Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 937	0	59 937	0	0	0	0	0	0	59 937	0	59 937
10901	0	0	0	283 311	0	283 311	143 387	0	143 387	139 924	0	139 924
20202	43 360	15 999	59 359	305 399	75 522	380 921	314 767	62 590	377 357	33 992	28 931	62 923
20208	6 625	0	6 625	18 750	0	18 750	17 836	0	17 836	7 539	0	7 539
20209	0	0	0	123 470	0	123 470	123 470	0	123 470	0	0	0
30102	83 847	0	83 847	7 125 793	0	7 125 793	7 132 563	0	7 132 563	77 077	0	77 077
30110	8 720	13 480	22 200	1 207 379	335 792	1 543 171	1 211 903	290 636	1 502 539	4 196	58 636	62 832
30202	10 594	0	10 594	432	0	432	0	0	0	11 026	0	11 026
30204	3 792	0	3 792	196	0	196	0	0	0	3 988	0	3 988
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	0	1 446	1 446	0	1 446	1 446	0	0	0
30233	71	0	71	14 057	237	14 294	13 988	237	14 225	140	0	140
30413	0	0	0	0	30 491	30 491	0	346	346	0	30 145	30 145
30424	19 463	17	19 480	2 924 368	3 441 521	6 365 889	2 931 720	3 433 628	6 365 348	12 111	7 910	20 021
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	41	0	41	394 703	0	394 703	394 696	0	394 696	48	0	48
31903	300 000	0	300 000	716 050	0	716 050	1 016 050	0	1 016 050	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	4 170 000	0	4 170 000	4 350 000	0	4 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 270 000	0	1 270 000	240 000	0	240 000
32107	0	63 731	63 731	0	2 835	2 835	0	4 550	4 550	0	62 016	62 016
32201	0	13 036	13 036	0	580	580	0	931	931	0	12 685	12 685
45107	67 394	0	67 394	11 734	0	11 734	4 342	0	4 342	74 786	0	74 786
45108	18 973	0	18 973	0	0	0	434	0	434	18 539	0	18 539
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	80 000	0	80 000	116 000	0	116 000	80 000	0	80 000	116 000	0	116 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45207	21 145	0	21 145	0	0	0	16 948	0	16 948	4 197	0	4 197
45208	34 960	0	34 960	0	0	0	749	0	749	34 211	0	34 211
45505	83	0	83	0	0	0	16	0	16	67	0	67
45506	20 388	0	20 388	150	0	150	1 091	0	1 091	19 447	0	19 447
45507	144 688	37 056	181 744	0	1 648	1 648	1 736	3 406	5 142	142 952	35 298	178 250
45811	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45812	401 530	0	401 530	31 711	0	31 711	73 000	0	73 000	360 241	0	360 241
45815	3 295	0	3 295	564	0	564	482	0	482	3 377	0	3 377
45912	13 734	0	13 734	4 399	0	4 399	4 399	0	4 399	13 734	0	13 734
45915	0	0	0	836	0	836	690	0	690	146	0	146
47101	117	0	117	0	0	0	92	0	92	25	0	25
47404	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	2 912 990	3 365 119	6 278 109	2 912 990	3 365 119	6 278 109	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	16 786	0	16 786	9 878	0	9 878	9 858	0	9 858	16 806	0	16 806
47427	4 596	2 467	7 063	8 905	990	9 895	9 249	1 391	10 640	4 252	2 066	6 318
47802	0	57 937	57 937	0	2 490	2 490	0	60 427	60 427	0	0	0
50104	176 974	0	176 974	152 743	0	152 743	73 332	0	73 332	256 385	0	256 385
50106	403 829	0	403 829	2 388	0	2 388	36	0	36	406 181	0	406 181
50107	385 581	0	385 581	145 339	0	145 339	73 177	0	73 177	457 743	0	457 743
50110	0	68 262	68 262	0	3 474	3 474	0	4 688	4 688	0	67 048	67 048
50121	1 610	0	1 610	2 367	0	2 367	310	0	310	3 667	0	3 667
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	3	0	3	284	0	284	283	0	283	4	0	4
60312	2 277	0	2 277	2 507	0	2 507	2 988	0	2 988	1 796	0	1 796
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	729	0	729	1	0	1	1	0	1	729	0	729
60336	143	0	143	126	0	126	126	0	126	143	0	143
60401	429 268	0	429 268	0	0	0	0	0	0	429 268	0	429 268
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 278	0	5 278	448	0	448	0	0	0	5 726	0	5 726
