Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 693	0	8 693	0	0	0	0	0	0	8 693	0	8 693
20202	41 790	11 118	52 908	409 414	146 793	556 207	415 232	149 563	564 795	35 972	8 348	44 320
20208	5 711	0	5 711	20 186	0	20 186	19 475	0	19 475	6 422	0	6 422
20209	0	0	0	148 890	0	148 890	148 890	0	148 890	0	0	0
30102	47 708	0	47 708	2 238 676	0	2 238 676	2 257 510	0	2 257 510	28 874	0	28 874
30110	150 044	12 155	162 199	748 362	60 403	808 765	785 288	51 283	836 571	113 118	21 275	134 393
30202	7 616	0	7 616	516	0	516	0	0	0	8 132	0	8 132
30204	231	0	231	126	0	126	0	0	0	357	0	357
30215	180	348	528	0	15	15	0	25	25	180	338	518
30233	13	1	14	19 247	316	19 563	19 106	316	19 422	154	1	155
30602	1	0	1	59 340	0	59 340	59 339	0	59 339	2	0	2
31903	150 000	0	150 000	830 000	0	830 000	820 000	0	820 000	160 000	0	160 000
32201	0	0	0	2 305	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305
44205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44206	3 650	0	3 650	0	0	0	3 200	0	3 200	450	0	450
44207	22 608	0	22 608	0	0	0	3 250	0	3 250	19 358	0	19 358
44208	6 280	0	6 280	0	0	0	1 350	0	1 350	4 930	0	4 930
45106	1 433	0	1 433	0	0	0	200	0	200	1 233	0	1 233
45107	20 374	0	20 374	0	0	0	1 331	0	1 331	19 043	0	19 043
45108	1 270	0	1 270	0	0	0	42	0	42	1 228	0	1 228
45201	6 618	0	6 618	33 267	0	33 267	23 250	0	23 250	16 635	0	16 635
45203	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
45204	4 700	0	4 700	0	0	0	2 200	0	2 200	2 500	0	2 500
45205	14 453	0	14 453	1 300	0	1 300	12 653	0	12 653	3 100	0	3 100
45206	443 335	0	443 335	46 536	0	46 536	27 245	0	27 245	462 626	0	462 626
45207	94 030	0	94 030	0	0	0	6 306	0	6 306	87 724	0	87 724
45208	1 844	0	1 844	0	0	0	169	0	169	1 675	0	1 675
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
45406	49 617	0	49 617	1 600	0	1 600	12 957	0	12 957	38 260	0	38 260
45407	46 534	0	46 534	7 200	0	7 200	3 088	0	3 088	50 646	0	50 646
45505	572	0	572	30	0	30	166	0	166	436	0	436
45506	1 839	0	1 839	2 000	0	2 000	105	0	105	3 734	0	3 734
45507	63 232	0	63 232	1 991	0	1 991	3 618	0	3 618	61 605	0	61 605
45509	410	0	410	702	0	702	965	0	965	147	0	147
45812	42 729	0	42 729	514	0	514	5	0	5	43 238	0	43 238
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	339	0	339	985	0	985	2	0	2	1 322	0	1 322
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
47408	0	0	0	22 770	38 435	61 205	22 770	38 435	61 205	0	0	0
47423	3 304	0	3 304	2 608	0	2 608	2 757	0	2 757	3 155	0	3 155
47427	2 432	0	2 432	10 411	0	10 411	10 017	0	10 017	2 826	0	2 826
50104	0	0	0	7 761	0	7 761	0	0	0	7 761	0	7 761
50105	20 015	0	20 015	163	0	163	0	0	0	20 178	0	20 178
50106	83 206	0	83 206	20 192	0	20 192	23	0	23	103 375	0	103 375
50121	6	0	6	68	0	68	0	0	0	74	0	74
50305	11 846	0	11 846	12 320	0	12 320	0	0	0	24 166	0	24 166
50306	106 890	0	106 890	14 515	0	14 515	6 539	0	6 539	114 866	0	114 866
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	136	0	136	0	0	0	85	0	85	51	0	51
50709	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51404	491	0	491	4	0	4	0	0	0	495	0	495
60302	817	0	817	0	0	0	217	0	217	600	0	600
60306	0	0	0	782	0	782	775	0	775	7	0	7
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	172	0	172	130	0	130	42	0	42
