Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	200 124	23 419	223 543	860 583	389 837	1 250 420	864 947	390 626	1 255 573	195 760	22 630	218 390
20209	50	0	50	479 016	2 937	481 953	478 941	2 937	481 878	125	0	125
30102	6 527	0	6 527	709 472	0	709 472	714 334	0	714 334	1 665	0	1 665
30110	208	9 993	10 201	1 014 038	23 860	1 037 898	1 013 636	3 259	1 016 895	610	30 594	31 204
30202	6 897	0	6 897	0	0	0	2 064	0	2 064	4 833	0	4 833
30204	496	0	496	0	0	0	12	0	12	484	0	484
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	0	0	0	339	259	598	339	259	598	0	0	0
30302	0	0	0	16 224	0	16 224	15 923	0	15 923	301	0	301
30306	1 133	0	1 133	25	0	25	0	0	0	1 158	0	1 158
30424	3	0	3	640	0	640	635	0	635	8	0	8
31902	36 000	0	36 000	382 000	0	382 000	418 000	0	418 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	536 360	0	536 360	520 360	0	520 360	106 000	0	106 000
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	870	0	870	0	0	0	83	0	83	787	0	787
45507	29 452	0	29 452	0	0	0	626	0	626	28 826	0	28 826
45812	1 618	0	1 618	0	0	0	111	0	111	1 507	0	1 507
45815	4 938	639	5 577	0	32	32	38	39	77	4 900	632	5 532
45915	111	17	128	0	1	1	10	1	11	101	17	118
47408	0	0	0	140	1 024	1 164	140	1 024	1 164	0	0	0
47415	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
47423	471	276	747	1 990	632	2 622	1 734	635	2 369	727	273	1 000
47427	146	1	147	1 331	1	1 332	1 446	1	1 447	31	1	32
60302	450	0	450	15	0	15	36	0	36	429	0	429
60308	3	0	3	45	0	45	45	0	45	3	0	3
60310	311	0	311	258	0	258	569	0	569	0	0	0
60312	17 642	0	17 642	4 098	0	4 098	1 749	0	1 749	19 991	0	19 991
60323	351	0	351	637	0	637	522	0	522	466	0	466
60336	44	0	44	45	0	45	76	0	76	13	0	13
60401	62 801	0	62 801	0	0	0	0	0	0	62 801	0	62 801
60901	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
61002	248	0	248	33	0	33	0	0	0	281	0	281
61008	548	0	548	442	0	442	386	0	386	604	0	604
61009	3 182	0	3 182	18	0	18	0	0	0	3 200	0	3 200
61403	460	0	460	0	0	0	103	0	103	357	0	357
61702	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70606	20 037	0	20 037	11 052	0	11 052	0	0	0	31 089	0	31 089
70608	5 440	0	5 440	4 016	0	4 016	0	0	0	9 456	0	9 456
70611	82	0	82	42	0	42	0	0	0	124	0	124
70706	137 812	0	137 812	0	0	0	137 812	0	137 812	0	0	0
70708	63 666	0	63 666	0	0	0	63 666	0	63 666	0	0	0
70711	480	0	480	7	0	7	487	0	487	0	0	0
Итого по активу (баланс)	727 337	34 345	761 682	4 023 879	418 583	4 442 462	4 240 343	398 781	4 639 124	510 873	54 147	565 020
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10601	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
10701	43 997	0	43 997	0	0	0	0	0	0	43 997	0	43 997
30109	0	0	0	24 999	0	24 999	25 000	0	25 000	1	0	1
30126	67	0	67	70	0	70	3	0	3	0	0	0
30222	6 613	0	6 613	422 481	0	422 481	416 373	0	416 373	505	0	505
30232	0	0	0	87	144	231	87	144	231	0	0	0
30301	0	0	0	15 923	0	15 923	16 224	0	16 224	301	0	301
30305	1 133	0	1 133	0	0	0	25	0	25	1 158	0	1 158
407	100 928	2	100 930	178 974	247	179 221	151 661	286	151 947	73 615	41	73 656
408.1	6 516	910	7 426	16 665	309	16 974	17 146	31	17 177	6 997	632	7 629
