Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 247	17 945	55 192	131 864	18 823	150 687	134 788	19 253	154 041	34 323	17 515	51 838
20208	18 904	0	18 904	42 000	0	42 000	40 600	0	40 600	20 304	0	20 304
20209	390	348	738	51 956	16 012	67 968	51 731	15 675	67 406	615	685	1 300
30102	104 528	0	104 528	13 779 372	0	13 779 372	13 806 810	0	13 806 810	77 090	0	77 090
30110	10 369	128 918	139 287	124 705	49 097	173 802	122 901	55 910	178 811	12 173	122 105	134 278
30202	14 451	0	14 451	713	0	713	0	0	0	15 164	0	15 164
30204	1 636	0	1 636	83	0	83	0	0	0	1 719	0	1 719
30215	100	116	216	0	5	5	0	8	8	100	113	213
30221	0	0	0	47 290	23 189	70 479	47 290	23 189	70 479	0	0	0
30233	2	0	2	7 595	409	8 004	7 579	409	7 988	18	0	18
30424	15	0	15	23 175	0	23 175	23 097	0	23 097	93	0	93
30425	0	3 476	3 476	0	155	155	0	248	248	0	3 383	3 383
30602	113	0	113	38 036	0	38 036	38 061	0	38 061	88	0	88
31902	400 000	0	400 000	8 750 000	0	8 750 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	4 255 870	0	4 255 870	3 995 870	0	3 995 870	700 000	0	700 000
32201	0	290	290	0	12	12	0	21	21	0	281	281
45201	16 819	0	16 819	8 884	0	8 884	10 116	0	10 116	15 587	0	15 587
45206	350	0	350	300	0	300	0	0	0	650	0	650
45207	285 878	0	285 878	25 222	0	25 222	8 011	0	8 011	303 089	0	303 089
45208	184 666	0	184 666	29 115	0	29 115	3 192	0	3 192	210 589	0	210 589
45301	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
45308	15 400	0	15 400	0	0	0	500	0	500	14 900	0	14 900
45401	1 103	0	1 103	1 383	0	1 383	1 295	0	1 295	1 191	0	1 191
45407	1 500	0	1 500	1 494	0	1 494	0	0	0	2 994	0	2 994
45408	32 514	0	32 514	0	0	0	179	0	179	32 335	0	32 335
45502	133	0	133	0	0	0	16	0	16	117	0	117
45503	22	0	22	182	0	182	11	0	11	193	0	193
45504	25	0	25	86	0	86	14	0	14	97	0	97
45505	8 076	0	8 076	2 332	0	2 332	2 377	0	2 377	8 031	0	8 031
45506	75 486	1 709	77 195	7 827	74	7 901	8 745	324	9 069	74 568	1 459	76 027
45507	672 251	1 408	673 659	13 155	62	13 217	17 176	116	17 292	668 230	1 354	669 584
45812	2 847	0	2 847	136	0	136	109	0	109	2 874	0	2 874
45814	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45815	16 471	420	16 891	2 335	19	2 354	2 342	33	2 375	16 464	406	16 870
45912	0	0	0	77	0	77	60	0	60	17	0	17
45915	1 918	0	1 918	1 012	0	1 012	649	0	649	2 281	0	2 281
47404	0	5 852	5 852	16 010	7 350	23 360	16 010	7 508	23 518	0	5 694	5 694
47408	0	0	0	25 425	23 110	48 535	25 425	23 110	48 535	0	0	0
47423	18 151	1	18 152	85	0	85	85	0	85	18 151	1	18 152
47427	43 035	5	43 040	19 353	28	19 381	18 412	26	18 438	43 976	7	43 983
47803	9 850	0	9 850	7 425	0	7 425	0	0	0	17 275	0	17 275
50106	18 911	0	18 911	7 477	0	7 477	5 208	0	5 208	21 180	0	21 180
50107	102 658	0	102 658	30 403	0	30 403	31 835	0	31 835	101 226	0	101 226
50121	615	0	615	115	0	115	296	0	296	434	0	434
50605	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50606	6 700	0	6 700	1 182	0	1 182	782	0	782	7 100	0	7 100
50621	242	0	242	112	0	112	70	0	70	284	0	284
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51506	786	0	786	7	0	7	0	0	0	793	0	793
60302	2 675	0	2 675	0	0	0	2 675	0	2 675	0	0	0
60308	57	0	57	1 456	0	1 456	1 488	0	1 488	25	0	25
60310	163	0	163	134	0	134	168	0	168	129	0	129
60312	864	0	864	2 226	0	2 226	750	0	750	2 340	0	2 340
60323	2 384	0	2 384	385	0	385	99	0	99	2 670	0	2 670
60336	103	0	103	203	0	203	77	0	77	229	0	229