60312	3 632	0	3 632	2 278	0	2 278	3 399	0	3 399	2 511	0	2 511
60323	157	0	157	69	0	69	69	0	69	157	0	157
60336	0	0	0	100	0	100	65	0	65	35	0	35
60401	115 136	0	115 136	0	0	0	0	0	0	115 136	0	115 136
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	3 283	0	3 283	850	0	850	0	0	0	4 133	0	4 133
60901	56	0	56	0	0	0	8	0	8	48	0	48
61002	0	0	0	35	0	35	17	0	17	18	0	18
61008	55	0	55	650	0	650	310	0	310	395	0	395
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	211	0	211	97	0	97	37	0	37	271	0	271
62001	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
62102	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70606	54 907	0	54 907	26 851	0	26 851	12	0	12	81 746	0	81 746
70607	634	0	634	162	0	162	108	0	108	688	0	688
70608	5 897	0	5 897	3 486	0	3 486	0	0	0	9 383	0	9 383
70611	574	0	574	342	0	342	0	0	0	916	0	916
Итого по активу (баланс)	1 663 788	23 622	1 687 410	4 711 408	245 962	4 957 370	4 686 824	239 622	4 926 446	1 688 372	29 962	1 718 334
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 902	0	43 902	0	0	0	0	0	0	43 902	0	43 902
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	192 154	0	192 154	0	0	0	0	0	0	192 154	0	192 154
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	19 369	0	19 369	331 395	0	331 395	325 176	0	325 176	13 150	0	13 150
30232	3	263	266	11 516	6 245	17 761	11 519	6 257	17 776	6	275	281
406	1 143	0	1 143	21 517	0	21 517	22 064	0	22 064	1 690	0	1 690
407	187 345	7 833	195 178	1 480 308	41 106	1 521 414	1 468 696	46 975	1 515 671	175 733	13 702	189 435
408.1	61 744	1 580	63 324	237 820	6 277	244 097	237 065	6 918	243 983	60 989	2 221	63 210
408.2	12 988	0	12 988	25 816	0	25 816	26 313	0	26 313	13 485	0	13 485
40905	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
40909	0	0	0	1 562	146	1 708	1 562	146	1 708	0	0	0
40910	0	0	0	38	53	91	38	53	91	0	0	0
40911	1	0	1	8 311	0	8 311	8 310	0	8 310	0	0	0
40912	0	0	0	2 071	6 617	8 688	2 071	6 617	8 688	0	0	0
40913	0	0	0	1 141	2 169	3 310	1 141	2 169	3 310	0	0	0
42102	20 500	0	20 500	35 500	0	35 500	32 000	0	32 000	17 000	0	17 000
42103	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
42104	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
42106	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42107	60 256	0	60 256	0	0	0	0	0	0	60 256	0	60 256
42301	5 050	13 049	18 099	6 526	2 675	9 201	2 541	2 409	4 950	1 065	12 783	13 848
42305	630 087	0	630 087	25 431	0	25 431	36 411	0	36 411	641 067	0	641 067
42306	78 464	0	78 464	240	0	240	6 154	0	6 154	84 378	0	84 378
44215	1 339	0	1 339	152	0	152	0	0	0	1 187	0	1 187
45115	231	0	231	16	0	16	0	0	0	215	0	215
45215	48 566	0	48 566	3 508	0	3 508	6 047	0	6 047	51 105	0	51 105
45415	15 331	0	15 331	1 674	0	1 674	606	0	606	14 263	0	14 263
45515	1 763	0	1 763	999	0	999	20	0	20	784	0	784
45818	44 059	0	44 059	16	0	16	1 512	0	1 512	45 555	0	45 555
45918	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
47407	0	0	0	58 153	2 873	61 026	58 153	2 873	61 026	0	0	0
47411	5 844	11	5 855	1 790	1	1 791	2 800	6	2 806	6 854	16	6 870
47416	112	0	112	11 500	0	11 500	11 567	0	11 567	179	0	179
47422	161	0	161	156	0	156	189	0	189	194	0	194
47425	2 993	0	2 993	2 838	0	2 838	1 816	0	1 816	1 971	0	1 971
47426	350	0	350	103	0	103	355	0	355	602	0	602
