Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 290	0	1 290	139 580	0	139 580	138 621	0	138 621	2 249	0	2 249
30110	145 623	2	145 625	49 187	0	49 187	56 326	0	56 326	138 484	2	138 486
30202	9 822	0	9 822	0	0	0	2 212	0	2 212	7 610	0	7 610
30602	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
50104	556	0	556	4	0	4	0	0	0	560	0	560
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	435	0	435	348	0	348	390	0	390	393	0	393
60401	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60901	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	171	0	171	0	0	0	29	0	29	142	0	142
61702	100	0	100	446	0	446	0	0	0	546	0	546
70606	3 096	0	3 096	2 025	0	2 025	0	0	0	5 121	0	5 121
70607	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
70608	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70706	22 644	0	22 644	0	0	0	22 644	0	22 644	0	0	0
70708	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	536	0	536	9	0	9	545	0	545	0	0	0
70802	0	0	0	23 195	0	23 195	23 173	0	23 173	22	0	22
Итого по активу (баланс)	184 973	2	184 975	214 870	0	214 870	244 023	0	244 023	155 820	2	155 822
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10614	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
30126	1 455	0	1 455	563	0	563	492	0	492	1 384	0	1 384
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	131 252	2	131 254	92 542	0	92 542	84 462	0	84 462	123 172	2	123 174
47416	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2	0	2	111	0	111	113	0	113	4	0	4
60305	454	0	454	917	0	917	853	0	853	390	0	390
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	3	0	3	53	0	53	61	0	61	11	0	11
60322	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
60324	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60335	137	0	137	277	0	277	258	0	258	118	0	118
60414	341	0	341	0	0	0	2	0	2	343	0	343
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	4 067	0	4 067	0	0	0	1 798	0	1 798	5 865	0	5 865
70603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	22 619	0	22 619	22 619	0	22 619	0	0	0	0	0	0
70702	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70703	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70715	100	0	100	547	0	547	447	0	447	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	184 973	2	184 975	117 650	0	117 650	88 497	0	88 497	155 820	2	155 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 000	0	1 000	8	0	8	37	0	37	971	0	971
80601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	2	0	2	39	0	39	2	0	2	39	0	39
80901	16	0	16	3	0	3	19	0	19	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 019	0	1 019	56	0	56	59	0	59	1 016	0	1 016
Пассив
85101	1 013	0	1 013	0	0	0	3	0	3	1 016	0	1 016
85401	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
85501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 019	0	1 019	32	0	32	29	0	29	1 016	0	1 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	5 057	0	5 057	0	0	0	37	0	37	5 020	0	5 020
99998	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
Итого по активу (баланс)	8 181	0	8 181	0	0	0	37	0	37	8 144	0	8 144
Пассив
91507	3 124	0	3 124	0	0	0	0	0	0	3 124	0	3 124
99999	5 057	0	5 057	37	0	37	0	0	0	5 020	0	5 020
Итого по пассиву (баланс)	8 181	0	8 181	37	0	37	0	0	0	8 144	0	8 144

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?