Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 025	0	15 025	6 582	0	6 582	0	0	0	21 607	0	21 607
20202	110 676	76 808	187 484	1 848 644	277 482	2 126 126	1 875 054	280 304	2 155 358	84 266	73 986	158 252
20208	45 107	0	45 107	178 304	0	178 304	163 925	0	163 925	59 486	0	59 486
20209	2 191	204	2 395	811 078	10 783	821 861	800 242	10 787	811 029	13 027	200	13 227
30102	244 936	0	244 936	2 180 988	0	2 180 988	2 243 520	0	2 243 520	182 404	0	182 404
30110	16 608	44 014	60 622	561 001	15 582	576 583	563 211	22 826	586 037	14 398	36 770	51 168
30114	0	87 073	87 073	0	146 133	146 133	0	128 033	128 033	0	105 173	105 173
30202	30 965	0	30 965	602	0	602	0	0	0	31 567	0	31 567
30204	2 806	0	2 806	4	0	4	0	0	0	2 810	0	2 810
30210	0	0	0	24 118	0	24 118	24 118	0	24 118	0	0	0
30233	131	21	152	192 508	5 855	198 363	191 973	5 876	197 849	666	0	666
30424	259	0	259	153 081	0	153 081	153 255	0	153 255	85	0	85
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	860 000	0	860 000	140 000	0	140 000	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000
32201	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
45107	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45108	77 050	0	77 050	0	0	0	850	0	850	76 200	0	76 200
45201	7 826	0	7 826	17 655	0	17 655	15 154	0	15 154	10 327	0	10 327
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	5 993	0	5 993	7 479	0	7 479	5 993	0	5 993	7 479	0	7 479
45205	10 964	0	10 964	8 722	0	8 722	1 755	0	1 755	17 931	0	17 931
45206	1 986 964	16 845	2 003 809	313 295	847	314 142	193 208	1 029	194 237	2 107 051	16 663	2 123 714
45207	543 466	0	543 466	170 379	0	170 379	64 996	0	64 996	648 849	0	648 849
45208	164 227	0	164 227	0	0	0	200	0	200	164 027	0	164 027
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45407	2 701	0	2 701	16 300	0	16 300	1	0	1	19 000	0	19 000
45408	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	43 967	0	43 967	1 712	0	1 712	359	0	359	45 320	0	45 320
45506	95 122	0	95 122	3 459	0	3 459	4 303	0	4 303	94 278	0	94 278
45507	330 912	1 846	332 758	8 706	82	8 788	4 814	167	4 981	334 804	1 761	336 565
45509	13 259	0	13 259	9 469	0	9 469	10 045	0	10 045	12 683	0	12 683
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45815	15 050	0	15 050	7	0	7	51	0	51	15 006	0	15 006
45912	137	0	137	1 136	0	1 136	196	0	196	1 077	0	1 077
45914	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
45915	257	0	257	40	0	40	96	0	96	201	0	201
47404	0	0	0	0	160 557	160 557	0	160 557	160 557	0	0	0
47408	0	0	0	75 012	208 499	283 511	75 012	208 499	283 511	0	0	0
47423	1 416	0	1 416	716	0	716	721	0	721	1 411	0	1 411
47427	58 158	156	58 314	51 954	171	52 125	49 143	157	49 300	60 969	170	61 139
50305	21 045	0	21 045	110	0	110	337	0	337	20 818	0	20 818
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	11 422	0	11 422	2 447	0	2 447	2 444	0	2 444	11 425	0	11 425
60306	122	0	122	69	0	69	81	0	81	110	0	110
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	44	0	44	1 178	0	1 178	1 200	0	1 200	22	0	22
60312	37 274	0	37 274	67 424	0	67 424	6 502	0	6 502	98 196	0	98 196
60323	1 383	0	1 383	146	0	146	92	0	92	1 437	0	1 437
60336	52	0	52	21	0	21	25	0	25	48	0	48
60401	418 504	0	418 504	123	0	123	1 202	0	1 202	417 425	0	417 425
60404	2 527	0	2 527	0	0	0	0	0	0	2 527	0	2 527
60415	245	0	245	0	0	0	122	0	122	123	0	123
60901	18 418	0	18 418	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
61002	0	0	0	159	0	159	98	0	98	61	0	61
61008	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61009	683	0	683	1 795	0	1 795	2 305	0	2 305	173	0	173
