Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525	0	525	32	0	32	2	0	2	555	0	555
20202	47 758	16 601	64 359	127 014	120 468	247 482	109 183	118 477	227 660	65 589	18 592	84 181
30102	2 234	0	2 234	1 883 612	0	1 883 612	1 869 486	0	1 869 486	16 360	0	16 360
30110	14 665	4 210	18 875	687 814	139 283	827 097	698 039	114 763	812 802	4 440	28 730	33 170
30202	13 353	0	13 353	186	0	186	0	0	0	13 539	0	13 539
30204	3 857	0	3 857	0	0	0	1 072	0	1 072	2 785	0	2 785
30215	300	289	589	0	13	13	0	20	20	300	282	582
30221	0	0	0	0	4 281	4 281	0	3 857	3 857	0	424	424
30233	0	32	32	335	457	792	335	478	813	0	11	11
30413	0	0	0	25 826	0	25 826	25 826	0	25 826	0	0	0
30424	0	0	0	25 908	0	25 908	25 908	0	25 908	0	0	0
30602	10 639	0	10 639	11 051	0	11 051	13 085	0	13 085	8 605	0	8 605
32002	25 000	0	25 000	545 000	0	545 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	0	0	0	239 000	0	239 000	214 000	0	214 000	25 000	0	25 000
45107	3 269	0	3 269	0	0	0	183	0	183	3 086	0	3 086
45203	90 344	0	90 344	15 901	0	15 901	90 344	0	90 344	15 901	0	15 901
45204	26 400	0	26 400	11 684	0	11 684	9 400	0	9 400	28 684	0	28 684
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	62 494	14 484	76 978	2 224	645	2 869	1 250	1 034	2 284	63 468	14 095	77 563
45207	95 000	0	95 000	500	0	500	1 000	0	1 000	94 500	0	94 500
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45505	11 554	9 849	21 403	100	438	538	328	703	1 031	11 326	9 584	20 910
45506	105 640	32 130	137 770	3 000	1 429	4 429	11 649	2 363	14 012	96 991	31 196	128 187
45507	0	32 807	32 807	0	1 456	1 456	0	4 574	4 574	0	29 689	29 689
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	1 798	6 170	7 968	75	222	297	0	6 392	6 392	1 873	0	1 873
45912	1 224	0	1 224	1 406	0	1 406	1 224	0	1 224	1 406	0	1 406
45915	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47404	0	0	0	636	25 701	26 337	636	14 006	14 642	0	11 695	11 695
47408	0	0	0	8 217 538	8 277 909	16 495 447	8 217 538	8 277 909	16 495 447	0	0	0
47415	709	0	709	15	0	15	118	0	118	606	0	606
47423	208	0	208	7 417	23 856	31 273	24	23 856	23 880	7 601	0	7 601
47427	0	0	0	1 406	1	1 407	1 406	1	1 407	0	0	0
50208	54 677	0	54 677	703	0	703	0	0	0	55 380	0	55 380
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50721	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	8 649	0	8 649	8 649	0	8 649	0	0	0
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60308	110	0	110	4 298	0	4 298	4 408	0	4 408	0	0	0
60310	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60312	4 508	0	4 508	2 014	0	2 014	1 914	0	1 914	4 608	0	4 608
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	88	0	88	2	0	2	0	0	0	90	0	90
60401	11 664	0	11 664	0	0	0	0	0	0	11 664	0	11 664
60901	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	22	0	22	152	0	152	125	0	125	49	0	49
61009	6	0	6	3	0	3	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61214	0	0	0	16 405	0	16 405	16 405	0	16 405	0	0	0
61403	1 833	0	1 833	903	0	903	650	0	650	2 086	0	2 086
61601	0	0	0	18 725	0	18 725	18 725	0	18 725	0	0	0
61702	777	0	777	0	0	0	777	0	777	0	0	0
61905	157 201	0	157 201	0	0	0	0	0	0	157 201	0	157 201
70606	144 661	0	144 661	80 048	0	80 048	2 231	0	2 231	222 478	0	222 478
70608	46 016	0	46 016	19 375	0	19 375	0	0	0	65 391	0	65 391
70614	4 435	0	4 435	13 094	0	13 094	8 570	0	8 570	8 959	0	8 959
70706	674 798	0	674 798	0	0	0	674 798	0	674 798	0	0	0
