Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МС Банк Рус

Регистрационный номер

2789

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	324 119	0	324 119	0	0	0	0	0	0	324 119	0	324 119
20202	72 376	11 138	83 514	2 104 112	4 745	2 108 857	2 082 001	12 197	2 094 198	94 487	3 686	98 173
20209	87 895	0	87 895	1 865 590	10 656	1 876 246	1 789 405	10 656	1 800 061	164 080	0	164 080
30102	178 220	0	178 220	8 736 366	0	8 736 366	8 764 884	0	8 764 884	149 702	0	149 702
30110	135	7 676	7 811	1 969 543	28 397	1 997 940	1 969 428	10 358	1 979 786	250	25 715	25 965
30202	42 904	0	42 904	0	0	0	1 136	0	1 136	41 768	0	41 768
30204	40	0	40	6	0	6	0	0	0	46	0	46
30221	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30424	1 283	0	1 283	0	0	0	23	0	23	1 260	0	1 260
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	2 300 000	0	2 300 000	1 710 000	0	1 710 000	730 000	0	730 000
32004	1 120 000	0	1 120 000	1 620 000	0	1 620 000	1 450 000	0	1 450 000	1 290 000	0	1 290 000
32005	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000	100 000	0	100 000	850 000	0	850 000
45103	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
45410	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45505	125 879	0	125 879	10 430	0	10 430	26 763	0	26 763	109 546	0	109 546
45506	3 171 883	0	3 171 883	366 328	0	366 328	200 026	0	200 026	3 338 185	0	3 338 185
45507	2 546 544	0	2 546 544	275 734	0	275 734	135 954	0	135 954	2 686 324	0	2 686 324
45510	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45812	57 743	0	57 743	0	0	0	0	0	0	57 743	0	57 743
45815	25 987	0	25 987	18 365	0	18 365	23 169	0	23 169	21 183	0	21 183
45912	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45915	3 301	0	3 301	6 426	0	6 426	8 134	0	8 134	1 593	0	1 593
47105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47408	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
47423	102 673	0	102 673	51 258	0	51 258	42 210	0	42 210	111 721	0	111 721
47427	22 902	0	22 902	86 765	0	86 765	80 283	0	80 283	29 384	0	29 384
60302	59	0	59	0	0	0	1	0	1	58	0	58
60308	197	0	197	219	0	219	203	0	203	213	0	213
60310	0	0	0	5 165	0	5 165	5 165	0	5 165	0	0	0
60312	25 347	0	25 347	18 809	0	18 809	19 679	0	19 679	24 477	0	24 477
60314	0	364	364	0	372	372	0	137	137	0	599	599
60323	684	0	684	20	0	20	40	0	40	664	0	664
60336	641	0	641	198	0	198	230	0	230	609	0	609
60401	88 656	0	88 656	0	0	0	1 173	0	1 173	87 483	0	87 483
60901	277 832	0	277 832	935	0	935	0	0	0	278 767	0	278 767
60906	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61008	10	0	10	200	0	200	203	0	203	7	0	7
61009	647	0	647	225	0	225	136	0	136	736	0	736
61209	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
61401	3 152	0	3 152	0	0	0	158	0	158	2 994	0	2 994
61403	3 888	0	3 888	1 620	0	1 620	2 719	0	2 719	2 789	0	2 789
61702	25 929	0	25 929	0	0	0	0	0	0	25 929	0	25 929
61703	56 252	0	56 252	0	0	0	0	0	0	56 252	0	56 252
62001	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
70606	298 657	0	298 657	199 143	0	199 143	3 640	0	3 640	494 160	0	494 160
70608	2 660	0	2 660	2 254	0	2 254	0	0	0	4 914	0	4 914
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70802	249 909	0	249 909	0	0	0	0	0	0	249 909	0	249 909
Итого по активу (баланс)	9 453 909	19 178	9 473 087	22 364 042	44 170	22 408 212	20 581 093	33 348	20 614 441	11 236 858	30 000	11 266 858
Пассив
10207	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
10602	1 097 750	0	1 097 750	0	0	0	0	0	0	1 097 750	0	1 097 750
10701	115 768	0	115 768	0	0	0	0	0	0	115 768	0	115 768
30126	142	0	142	1 121	0	1 121	979	0	979	0	0	0
30223	9 166	0	9 166	227 578	0	227 578	218 412	0	218 412	0	0	0
30232	0	0	0	231 430	0	231 430	231 430	0	231 430	0	0	0
30410	214	0	214	1	0	1	0	0	0	213	0	213
32015	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
407	157 854	1 248	159 102	20 848 417	25 734	20 874 151	20 898 249	35 361	20 933 610	207 686	10 875	218 561
408.1	25 629	0	25 629	2 300 302	0	2 300 302	2 282 271	0	2 282 271	7 598	0	7 598