60906	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61008	6	0	6	419	0	419	420	0	420	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	142 703	0	142 703	142 703	0	142 703	0	0	0
61212	0	0	0	57 709	0	57 709	57 709	0	57 709	0	0	0
61214	0	0	0	26 458	0	26 458	26 458	0	26 458	0	0	0
61403	763	0	763	0	0	0	88	0	88	675	0	675
61903	0	0	0	92 825	0	92 825	92 825	0	92 825	0	0	0
62001	96 768	0	96 768	92 825	0	92 825	0	0	0	189 593	0	189 593
70606	84 954	0	84 954	78 904	0	78 904	70	0	70	163 788	0	163 788
70607	998	0	998	204	0	204	381	0	381	821	0	821
70608	70 553	0	70 553	33 823	0	33 823	0	0	0	104 376	0	104 376
70611	0	0	0	181	0	181	0	0	0	181	0	181
70802	283 310	0	283 310	0	0	0	283 310	0	283 310	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 571 471	271 985	3 843 456	22 723 971	7 262 159	29 986 130	22 811 315	7 229 409	30 040 724	3 484 127	304 735	3 788 862
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
10801	143 387	0	143 387	143 387	0	143 387	0	0	0	0	0	0
30126	42	0	42	242	0	242	204	0	204	4	0	4
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	519	113	632	46 641	5 896	52 537	46 362	6 925	53 287	240	1 142	1 382
407	213 847	55 600	269 447	1 403 930	174 210	1 578 140	1 381 565	171 308	1 552 873	191 482	52 698	244 180
408.1	3 142	0	3 142	10 328	510	10 838	10 995	510	11 505	3 809	0	3 809
408.2	104 919	41 233	146 152	212 809	52 445	265 254	165 200	44 681	209 881	57 310	33 469	90 779
40911	418	0	418	12 403	0	12 403	11 985	0	11 985	0	0	0
41505	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
41507	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
42005	30 800	0	30 800	2 400	0	2 400	0	0	0	28 400	0	28 400
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	0	28 969	28 969	0	2 069	2 069	0	1 289	1 289	0	28 189	28 189
42106	26 250	0	26 250	57 800	0	57 800	69 300	0	69 300	37 750	0	37 750
42301	2 476	256	2 732	21 096	74	21 170	30 507	74	30 581	11 887	256	12 143
42303	3 096	0	3 096	3 113	0	3 113	9 323	0	9 323	9 306	0	9 306
42304	57 315	321	57 636	28 891	410	29 301	44 399	89	44 488	72 823	0	72 823
42305	471 885	39 787	511 672	33 895	13 197	47 092	50 536	1 574	52 110	488 526	28 164	516 690
42306	149 909	76 228	226 137	7 961	15 813	23 774	39 562	15 199	54 761	181 510	75 614	257 124
42307	16 559	41 020	57 579	0	2 929	2 929	5 526	1 825	7 351	22 085	39 916	62 001
42309	275	0	275	67	0	67	66	0	66	274	0	274
42601	0	341	341	1 418	21	1 439	1 418	17	1 435	0	337	337
42603	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42604	1 408	0	1 408	1 417	0	1 417	9	0	9	0	0	0
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	848	0	848	47	0	47	117	0	117	918	0	918
45215	21 190	0	21 190	15 530	0	15 530	8 360	0	8 360	14 020	0	14 020
45515	32 751	0	32 751	444	0	444	2 220	0	2 220	34 527	0	34 527
45818	365 963	0	365 963	9 660	0	9 660	6 923	0	6 923	363 226	0	363 226
45918	13 734	0	13 734	33	0	33	72	0	72	13 773	0	13 773
47407	0	0	0	3 014 878	3 263 850	6 278 728	3 014 878	3 263 850	6 278 728	0	0	0
47411	2 003	230	2 233	6 084	246	6 330	6 267	286	6 553	2 186	270	2 456
47416	0	0	0	4 380	0	4 380	4 400	0	4 400	20	0	20
47422	489	0	489	226	0	226	236	0	236	499	0	499
47425	19 494	0	19 494	13 148	0	13 148	13 271	0	13 271	19 617	0	19 617
47426	0	26	26	1 857	2	1 859	1 857	30	1 887	0	54	54
47804	579	0	579	579	0	579	0	0	0	0	0	0
50120	116 676	0	116 676	248	0	248	134	0	134	116 562	0	116 562
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	0	0	0	0	0	0	11 636	0	11 636
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	3 965	0	3 965	0	0	0	288	0	288	4 253	0	4 253
