Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 237	0	72 237	0	0	0	0	0	0	72 237	0	72 237
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	7 893	3 605	11 498	5 695	174	5 869	6 695	233	6 928	6 893	3 546	10 439
30102	485 312	0	485 312	142 902 106	0	142 902 106	142 977 775	0	142 977 775	409 643	0	409 643
30110	10 224	339 386	349 610	184	1 840 207	1 840 391	23	1 286 852	1 286 875	10 385	892 741	903 126
30202	93 789	0	93 789	1 486	0	1 486	0	0	0	95 275	0	95 275
30204	3 505	0	3 505	352	0	352	0	0	0	3 857	0	3 857
30221	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
30424	6 990	0	6 990	219 933	0	219 933	218 264	0	218 264	8 659	0	8 659
31902	5 835 000	0	5 835 000	88 205 000	0	88 205 000	94 040 000	0	94 040 000	0	0	0
31903	4 000 000	0	4 000 000	49 528 000	0	49 528 000	44 308 000	0	44 308 000	9 220 000	0	9 220 000
31904	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
45206	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	53	0	53	0	0	0	12	0	12	41	0	41
45506	223	0	223	130	0	130	62	0	62	291	0	291
47404	0	1 225	1 225	0	262 249	262 249	0	262 262	262 262	0	1 212	1 212
47408	0	0	0	129 733	152 444	282 177	129 733	152 444	282 177	0	0	0
47423	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
47427	6 424	0	6 424	35 837	0	35 837	40 170	0	40 170	2 091	0	2 091
50104	23 073	0	23 073	139	0	139	0	0	0	23 212	0	23 212
50106	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
50121	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60306	5	0	5	73	0	73	63	0	63	15	0	15
60308	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0	5 837	0	0	0
60310	110	0	110	391	0	391	403	0	403	98	0	98
60312	4 157	0	4 157	4 001	0	4 001	4 052	0	4 052	4 106	0	4 106
60314	0	8	8	0	2	2	0	10	10	0	0	0
60323	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60336	127	0	127	80	0	80	77	0	77	130	0	130
60401	442 897	0	442 897	5	0	5	0	0	0	442 902	0	442 902
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	0	0	0	721	0	721	7	0	7	714	0	714
60901	5 037	0	5 037	11	0	11	0	0	0	5 048	0	5 048
60906	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1	0	1	406	0	406	406	0	406	1	0	1
61009	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61403	3 547	0	3 547	114	0	114	412	0	412	3 249	0	3 249
61907	78 783	0	78 783	69 924	0	69 924	76 996	0	76 996	71 711	0	71 711
61908	259 639	0	259 639	76 995	0	76 995	69 924	0	69 924	266 710	0	266 710
70606	185 578	0	185 578	82 903	0	82 903	174	0	174	268 307	0	268 307
70607	246	0	246	15	0	15	223	0	223	38	0	38
70608	63 316	0	63 316	58 481	0	58 481	0	0	0	121 797	0	121 797
70610	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
70611	1 184	0	1 184	195	0	195	0	0	0	1 379	0	1 379
Итого по активу (баланс)	11 871 607	344 224	12 215 831	285 339 972	2 255 076	287 595 048	285 895 446	1 701 801	287 597 247	11 316 133	897 499	12 213 632
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	0	0	0	0	0	0	388 546	0	388 546
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	254 089	0	254 089	0	0	0	0	0	0	254 089	0	254 089
30109	2	18 830	18 832	1	18 982	18 983	0	152	152	1	0	1
30111	8 474 619	291 706	8 766 325	55 903	46 968	102 871	52 448	620 242	672 690	8 471 164	864 980	9 336 144
30126	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
30601	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
405	971 408	7 798	979 206	635 059	1 089 571	1 724 630	250 869	1 092 131	1 343 000	587 218	10 358	597 576
