Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	75 461	0	75 461	0	0	0	0	0	0	75 461	0	75 461
20202	107 349	182 413	289 762	859 001	319 929	1 178 930	790 501	308 765	1 099 266	175 849	193 577	369 426
20208	38 516	7 883	46 399	112 822	28 179	141 001	112 288	27 394	139 682	39 050	8 668	47 718
20209	0	0	0	271 363	40 673	312 036	271 363	40 673	312 036	0	0	0
30102	656 314	0	656 314	9 840 438	0	9 840 438	10 070 976	0	10 070 976	425 776	0	425 776
30110	52 859	177 486	230 345	601 934	2 758 515	3 360 449	617 510	2 821 120	3 438 630	37 283	114 881	152 164
30114	7 659 632	11 687 355	19 346 987	7 674 637	16 012 147	23 686 784	15 331 530	27 556 152	42 887 682	2 739	143 350	146 089
30118	0	468	468	0	15	15	0	30	30	0	453	453
30202	70 391	0	70 391	0	0	0	4 903	0	4 903	65 488	0	65 488
30204	83 613	0	83 613	0	0	0	9 462	0	9 462	74 151	0	74 151
30221	0	0	0	0	43 589	43 589	0	43 589	43 589	0	0	0
30233	19 215	7 556	26 771	309 010	330 171	639 181	311 111	331 105	642 216	17 114	6 622	23 736
30302	320 626	254 137	574 763	503 728	432 542	936 270	576 148	551 170	1 127 318	248 206	135 509	383 715
30306	6 274 670	3 506 207	9 780 877	3 663 132	156 775	3 819 907	2 550 797	3 508 576	6 059 373	7 387 005	154 406	7 541 411
30424	80 064	0	80 064	720 654	0	720 654	790 022	0	790 022	10 696	0	10 696
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	111	14	125	0	1	1	0	2	2	111	13	124
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	200 000	0	200 000	2 100 000	0	2 100 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32102	55 000	0	55 000	729 000	0	729 000	784 000	0	784 000	0	0	0
32103	0	0	0	15 487 000	23 149 459	38 636 459	7 814 000	11 954 945	19 768 945	7 673 000	11 194 514	18 867 514
32104	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
45201	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
45206	138 150	0	138 150	30 000	0	30 000	38 650	0	38 650	129 500	0	129 500
45207	329 416	0	329 416	0	0	0	47 639	0	47 639	281 777	0	281 777
45208	388 400	121 630	510 030	0	5 411	5 411	32 300	8 684	40 984	356 100	118 357	474 457
45407	4 066	0	4 066	0	0	0	516	0	516	3 550	0	3 550
45408	896	0	896	0	0	0	62	0	62	834	0	834
45505	145	0	145	0	0	0	113	0	113	32	0	32
45506	8 712	0	8 712	0	0	0	1 200	0	1 200	7 512	0	7 512
45507	124 017	0	124 017	0	0	0	3 917	0	3 917	120 100	0	120 100
45509	4 263	598	4 861	3 151	533	3 684	3 746	648	4 394	3 668	483	4 151
45705	3 607	12 329	15 936	0	548	548	274	1 861	2 135	3 333	11 016	14 349
45706	1 575	0	1 575	0	0	0	4	0	4	1 571	0	1 571
45812	2 233	0	2 233	68 469	0	68 469	766	0	766	69 936	0	69 936
45815	4 252	0	4 252	74	0	74	251	0	251	4 075	0	4 075
45817	0	2 034	2 034	0	51	51	0	959	959	0	1 126	1 126
45912	40 325	55 441	95 766	439	2 072	2 511	40 329	57 513	97 842	435	0	435
45915	3 218	50 556	53 774	164	1 822	1 986	3 132	52 242	55 374	250	136	386
45916	0	953 247	953 247	0	35 016	35 016	0	988 263	988 263	0	0	0
45917	0	153	153	0	5	5	0	53	53	0	105	105
47404	0	143 730	143 730	0	7 685	7 685	0	11 395	11 395	0	140 020	140 020
47408	0	0	0	50 482 427	50 961 884	101 444 311	50 482 427	50 961 884	101 444 311	0	0	0
47415	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
47423	57 445	1 858	59 303	208	48 193	48 401	25 836	48 213	74 049	31 817	1 838	33 655
47427	13 645	18 657	32 302	39 671	5 863	45 534	43 504	23 272	66 776	9 812	1 248	11 060
50104	1 964 891	0	1 964 891	15 466	0	15 466	0	0	0	1 980 357	0	1 980 357
50121	384	0	384	2 131	0	2 131	1 798	0	1 798	717	0	717
60302	45 900	0	45 900	10	0	10	0	0	0	45 910	0	45 910
60308	184	0	184	494	0	494	517	0	517	161	0	161
60310	155	0	155	2 569	0	2 569	2 500	0	2 500	224	0	224
60312	18 946	0	18 946	10 996	0	10 996	15 212	0	15 212	14 730	0	14 730
