Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52	0	52	64	0	64	104	0	104	12	0	12
10901	59 206	0	59 206	0	0	0	0	0	0	59 206	0	59 206
20202	39 125	5 059	44 184	1 133 548	1 712 105	2 845 653	1 137 150	1 713 437	2 850 587	35 523	3 727	39 250
20209	13 232	28 138	41 370	858 126	1 346 286	2 204 412	852 486	1 349 953	2 202 439	18 872	24 471	43 343
30102	37 224	0	37 224	634 937	0	634 937	642 382	0	642 382	29 779	0	29 779
30110	4 298	2 315	6 613	5 710 853	1 271	5 712 124	5 712 143	1 491	5 713 634	3 008	2 095	5 103
30114	0	39 266	39 266	0	238 984	238 984	0	264 883	264 883	0	13 367	13 367
30118	0	234	234	0	9	9	0	16	16	0	227	227
30202	3 196	0	3 196	98	0	98	0	0	0	3 294	0	3 294
30204	509	0	509	117	0	117	0	0	0	626	0	626
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 260	1 370	4 630	3 260	1 370	4 630	0	0	0
30413	0	0	0	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400	0	0	0
30424	12 145	0	12 145	246 917	0	246 917	257 175	0	257 175	1 887	0	1 887
31902	100 000	0	100 000	3 171 000	0	3 171 000	3 271 000	0	3 271 000	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 930 210	0	1 930 210	1 900 210	0	1 900 210	360 000	0	360 000
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45201	998	0	998	1 259	0	1 259	1 263	0	1 263	994	0	994
45205	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
45206	29 300	0	29 300	937	0	937	0	0	0	30 237	0	30 237
45207	24 701	0	24 701	0	0	0	17	0	17	24 684	0	24 684
45208	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
45506	23 589	0	23 589	0	0	0	278	0	278	23 311	0	23 311
45507	97 761	5 419	103 180	1 905	237	2 142	276	514	790	99 390	5 142	104 532
45812	33 058	0	33 058	17	0	17	0	0	0	33 075	0	33 075
47404	0	0	0	0	178 342	178 342	0	178 342	178 342	0	0	0
47408	0	0	0	477 827	597 646	1 075 473	477 827	597 646	1 075 473	0	0	0
47423	210	0	210	55	111 500	111 555	92	111 500	111 592	173	0	173
47427	1 717	0	1 717	4 762	0	4 762	5 325	0	5 325	1 154	0	1 154
50205	100 240	0	100 240	759	0	759	0	0	0	100 999	0	100 999
50221	54	0	54	142	0	142	166	0	166	30	0	30
50605	2 497	0	2 497	1 592	0	1 592	2 062	0	2 062	2 027	0	2 027
50606	59 970	0	59 970	54 916	0	54 916	0	0	0	114 886	0	114 886
50621	0	0	0	562	0	562	549	0	549	13	0	13
60308	303	0	303	483	0	483	786	0	786	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	386	0	386	5 478	0	5 478	4 872	0	4 872	992	0	992
60323	125	0	125	180	0	180	0	0	0	305	0	305
60336	612	0	612	42	0	42	26	0	26	628	0	628
60401	13 684	0	13 684	0	0	0	0	0	0	13 684	0	13 684
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61008	681	0	681	85	0	85	269	0	269	497	0	497
61009	76	0	76	4	0	4	44	0	44	36	0	36
61210	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
61403	812	0	812	109	0	109	152	0	152	769	0	769
70606	43 965	0	43 965	17 654	0	17 654	35	0	35	61 584	0	61 584
70607	4 383	0	4 383	11 398	0	11 398	9 217	0	9 217	6 564	0	6 564
70608	12 193	0	12 193	7 259	0	7 259	0	0	0	19 452	0	19 452
70609	30	0	30	16	0	16	0	0	0	46	0	46
70611	291	0	291	121	0	121	0	0	0	412	0	412
Итого по активу (баланс)	1 068 820	80 431	1 149 251	14 647 287	4 187 750	18 835 037	14 649 761	4 219 152	18 868 913	1 066 346	49 029	1 115 375
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10603	54	0	54	166	0	166	142	0	142	30	0	30
30232	0	0	0	3 260	1 370	4 630	3 260	1 370	4 630	0	0	0
30601	12 999	0	12 999	12 856	0	12 856	0	0	0	143	0	143
405	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
407	253 478	15 879	269 357	516 618	203 210	719 828	503 301	189 704	693 005	240 161	2 373	242 534
408.1	13 346	1 447	14 793	102 853	2 928	105 781	94 863	1 481	96 344	5 356	0	5 356
408.2	14 588	2 919	17 507	58 836	5 162	63 998	57 980	6 339	64 319	13 732	4 096	17 828
42301	3 358	539	3 897	2 557	502	3 059	2 196	367	2 563	2 997	404	3 401
42305	27 680	0	27 680	9 600	0	9 600	0	0	0	18 080	0	18 080
42306	65 551	36 116	101 667	4 170	8 036	12 206	10 309	2 245	12 554	71 690	30 325	102 015
42309	164	0	164	4	0	4	4	0	4	164	0	164