70708	982 593	0	982 593	0	0	0	982 593	0	982 593	0	0	0
70714	4 936	0	4 936	0	0	0	4 936	0	4 936	0	0	0
70716	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
70802	0	0	0	1 664 819	0	1 664 819	1 552 312	0	1 552 312	112 507	0	112 507
Итого по активу (баланс)	2 633 476	116 572	2 750 048	13 639 972	8 596 518	22 236 490	15 146 200	8 568 792	23 714 992	1 127 248	144 298	1 271 546
Пассив
10208	180 338	0	180 338	253	0	253	253	0	253	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
10609	108	0	108	11	0	11	0	0	0	97	0	97
10621	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	7 950	0	7 950	0	0	0	0	0	0	7 950	0	7 950
30126	141	0	141	809	0	809	709	0	709	41	0	41
30223	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	3	0	3	1 086	1 353	2 439	1 155	1 353	2 508	72	0	72
406	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
407	187 941	6 232	194 173	3 015 517	1 988 584	5 004 101	2 973 523	1 985 868	4 959 391	145 947	3 516	149 463
408.1	998	44	1 042	3 296 940	3 282 164	6 579 104	3 297 117	3 306 952	6 604 069	1 175	24 832	26 007
408.2	2 098	2 564	4 662	13 222	5 100	18 322	13 304	4 492	17 796	2 180	1 956	4 136
40905	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
40909	0	0	0	81	320	401	81	320	401	0	0	0
40910	0	0	0	46	134	180	46	134	180	0	0	0
40911	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
40912	0	0	0	286	887	1 173	286	887	1 173	0	0	0
40913	0	0	0	608	462	1 070	608	462	1 070	0	0	0
42301	262	18	280	0	1	1	0	1	1	262	18	280
42304	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
42305	10 645	0	10 645	280	0	280	0	0	0	10 365	0	10 365
42306	185 997	10 830	196 827	7 089	1 512	8 601	1 142	495	1 637	180 050	9 813	189 863
42307	0	1 405	1 405	0	111	111	0	75	75	0	1 369	1 369
42311	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42312	12	0	12	12	0	12	9	0	9	9	0	9
42313	15	0	15	9	0	9	6	0	6	12	0	12
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	17	232	249	16	17	33	0	10	10	1	225	226
42606	372	1 217	1 589	250	87	337	1	55	56	123	1 185	1 308
44007	0	173 811	173 811	0	12 410	12 410	0	7 733	7 733	0	169 134	169 134
45115	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45215	51 335	0	51 335	258	0	258	302	0	302	51 379	0	51 379
45415	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
45515	10 408	0	10 408	6 837	0	6 837	517	0	517	4 088	0	4 088
45818	6 432	0	6 432	4 272	0	4 272	213	0	213	2 373	0	2 373
45918	834	0	834	612	0	612	703	0	703	925	0	925
47407	0	0	0	8 251 460	8 252 304	16 503 764	8 251 460	8 252 304	16 503 764	0	0	0
47411	3 375	116	3 491	2 027	66	2 093	1 659	35	1 694	3 007	85	3 092
47416	0	0	0	820	7 041	7 861	820	7 435	8 255	0	394	394
47422	90	0	90	345	0	345	343	0	343	88	0	88
47425	677	0	677	299	0	299	1 031	0	1 031	1 409	0	1 409
47426	0	604	604	0	43	43	0	170	170	0	731	731
50219	54 678	0	54 678	0	0	0	702	0	702	55 380	0	55 380
50720	525	0	525	2	0	2	32	0	32	555	0	555
52301	500	0	500	8 600	600	9 200	8 600	8 775	17 375	500	8 175	8 675
52304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	0	4 635	4 635	0	331	331	0	206	206	0	4 510	4 510
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	538	33	571	7	1	8	68	45	113	599	77	676
52602	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
60301	40	0	40	1 471	0	1 471	1 537	0	1 537	106	0	106
60305	2 689	0	2 689	6 204	0	6 204	5 897	0	5 897	2 382	0	2 382
60309	42	0	42	79	0	79	37	0	37	0	0	0
60311	513	0	513	2 268	0	2 268	2 160	0	2 160	405	0	405
