Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	47 533	25 691	73 224	242 482	101 897	344 379	267 238	96 712	363 950	22 777	30 876	53 653
20208	7 491	0	7 491	9 887	0	9 887	13 963	0	13 963	3 415	0	3 415
20209	0	0	0	82 858	4 577	87 435	82 858	4 577	87 435	0	0	0
30102	42 379	0	42 379	1 777 505	0	1 777 505	1 808 909	0	1 808 909	10 975	0	10 975
30110	149 429	8 563	157 992	952 622	41 476	994 098	955 087	43 594	998 681	146 964	6 445	153 409
30114	0	19 995	19 995	0	239 164	239 164	0	250 120	250 120	0	9 039	9 039
30202	7 053	0	7 053	0	0	0	888	0	888	6 165	0	6 165
30204	1 253	0	1 253	0	0	0	210	0	210	1 043	0	1 043
30215	1 753	1 506	3 259	0	67	67	0	107	107	1 753	1 466	3 219
30221	0	0	0	0	515	515	0	289	289	0	226	226
30233	1 660	1	1 661	21 666	3 197	24 863	20 806	3 198	24 004	2 520	0	2 520
30413	132	0	132	212 990	28 513	241 503	213 066	28 513	241 579	56	0	56
30424	45 353	16 387	61 740	559 676	13 226	572 902	511 975	28 145	540 120	93 054	1 468	94 522
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
31902	26 000	0	26 000	554 000	0	554 000	565 000	0	565 000	15 000	0	15 000
32202	36 999	0	36 999	251 086	0	251 086	288 085	0	288 085	0	0	0
32203	0	0	0	92 967	0	92 967	79 282	0	79 282	13 685	0	13 685
45201	39 652	0	39 652	48 307	0	48 307	47 955	0	47 955	40 004	0	40 004
45206	1 208	0	1 208	0	0	0	166	0	166	1 042	0	1 042
45207	180 847	2 518	183 365	0	123	123	11 764	2 641	14 405	169 083	0	169 083
45208	94 867	0	94 867	0	0	0	1 838	0	1 838	93 029	0	93 029
45401	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
45407	8 237	0	8 237	0	0	0	232	0	232	8 005	0	8 005
45408	10 102	0	10 102	0	0	0	200	0	200	9 902	0	9 902
45505	262	0	262	0	0	0	39	0	39	223	0	223
45506	4 312	0	4 312	0	0	0	300	0	300	4 012	0	4 012
45507	173 145	0	173 145	0	0	0	5 776	0	5 776	167 369	0	167 369
45509	2 664	737	3 401	2 483	2 039	4 522	2 999	2 512	5 511	2 148	264	2 412
45704	44	0	44	0	0	0	15	0	15	29	0	29
45706	562	0	562	0	0	0	9	0	9	553	0	553
45708	0	876	876	0	1 027	1 027	0	1 058	1 058	0	845	845
45709	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45812	147	0	147	568	0	568	0	0	0	715	0	715
45814	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45815	39 902	1 048	40 950	352	51	403	131	70	201	40 123	1 029	41 152
45817	684	0	684	0	0	0	1	0	1	683	0	683
45915	194	42	236	33	2	35	2	3	5	225	41	266
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	579	579	0	280 990	280 990	0	281 005	281 005	0	564	564
47408	0	0	0	259 572	306 239	565 811	259 572	306 239	565 811	0	0	0
47423	318	445	763	33	21	54	41	31	72	310	435	745
47427	896	17	913	4 410	15	4 425	4 292	22	4 314	1 014	10	1 024
50104	0	0	0	0	12 585	12 585	0	734	734	0	11 851	11 851
50305	4 005	0	4 005	12 863 941	0	12 863 941	12 856 855	0	12 856 855	11 091	0	11 091
50306	68 316	0	68 316	496 945	0	496 945	558 189	0	558 189	7 072	0	7 072
50318	591 451	0	591 451	13 407 587	0	13 407 587	13 349 535	0	13 349 535	649 503	0	649 503
50605	0	0	0	392 618	0	392 618	392 618	0	392 618	0	0	0
50606	0	0	0	606 333	0	606 333	606 333	0	606 333	0	0	0
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	299	0	299	3 081	0	3 081	3 288	0	3 288	92	0	92
60314	0	0	0	346	0	346	1	0	1	345	0	345
60323	149	0	149	2	0	2	2	0	2	149	0	149
60336	76	0	76	121	0	121	197	0	197	0	0	0
60401	324 935	0	324 935	0	0	0	811	0	811	324 124	0	324 124
