Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 441	0	2 441	287	0	287	46	0	46	2 682	0	2 682
30102	1 477 333	0	1 477 333	48 366 606	0	48 366 606	49 209 789	0	49 209 789	634 150	0	634 150
30110	28 716	3 266	31 982	514 558	6 261	520 819	521 405	6 537	527 942	21 869	2 990	24 859
30114	0	6 974 709	6 974 709	0	113 847 336	113 847 336	0	116 456 815	116 456 815	0	4 365 230	4 365 230
30202	194 332	0	194 332	0	0	0	24 595	0	24 595	169 737	0	169 737
30204	40 851	0	40 851	0	0	0	72	0	72	40 779	0	40 779
30221	0	0	0	513 639	0	513 639	513 639	0	513 639	0	0	0
30233	0	0	0	402	143	545	402	143	545	0	0	0
30424	1 487	0	1 487	21 257 452	0	21 257 452	21 256 499	0	21 256 499	2 440	0	2 440
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 291 000	0	4 291 000	3 891 000	0	3 891 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	1 570 096	1 570 096	261 700	36 268 936	36 530 636	261 700	37 839 032	38 100 732	0	0	0
32103	192 680	0	192 680	2 868 350	12 842 601	15 710 951	2 537 130	10 892 772	13 429 902	523 900	1 949 829	2 473 729
32104	938 700	0	938 700	1 134 600	0	1 134 600	1 462 000	0	1 462 000	611 300	0	611 300
32105	69 000	0	69 000	685 500	0	685 500	46 000	0	46 000	708 500	0	708 500
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	85 203	71 028	156 231	509 281	47 369	556 650	190 933	31 398	222 331	403 551	86 999	490 550
45203	11 750	13 495	25 245	0	4 987	4 987	11 750	18 482	30 232	0	0	0
45204	431 750	0	431 750	1 557 750	0	1 557 750	431 750	0	431 750	1 557 750	0	1 557 750
45205	800 000	0	800 000	11 750	0	11 750	0	0	0	811 750	0	811 750
45206	3 538 000	15 314	3 553 314	19 000	770	19 770	400 000	935	400 935	3 157 000	15 149	3 172 149
45207	3 184 001	37 293	3 221 294	0	1 875	1 875	0	20 523	20 523	3 184 001	18 645	3 202 646
45208	1 879 989	646 542	2 526 531	0	32 031	32 031	0	104 451	104 451	1 879 989	574 122	2 454 111
45507	3 460	0	3 460	0	0	0	8	0	8	3 452	0	3 452
45608	47	0	47	155	0	155	52	0	52	150	0	150
45912	0	0	0	1 575	0	1 575	0	0	0	1 575	0	1 575
47404	0	275 656	275 656	0	41 848 355	41 848 355	0	41 808 917	41 808 917	0	315 094	315 094
47408	0	0	0	144 003 965	141 757 410	285 761 375	144 003 965	141 757 410	285 761 375	0	0	0
47423	360	287	647	3 841	37	3 878	1 904	309	2 213	2 297	15	2 312
47427	157 173	2 726	159 899	109 657	2 763	112 420	115 778	5 397	121 175	151 052	92	151 144
52601	88 409	0	88 409	23 169	0	23 169	28 481	0	28 481	83 097	0	83 097
60302	2 489	0	2 489	628	0	628	0	0	0	3 117	0	3 117
60306	56	0	56	3 760	0	3 760	3 816	0	3 816	0	0	0
60308	44	0	44	366	0	366	277	0	277	133	0	133
60310	8	0	8	537	0	537	537	0	537	8	0	8
60312	8 116	0	8 116	3 697	0	3 697	4 197	0	4 197	7 616	0	7 616
60314	1 050	0	1 050	357	0	357	359	0	359	1 048	0	1 048
60323	432	0	432	60	0	60	103	0	103	389	0	389
60336	680	0	680	21	0	21	76	0	76	625	0	625
60401	15 973	0	15 973	228	0	228	0	0	0	16 201	0	16 201
60415	107	0	107	228	0	228	228	0	228	107	0	107
60901	5 020	0	5 020	10	0	10	0	0	0	5 030	0	5 030
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	147	0	147	66	0	66	70	0	70	143	0	143
61009	291	0	291	562	0	562	491	0	491	362	0	362
61010	71	0	71	0	0	0	26	0	26	45	0	45
61403	1 873	0	1 873	216	0	216	561	0	561	1 528	0	1 528
61601	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
61702	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	998 366	0	998 366	667 166	0	667 166	329	0	329	1 665 203	0	1 665 203
70608	1 939 091	0	1 939 091	644 936	0	644 936	0	0	0	2 584 027	0	2 584 027
70611	23 638	0	23 638	11 819	0	11 819	0	0	0	35 457	0	35 457
70614	45 087	0	45 087	21 523	0	21 523	538	0	538	66 072	0	66 072
Итого по активу (баланс)	16 253 247	9 610 412	25 863 659	232 544 669	346 660 874	579 205 543	229 974 758	348 943 121	578 917 879	18 823 158	7 328 165	26 151 323