60314	0	0	0	3 711	0	3 711	2 525	0	2 525	1 186	0	1 186
60323	14 391	17	14 408	15 934	1	15 935	187	1	188	30 138	17	30 155
60336	1 152	0	1 152	381	0	381	1 363	0	1 363	170	0	170
60401	732 913	0	732 913	6 833	0	6 833	1 529	0	1 529	738 217	0	738 217
60404	9 598	0	9 598	0	0	0	0	0	0	9 598	0	9 598
60415	528	0	528	6 383	0	6 383	5 989	0	5 989	922	0	922
60901	11 950	0	11 950	0	0	0	0	0	0	11 950	0	11 950
60906	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	7	0	7	19	0	19	19	0	19	7	0	7
61008	110	0	110	661	0	661	671	0	671	100	0	100
61009	234	0	234	196	0	196	118	0	118	312	0	312
61013	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
61214	0	0	0	25 670	0	25 670	25 670	0	25 670	0	0	0
61401	542	0	542	0	0	0	406	0	406	136	0	136
61403	37 966	0	37 966	653	0	653	1 806	0	1 806	36 813	0	36 813
61702	3 417	0	3 417	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
61905	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61907	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
62001	56 364	0	56 364	0	0	0	0	0	0	56 364	0	56 364
70606	5 504 963	0	5 504 963	9 407 506	0	9 407 506	317 506	0	317 506	14 594 963	0	14 594 963
70607	10 616	0	10 616	3 174	0	3 174	3 701	0	3 701	10 089	0	10 089
70608	3 277 988	0	3 277 988	2 541 800	0	2 541 800	792 250	0	792 250	5 027 538	0	5 027 538
70609	59	0	59	30	0	30	0	0	0	89	0	89
70611	3 489	0	3 489	3 660	0	3 660	0	0	0	7 149	0	7 149
70706	15 510 520	0	15 510 520	25 005	0	25 005	15 535 525	0	15 535 525	0	0	0
70708	74 753 471	0	74 753 471	0	0	0	74 753 471	0	74 753 471	0	0	0
70709	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70710	184	0	184	0	0	0	184	0	184	0	0	0
70711	11 473	0	11 473	0	0	0	11 473	0	11 473	0	0	0
70716	46 278	0	46 278	0	0	0	46 278	0	46 278	0	0	0
70802	0	0	0	90 346 933	0	90 346 933	87 643 626	0	87 643 626	2 703 307	0	2 703 307
Итого по активу (баланс)	120 647 331	17 183 769	137 831 100	198 365 587	94 341 079	292 706 666	276 371 699	99 298 509	375 670 208	42 641 219	12 226 339	54 867 558
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	377 305	0	377 305	0	0	0	0	0	0	377 305	0	377 305
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	494	3 499	3 993	0	247	247	0	158	158	494	3 410	3 904
30111	29 159	57 818	86 977	1 637 717	1 919 635	3 557 352	1 629 531	1 941 821	3 571 352	20 973	80 004	100 977
30126	955 591	0	955 591	4 804 342	0	4 804 342	3 862 652	0	3 862 652	13 901	0	13 901
30220	0	1 036	1 036	0	1 038	1 038	0	2	2	0	0	0
30222	308	1 228	1 536	308	1 229	1 537	0	1	1	0	0	0
30223	0	0	0	434	0	434	476	0	476	42	0	42
30226	766	0	766	250	0	250	231	0	231	747	0	747
30232	4 078	46 761	50 839	552 925	439 705	992 630	552 225	433 428	985 653	3 378	40 484	43 862
30301	320 626	254 137	574 763	576 148	551 170	1 127 318	503 728	432 542	936 270	248 206	135 509	383 715
30305	6 274 670	3 506 207	9 780 877	2 550 797	3 508 576	6 059 373	3 663 132	156 775	3 819 907	7 387 005	154 406	7 541 411
30601	31	13	44	0	2	2	0	1	1	31	12	43
31307	1 476 484	0	1 476 484	1 476 484	0	1 476 484	0	0	0	0	0	0
31409	0	3 368 651	3 368 651	0	238 936	238 936	0	150 746	150 746	0	3 280 461	3 280 461
32115	2 750	0	2 750	1 014 796	0	1 014 796	4 785 549	0	4 785 549	3 773 503	0	3 773 503
405	4 317	0	4 317	6 221	0	6 221	1 909	0	1 909	5	0	5
407	996 282	52 877	1 049 159	3 156 305	1 035 800	4 192 105	2 868 527	1 032 037	3 900 564	708 504	49 114	757 618
408.1	36 813	1 186 631	1 223 444	190 711	1 307 584	1 498 295	197 980	1 334 575	1 532 555	44 082	1 213 622	1 257 704
408.2	325 276	252 488	577 764	1 080 085	424 070	1 504 155	1 082 085	435 807	1 517 892	327 276	264 225	591 501
40901	55 093	0	55 093	66 259	0	66 259	77 599	0	77 599	66 433	0	66 433