60301	1 484	0	1 484	2 599	0	2 599	2 438	0	2 438	1 323	0	1 323
60305	8 604	0	8 604	7 046	0	7 046	10 437	0	10 437	11 995	0	11 995
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	111	0	111	188	0	188	77	0	77	0	0	0
60311	80	0	80	94 075	0	94 075	94 107	0	94 107	112	0	112
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	739	0	739	9	0	9	2	0	2	732	0	732
60335	3 725	0	3 725	2 622	0	2 622	3 134	0	3 134	4 237	0	4 237
60349	1 813	0	1 813	8	0	8	253	0	253	2 058	0	2 058
60414	139 866	0	139 866	0	0	0	1 298	0	1 298	141 164	0	141 164
60903	1 827	0	1 827	0	0	0	129	0	129	1 956	0	1 956
61701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
62002	9 677	0	9 677	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
70601	70 105	0	70 105	5	0	5	91 791	0	91 791	161 891	0	161 891
70602	1 217	0	1 217	239	0	239	2 233	0	2 233	3 211	0	3 211
70603	68 416	0	68 416	0	0	0	32 855	0	32 855	101 271	0	101 271
Итого по пассиву (баланс)	3 559 332	284 124	3 843 456	5 496 754	3 531 682	9 028 436	5 466 175	3 507 667	8 973 842	3 528 753	260 109	3 788 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	354 530	0	354 530	35 938	0	35 938	1 173	0	1 173	389 295	0	389 295
90902	460 835	0	460 835	25 639	0	25 639	99 557	0	99 557	386 917	0	386 917
90909	188	0	188	112	0	112	12	0	12	288	0	288
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6 381	0	6 381	0	0	0	0	0	0	6 381	0	6 381
91414	3 295 009	0	3 295 009	126 210	0	126 210	115 008	0	115 008	3 306 211	0	3 306 211
91417	100 000	869	100 869	0	39	39	0	62	62	100 000	846	100 846
91418	0	57 937	57 937	0	2 490	2 490	0	60 427	60 427	0	0	0
91502	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91604	50 040	0	50 040	8 106	0	8 106	9 613	0	9 613	48 533	0	48 533
91605	6 233	0	6 233	1 345	0	1 345	0	0	0	7 578	0	7 578
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 138 623	0	1 138 623	229 749	0	229 749	271 872	0	271 872	1 096 500	0	1 096 500
Итого по активу (баланс)	5 420 401	58 806	5 479 207	427 099	2 529	429 628	497 240	60 489	557 729	5 350 260	846	5 351 106
Пассив
91003	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
91004	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91311	7 067	0	7 067	0	0	0	0	0	0	7 067	0	7 067
91312	908 791	0	908 791	143 511	0	143 511	89 121	0	89 121	854 401	0	854 401
91315	184 539	0	184 539	0	0	0	0	0	0	184 539	0	184 539
91316	35 777	0	35 777	47 733	0	47 733	60 000	0	60 000	48 044	0	48 044
91317	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91507	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 340 584	0	4 340 584	259 715	0	259 715	173 737	0	173 737	4 254 606	0	4 254 606
Итого по пассиву (баланс)	5 479 207	0	5 479 207	531 587	0	531 587	403 486	0	403 486	5 351 106	0	5 351 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	90 589	68 786	159 375	664 352	1 345 358	2 009 710	742 905	1 414 144	2 157 049	12 036	0	12 036
94101	0	0	0	150 780	0	150 780	150 780	0	150 780	0	0	0
99996	459 369	0	459 369	2 576 528	0	2 576 528	3 023 778	0	3 023 778	12 119	0	12 119
Итого по активу (баланс)	549 958	68 786	618 744	3 391 660	1 345 358	4 737 018	3 917 463	1 414 144	5 331 607	24 155	0	24 155
Пассив
96901	369 475	89 894	459 369	1 923 021	1 027 351	2 950 372	1 553 546	949 576	2 503 122	0	12 119	12 119
97101	0	0	0	73 407	0	73 407	73 407	0	73 407	0	0	0
99997	159 375	0	159 375	2 307 829	0	2 307 829	2 160 490	0	2 160 490	12 036	0	12 036
Итого по пассиву (баланс)	528 850	89 894	618 744	4 304 257	1 027 351	5 331 608	3 787 443	949 576	4 737 019	12 036	12 119	24 155

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?