50120	150	0	150	39	0	39	76	0	76	187	0	187
50719	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
60301	13	0	13	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	13	0	13
60305	3 972	0	3 972	5 050	0	5 050	3 511	0	3 511	2 433	0	2 433
60307	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	24	0	24	76	0	76
60311	562	0	562	1 421	0	1 421	1 058	0	1 058	199	0	199
60322	0	0	0	40	0	40	1 003	0	1 003	963	0	963
60324	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60335	718	0	718	998	0	998	1 012	0	1 012	732	0	732
60349	624	0	624	0	0	0	187	0	187	811	0	811
60414	27 175	0	27 175	0	0	0	201	0	201	27 376	0	27 376
60903	19	0	19	8	0	8	2	0	2	13	0	13
61304	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
61701	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
62103	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70601	58 803	0	58 803	292	0	292	27 954	0	27 954	86 465	0	86 465
70602	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
70603	5 885	0	5 885	0	0	0	3 456	0	3 456	9 341	0	9 341
70801	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936
Итого по пассиву (баланс)	1 664 674	22 736	1 687 410	2 279 810	68 162	2 347 972	2 304 473	74 423	2 378 896	1 689 337	28 997	1 718 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 101	0	296 101	34 481	0	34 481	74 419	0	74 419	256 163	0	256 163
90902	184 481	0	184 481	58 795	0	58 795	54 041	0	54 041	189 235	0	189 235
91202	104 605	0	104 605	0	0	0	0	0	0	104 605	0	104 605
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 358 831	0	1 358 831	109 850	0	109 850	124 690	0	124 690	1 343 991	0	1 343 991
91417	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91502	275	0	275	1	0	1	0	0	0	276	0	276
91604	5 257	0	5 257	2 489	0	2 489	1 498	0	1 498	6 248	0	6 248
91803	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99998	1 453 202	0	1 453 202	176 110	0	176 110	218 037	0	218 037	1 411 275	0	1 411 275
Итого по активу (баланс)	3 415 957	0	3 415 957	381 726	0	381 726	472 685	0	472 685	3 324 998	0	3 324 998
Пассив
91003	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	104 603	0	104 603	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	104 603	0	104 603
91312	1 313 086	0	1 313 086	117 760	0	117 760	59 367	0	59 367	1 254 693	0	1 254 693
91315	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
91316	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91317	30 906	0	30 906	99 611	0	99 611	116 077	0	116 077	47 372	0	47 372
91507	1 229	0	1 229	24	0	24	24	0	24	1 229	0	1 229
99999	1 962 755	0	1 962 755	209 901	0	209 901	160 869	0	160 869	1 913 723	0	1 913 723
Итого по пассиву (баланс)	3 415 957	0	3 415 957	429 866	0	429 866	338 907	0	338 907	3 324 998	0	3 324 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	19 906	0	19 906	19 906	0	19 906	0	0	0
99996	0	0	0	19 907	0	19 907	19 907	0	19 907	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 813	0	39 813	39 813	0	39 813	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 907	0	19 907	19 907	0	19 907	0	0	0
99997	0	0	0	19 907	0	19 907	19 907	0	19 907	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	39 814	0	39 814	39 814	0	39 814	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?