40902	0	45 587	45 587	0	26 372	26 372	0	1 777	1 777	0	20 992	20 992
40905	3	0	3	5 998	754	6 752	5 995	754	6 749	0	0	0
40909	0	0	0	2 377	7 369	9 746	2 377	7 369	9 746	0	0	0
40910	0	0	0	1 084	2 954	4 038	1 084	2 954	4 038	0	0	0
40911	0	0	0	11 395	1 237	12 632	11 395	1 237	12 632	0	0	0
40912	0	149	149	7 967	29 348	37 315	7 967	29 216	37 183	0	17	17
40913	0	0	0	7 458	21 006	28 464	7 458	21 006	28 464	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	61 000	0	61 000	41 000	0	41 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	76	409	485	0	253	253	0	59	59	76	215	291
42304	9 996	4 242	14 238	3 361	518	3 879	3 187	912	4 099	9 822	4 636	14 458
42305	156 520	19 308	175 828	114 454	6 595	121 049	11 799	7 982	19 781	53 865	20 695	74 560
42306	6 378 257	3 037 676	9 415 933	555 964	351 910	907 874	363 573	215 160	578 733	6 185 866	2 900 926	9 086 792
42307	18 000	74 673	92 673	111	64 115	64 226	111	2 390	2 501	18 000	12 948	30 948
42309	18	0	18	9	0	9	3	0	3	12	0	12
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	6	0	6	0	0	0	27	0	27
42314	270	0	270	9	0	9	15	0	15	276	0	276
42315	60	0	60	0	0	0	6	0	6	66	0	66
42504	27 400	27 810	55 210	0	29 570	29 570	0	28 821	28 821	27 400	27 061	54 461
42601	56	211	267	0	15	15	0	9	9	56	205	261
42604	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
42605	3 302	3 473	6 775	1 214	304	1 518	0	154	154	2 088	3 323	5 411
42606	92 902	148 147	241 049	6 529	29 385	35 914	4 612	59 332	63 944	90 985	178 094	269 079
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	61 297	0	61 297	22 525	0	22 525	19 617	0	19 617	58 389	0	58 389
45415	551	0	551	88	0	88	0	0	0	463	0	463
45515	2 628	0	2 628	715	0	715	469	0	469	2 382	0	2 382
45715	391	0	391	20	0	20	651	0	651	1 022	0	1 022
45818	2 415	0	2 415	373	0	373	13 936	0	13 936	15 978	0	15 978
45918	1 102 771	0	1 102 771	1 141 330	0	1 141 330	39 003	0	39 003	444	0	444
47407	0	0	0	50 812 405	50 578 338	101 390 743	50 812 405	50 578 338	101 390 743	0	0	0
47411	20 753	6 214	26 967	53 665	7 784	61 449	57 258	8 433	65 691	24 346	6 863	31 209
47416	45	2 224	2 269	6 499	14 196	20 695	6 456	11 972	18 428	2	0	2
47422	88 165	3 397	91 562	139 681	1 507	141 188	56 890	10 837	67 727	5 374	12 727	18 101
47425	401 482	0	401 482	69 403	0	69 403	25 874	0	25 874	357 953	0	357 953
47426	52 465	560	53 025	49 684	908	50 592	4 518	348	4 866	7 299	0	7 299
50120	214	0	214	1 569	0	1 569	1 376	0	1 376	21	0	21
52204	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
52305	0	10 082	10 082	0	675	675	0	473	473	0	9 880	9 880
52306	0	560 690	560 690	0	119 439	119 439	0	37 635	37 635	0	478 886	478 886
52404	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
52405	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
52406	0	0	0	0	92 955	92 955	0	92 955	92 955	0	0	0
52501	660	9 828	10 488	0	4 973	4 973	103	2 030	2 133	763	6 885	7 648
60301	4 954	0	4 954	8 811	0	8 811	7 948	83	8 031	4 091	83	4 174
60305	32 961	0	32 961	43 770	0	43 770	33 844	0	33 844	23 035	0	23 035
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	353	0	353	545	0	545	192	0	192	0	0	0
60311	1 799	0	1 799	3 816	0	3 816	3 818	0	3 818	1 801	0	1 801
60313	218	0	218	864	0	864	1 246	0	1 246	600	0	600
60322	86	0	86	223	0	223	158	0	158	21	0	21
60324	6 299	0	6 299	96	0	96	17 139	0	17 139	23 342	0	23 342
60335	11 588	0	11 588	10 809	0	10 809	10 701	0	10 701	11 480	0	11 480
60414	197 662	0	197 662	403	0	403	2 483	0	2 483	199 742	0	199 742
60903	4 520	0	4 520	0	0	0	323	0	323	4 843	0	4 843
61912	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
70601	9 922 357	0	9 922 357	1 698 419	0	1 698 419	7 954 342	0	7 954 342	16 178 280	0	16 178 280