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	110 784	20 097	130 881	493 528	187 976	681 504	440 210	184 254	624 464	57 466	16 375	73 841
408.1	400 052	0	400 052	266 968	0	266 968	110	0	110	133 194	0	133 194
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	25 500	0	25 500	2 000	0	2 000	500	0	500	24 000	0	24 000
47407	0	0	0	151 885	129 896	281 781	151 885	129 896	281 781	0	0	0
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	1 841	0	1 841	501	0	501	1	0	1	1 341	0	1 341
47426	56 340	0	56 340	57 134	0	57 134	60 410	0	60 410	59 616	0	59 616
50120	2 395	0	2 395	645	0	645	0	0	0	1 750	0	1 750
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	316	0	316	1	0	1	15	0	15	330	0	330
50719	8 559	0	8 559	0	0	0	0	0	0	8 559	0	8 559
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	4 760	0	4 760	3 510	0	3 510
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	804	0	804	2 067	0	2 067	5 710	0	5 710	4 447	0	4 447
60305	7 083	0	7 083	11 446	0	11 446	11 334	0	11 334	6 971	0	6 971
60309	916	0	916	1 576	0	1 576	682	0	682	22	0	22
60311	2 421	0	2 421	3 429	0	3 429	4 346	0	4 346	3 338	0	3 338
60324	911	0	911	141	0	141	263	0	263	1 033	0	1 033
60335	3 039	0	3 039	4 348	0	4 348	3 323	0	3 323	2 014	0	2 014
60349	1 200	0	1 200	0	0	0	22	0	22	1 222	0	1 222
60414	74 426	0	74 426	0	0	0	492	0	492	74 918	0	74 918
60903	447	0	447	0	0	0	36	0	36	483	0	483
61701	139 073	0	139 073	0	0	0	0	0	0	139 073	0	139 073
70601	191 547	0	191 547	0	0	0	85 969	0	85 969	277 516	0	277 516
70602	311	0	311	223	0	223	718	0	718	806	0	806
70603	63 089	0	63 089	0	0	0	58 521	0	58 521	121 610	0	121 610
70801	399 897	0	399 897	0	0	0	0	0	0	399 897	0	399 897
Итого по пассиву (баланс)	11 877 400	338 431	12 215 831	1 688 116	1 473 393	3 161 509	1 132 635	2 026 675	3 159 310	11 321 919	891 713	12 213 632
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	1	0	1	1	0	1	109	0	109
80601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123	0	123	2	0	2	2	0	2	123	0	123
Пассив
85101	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	23	0	23	1	0	1	3	0	3	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	5	0	5	5	0	5	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	4 760	0	4 760	1 250	0	1 250	3 510	0	3 510
90902	1 532	0	1 532	946	0	946	644	0	644	1 834	0	1 834
91202	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	285 594	0	285 594	1 838	0	1 838	6 838	0	6 838	280 594	0	280 594
Итого по активу (баланс)	288 467	0	288 467	7 544	0	7 544	8 732	0	8 732	287 279	0	287 279
Пассив
91003	0	0	0	1 486	0	1 486	1 486	0	1 486	0	0	0
91004	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91312	280 594	0	280 594	0	0	0	0	0	0	280 594	0	280 594
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
99999	2 873	0	2 873	1 894	0	1 894	5 706	0	5 706	6 685	0	6 685
Итого по пассиву (баланс)	288 467	0	288 467	8 732	0	8 732	7 544	0	7 544	287 279	0	287 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	90 527	0	90 527	90 527	0	90 527	0	0	0
99996	4 000 000	0	4 000 000	16 090 238	0	16 090 238	20 090 238	0	20 090 238	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 000 000	0	4 000 000	16 180 765	0	16 180 765	20 180 765	0	20 180 765	0	0	0
Пассив
96901	4 000 000	0	4 000 000	20 000 000	90 238	20 090 238	16 000 000	90 238	16 090 238	0	0	0
99997	0	0	0	90 527	0	90 527	90 527	0	90 527	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 000 000	0	4 000 000	20 090 527	90 238	20 180 765	16 090 527	90 238	16 180 765	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?