Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
20202	72 122	5 744	77 866	500 153	14 924	515 077	536 624	15 063	551 687	35 651	5 605	41 256
20208	7 044	0	7 044	11 200	0	11 200	10 739	0	10 739	7 505	0	7 505
20209	0	0	0	381 301	1 677	382 978	381 301	1 677	382 978	0	0	0
30102	65 523	0	65 523	985 722	0	985 722	1 006 569	0	1 006 569	44 676	0	44 676
30110	6 746	9 699	16 445	148 843	13 003	161 846	150 065	11 084	161 149	5 524	11 618	17 142
30202	4 289	0	4 289	132	0	132	0	0	0	4 421	0	4 421
30204	278	0	278	0	0	0	21	0	21	257	0	257
30215	1 300	869	2 169	0	38	38	0	62	62	1 300	845	2 145
30221	1 016	0	1 016	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	1 016	0	1 016
30233	302	6	308	15 891	1 385	17 276	16 028	1 354	17 382	165	37	202
30302	38 369	39	38 408	8 749	5 299	14 048	7 403	4 581	11 984	39 715	757	40 472
30306	145 818	3 106	148 924	33 719	4 959	38 678	34 018	3 165	37 183	145 519	4 900	150 419
31901	215 000	0	215 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	201 000	0	201 000
32201	0	0	0	2 305	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305
44908	4 368	0	4 368	0	0	0	182	0	182	4 186	0	4 186
45106	3 740	0	3 740	0	0	0	420	0	420	3 320	0	3 320
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	17 218	0	17 218	10 100	0	10 100	11 388	0	11 388	15 930	0	15 930
45207	81 746	0	81 746	657	0	657	1 998	0	1 998	80 405	0	80 405
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	1 400	0	1 400	27 100	0	27 100
45401	4 060	0	4 060	4 347	0	4 347	4 496	0	4 496	3 911	0	3 911
45403	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
45404	10 539	0	10 539	0	0	0	10 539	0	10 539	0	0	0
45405	11 295	0	11 295	3 080	0	3 080	5 140	0	5 140	9 235	0	9 235
45406	19 123	0	19 123	22 024	0	22 024	1 054	0	1 054	40 093	0	40 093
45407	52 707	0	52 707	0	0	0	3 362	0	3 362	49 345	0	49 345
45408	26 437	0	26 437	0	0	0	3 269	0	3 269	23 168	0	23 168
45505	541	0	541	150	0	150	94	0	94	597	0	597
45506	61 093	0	61 093	13 550	0	13 550	5 191	0	5 191	69 452	0	69 452
45507	86 884	0	86 884	19 538	0	19 538	11 992	0	11 992	94 430	0	94 430
45509	36	0	36	305	0	305	307	0	307	34	0	34
45812	1 652	0	1 652	100	0	100	1 000	0	1 000	752	0	752
45814	1 497	0	1 497	2 484	0	2 484	223	0	223	3 758	0	3 758
45815	5 496	0	5 496	3 831	0	3 831	3 016	0	3 016	6 311	0	6 311
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
45915	553	0	553	41	0	41	33	0	33	561	0	561
47406	0	0	0	2 800	2 900	5 700	2 800	2 900	5 700	0	0	0
47408	0	0	0	4 694	10 413	15 107	4 694	10 413	15 107	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47423	324	0	324	28	0	28	173	0	173	179	0	179
47427	2 093	0	2 093	8 152	0	8 152	7 760	0	7 760	2 485	0	2 485
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
60308	20	0	20	154	0	154	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	742	0	742	2 590	0	2 590	1 867	0	1 867	1 465	0	1 465
60323	2 581	1 743	4 324	15	78	93	37	123	160	2 559	1 698	4 257
60336	784	0	784	278	0	278	513	0	513	549	0	549
60401	157 941	0	157 941	132	0	132	183	0	183	157 890	0	157 890
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	3 397	0	3 397	140	0	140	0	0	0	3 537	0	3 537
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	235	0	235	195	0	195	197	0	197	233	0	233
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61403	330	0	330	0	0	0	59	0	59	271	0	271
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	23 327	0	23 327	17 145	0	17 145	2	0	2	40 470	0	40 470
70608	5 682	0	5 682	3 160	0	3 160	0	0	0	8 842	0	8 842
70802	23 235	0	23 235	0	0	0	0	0	0	23 235	0	23 235
Итого по активу (баланс)	1 213 139	21 206	1 234 345	2 278 160	54 676	2 332 836	2 310 783	50 422	2 361 205	1 180 516	25 460	1 205 976
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 684	0	29 684	1	0	1	0	0	0	29 683	0	29 683
10614	3 617	0	3 617	0	0	0	1	0	1	3 618	0	3 618
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	348	0	348	335	0	335	13	0	13	26	0	26
30223	18 806	0	18 806	278 378	0	278 378	259 572	0	259 572	0	0	0
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	5	0	5	2 021	0	2 021
30232	89	0	89	25 915	3 504	29 419	25 839	3 508	29 347	13	4	17