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	215	0	215	0	0	0	16	0	16	199	0	199
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
61210	0	0	0	1 009 409	0	1 009 409	1 009 409	0	1 009 409	0	0	0
61403	327	0	327	242	0	242	79	0	79	490	0	490
61702	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
70606	91 621	0	91 621	26 243	0	26 243	10	0	10	117 854	0	117 854
70607	69	0	69	93	0	93	5	0	5	157	0	157
70608	22 538	0	22 538	10 299	0	10 299	0	0	0	32 837	0	32 837
70611	1 838	0	1 838	946	0	946	0	0	0	2 784	0	2 784
70802	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Итого по активу (баланс)	2 152 587	78 405	2 230 992	33 895 723	1 035 724	34 931 447	33 932 071	1 049 570	34 981 641	2 116 239	64 559	2 180 798
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 866	0	73 866	0	0	0	0	0	0	73 866	0	73 866
30111	46	2 578	2 624	4 334	810	5 144	4 350	269	4 619	62	2 037	2 099
30126	129 615	0	129 615	155	0	155	104	0	104	129 564	0	129 564
30220	0	1 729	1 729	0	1 730	1 730	0	227	227	0	226	226
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	491	491	15 741	17 026	32 767	15 745	16 621	32 366	4	86	90
30601	2 356	1 487	3 843	34 715 681	106	34 715 787	34 714 253	66	34 714 319	928	1 447	2 375
31502	0	0	0	7 613 517	0	7 613 517	7 613 517	0	7 613 517	0	0	0
31503	461 450	0	461 450	2 821 619	0	2 821 619	2 860 863	0	2 860 863	500 694	0	500 694
32901	0	0	0	94 000	0	94 000	119 000	0	119 000	25 000	0	25 000
407	405 261	1 862	407 123	1 605 628	225 301	1 830 929	1 509 543	224 938	1 734 481	309 176	1 499	310 675
408.1	59 372	6 420	65 792	110 506	6 457	116 963	109 865	6 373	116 238	58 731	6 336	65 067
408.2	69 522	16 864	86 386	271 419	53 499	324 918	283 961	58 096	342 057	82 064	21 461	103 525
40905	0	0	0	5 457	449	5 906	5 457	449	5 906	0	0	0
40909	0	0	0	2 985	4 431	7 416	2 985	4 431	7 416	0	0	0
40910	0	0	0	1 540	3 134	4 674	1 540	3 134	4 674	0	0	0
40911	0	0	0	7 409	215	7 624	7 409	215	7 624	0	0	0
40912	0	0	0	4 010	9 734	13 744	4 010	9 734	13 744	0	0	0
40913	0	0	0	12 437	7 186	19 623	12 437	7 186	19 623	0	0	0
42304	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42305	2 810	3 026	5 836	0	217	217	4	142	146	2 814	2 951	5 765
42306	8 680	27 156	35 836	65	28 718	28 783	8 640	25 123	33 763	17 255	23 561	40 816
45215	2 403	0	2 403	349	0	349	342	0	342	2 396	0	2 396
45415	611	0	611	94	0	94	6	0	6	523	0	523
45515	16 142	0	16 142	1 971	0	1 971	1 091	0	1 091	15 262	0	15 262
45715	28	0	28	31	0	31	30	0	30	27	0	27
45818	41 126	0	41 126	70	0	70	45	0	45	41 101	0	41 101
45918	238	0	238	3	0	3	0	0	0	235	0	235
47403	0	0	0	46 857 035	12 424	46 869 459	46 857 035	12 424	46 869 459	0	0	0
47407	0	0	0	300 710	263 889	564 599	300 710	263 889	564 599	0	0	0
47411	66	786	852	62	79	141	117	118	235	121	825	946
47416	10	0	10	10 838	0	10 838	10 971	0	10 971	143	0	143
47422	315	0	315	231	0	231	382	0	382	466	0	466
47425	1 957	0	1 957	1 596	0	1 596	1 581	0	1 581	1 942	0	1 942
47426	768	0	768	4 812	0	4 812	4 044	0	4 044	0	0	0
50120	0	0	0	5	0	5	94	0	94	89	0	89
52305	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52306	170 000	12 895	182 895	0	12 922	12 922	0	27	27	170 000	0	170 000
52406	0	0	0	153 236	0	153 236	153 236	0	153 236	0	0	0
52501	13 061	622	13 683	13 235	625	13 860	2 501	3	2 504	2 327	0	2 327
60301	2 025	0	2 025	6 210	0	6 210	6 192	0	6 192	2 007	0	2 007
60305	3 755	0	3 755	9 236	0	9 236	6 200	0	6 200	719	0	719