60401	23 972	0	23 972	0	0	0	0	0	0	23 972	0	23 972
60901	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
61002	397	0	397	151	0	151	352	0	352	196	0	196
61008	326	0	326	243	0	243	375	0	375	194	0	194
61009	163	0	163	159	0	159	260	0	260	62	0	62
61210	0	0	0	38 066	0	38 066	38 066	0	38 066	0	0	0
61403	1 054	0	1 054	582	0	582	183	0	183	1 453	0	1 453
61702	1 099	0	1 099	56	0	56	0	0	0	1 155	0	1 155
61906	3 139	0	3 139	2 844	0	2 844	0	0	0	5 983	0	5 983
61907	64 400	0	64 400	0	0	0	751	0	751	63 649	0	63 649
61908	32 434	0	32 434	736	0	736	0	0	0	33 170	0	33 170
62001	50 563	0	50 563	0	0	0	3 439	0	3 439	47 124	0	47 124
70606	62 021	0	62 021	44 308	0	44 308	5	0	5	106 324	0	106 324
70607	689	0	689	275	0	275	183	0	183	781	0	781
70608	30 358	0	30 358	16 468	0	16 468	0	0	0	46 826	0	46 826
70611	2 276	0	2 276	960	0	960	0	0	0	3 236	0	3 236
70706	560 968	0	560 968	4 515	0	4 515	1	0	1	565 482	0	565 482
70707	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70708	332 420	0	332 420	0	0	0	0	0	0	332 420	0	332 420
70711	6 587	0	6 587	11 484	0	11 484	0	0	0	18 071	0	18 071
Итого по активу (баланс)	3 725 339	160 488	3 885 827	27 587 373	138 345	27 725 718	27 628 843	145 830	27 774 673	3 683 869	153 003	3 836 872
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	16 247	0	16 247	0	0	0	0	0	0	16 247	0	16 247
10801	59 889	0	59 889	0	0	0	0	0	0	59 889	0	59 889
30126	511	0	511	137	0	137	740	0	740	1 114	0	1 114
30223	1 525	0	1 525	49 354	0	49 354	48 263	0	48 263	434	0	434
30232	0	0	0	64 160	358	64 518	64 160	358	64 518	0	0	0
30236	0	0	0	336	374	710	336	374	710	0	0	0
30607	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
32211	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
407	347 080	29 602	376 682	1 113 666	40 803	1 154 469	874 446	37 588	912 034	107 860	26 387	134 247
408.1	14 579	0	14 579	52 965	0	52 965	52 917	0	52 917	14 531	0	14 531
408.2	18 664	1	18 665	56 877	0	56 877	54 602	0	54 602	16 389	1	16 390
40901	4 686	0	4 686	7 431	0	7 431	5 245	0	5 245	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40909	0	0	0	199	372	571	199	372	571	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	168	0	168	6 165	0	6 165	6 048	0	6 048	51	0	51
40912	0	0	0	234	913	1 147	234	913	1 147	0	0	0
42106	316 578	0	316 578	0	0	0	0	0	0	316 578	0	316 578
42107	109 558	0	109 558	0	0	0	114 871	0	114 871	224 429	0	224 429
42301	4 526	369	4 895	11 343	271	11 614	10 986	262	11 248	4 169	360	4 529
42303	18 306	0	18 306	3 846	0	3 846	3 985	0	3 985	18 445	0	18 445
42304	369	0	369	15	0	15	323	0	323	677	0	677
42305	129 243	0	129 243	9 237	0	9 237	13 499	0	13 499	133 505	0	133 505
42306	53 729	0	53 729	2 034	0	2 034	1 404	0	1 404	53 099	0	53 099
42307	898 801	125 228	1 024 029	16 325	9 241	25 566	28 954	6 055	35 009	911 430	122 042	1 033 472
42309	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
45215	13 272	0	13 272	8 559	0	8 559	9 442	0	9 442	14 155	0	14 155
45315	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
45415	25	0	25	1 491	0	1 491	1 500	0	1 500	34	0	34
45515	33 809	0	33 809	6 145	0	6 145	6 007	0	6 007	33 671	0	33 671
45818	14 950	0	14 950	1 396	0	1 396	1 371	0	1 371	14 925	0	14 925
45918	1 386	0	1 386	106	0	106	288	0	288	1 568	0	1 568
47401	0	0	0	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0
47403	0	0	0	7 065	15 882	22 947	7 065	15 882	22 947	0	0	0
