Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 325	51 203	131 528	1 138 322	1 169 764	2 308 086	1 118 938	1 166 675	2 285 613	99 709	54 292	154 001
20209	0	0	0	1 013 318	565 829	1 579 147	1 013 318	565 829	1 579 147	0	0	0
30102	13 654	0	13 654	1 247 015	0	1 247 015	1 251 690	0	1 251 690	8 979	0	8 979
30110	915	4 712	5 627	65 231	600 586	665 817	62 413	597 218	659 631	3 733	8 080	11 813
30202	896	0	896	0	0	0	122	0	122	774	0	774
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	19 782	37 198	56 980	19 782	37 198	56 980	0	0	0
30424	71	0	71	584 390	0	584 390	584 397	0	584 397	64	0	64
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	42 000	0	42 000	315 000	0	315 000	357 000	0	357 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	64 000	0	64 000	1 000	0	1 000
45206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45207	453 164	0	453 164	2 500	0	2 500	0	0	0	455 664	0	455 664
45208	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
45504	42 111	0	42 111	22 516	0	22 516	7 580	0	7 580	57 047	0	57 047
45505	42 000	0	42 000	7 100	0	7 100	0	0	0	49 100	0	49 100
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
45915	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47404	0	6 050	6 050	0	693 861	693 861	0	695 622	695 622	0	4 289	4 289
47408	0	0	0	2 185 349	2 747 148	4 932 497	2 185 349	2 747 148	4 932 497	0	0	0
47423	0	0	0	0	533 415	533 415	0	533 415	533 415	0	0	0
47427	7	0	7	3 728	0	3 728	3 431	0	3 431	304	0	304
60302	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
60308	53	0	53	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	53	0	53
60310	49	0	49	260	0	260	260	0	260	49	0	49
60312	4 548	0	4 548	10 264	0	10 264	10 886	0	10 886	3 926	0	3 926
60314	0	141	141	0	0	0	0	141	141	0	0	0
60323	749	0	749	2	0	2	4	0	4	747	0	747
60336	294	0	294	86	0	86	222	0	222	158	0	158
60401	5 149	0	5 149	999	0	999	0	0	0	6 148	0	6 148
60415	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60906	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	32	0	32	107	0	107	110	0	110	29	0	29
61009	269	0	269	131	0	131	124	0	124	276	0	276
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	369	0	369	612	0	612	113	0	113	868	0	868
61702	17 154	0	17 154	0	0	0	11 737	0	11 737	5 417	0	5 417
61907	94 946	0	94 946	0	0	0	6 646	0	6 646	88 300	0	88 300
70606	58 155	0	58 155	33 388	0	33 388	14	0	14	91 529	0	91 529
70608	13 969	0	13 969	5 342	0	5 342	0	0	0	19 311	0	19 311
70706	850 721	0	850 721	6 720	0	6 720	857 441	0	857 441	0	0	0
70708	95 465	0	95 465	0	0	0	95 465	0	95 465	0	0	0
70711	0	0	0	4 644	0	4 644	4 644	0	4 644	0	0	0
70716	0	0	0	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0
70802	0	0	0	967 828	0	967 828	953 876	0	953 876	13 952	0	13 952
Итого по активу (баланс)	2 023 674	62 106	2 085 780	7 713 585	6 347 801	14 061 386	8 623 654	6 343 246	14 966 900	1 113 605	66 661	1 180 266
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	409 069	0	409 069	0	0	0	0	0	0	409 069	0	409 069
30126	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
30232	0	0	0	64 655	7 066	71 721	64 655	7 066	71 721	0	0	0
407	70 987	26	71 013	281 284	26 421	307 705	291 680	26 450	318 130	81 383	55	81 438
408.1	227	2	229	651	0	651	686	0	686	262	2	264
40905	0	0	0	47 766	402	48 168	47 766	402	48 168	0	0	0
40909	0	0	0	5 193	628	5 821	5 193	628	5 821	0	0	0
40910	0	0	0	11 633	5 889	17 522	11 633	5 889	17 522	0	0	0
40911	0	0	0	9 036	0	9 036	9 036	0	9 036	0	0	0