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	38 369	39	38 408	7 403	4 581	11 984	8 749	5 299	14 048	39 715	757	40 472
30305	145 818	3 106	148 924	34 018	3 165	37 183	33 719	4 959	38 678	145 519	4 900	150 419
406	120	0	120	2 025	0	2 025	1 926	0	1 926	21	0	21
407	124 906	11 587	136 493	851 027	2 722	853 749	833 207	2 410	835 617	107 086	11 275	118 361
408.1	17 635	477	18 112	308 479	6 708	315 187	309 225	6 270	315 495	18 381	39	18 420
408.2	10 803	6 416	17 219	84 028	1 490	85 518	83 702	2 288	85 990	10 477	7 214	17 691
40905	0	0	0	2 903	0	2 903	2 904	0	2 904	1	0	1
40909	0	0	0	3 990	1 147	5 137	3 990	1 147	5 137	0	0	0
40910	0	0	0	916	231	1 147	916	231	1 147	0	0	0
40911	333	0	333	15 166	31	15 197	14 973	31	15 004	140	0	140
40912	0	0	0	4 069	2 499	6 568	4 069	2 499	6 568	0	0	0
40913	0	0	0	2 811	839	3 650	2 811	839	3 650	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42301	16 843	205	17 048	14 807	320	15 127	12 394	116	12 510	14 430	1	14 431
42304	8 733	0	8 733	6 545	0	6 545	6 375	0	6 375	8 563	0	8 563
42305	7 430	551	7 981	419	138	557	5 006	124	5 130	12 017	537	12 554
42306	369 502	247	369 749	48 281	17	48 298	30 344	11	30 355	351 565	241	351 806
42307	5 610	0	5 610	1 552	0	1 552	1 691	0	1 691	5 749	0	5 749
42310	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
42311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42314	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	12	1	13	1	0	1	4	0	4	15	1	16
42606	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45115	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45215	2 355	0	2 355	322	0	322	15	0	15	2 048	0	2 048
45415	3 461	0	3 461	2 645	0	2 645	250	0	250	1 066	0	1 066
45515	3 468	0	3 468	2 181	0	2 181	47	0	47	1 334	0	1 334
45818	7 434	0	7 434	3 856	0	3 856	4 853	0	4 853	8 431	0	8 431
45918	671	0	671	2	0	2	90	0	90	759	0	759
47405	0	0	0	2 901	2 791	5 692	2 901	2 791	5 692	0	0	0
47407	0	0	0	10 415	4 694	15 109	10 415	4 694	15 109	0	0	0
47411	513	0	513	3 243	0	3 243	2 918	1	2 919	188	1	189
47416	9	0	9	2 466	1 815	4 281	2 462	1 815	4 277	5	0	5
47422	11	0	11	72	0	72	73	0	73	12	0	12
47425	353	0	353	241	0	241	118	0	118	230	0	230
47426	1	0	1	329	0	329	328	0	328	0	0	0
60301	0	0	0	505	0	505	1 245	0	1 245	740	0	740
60305	3 166	0	3 166	4 183	0	4 183	4 351	0	4 351	3 334	0	3 334
60309	67	0	67	16	0	16	70	0	70	121	0	121
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4 320	0	4 320	82	0	82	22	0	22	4 260	0	4 260
60335	956	0	956	1 175	0	1 175	1 225	0	1 225	1 006	0	1 006
60414	22 414	0	22 414	183	0	183	327	0	327	22 558	0	22 558
60903	1 361	0	1 361	0	0	0	105	0	105	1 466	0	1 466
61701	2 785	0	2 785	0	0	0	0	0	0	2 785	0	2 785
70601	20 175	0	20 175	0	0	0	20 788	0	20 788	40 963	0	40 963
70603	5 593	0	5 593	0	0	0	3 142	0	3 142	8 735	0	8 735
Итого по пассиву (баланс)	1 211 716	22 629	1 234 345	1 727 965	36 694	1 764 659	1 697 255	39 035	1 736 290	1 181 006	24 970	1 205 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	4	0	4	6	0	6	20 558	0	20 558
90902	461 830	0	461 830	32 350	0	32 350	45 978	0	45 978	448 202	0	448 202
90909	150	0	150	298	0	298	249	0	249	199	0	199
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 107 088	0	1 107 088	113 008	0	113 008	105 971	0	105 971	1 114 125	0	1 114 125
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 521	0	1 521	141	0	141	655	0	655	1 007	0	1 007
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	786 632	0	786 632	98 649	0	98 649	155 677	0	155 677	729 604	0	729 604
Итого по активу (баланс)	2 392 137	0	2 392 137	244 456	0	244 456	308 542	0	308 542	2 328 051	0	2 328 051
Пассив
91003	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	731 986	0	731 986	107 769	0	107 769	53 672	0	53 672	677 889	0	677 889
91316	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	13 576	0	13 576	45 797	0	45 797	44 866	0	44 866	12 645	0	12 645
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 605 505	0	1 605 505	152 793	0	152 793	145 735	0	145 735	1 598 447	0	1 598 447
Итого по пассиву (баланс)	2 392 137	0	2 392 137	308 470	0	308 470	244 384	0	244 384	2 328 051	0	2 328 051

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?