Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 444	412	5 856	40 084	3 115	43 199	34 441	3 290	37 731	11 087	237	11 324
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	24 989	0	24 989	2 938 541	0	2 938 541	2 936 165	0	2 936 165	27 365	0	27 365
30110	192	21 508	21 700	404	89 153	89 557	85	74 783	74 868	511	35 878	36 389
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	1 614	0	1 614	41	0	41	0	0	0	1 655	0	1 655
30204	368	0	368	70	0	70	0	0	0	438	0	438
30215	315	608	923	0	27	27	0	43	43	315	592	907
30233	0	130	130	108	272	380	108	402	510	0	0	0
30424	1 630	0	1 630	83 800	0	83 800	84 452	0	84 452	978	0	978
30425	0	3 491	3 491	0	155	155	0	249	249	0	3 397	3 397
32002	60 000	0	60 000	1 365 000	0	1 365 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	330 000	0	330 000	110 000	0	110 000
32301	0	1 217	1 217	0	54	54	0	87	87	0	1 184	1 184
45106	27 000	0	27 000	0	0	0	3 000	0	3 000	24 000	0	24 000
45201	0	0	0	11 757	0	11 757	10 577	0	10 577	1 180	0	1 180
45204	16 000	0	16 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000
45205	178 270	594	178 864	53 380	2 357	55 737	26 530	202	26 732	205 120	2 749	207 869
45206	70 883	532	71 415	0	23	23	5 010	555	5 565	65 873	0	65 873
45207	114 862	0	114 862	0	0	0	7 916	0	7 916	106 946	0	106 946
45208	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45504	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45505	434	0	434	0	0	0	212	0	212	222	0	222
45506	2 633	0	2 633	500	0	500	281	0	281	2 852	0	2 852
45507	36 103	0	36 103	0	0	0	248	0	248	35 855	0	35 855
45704	229	0	229	0	0	0	24	0	24	205	0	205
45705	344	0	344	0	0	0	46	0	46	298	0	298
45706	26 254	0	26 254	0	0	0	207	0	207	26 047	0	26 047
45812	21 519	5 167	26 686	7 988	757	8 745	218	379	597	29 289	5 545	34 834
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	21	0	21	0	0	0	754	0	754
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	85 028	589	85 617	85 028	589	85 617	0	0	0
47408	0	0	0	4 009	88 248	92 257	4 009	88 248	92 257	0	0	0
47423	1 117	0	1 117	2 133	53	2 186	2 121	53	2 174	1 129	0	1 129
47427	1 540	6	1 546	6 387	20	6 407	6 463	1	6 464	1 464	25	1 489
47431	0	0	0	0	5 662	5 662	0	5 662	5 662	0	0	0
60302	1 711	0	1 711	0	0	0	2	0	2	1 709	0	1 709
60308	65	0	65	73	0	73	138	0	138	0	0	0
60310	111	0	111	261	0	261	267	0	267	105	0	105
60312	1 051	0	1 051	3 346	0	3 346	3 799	0	3 799	598	0	598
60314	35	0	35	0	360	360	35	360	395	0	0	0
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	404	0	404	0	0	0	58	0	58	346	0	346
60401	9 659	0	9 659	296	0	296	0	0	0	9 955	0	9 955
60415	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60901	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
61002	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61008	95	0	95	247	0	247	140	0	140	202	0	202
61009	368	0	368	50	0	50	45	0	45	373	0	373
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	574	0	574	413	0	413	159	0	159	828	0	828
70606	44 086	0	44 086	21 039	0	21 039	0	0	0	65 125	0	65 125
70608	7 177	0	7 177	3 534	0	3 534	0	0	0	10 711	0	10 711
Итого по активу (баланс)	665 191	33 669	698 860	5 085 830	190 845	5 276 675	4 980 297	174 903	5 155 200	770 724	49 611	820 335
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	120 570	0	120 570	0	0	0	0	0	0	120 570	0	120 570
30232	0	0	0	137	591	728	339	623	962	202	32	234
31306	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
32311	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
407	178 983	29 770	208 753	1 228 100	74 388	1 302 488	1 244 129	88 653	1 332 782	195 012	44 035	239 047
