Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"

Регистрационный номер

3028

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
20202	25 807	31 292	57 099	365 779	304 515	670 294	376 908	318 654	695 562	14 678	17 153	31 831
20208	192	0	192	38	0	38	79	0	79	151	0	151
20209	0	0	0	318 410	237 296	555 706	318 410	237 296	555 706	0	0	0
30102	13	0	13	1 696 280	0	1 696 280	1 696 173	0	1 696 173	120	0	120
30110	8 059	26 230	34 289	252 813	200 051	452 864	249 419	213 175	462 594	11 453	13 106	24 559
30202	14 307	0	14 307	0	0	0	3 875	0	3 875	10 432	0	10 432
30204	248	0	248	257	0	257	0	0	0	505	0	505
30221	0	0	0	0	2 917	2 917	0	2 917	2 917	0	0	0
30233	16	0	16	10 329	4 383	14 712	10 267	4 383	14 650	78	0	78
30424	93	0	93	5 234 624	0	5 234 624	5 234 660	0	5 234 660	57	0	57
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	0	0	0	246 000	0	246 000	53 000	0	53 000	193 000	0	193 000
45204	84 434	0	84 434	54 404	0	54 404	57 025	0	57 025	81 813	0	81 813
45205	69 360	0	69 360	33 858	0	33 858	25 868	0	25 868	77 350	0	77 350
45206	35 598	0	35 598	16 861	0	16 861	1 000	0	1 000	51 459	0	51 459
45207	22 299	0	22 299	0	0	0	600	0	600	21 699	0	21 699
45408	6 369	0	6 369	0	0	0	0	0	0	6 369	0	6 369
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	36 922	0	36 922	0	0	0	166	0	166	36 756	0	36 756
45506	23 925	0	23 925	0	0	0	288	0	288	23 637	0	23 637
45507	133 213	0	133 213	0	0	0	2 424	0	2 424	130 789	0	130 789
45812	16 297	0	16 297	600	0	600	105	0	105	16 792	0	16 792
45815	6 355	0	6 355	329	0	329	194	0	194	6 490	0	6 490
45912	238	0	238	0	0	0	238	0	238	0	0	0
45915	805	0	805	222	0	222	185	0	185	842	0	842
47105	538	0	538	538	0	538	538	0	538	538	0	538
47404	0	207 941	207 941	9 831 204	4 913 158	14 744 362	9 831 204	5 064 893	14 896 097	0	56 206	56 206
47408	0	0	0	5 037 213	5 093 304	10 130 517	5 037 213	5 093 304	10 130 517	0	0	0
47423	0	0	0	0	58 798	58 798	0	58 798	58 798	0	0	0
47427	228	0	228	6 021	6	6 027	5 976	6	5 982	273	0	273
47803	37 700	0	37 700	0	0	0	9 500	0	9 500	28 200	0	28 200
51405	16 889	0	16 889	161	0	161	0	0	0	17 050	0	17 050
60302	10 046	0	10 046	10	0	10	10	0	10	10 046	0	10 046
60306	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60308	1 465	0	1 465	2 823	0	2 823	2 783	0	2 783	1 505	0	1 505
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 654	0	1 654	5 427	0	5 427	2 771	0	2 771	4 310	0	4 310
60315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60323	1 674	1 303	2 977	0	59	59	0	91	91	1 674	1 271	2 945
60336	151	0	151	247	0	247	95	0	95	303	0	303
60401	10 432	0	10 432	244	0	244	0	0	0	10 676	0	10 676
60415	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60901	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61008	4	0	4	128	0	128	128	0	128	4	0	4
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	489	0	489	83	0	83	202	0	202	370	0	370
61702	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
62001	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0	7 696	0	7 696
70606	72 248	0	72 248	51 025	0	51 025	557	0	557	122 716	0	122 716
70608	37 588	0	37 588	16 910	0	16 910	0	0	0	54 498	0	54 498
Итого по активу (баланс)	689 911	266 766	956 677	23 452 578	10 814 487	34 267 065	23 142 601	10 993 517	34 136 118	999 888	87 736	1 087 624
Пассив
10208	240 192	0	240 192	42 194	0	42 194	42 194	0	42 194	240 192	0	240 192
10701	28 631	0	28 631	0	0	0	0	0	0	28 631	0	28 631
30126	2 282	0	2 282	836	0	836	510	0	510	1 956	0	1 956
30232	0	0	0	20 850	21 311	42 161	20 850	21 311	42 161	0	0	0
406	40	0	40	253	0	253	620	0	620	407	0	407
407	209 975	9 504	219 479	690 281	73 296	763 577	689 692	80 867	770 559	209 386	17 075	226 461
408.1	14 301	0	14 301	18 522	0	18 522	18 315	0	18 315	14 094	0	14 094
40905	0	0	0	7 537	0	7 537	7 537	0	7 537	0	0	0
40909	0	0	0	0	3 510	3 510	0	3 510	3 510	0	0	0
40910	0	0	0	2 647	858	3 505	2 647	858	3 505	0	0	0
40911	0	0	0	10 845	1 802	12 647	10 845	1 802	12 647	0	0	0
40912	0	0	0	6 219	6 379	12 598	6 219	6 379	12 598	0	0	0
40913	0	0	0	4 275	13 164	17 439	4 275	13 164	17 439	0	0	0