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	310	0	310	0	0	0	224	0	224	534	0	534
60311	40 178	0	40 178	40 173	0	40 173	329	0	329	334	0	334
60313	0	20	20	0	11	11	0	11	11	0	20	20
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60335	2 305	0	2 305	3 878	0	3 878	1 790	0	1 790	217	0	217
60414	86 763	0	86 763	811	0	811	655	0	655	86 607	0	86 607
60903	100	0	100	0	0	0	31	0	31	131	0	131
61304	782	0	782	138	0	138	2	0	2	646	0	646
61701	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
61909	256	0	256	0	0	0	89	0	89	345	0	345
61910	539	0	539	0	0	0	68	0	68	607	0	607
62002	6 516	0	6 516	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
70601	74 992	0	74 992	127	0	127	24 839	0	24 839	99 704	0	99 704
70603	22 562	0	22 562	0	0	0	10 360	0	10 360	32 922	0	32 922
Итого по пассиву (баланс)	2 155 056	75 936	2 230 992	94 831 377	648 963	95 480 340	94 796 670	633 476	95 430 146	2 120 349	60 449	2 180 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	740	0	740	740	0	740	89	0	89
90902	470 132	0	470 132	39 545	0	39 545	13 040	0	13 040	496 637	0	496 637
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	908 847	0	908 847	52 650	0	52 650	48 150	0	48 150	913 347	0	913 347
91417	0	869	869	0	37	37	0	906	906	0	0	0
91501	25 967	0	25 967	0	0	0	50	0	50	25 917	0	25 917
91502	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91604	2 868	209	3 077	2 505	33	2 538	2 586	33	2 619	2 787	209	2 996
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	14 773	0	14 773	0	0	0	6	0	6	14 767	0	14 767
99998	1 409 933	0	1 409 933	581 263	0	581 263	599 849	0	599 849	1 391 347	0	1 391 347
Итого по активу (баланс)	2 832 901	1 078	2 833 979	676 703	70	676 773	664 422	939	665 361	2 845 182	209	2 845 391
Пассив
91311	122 189	0	122 189	6 070	0	6 070	0	0	0	116 119	0	116 119
91312	1 163 410	0	1 163 410	96 747	0	96 747	96 690	0	96 690	1 163 353	0	1 163 353
91314	40 601	0	40 601	405 510	0	405 510	379 829	0	379 829	14 920	0	14 920
91315	0	2 897	2 897	0	207	207	0	129	129	0	2 819	2 819
91317	51 269	3 307	54 576	86 812	4 413	91 225	99 157	5 458	104 615	63 614	4 352	67 966
91507	26 235	0	26 235	88	0	88	0	0	0	26 147	0	26 147
91508	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
99999	1 424 046	0	1 424 046	65 433	0	65 433	95 431	0	95 431	1 454 044	0	1 454 044
Итого по пассиву (баланс)	2 827 775	6 204	2 833 979	660 662	4 620	665 282	671 107	5 587	676 694	2 838 220	7 171	2 845 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 648	0	70 648	1 042 188	71 576	1 113 764	1 003 407	59 606	1 063 013	109 429	11 970	121 399
94101	69 797	0	69 797	1 037 814	12 423	1 050 237	998 510	12 423	1 010 933	109 101	0	109 101
99996	140 384	0	140 384	2 164 101	0	2 164 101	2 074 093	0	2 074 093	230 392	0	230 392
Итого по активу (баланс)	280 829	0	280 829	4 244 103	83 999	4 328 102	4 076 010	72 029	4 148 039	448 922	11 970	460 892
Пассив
96901	70 587	0	70 587	1 058 614	15 156	1 073 770	1 097 347	15 156	1 112 503	109 320	0	109 320
97101	69 797	0	69 797	1 000 186	138	1 000 324	1 039 490	12 108	1 051 598	109 101	11 970	121 071
99997	140 445	0	140 445	2 073 945	0	2 073 945	2 164 001	0	2 164 001	230 501	0	230 501
Итого по пассиву (баланс)	280 829	0	280 829	4 132 745	15 294	4 148 039	4 300 838	27 264	4 328 102	448 922	11 970	460 892

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?