61209	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
61403	1 804	0	1 804	217	0	217	451	0	451	1 570	0	1 570
61703	14 293	0	14 293	0	0	0	12 012	0	12 012	2 281	0	2 281
70606	209 947	0	209 947	100 055	0	100 055	11	0	11	309 991	0	309 991
70608	62 796	0	62 796	25 287	0	25 287	0	0	0	88 083	0	88 083
70706	1 230 592	0	1 230 592	0	0	0	1 230 592	0	1 230 592	0	0	0
70708	723 793	0	723 793	0	0	0	723 793	0	723 793	0	0	0
70711	195	0	195	0	0	0	195	0	195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 634 749	226 967	7 861 716	6 983 677	825 991	7 809 668	8 807 357	818 235	9 625 592	5 811 069	234 723	6 045 792
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	108 036	0	108 036	0	0	0	0	0	0	108 036	0	108 036
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	81 404	0	81 404	0	0	0	0	0	0	81 404	0	81 404
30126	161	0	161	62	0	62	17	0	17	116	0	116
30223	9 675	0	9 675	57 698	0	57 698	49 781	0	49 781	1 758	0	1 758
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	153	0	153	165 384	4 862	170 246	165 234	4 862	170 096	3	0	3
407	162 469	8	162 477	2 944 768	116 366	3 061 134	2 947 868	116 366	3 064 234	165 569	8	165 577
408.1	39 924	0	39 924	226 647	0	226 647	221 016	0	221 016	34 293	0	34 293
408.2	68 067	10 196	78 263	292 629	9 361	301 990	296 800	4 150	300 950	72 238	4 985	77 223
40905	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
40909	0	0	0	4 103	497	4 600	4 103	497	4 600	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	758	1 978	1 220	758	1 978	0	0	0
40911	15 744	0	15 744	204 163	0	204 163	203 328	0	203 328	14 909	0	14 909
40912	0	0	0	3 249	568	3 817	3 249	568	3 817	0	0	0
40913	0	0	0	632	632	1 264	632	632	1 264	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42003	3 000	0	3 000	2 200	0	2 200	3 100	0	3 100	3 900	0	3 900
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	1 400	0	1 400
42106	950	19 602	20 552	0	1 197	1 197	150	986	1 136	1 100	19 391	20 491
42109	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	125 968	9 578	135 546	354 576	24 022	378 598	329 473	32 441	361 914	100 865	17 997	118 862
42302	10	0	10	10	0	10	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
42303	72 632	1 826	74 458	38 988	1 454	40 442	41 182	581	41 763	74 826	953	75 779
42304	778 537	0	778 537	212 708	0	212 708	53 148	0	53 148	618 977	0	618 977
42305	529 714	18 239	547 953	87 642	3 478	91 120	75 852	3 610	79 462	517 924	18 371	536 295
42306	2 391 708	162 644	2 554 352	221 036	30 049	251 085	436 298	25 940	462 238	2 606 970	158 535	2 765 505
42307	31 522	0	31 522	1 572	0	1 572	1 593	0	1 593	31 543	0	31 543
42601	142	0	142	140	0	140	0	0	0	2	0	2
42604	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42605	176	0	176	0	0	0	2	0	2	178	0	178
42606	1 420	0	1 420	142	0	142	10	0	10	1 288	0	1 288
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45115	4 881	0	4 881	3 848	0	3 848	3 781	0	3 781	4 814	0	4 814
45215	174 554	0	174 554	27 888	0	27 888	20 302	0	20 302	166 968	0	166 968
45415	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45515	16 647	0	16 647	343	0	343	1 292	0	1 292	17 596	0	17 596
45818	30 626	0	30 626	51	0	51	7	0	7	30 582	0	30 582
45918	329	0	329	49	0	49	243	0	243	523	0	523
47405	0	0	0	115 939	115 895	231 834	115 939	115 895	231 834	0	0	0
47407	0	0	0	206 482	75 727	282 209	206 482	75 727	282 209	0	0	0
47411	9 375	4 318	13 693	29 521	970	30 491	29 166	618	29 784	9 020	3 966	12 986
47416	40	0	40	6 408	0	6 408	6 379	0	6 379	11	0	11