47407	0	0	0	32 375	23 425	55 800	32 375	23 425	55 800	0	0	0
47411	6 056	342	6 398	8 717	486	9 203	10 299	529	10 828	7 638	385	8 023
47416	0	0	0	1 891	0	1 891	3 953	0	3 953	2 062	0	2 062
47422	310	0	310	275	3	278	109	3	112	144	0	144
47425	5 671	0	5 671	2 389	0	2 389	2 107	0	2 107	5 389	0	5 389
47426	2 360	0	2 360	3 120	11	3 131	4 105	11	4 116	3 345	0	3 345
50120	8	0	8	7	0	7	23	0	23	24	0	24
50620	492	0	492	82	0	82	137	0	137	547	0	547
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	168	0	168	12 790	0	12 790	13 016	0	13 016	394	0	394
60305	2 857	0	2 857	2 867	0	2 867	3 402	0	3 402	3 392	0	3 392
60309	174	0	174	222	0	222	48	0	48	0	0	0
60311	1 847	0	1 847	3 883	0	3 883	4 004	0	4 004	1 968	0	1 968
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	479	0	479	20	0	20	24	0	24	483	0	483
60324	3 215	0	3 215	93	0	93	51	0	51	3 173	0	3 173
60335	1 354	0	1 354	730	0	730	858	0	858	1 482	0	1 482
60414	17 317	0	17 317	0	0	0	114	0	114	17 431	0	17 431
60903	225	0	225	0	0	0	19	0	19	244	0	244
61301	947	0	947	231	0	231	267	0	267	983	0	983
70601	73 703	0	73 703	17	0	17	44 420	0	44 420	118 106	0	118 106
70602	414	0	414	461	0	461	343	0	343	296	0	296
70603	30 177	0	30 177	0	0	0	16 417	0	16 417	46 594	0	46 594
70701	640 079	0	640 079	0	0	0	3 637	0	3 637	643 716	0	643 716
70702	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
70703	331 383	0	331 383	0	0	0	0	0	0	331 383	0	331 383
70715	460	0	460	0	0	0	56	0	56	516	0	516
Итого по пассиву (баланс)	3 730 285	155 542	3 885 827	1 497 039	92 139	1 589 178	1 454 451	85 772	1 540 223	3 687 697	149 175	3 836 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 141	0	12 141	808	0	808	809	0	809	12 140	0	12 140
90902	156 118	0	156 118	9 619	0	9 619	30 001	0	30 001	135 736	0	135 736
90907	4 686	0	4 686	5 245	0	5 245	7 431	0	7 431	2 500	0	2 500
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 859 995	2 671	2 862 666	8 929	119	9 048	16 581	191	16 772	2 852 343	2 599	2 854 942
91418	17 540	0	17 540	6 427	0	6 427	0	0	0	23 967	0	23 967
91604	21 130	18	21 148	8 698	1	8 699	6 746	2	6 748	23 082	17	23 099
91704	28 665	0	28 665	0	0	0	4	0	4	28 661	0	28 661
91802	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
91803	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99998	2 439 645	0	2 439 645	135 424	0	135 424	74 554	0	74 554	2 500 515	0	2 500 515
Итого по активу (баланс)	5 542 290	2 689	5 544 979	175 150	120	175 270	136 126	193	136 319	5 581 314	2 616	5 583 930
Пассив
91003	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	54 626	0	54 626	0	0	0	0	0	0	54 626	0	54 626
91312	2 182 820	0	2 182 820	27 501	0	27 501	82 917	0	82 917	2 238 236	0	2 238 236
91316	343	0	343	1 292	0	1 292	1 500	0	1 500	551	0	551
91317	83 945	174	84 119	48 449	21	48 470	53 496	220	53 716	88 992	373	89 365
91507	117 142	0	117 142	0	0	0	0	0	0	117 142	0	117 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 105 334	0	3 105 334	61 765	0	61 765	39 846	0	39 846	3 083 415	0	3 083 415
Итого по пассиву (баланс)	5 544 805	174	5 544 979	139 803	21	139 824	178 555	220	178 775	5 583 557	373	5 583 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
94101	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
99996	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0
97101	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
99997	0	0	0	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?