70603	3 088 654	0	3 088 654	776 076	0	776 076	2 433 955	0	2 433 955	4 746 533	0	4 746 533
70604	75	0	75	0	0	0	15	0	15	90	0	90
70605	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70701	13 178 479	0	13 178 479	13 203 484	0	13 203 484	25 005	0	25 005	0	0	0
70702	10 786	0	10 786	10 786	0	10 786	0	0	0	0	0	0
70703	74 429 333	0	74 429 333	74 429 333	0	74 429 333	0	0	0	0	0	0
70704	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 145 074	12 686 026	137 831 100	160 358 251	60 820 472	221 178 723	81 175 052	57 040 129	138 215 181	45 961 875	8 905 683	54 867 558
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	394	0	394	4	0	4	0	0	0	398	0	398
80601	253	0	253	8	0	8	12	0	12	249	0	249
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
81001	0	0	0	14	0	14	13	0	13	1	0	1
Итого по активу (баланс)	649	0	649	39	0	39	40	0	40	648	0	648
Пассив
85101	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
85401	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	649	0	649	26	0	26	25	0	25	648	0	648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	16 161	122 800 250	122 816 411	0	5 606 140	5 606 140	0	8 539 091	8 539 091	16 161	119 867 299	119 883 460
90901	414 757	17	414 774	23 658	1	23 659	32 022	1	32 023	406 393	17	406 410
90902	8 114 677	105	8 114 782	87 742	6	87 748	34 862	7	34 869	8 167 557	104	8 167 661
90907	55 093	0	55 093	77 599	0	77 599	66 259	0	66 259	66 433	0	66 433
91202	22	0	22	2	0	2	2	0	2	22	0	22
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 090 000	814 945	3 904 945	69 600	36 254	105 854	61 516	58 186	119 702	3 098 084	793 013	3 891 097
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	107 198	113 750	220 948	1 528	4 136	5 664	108 230	117 767	225 997	496	119	615
91704	44 591	274 901	319 492	156 285	1 205 243	1 361 528	0	49 409	49 409	200 876	1 430 735	1 631 611
99998	5 767 596	0	5 767 596	286 421	0	286 421	707 482	0	707 482	5 346 535	0	5 346 535
Итого по активу (баланс)	17 610 442	124 003 968	141 614 410	702 838	6 851 780	7 554 618	1 010 375	8 764 461	9 774 836	17 302 905	122 091 287	139 394 192
Пассив
91312	1 877 359	0	1 877 359	106 030	0	106 030	40 511	0	40 511	1 811 840	0	1 811 840
91315	2 242 886	1 287 561	3 530 447	389 256	79 876	469 132	88 987	86 419	175 406	1 942 617	1 294 104	3 236 721
91316	0	58	58	0	4	4	0	3	3	0	57	57
91317	295 613	17 751	313 364	86 538	1 766	88 304	68 293	1 416	69 709	277 368	17 401	294 769
91319	46 125	0	46 125	44 010	0	44 010	792	0	792	2 907	0	2 907
91507	105	0	105	2	0	2	0	0	0	103	0	103
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	135 846 814	0	135 846 814	8 842 448	0	8 842 448	7 043 291	0	7 043 291	134 047 657	0	134 047 657
Итого по пассиву (баланс)	140 309 040	1 305 370	141 614 410	9 468 284	81 646	9 549 930	7 241 874	87 838	7 329 712	138 082 630	1 311 562	139 394 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 459 778	0	2 459 778	49 048 330	18 503	49 066 833	49 985 551	18 503	50 004 054	1 522 557	0	1 522 557
99996	2 456 006	0	2 456 006	49 181 345	0	49 181 345	50 105 027	0	50 105 027	1 532 324	0	1 532 324
Итого по активу (баланс)	4 915 784	0	4 915 784	98 229 675	18 503	98 248 178	100 090 578	18 503	100 109 081	3 054 881	0	3 054 881
Пассив
96901	0	2 456 006	2 456 006	18 255	50 086 772	50 105 027	18 255	49 163 090	49 181 345	0	1 532 324	1 532 324
99997	2 459 778	0	2 459 778	50 004 054	0	50 004 054	49 066 833	0	49 066 833	1 522 557	0	1 522 557
Итого по пассиву (баланс)	2 459 778	2 456 006	4 915 784	50 022 309	50 086 772	100 109 081	49 085 088	49 163 090	98 248 178	1 522 557	1 532 324	3 054 881

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?