408.2	88 146	1 860	90 006	1 076 023	133	1 076 156	1 085 724	83	1 085 807	97 847	1 810	99 657
40905	1 573	0	1 573	212 935	0	212 935	217 517	0	217 517	6 155	0	6 155
40911	0	0	0	1 884 311	0	1 884 311	1 884 311	0	1 884 311	0	0	0
42002	0	0	0	573 000	0	573 000	573 000	0	573 000	0	0	0
42102	1 730 000	0	1 730 000	8 236 000	0	8 236 000	9 784 000	0	9 784 000	3 278 000	0	3 278 000
42301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
44006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44007	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
45115	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0
45415	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
45515	112 606	0	112 606	4 229	0	4 229	11 769	0	11 769	120 146	0	120 146
45818	78 040	0	78 040	2 668	0	2 668	857	0	857	76 229	0	76 229
45918	2 276	0	2 276	401	0	401	177	0	177	2 052	0	2 052
47407	0	0	0	0	1 168	1 168	0	1 168	1 168	0	0	0
47416	0	0	0	7 038	0	7 038	7 038	0	7 038	0	0	0
47422	3 134	0	3 134	4 501	0	4 501	6 140	0	6 140	4 773	0	4 773
47425	87 678	0	87 678	24 453	0	24 453	25 891	0	25 891	89 116	0	89 116
47426	73 000	0	73 000	79 279	0	79 279	52 131	0	52 131	45 852	0	45 852
60301	3 105	0	3 105	5 399	0	5 399	9 597	0	9 597	7 303	0	7 303
60305	33 436	0	33 436	17 133	0	17 133	23 324	0	23 324	39 627	0	39 627
60307	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60309	4 687	0	4 687	7 278	0	7 278	2 591	0	2 591	0	0	0
60311	1 010	0	1 010	23 140	0	23 140	24 644	0	24 644	2 514	0	2 514
60313	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
60322	0	0	0	9 742	0	9 742	9 856	0	9 856	114	0	114
60324	6 808	0	6 808	5 539	0	5 539	6 034	0	6 034	7 303	0	7 303
60335	10 476	0	10 476	4 830	0	4 830	7 582	0	7 582	13 228	0	13 228
60349	11 643	0	11 643	0	0	0	0	0	0	11 643	0	11 643
60414	62 544	0	62 544	395	0	395	1 141	0	1 141	63 290	0	63 290
60903	22 156	0	22 156	0	0	0	1 560	0	1 560	23 716	0	23 716
61301	127 373	0	127 373	6 155	0	6 155	22 105	0	22 105	143 323	0	143 323
70601	303 604	0	303 604	289	0	289	190 463	0	190 463	493 778	0	493 778
70603	2 017	0	2 017	0	0	0	1 888	0	1 888	3 905	0	3 905
Итого по пассиву (баланс)	9 469 979	3 108	9 473 087	35 815 705	27 190	35 842 895	37 599 899	36 767	37 636 666	11 254 173	12 685	11 266 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	578	0	578	0	0	0	97	0	97	481	0	481
90902	1 700	0	1 700	0	0	0	1 623	0	1 623	77	0	77
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	255 454	0	255 454	0	0	0	2 710	0	2 710	252 744	0	252 744
91416	3 140 000	0	3 140 000	0	0	0	0	0	0	3 140 000	0	3 140 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	4 405	0	4 405	446	0	446	304	0	304	4 547	0	4 547
91704	521	0	521	235	0	235	4	0	4	752	0	752
91802	3 051	0	3 051	2 091	0	2 091	0	0	0	5 142	0	5 142
91803	444	0	444	32	0	32	0	0	0	476	0	476
99998	13 780 251	0	13 780 251	1 448 539	0	1 448 539	857 726	0	857 726	14 371 064	0	14 371 064
Итого по активу (баланс)	18 186 408	0	18 186 408	1 451 343	0	1 451 343	862 464	0	862 464	18 775 287	0	18 775 287
Пассив
91312	13 716 551	0	13 716 551	557 726	0	557 726	1 158 539	0	1 158 539	14 317 364	0	14 317 364
91317	10 000	0	10 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	0	0	0
91507	53 680	0	53 680	0	0	0	0	0	0	53 680	0	53 680
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 406 157	0	4 406 157	4 572	0	4 572	2 638	0	2 638	4 404 223	0	4 404 223
Итого по пассиву (баланс)	18 186 408	0	18 186 408	862 298	0	862 298	1 451 177	0	1 451 177	18 775 287	0	18 775 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 561	10 561	0	10 561	10 561	0	0	0
99996	0	0	0	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 568	10 561	21 129	10 568	10 561	21 129	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	10 568	10 568	0	10 568	10 568	0	0	0
99997	0	0	0	10 561	0	10 561	10 561	0	10 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 561	10 568	21 129	10 561	10 568	21 129	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?