408.1	11 468	2 336	13 804	36 447	4 738	41 185	38 306	4 145	42 451	13 327	1 743	15 070
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
40909	0	0	0	47	270	317	47	270	317	0	0	0
40910	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40912	0	0	0	276	508	784	276	508	784	0	0	0
40913	0	0	0	52	1 707	1 759	52	1 707	1 759	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1	40	41	0	3	3	0	2	2	1	39	40
42309	13	345	358	0	24	24	0	15	15	13	336	349
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43804	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
43805	5 940	446	6 386	0	27	27	0	22	22	5 940	441	6 381
43806	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
45115	270	0	270	30	0	30	0	0	0	240	0	240
45215	8 690	0	8 690	2 938	0	2 938	2 576	0	2 576	8 328	0	8 328
45515	720	0	720	19	0	19	10	0	10	711	0	711
45715	688	0	688	6	0	6	0	0	0	682	0	682
45818	27 739	0	27 739	455	0	455	1 714	0	1 714	28 998	0	28 998
45918	778	0	778	0	0	0	2	0	2	780	0	780
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	87 864	4 032	91 896	87 864	4 032	91 896	0	0	0
47416	1 000	0	1 000	7 653	0	7 653	6 846	0	6 846	193	0	193
47425	7 570	0	7 570	6 296	0	6 296	4 021	0	4 021	5 295	0	5 295
47426	194	0	194	156	0	156	403	1	404	441	1	442
60301	29	0	29	662	0	662	687	0	687	54	0	54
60305	2 576	0	2 576	6 535	0	6 535	6 367	0	6 367	2 408	0	2 408
60309	33	0	33	55	0	55	23	0	23	1	0	1
60311	69	0	69	95	0	95	95	0	95	69	0	69
60324	789	0	789	224	0	224	126	0	126	691	0	691
60335	536	0	536	752	0	752	985	0	985	769	0	769
60414	7 541	0	7 541	0	0	0	71	0	71	7 612	0	7 612
60903	532	0	532	0	0	0	45	0	45	577	0	577
70601	50 805	0	50 805	1	0	1	24 618	0	24 618	75 422	0	75 422
70603	6 883	0	6 883	0	0	0	3 483	0	3 483	10 366	0	10 366
70801	1 994	0	1 994	0	0	0	0	0	0	1 994	0	1 994
Итого по пассиву (баланс)	665 891	32 969	698 860	1 381 284	86 289	1 467 573	1 489 069	99 979	1 589 048	773 676	46 659	820 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	617 955	0	617 955	2 681	0	2 681	1 311	0	1 311	619 325	0	619 325
90902	1 651 700	0	1 651 700	2 215	0	2 215	4 648	0	4 648	1 649 267	0	1 649 267
90908	0	12 544	12 544	0	402	402	0	6 212	6 212	0	6 734	6 734
91414	1 641 107	34 095	1 675 202	192 351	1 516	193 867	23 935	2 434	26 369	1 809 523	33 177	1 842 700
91604	1 853	276	2 129	488	12	500	260	19	279	2 081	269	2 350
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 752	0	2 752	0	0	0	4	0	4	2 748	0	2 748
99998	482 999	0	482 999	106 132	0	106 132	62 082	0	62 082	527 049	0	527 049
Итого по активу (баланс)	4 425 884	46 915	4 472 799	303 867	1 930	305 797	92 240	8 665	100 905	4 637 511	40 180	4 677 691
Пассив
91003	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91004	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	359 351	0	359 351	2 765	0	2 765	29 269	0	29 269	385 855	0	385 855
91315	60 550	4 681	65 231	0	3 083	3 083	13 683	167	13 850	74 233	1 765	75 998
91317	39 089	2 883	41 972	53 808	2 315	56 123	62 836	66	62 902	48 117	634	48 751
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 989 800	0	3 989 800	37 240	0	37 240	198 082	0	198 082	4 150 642	0	4 150 642
Итого по пассиву (баланс)	4 465 235	7 564	4 472 799	93 924	5 398	99 322	303 981	233	304 214	4 675 292	2 399	4 677 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	969	969	0	969	969	0	0	0
99996	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	968	969	1 937	968	969	1 937	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
99997	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?