60324	1 410	0	1 410	619	0	619	579	0	579	1 370	0	1 370
60335	2 636	0	2 636	1 990	0	1 990	1 695	0	1 695	2 341	0	2 341
60414	5 597	0	5 597	0	0	0	131	0	131	5 728	0	5 728
60903	372	0	372	0	0	0	29	0	29	401	0	401
61701	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938
70601	115 785	0	115 785	0	0	0	85 182	0	85 182	200 967	0	200 967
70603	47 986	0	47 986	0	0	0	21 791	0	21 791	69 777	0	69 777
70613	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
70701	574 534	0	574 534	574 534	0	574 534	0	0	0	0	0	0
70703	975 941	0	975 941	975 941	0	975 941	0	0	0	0	0	0
70713	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0	0	0	0
70715	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 548 307	201 741	2 750 048	16 195 179	13 553 528	29 748 707	14 692 398	13 577 807	28 270 205	1 045 526	226 020	1 271 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	115 891	0	115 891	114	0	114	115	0	115	115 890	0	115 890
90902	70 871	0	70 871	6 798	0	6 798	1 730	0	1 730	75 939	0	75 939
91202	500	4 635	5 135	8 600	8 981	17 581	9 100	930	10 030	0	12 686	12 686
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	459 096	16 733	475 829	0	679	679	76 110	8 639	84 749	382 986	8 773	391 759
91604	214	0	214	11	18	29	0	0	0	225	18	243
99998	641 693	0	641 693	55 300	0	55 300	205 359	0	205 359	491 634	0	491 634
Итого по активу (баланс)	1 288 266	21 368	1 309 634	70 823	9 678	80 501	292 414	9 569	301 983	1 066 675	21 477	1 088 152
Пассив
91311	500	4 635	5 135	9 100	931	10 031	8 600	8 981	17 581	0	12 685	12 685
91312	551 028	0	551 028	154 216	0	154 216	0	0	0	396 812	0	396 812
91315	2 350	3 295	5 645	0	257	257	2 295	2 134	4 429	4 645	5 172	9 817
91317	61 762	0	61 762	34 559	6 295	40 854	26 994	6 295	33 289	54 197	0	54 197
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	667 941	0	667 941	96 625	0	96 625	25 202	0	25 202	596 518	0	596 518
Итого по пассиву (баланс)	1 301 704	7 930	1 309 634	294 500	7 483	301 983	63 091	17 410	80 501	1 070 295	17 857	1 088 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	121 147	121 147	0	121 147	121 147	0	0	0
93303	0	0	0	0	119 979	119 979	0	119 979	119 979	0	0	0
93304	0	118 003	118 003	0	1 996	1 996	0	119 999	119 999	0	0	0
93305	0	0	0	0	128 732	128 732	0	11 118	11 118	0	117 614	117 614
93901	0	133 255	133 255	90 708	2 963 387	3 054 095	77 009	2 960 798	3 037 807	13 699	135 844	149 543
93902	149 656	0	149 656	3 288 516	0	3 288 516	3 294 290	0	3 294 290	143 882	0	143 882
99996	386 708	0	386 708	6 704 537	0	6 704 537	6 692 313	0	6 692 313	398 932	0	398 932
Итого по активу (баланс)	536 364	251 258	787 622	10 083 761	3 335 241	13 419 002	10 063 612	3 333 041	13 396 653	556 513	253 458	809 971
Пассив
96302	0	0	0	117 872	3 774	121 646	117 872	3 774	121 646	0	0	0
96303	0	0	0	115 791	3 719	119 510	115 791	3 719	119 510	0	0	0
96304	115 411	3 675	119 086	116 232	3 720	119 952	821	45	866	0	0	0
96305	0	0	0	11 568	420	11 988	120 219	11 326	131 545	108 651	10 906	119 557
96901	133 297	0	133 297	2 951 016	77 202	3 028 218	2 953 243	91 013	3 044 256	135 524	13 811	149 335
96902	0	149 253	149 253	0	3 290 998	3 290 998	0	3 286 714	3 286 714	0	144 969	144 969
99997	385 986	0	385 986	6 704 341	0	6 704 341	6 714 465	0	6 714 465	396 110	0	396 110
Итого по пассиву (баланс)	634 694	152 928	787 622	10 016 820	3 379 833	13 396 653	10 022 411	3 396 591	13 419 002	640 285	169 686	809 971

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?