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	60	0	60	24	0	24	12	0	12	48	0	48
42314	30	0	30	12	0	12	21	0	21	39	0	39
42315	39	0	39	3	0	3	9	0	9	45	0	45
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
45215	16 924	0	16 924	4 736	0	4 736	8 588	0	8 588	20 776	0	20 776
45415	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
45515	49 939	0	49 939	891	0	891	365	0	365	49 413	0	49 413
45818	21 913	0	21 913	69	0	69	369	0	369	22 213	0	22 213
45918	304	0	304	100	0	100	32	0	32	236	0	236
47407	0	0	0	5 081 269	5 046 037	10 127 306	5 081 269	5 046 037	10 127 306	0	0	0
47416	401	0	401	621	0	621	231	0	231	11	0	11
47422	124	0	124	6 641	0	6 641	6 730	0	6 730	213	0	213
47425	13 310	0	13 310	11 642	0	11 642	9 736	0	9 736	11 404	0	11 404
47426	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
47804	2 961	0	2 961	1 421	0	1 421	4	0	4	1 544	0	1 544
52304	0	0	0	0	1 348	1 348	0	33 489	33 489	0	32 141	32 141
52406	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	487	0	487	504	0	504	539	0	539	522	0	522
60305	3 385	0	3 385	3 640	0	3 640	4 366	0	4 366	4 111	0	4 111
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	274	0	274	325	0	325	51	0	51
60322	118	0	118	0	0	0	19 000	0	19 000	19 118	0	19 118
60324	3 032	0	3 032	31	0	31	2	0	2	3 003	0	3 003
60335	581	0	581	794	0	794	1 886	0	1 886	1 673	0	1 673
60414	8 086	0	8 086	0	0	0	156	0	156	8 242	0	8 242
60903	510	0	510	0	0	0	41	0	41	551	0	551
61301	52	0	52	780	0	780	741	0	741	13	0	13
61501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	83 002	0	83 002	0	0	0	54 682	0	54 682	137 684	0	137 684
70603	23 255	0	23 255	0	0	0	16 443	0	16 443	39 698	0	39 698
70701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
70801	10 781	0	10 781	100	0	100	0	0	0	10 681	0	10 681
Итого по пассиву (баланс)	947 173	9 504	956 677	5 919 728	5 167 705	11 087 433	6 010 962	5 207 418	11 218 380	1 038 407	49 217	1 087 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 433	0	94 433	4 212	0	4 212	172	0	172	98 473	0	98 473
90902	67 733	0	67 733	5 102	0	5 102	5 055	0	5 055	67 780	0	67 780
91414	1 494 059	0	1 494 059	69 816	0	69 816	53 629	0	53 629	1 510 246	0	1 510 246
91418	37 700	0	37 700	0	0	0	9 500	0	9 500	28 200	0	28 200
91501	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
91604	9 137	0	9 137	2 265	0	2 265	1 034	0	1 034	10 368	0	10 368
91704	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91802	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
99998	1 789 186	0	1 789 186	209 114	0	209 114	201 786	0	201 786	1 796 514	0	1 796 514
Итого по активу (баланс)	3 504 697	0	3 504 697	290 509	0	290 509	271 176	0	271 176	3 524 030	0	3 524 030
Пассив
91311	385 607	0	385 607	4 000	1 201	5 201	0	33 342	33 342	381 607	32 141	413 748
91312	949 140	0	949 140	66 761	0	66 761	42 105	0	42 105	924 484	0	924 484
91315	160 942	0	160 942	37 199	0	37 199	36 434	0	36 434	160 177	0	160 177
91316	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
91317	281 769	0	281 769	92 624	0	92 624	97 233	0	97 233	286 378	0	286 378
91507	11 727	0	11 727	0	0	0	0	0	0	11 727	0	11 727
99999	1 715 511	0	1 715 511	65 349	0	65 349	77 354	0	77 354	1 727 516	0	1 727 516
Итого по пассиву (баланс)	3 504 697	0	3 504 697	265 934	1 201	267 135	253 126	33 342	286 468	3 491 889	32 141	3 524 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	208 748	0	208 748	4 329 879	413 671	4 743 550	4 538 627	413 671	4 952 298	0	0	0
99996	207 941	0	207 941	4 751 950	0	4 751 950	4 959 891	0	4 959 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	416 689	0	416 689	9 081 829	413 671	9 495 500	9 498 518	413 671	9 912 189	0	0	0
Пассив
96901	0	207 941	207 941	413 040	4 546 851	4 959 891	413 040	4 338 910	4 751 950	0	0	0
99997	208 748	0	208 748	4 952 298	0	4 952 298	4 743 550	0	4 743 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	208 748	207 941	416 689	5 365 338	4 546 851	9 912 189	5 156 590	4 338 910	9 495 500	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?