40912	0	0	0	246	1 052	1 298	246	1 052	1 298	0	0	0
40913	0	0	0	10 562	36 141	46 703	10 562	36 141	46 703	0	0	0
45215	173 630	0	173 630	0	0	0	25	0	25	173 655	0	173 655
45515	11 887	0	11 887	455	0	455	1 777	0	1 777	13 209	0	13 209
45818	101 822	0	101 822	73	0	73	73	0	73	101 822	0	101 822
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	2 745 773	2 182 287	4 928 060	2 745 773	2 182 287	4 928 060	0	0	0
47416	2	0	2	179	0	179	177	0	177	0	0	0
47422	602	0	602	688	0	688	2 895	0	2 895	2 809	0	2 809
47425	1 208	0	1 208	96	0	96	239	0	239	1 351	0	1 351
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	2 927	0	2 927	0	0	0	149	0	149	3 076	0	3 076
60301	59	0	59	5 041	0	5 041	5 148	0	5 148	166	0	166
60305	2 651	0	2 651	2 470	0	2 470	3 631	0	3 631	3 812	0	3 812
60309	9	0	9	18	0	18	9	0	9	0	0	0
60311	33	0	33	117	0	117	180	0	180	96	0	96
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60324	3 077	0	3 077	5 093	0	5 093	4 713	0	4 713	2 697	0	2 697
60335	1 331	0	1 331	943	0	943	1 102	0	1 102	1 490	0	1 490
60414	2 537	0	2 537	0	0	0	52	0	52	2 589	0	2 589
60903	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
70601	91 391	0	91 391	0	0	0	30 100	0	30 100	121 491	0	121 491
70603	11 019	0	11 019	0	0	0	4 187	0	4 187	15 206	0	15 206
70701	854 554	0	854 554	855 098	0	855 098	544	0	544	0	0	0
70703	99 321	0	99 321	99 321	0	99 321	0	0	0	0	0	0
70715	1 385	0	1 385	11 737	0	11 737	10 352	0	10 352	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 085 742	38	2 085 780	4 160 134	2 259 896	6 420 030	3 254 591	2 259 925	5 514 516	1 180 199	67	1 180 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 866 706	2	9 866 708	284	0	284	284	0	284	9 866 706	2	9 866 708
90902	98 719	0	98 719	3 413	0	3 413	210	0	210	101 922	0	101 922
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	83 610	0	83 610	32 402	0	32 402	8 209	0	8 209	107 803	0	107 803
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	30 189	0	30 189	6 016	0	6 016	3 321	0	3 321	32 884	0	32 884
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	221 560	0	221 560	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	224 060	0	224 060
Итого по активу (баланс)	10 330 435	2	10 330 437	47 115	0	47 115	14 524	0	14 524	10 363 026	2	10 363 028
Пассив
91312	107 615	0	107 615	0	0	0	0	0	0	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	32 194	0	32 194	2 500	0	2 500	0	0	0	29 694	0	29 694
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	30 421	0	30 421	0	0	0	5 000	0	5 000	35 421	0	35 421
91508	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99999	10 108 877	0	10 108 877	12 022	0	12 022	42 113	0	42 113	10 138 968	0	10 138 968
Итого по пассиву (баланс)	10 330 437	0	10 330 437	14 522	0	14 522	47 113	0	47 113	10 363 028	0	10 363 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	96 895	0	96 895	2 600 739	0	2 600 739	2 604 998	0	2 604 998	92 636	0	92 636
99996	96 726	0	96 726	2 602 624	0	2 602 624	2 606 236	0	2 606 236	93 114	0	93 114
Итого по активу (баланс)	193 621	0	193 621	5 203 363	0	5 203 363	5 211 234	0	5 211 234	185 750	0	185 750
Пассив
96901	96 726	0	96 726	2 606 236	0	2 606 236	2 602 624	0	2 602 624	93 114	0	93 114
99997	96 895	0	96 895	2 604 998	0	2 604 998	2 600 739	0	2 600 739	92 636	0	92 636
Итого по пассиву (баланс)	193 621	0	193 621	5 211 234	0	5 211 234	5 203 363	0	5 203 363	185 750	0	185 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?