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	548 568	0	548 568	56 175 923	0	56 175 923	55 766 804	0	55 766 804	139 449	0	139 449
30222	0	0	0	110 365	0	110 365	111 765	0	111 765	1 400	0	1 400
30232	6	0	6	502 449	6 613	509 062	502 443	6 613	509 056	0	0	0
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31404	0	13 495	13 495	0	13 722	13 722	0	227	227	0	0	0
31405	1 428 299	10 720	1 439 019	420 000	10 851	430 851	0	131	131	1 008 299	0	1 008 299
31406	2 600 000	37 342	2 637 342	400 000	39 220	439 220	0	34 357	34 357	2 200 000	32 479	2 232 479
31407	2 267 898	91 673	2 359 571	0	34 867	34 867	0	4 609	4 609	2 267 898	61 415	2 329 313
31408	850 897	207 661	1 058 558	0	12 686	12 686	0	10 442	10 442	850 897	205 417	1 056 314
31409	66 396	529 566	595 962	0	75 832	75 832	0	26 557	26 557	66 396	480 291	546 687
407	2 962 615	2 187 246	5 149 861	97 530 773	9 599 776	107 130 549	96 665 484	9 675 458	106 340 942	2 097 326	2 262 928	4 360 254
408.1	85 950	33 947	119 897	147 030	49 409	196 439	164 143	55 293	219 436	103 063	39 831	142 894
408.2	879	0	879	2 578	2 577	5 155	2 570	2 577	5 147	871	0	871
40911	0	0	0	146 800	0	146 800	146 800	0	146 800	0	0	0
42101	1 025 000	0	1 025 000	27 233 500	0	27 233 500	27 157 500	0	27 157 500	949 000	0	949 000
42102	2 987 480	0	2 987 480	44 408 830	0	44 408 830	44 673 070	0	44 673 070	3 251 720	0	3 251 720
42103	63 000	0	63 000	46 000	0	46 000	753 500	0	753 500	770 500	0	770 500
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
43806	684	5 390	6 074	0	330	330	27 000	271	27 271	27 684	5 331	33 015
45215	21	0	21	3	0	3	14	0	14	32	0	32
45615	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
47407	0	0	0	141 661 059	143 963 047	285 624 106	141 661 059	143 963 047	285 624 106	0	0	0
47416	67	501	568	5 784	28 187	33 971	5 722	27 842	33 564	5	156	161
47422	0	0	0	13 291	0	13 291	13 373	0	13 373	82	0	82
47425	782	0	782	19	0	19	20 270	0	20 270	21 033	0	21 033
47426	105 645	1 028	106 673	55 921	1 523	57 444	92 638	557	93 195	142 362	62	142 424
52602	84 527	0	84 527	26 315	0	26 315	21 717	0	21 717	79 929	0	79 929
60301	948	0	948	13 159	0	13 159	13 806	0	13 806	1 595	0	1 595
60305	17 479	0	17 479	8 606	0	8 606	12 309	0	12 309	21 182	0	21 182
60307	5	0	5	21	0	21	27	0	27	11	0	11
60309	364	0	364	640	0	640	276	0	276	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 802	0	4 802	2 049	0	2 049	3 179	0	3 179	5 932	0	5 932
60414	13 900	0	13 900	0	0	0	113	0	113	14 013	0	14 013
60903	748	0	748	0	0	0	62	0	62	810	0	810
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61304	892	44	936	405	66	471	199	149	348	686	127	813
70601	1 286 846	0	1 286 846	0	0	0	793 326	0	793 326	2 080 172	0	2 080 172
70603	1 735 196	0	1 735 196	0	0	0	599 508	0	599 508	2 334 704	0	2 334 704
70613	45 658	0	45 658	538	0	538	21 625	0	21 625	66 745	0	66 745
70801	526 667	0	526 667	0	0	0	0	0	0	526 667	0	526 667
Итого по пассиву (баланс)	22 745 046	3 118 613	25 863 659	370 262 067	153 838 706	524 100 773	370 580 307	153 808 130	524 388 437	23 063 286	3 088 037	26 151 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109	0	109	48 427	0	48 427	48 423	0	48 423	113	0	113
90902	58 289	0	58 289	2 392	0	2 392	491	0	491	60 190	0	60 190
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 792 215	3 482 883	18 275 098	1 745 280	272 262	2 017 542	3 599	858 540	862 139	16 533 896	2 896 605	19 430 501
91604	1 961	142	2 103	1 030	81	1 111	2 991	223	3 214	0	0	0
99998	15 639 730	0	15 639 730	3 249 892	0	3 249 892	2 490 373	0	2 490 373	16 399 249	0	16 399 249
Итого по активу (баланс)	30 492 395	3 483 025	33 975 420	5 047 021	272 343	5 319 364	2 545 877	858 763	3 404 640	32 993 539	2 896 605	35 890 144
Пассив