47422	99	130	229	701	133	834	711	119	830	109	116	225
47425	3 470	0	3 470	9 398	0	9 398	9 812	0	9 812	3 884	0	3 884
47426	1 542	1 595	3 137	1 557	106	1 663	2 140	141	2 281	2 125	1 630	3 755
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	18 362	0	18 362	18 362	0	18 362	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	1 059	0	1 059	1 646	0	1 646	1 168	0	1 168	581	0	581
60305	7 568	0	7 568	9 850	0	9 850	7 936	0	7 936	5 654	0	5 654
60307	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60309	3 925	0	3 925	547	0	547	342	0	342	3 720	0	3 720
60311	883	0	883	6 906	0	6 906	6 817	0	6 817	794	0	794
60322	218	0	218	9	0	9	5 051	0	5 051	5 260	0	5 260
60324	2 168	0	2 168	201	0	201	1 741	0	1 741	3 708	0	3 708
60335	3 315	0	3 315	4 011	0	4 011	2 367	0	2 367	1 671	0	1 671
60414	103 058	0	103 058	1 201	0	1 201	1 087	0	1 087	102 944	0	102 944
60903	4 592	0	4 592	0	0	0	340	0	340	4 932	0	4 932
61301	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61701	8 625	0	8 625	1 926	0	1 926	6 582	0	6 582	13 281	0	13 281
70601	228 242	0	228 242	52	0	52	107 111	0	107 111	335 301	0	335 301
70603	62 722	0	62 722	0	0	0	25 721	0	25 721	88 443	0	88 443
70701	1 253 617	0	1 253 617	1 253 681	0	1 253 681	64	0	64	0	0	0
70703	723 636	0	723 636	723 636	0	723 636	0	0	0	0	0	0
70715	16 695	0	16 695	18 622	0	18 622	1 927	0	1 927	0	0	0
70801	0	0	0	1 954 534	0	1 954 534	1 983 910	0	1 983 910	29 376	0	29 376
Итого по пассиву (баланс)	7 633 580	228 136	7 861 716	9 222 845	386 075	9 608 920	7 409 105	383 891	7 792 996	5 819 840	225 952	6 045 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	18 362	0	18 362	18 362	0	18 362	0	0	0
90901	66 116	0	66 116	41 926	0	41 926	45 301	0	45 301	62 741	0	62 741
90902	305 948	0	305 948	45 001	0	45 001	44 010	0	44 010	306 939	0	306 939
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 120 407	0	2 120 407	125 711	0	125 711	105 681	0	105 681	2 140 437	0	2 140 437
91501	6	0	6	14 643	0	14 643	0	0	0	14 649	0	14 649
91604	19 977	0	19 977	1 351	0	1 351	1 013	0	1 013	20 315	0	20 315
91704	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
91802	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
91803	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
99998	2 982 806	0	2 982 806	775 113	0	775 113	749 114	0	749 114	3 008 805	0	3 008 805
Итого по активу (баланс)	5 500 573	0	5 500 573	1 022 108	0	1 022 108	963 482	0	963 482	5 559 199	0	5 559 199
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	152 625	0	152 625	2 000	0	2 000	0	0	0	150 625	0	150 625
91312	2 818 744	0	2 818 744	69 262	0	69 262	97 817	0	97 817	2 847 299	0	2 847 299
91316	0	0	0	87 253	0	87 253	87 253	0	87 253	0	0	0
91317	0	0	0	589 391	0	589 391	589 391	0	589 391	0	0	0
91507	11 437	0	11 437	601	0	601	45	0	45	10 881	0	10 881
99999	2 517 767	0	2 517 767	214 368	0	214 368	246 995	0	246 995	2 550 394	0	2 550 394
Итого по пассиву (баланс)	5 500 573	0	5 500 573	963 481	0	963 481	1 022 107	0	1 022 107	5 559 199	0	5 559 199
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 778	41 725	57 503	15 778	41 725	57 503	0	0	0
99996	0	0	0	57 001	0	57 001	57 001	0	57 001	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 779	41 725	114 504	72 779	41 725	114 504	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 239	15 762	57 001	41 239	15 762	57 001	0	0	0
99997	0	0	0	57 503	0	57 503	57 503	0	57 503	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	98 742	15 762	114 504	98 742	15 762	114 504	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?