899	31 098 012	8 703 710	39 801 722
Пассив
96301	0	0	0	303 597	0	303 597	303 597	0	303 597	0	0	0
96302	50 431	0	50 431	303 597	0	303 597	253 166	0	253 166	0	0	0
96306	81 927	0	81 927	459 931	0	459 931	378 004	0	378 004	0	0	0
96307	0	0	0	378 004	0	378 004	416 973	0	416 973	38 969	0	38 969
96501	0	77 252	77 252	0	453 968	453 968	0	376 716	376 716	0	0	0
96502	0	0	0	0	382 525	382 525	0	420 101	420 101	0	37 576	37 576
96506	0	0	0	0	301 217	301 217	0	301 217	301 217	0	0	0
96507	0	50 024	50 024	0	305 035	305 035	0	255 011	255 011	0	0	0
96901	31 015 926	6 578 468	37 594 394	232 717 628	138 474 323	371 191 951	209 466 456	136 451 810	345 918 266	7 764 754	4 555 955	12 320 709
96902	22 258	26 582 003	26 604 261	62 216 974	239 051 191	301 268 165	63 053 318	218 783 513	281 836 831	858 602	6 314 325	7 172 927
97101	22 343	0	22 343	196 996	182 248	379 244	174 653	182 248	356 901	0	0	0
97102	65 525	38 239	103 764	93 824	372 580	466 404	28 299	405 666	433 965	0	71 325	71 325
99997	65 076 413	0	65 076 413	674 694 181	0	674 694 181	629 777 984	0	629 777 984	20 160 216	0	20 160 216
Итого по пассиву (баланс)	96 334 823	33 325 986	129 660 809	971 364 732	379 523 087	1 350 887 819	903 852 450	357 176 282	1 261 028 732	28 822 541	10 979 181	39 801 722

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?