91312	3 865 592	0	3 865 592	0	0	0	0	0	0	3 865 592	0	3 865 592
91315	1 149 868	239 286	1 389 154	0	53 310	53 310	82 806	50 063	132 869	1 232 674	236 039	1 468 713
91317	3 698 138	152 631	3 850 769	643 988	57 823	701 811	1 295 751	96 863	1 392 614	4 349 901	191 671	4 541 572
91319	5 800 777	682 204	6 482 981	1 722 510	49 360	1 771 870	1 723 599	37 428	1 761 027	5 801 866	670 272	6 472 138
91507	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	18 335 690	0	18 335 690	914 267	0	914 267	2 069 472	0	2 069 472	19 490 895	0	19 490 895
Итого по пассиву (баланс)	32 901 299	1 074 121	33 975 420	3 280 765	160 493	3 441 258	5 171 628	184 354	5 355 982	34 792 162	1 097 982	35 890 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	28 327	8 576	36 903	52 514	280 233	332 747	80 841	288 809	369 650	0	0	0
93302	0	0	0	73 038	291 626	364 664	52 513	283 143	335 656	20 525	8 483	29 008
93303	52 514	275 656	328 170	65 907	144 562	210 469	73 038	299 028	372 066	45 383	121 190	166 573
93304	181 828	17 152	198 980	73 693	9 540	83 233	65 908	9 725	75 633	189 613	16 967	206 580
93305	261 534	25 728	287 262	0	902	902	73 694	9 663	83 357	187 840	16 967	204 807
93306	10 661	24 203	34 864	287 625	43 323	330 948	298 286	67 526	365 812	0	0	0
93307	0	0	0	298 375	61 142	359 517	287 625	44 068	331 693	10 750	17 074	27 824
93308	287 625	42 642	330 267	136 352	57 843	194 195	298 375	63 672	362 047	125 602	36 813	162 415
93309	21 580	155 590	177 170	10 908	67 485	78 393	10 750	65 452	76 202	21 738	157 623	179 361
93310	32 971	220 790	253 761	0	9 916	9 916	10 907	71 814	82 721	22 064	158 892	180 956
93705	0	10 317	10 317	0	516	516	0	2 330	2 330	0	8 503	8 503
93710	0	1 882	1 882	0	94	94	0	528	528	0	1 448	1 448
93901	3 005 262	0	3 005 262	102 725 204	7 112 760	109 837 964	101 525 016	7 112 760	108 637 776	4 205 450	0	4 205 450
93902	3 495 531	0	3 495 531	26 538 940	5 323 891	31 862 831	30 034 471	5 323 891	35 358 362	0	0	0
99996	8 143 336	0	8 143 336	142 285 032	0	142 285 032	145 026 779	0	145 026 779	5 401 589	0	5 401 589
Итого по активу (баланс)	15 521 169	782 536	16 303 705	272 547 588	13 403 833	285 951 421	277 838 203	13 642 409	291 480 612	10 230 554	543 960	10 774 514
Пассив
96301	10 597	24 203	34 800	298 095	67 526	365 621	287 498	43 323	330 821	0	0	0
96302	0	0	0	287 498	44 068	331 566	298 174	61 142	359 316	10 676	17 074	27 750
96303	287 499	42 642	330 141	298 175	63 672	361 847	136 204	57 843	194 047	125 528	36 813	162 341
96304	21 423	155 590	177 013	10 676	65 452	76 128	10 814	67 485	78 299	21 561	157 623	179 184
96305	32 663	220 790	253 453	10 814	71 814	82 628	0	9 916	9 916	21 849	158 892	180 741
96306	28 187	8 576	36 763	80 296	288 809	369 105	52 109	280 233	332 342	0	0	0
96307	0	0	0	52 109	283 143	335 252	72 531	291 626	364 157	20 422	8 483	28 905
96308	52 109	275 656	327 765	72 530	299 028	371 558	65 536	144 562	210 098	45 115	121 190	166 305
96309	180 962	17 152	198 114	65 537	9 725	75 262	73 059	9 540	82 599	188 484	16 967	205 451
96310	259 774	25 728	285 502	73 060	9 663	82 723	0	902	902	186 714	16 967	203 681
96705	0	1 882	1 882	0	528	528	0	94	94	0	1 448	1 448
96710	0	9 811	9 811	0	2 222	2 222	0	491	491	0	8 080	8 080
96901	0	2 996 449	2 996 449	7 101 655	101 751 831	108 853 486	7 101 655	102 993 085	110 094 740	0	4 237 703	4 237 703
96902	0	3 491 643	3 491 643	5 297 744	30 097 691	35 395 435	5 297 744	26 606 048	31 903 792	0	0	0
99997	8 160 369	0	8 160 369	144 774 837	0	144 774 837	141 987 393	0	141 987 393	5 372 925	0	5 372 925
Итого по пассиву (баланс)	9 033 583	7 270 122	16 303 705	158 423 026	133 055 172	291 478 198	155 382 717	130 566 290	285 949 007	5 993 274	4 781 240	10 774 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?