408.2	4 934	6 335	11 269	8 666	2 337	11 003	8 670	23 619	32 289	4 938	27 617	32 555
40905	0	0	0	288	9	297	288	9	297	0	0	0
40909	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
40911	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
40912	0	0	0	10	47	57	10	47	57	0	0	0
40913	0	0	0	3	96	99	3	96	99	0	0	0
42108	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
42305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42309	202	120	322	0	8	8	17	6	23	219	118	337
42609	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
45215	1 000	0	1 000	100	0	100	40	0	40	940	0	940
45515	1 748	0	1 748	35	0	35	913	0	913	2 626	0	2 626
45818	5 976	0	5 976	110	0	110	878	0	878	6 744	0	6 744
45918	109	0	109	3	0	3	5	0	5	111	0	111
47405	0	0	0	0	407	407	0	407	407	0	0	0
47407	0	0	0	1 018	141	1 159	1 018	141	1 159	0	0	0
47411	256	0	256	0	0	0	99	0	99	355	0	355
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	387	0	387	2 947	1 047	3 994	2 775	1 047	3 822	215	0	215
47425	674	0	674	529	0	529	554	0	554	699	0	699
60301	481	0	481	606	0	606	409	0	409	284	0	284
60305	5 302	0	5 302	4 456	0	4 456	3 733	0	3 733	4 579	0	4 579
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	508	0	508	25	0	25	399	0	399	882	0	882
60311	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60322	17	0	17	57	0	57	50	0	50	10	0	10
60324	11	0	11	16	0	16	23	0	23	18	0	18
60335	1 656	0	1 656	1 209	0	1 209	960	0	960	1 407	0	1 407
60414	40 663	0	40 663	0	0	0	1 034	0	1 034	41 697	0	41 697
60903	82	0	82	0	0	0	7	0	7	89	0	89
70601	22 230	0	22 230	0	0	0	11 777	0	11 777	34 007	0	34 007
70603	4 142	0	4 142	0	0	0	3 344	0	3 344	7 486	0	7 486
70701	147 531	0	147 531	147 531	0	147 531	0	0	0	0	0	0
70703	56 302	0	56 302	56 302	0	56 302	0	0	0	0	0	0
70715	62	0	62	62	0	62	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	201 951	0	201 951	203 895	0	203 895	1 944	0	1 944
Итого по пассиву (баланс)	754 311	7 371	761 682	1 085 695	4 850	1 090 545	867 992	25 891	893 883	536 608	28 412	565 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 206	0	59 206	1 700	0	1 700	133	0	133	60 773	0	60 773
90902	30 160	0	30 160	101	0	101	19	0	19	30 242	0	30 242
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
91501	34 114	0	34 114	7 353	0	7 353	7 353	0	7 353	34 114	0	34 114
91604	1 150	180	1 330	30	17	47	24	11	35	1 156	186	1 342
91803	10	0	10	0	1	1	0	0	0	10	1	11
99998	64 889	0	64 889	162	0	162	1 176	0	1 176	63 875	0	63 875
Итого по активу (баланс)	195 620	180	195 800	9 346	18	9 364	8 705	11	8 716	196 261	187	196 448
Пассив
91312	42 742	0	42 742	0	0	0	0	0	0	42 742	0	42 742
91317	0	1 225	1 225	0	681	681	0	62	62	0	606	606
91507	20 922	0	20 922	495	0	495	100	0	100	20 527	0	20 527
99999	130 911	0	130 911	7 540	0	7 540	9 202	0	9 202	132 573	0	132 573
Итого по пассиву (баланс)	194 575	1 225	195 800	8 035	681	8 716	9 302	62	9 364	195 842	606	196 448
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
99996	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	612	619	1 231	612	619	1 231	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
99997	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?