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43201	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	1 625	0	1 625	15	0	15	15	0	15	1 625	0	1 625
43901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	18 932	0	18 932	460	0	460	632	0	632	19 104	0	19 104
45515	27 193	0	27 193	318	0	318	143	0	143	27 018	0	27 018
45818	33 058	0	33 058	0	0	0	17	0	17	33 075	0	33 075
47407	0	0	0	655 121	419 304	1 074 425	655 121	419 304	1 074 425	0	0	0
47411	0	0	0	691	63	754	691	63	754	0	0	0
47416	45	0	45	350	0	350	593	0	593	288	0	288
47422	996	3	999	112	0	112	130	0	130	1 014	3	1 017
47425	15 793	0	15 793	1 487	0	1 487	889	0	889	15 195	0	15 195
47426	8 036	0	8 036	0	0	0	390	0	390	8 426	0	8 426
50220	52	0	52	104	0	104	64	0	64	12	0	12
50620	4 383	0	4 383	8 929	0	8 929	11 110	0	11 110	6 564	0	6 564
52006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
52407	0	0	0	6 232	0	6 232	6 232	0	6 232	0	0	0
52501	4 314	0	4 314	6 232	0	6 232	2 124	0	2 124	206	0	206
60301	78	0	78	1 038	0	1 038	1 335	0	1 335	375	0	375
60305	2 979	0	2 979	1 370	0	1 370	950	0	950	2 559	0	2 559
60309	112	0	112	282	0	282	170	0	170	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	194	0	194	194	0	194
60324	344	0	344	2 480	0	2 480	2 722	0	2 722	586	0	586
60335	1 059	0	1 059	312	0	312	272	0	272	1 019	0	1 019
60414	12 231	0	12 231	0	0	0	40	0	40	12 271	0	12 271
60903	178	0	178	0	0	0	9	0	9	187	0	187
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	44 998	0	44 998	0	0	0	19 059	0	19 059	64 057	0	64 057
70602	0	0	0	1 008	0	1 008	1 021	0	1 021	13	0	13
70603	12 330	0	12 330	0	0	0	7 301	0	7 301	19 631	0	19 631
70604	37	0	37	0	0	0	9	0	9	46	0	46
70801	9 262	0	9 262	0	0	0	0	0	0	9 262	0	9 262
Итого по пассиву (баланс)	1 092 348	56 903	1 149 251	1 397 480	640 575	2 038 055	1 383 306	620 873	2 004 179	1 078 174	37 201	1 115 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 531	0	16 531	565	0	565	8 459	0	8 459	8 637	0	8 637
90902	24 769	0	24 769	340	0	340	6 967	0	6 967	18 142	0	18 142
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	481 299	8 782	490 081	2 624	391	3 015	29 892	627	30 519	454 031	8 546	462 577
91604	2 516	25	2 541	603	28	631	559	27	586	2 560	26	2 586
91704	8 802	0	8 802	0	0	0	0	0	0	8 802	0	8 802
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	59 138	0	59 138	0	0	0	0	0	0	59 138	0	59 138
91803	1 887	0	1 887	6	0	6	16	0	16	1 877	0	1 877
99998	255 977	0	255 977	3 780	0	3 780	19 231	0	19 231	240 526	0	240 526
Итого по активу (баланс)	866 656	8 807	875 463	7 918	419	8 337	65 124	654	65 778	809 450	8 572	818 022
Пассив
91003	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	189 475	0	189 475	0	0	0	0	0	0	189 475	0	189 475
91315	47 635	0	47 635	14 915	0	14 915	0	0	0	32 720	0	32 720
91316	0	0	0	1 905	0	1 905	2 302	0	2 302	397	0	397
91317	14 781	0	14 781	2 196	0	2 196	1 263	0	1 263	13 848	0	13 848
91507	4 048	0	4 048	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	619 486	0	619 486	46 547	0	46 547	4 557	0	4 557	577 496	0	577 496
Итого по пассиву (баланс)	875 463	0	875 463	65 778	0	65 778	8 337	0	8 337	818 022	0	818 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 686	2 766	24 452	408 218	256 852	665 070	417 503	253 133	670 636	12 401	6 485	18 886
94101	24 972	0	24 972	32 048	0	32 048	57 020	0	57 020	0	0	0
99996	49 655	0	49 655	696 618	0	696 618	727 369	0	727 369	18 904	0	18 904
Итого по активу (баланс)	96 313	2 766	99 079	1 136 884	256 852	1 393 736	1 201 892	253 133	1 455 025	31 305	6 485	37 790
Пассив
96901	27 999	21 656	49 655	308 597	416 645	725 242	287 074	407 417	694 491	6 476	12 428	18 904
97101	0	0	0	2 127	0	2 127	2 127	0	2 127	0	0	0
99997	49 424	0	49 424	727 656	0	727 656	697 118	0	697 118	18 886	0	18 886
Итого по пассиву (баланс)	77 423	21 656	99 079	1 038 380	416 645	1 455 025	986 319	407 417	1 393 736	25 362	12 428	37 790

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?