Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	37 561	0	37 561	0	0	0	0	0	0	37 561	0	37 561
20202	8 136	287	8 423	50 458	13	50 471	42 031	19	42 050	16 563	281	16 844
20209	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0
30104	69 922	0	69 922	1 204 729	0	1 204 729	1 109 974	0	1 109 974	164 677	0	164 677
30110	6 966	448	7 414	37 829	4 669	42 498	42 301	4 419	46 720	2 494	698	3 192
30221	0	0	0	46 988	0	46 988	46 988	0	46 988	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	935 000	0	935 000	913 000	0	913 000	187 000	0	187 000
45812	20 856	0	20 856	0	0	0	15 000	0	15 000	5 856	0	5 856
45814	38 168	0	38 168	0	0	0	1 469	0	1 469	36 699	0	36 699
45815	34 320	0	34 320	0	0	0	182	0	182	34 138	0	34 138
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47408	0	0	0	4 688	8 996	13 684	4 688	8 996	13 684	0	0	0
47423	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
47427	266	0	266	1 549	0	1 549	1 718	0	1 718	97	0	97
60302	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	197	0	197	775	0	775	775	0	775	197	0	197
60336	8	0	8	16	0	16	24	0	24	0	0	0
60401	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
61002	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
61008	67	0	67	104	0	104	89	0	89	82	0	82
61403	669	0	669	513	0	513	281	0	281	901	0	901
62001	41 651	0	41 651	0	0	0	1	0	1	41 650	0	41 650
70606	4 473	0	4 473	3 502	0	3 502	0	0	0	7 975	0	7 975
70608	98	0	98	70	0	70	0	0	0	168	0	168
70611	299	0	299	82	0	82	0	0	0	381	0	381
70706	81 125	0	81 125	0	0	0	81 125	0	81 125	0	0	0
70708	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
70711	4 148	0	4 148	0	0	0	4 148	0	4 148	0	0	0
Итого по активу (баланс)	518 150	735	518 885	2 308 111	13 678	2 321 789	2 286 533	13 434	2 299 967	539 728	979	540 707
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	1 360	0	1 360	7 360	0	7 360
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	19 107	0	19 107	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	1 742	0	1 742	38 730	0	38 730	37 829	0	37 829	841	0	841
30223	0	0	0	1 109 974	0	1 109 974	1 109 974	0	1 109 974	0	0	0
405	2 881	0	2 881	3 430	0	3 430	1 265	0	1 265	716	0	716
406	26	0	26	71	0	71	600	0	600	555	0	555
407	85 099	0	85 099	156 013	0	156 013	257 689	0	257 689	186 775	0	186 775
408.1	16 271	0	16 271	61 098	4 359	65 457	63 208	4 359	67 567	18 381	0	18 381
40911	410	0	410	8 110	0	8 110	8 062	0	8 062	362	0	362
45818	93 344	0	93 344	16 651	0	16 651	0	0	0	76 693	0	76 693
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47407	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
47416	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47425	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60301	0	0	0	315	0	315	421	0	421	106	0	106
60305	1 296	0	1 296	2 372	0	2 372	2 365	0	2 365	1 289	0	1 289
60322	0	0	0	4	0	4	6 715	0	6 715	6 711	0	6 711
60335	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60414	2 438	0	2 438	0	0	0	8	0	8	2 446	0	2 446
70601	6 342	0	6 342	0	0	0	23 369	0	23 369	29 711	0	29 711
70603	64	0	64	0	0	0	45	0	45	109	0	109
70701	112 530	0	112 530	112 530	0	112 530	0	0	0	0	0	0
70703	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	113 425	0	113 425	113 425	0	113 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	518 885	0	518 885	1 629 455	4 359	1 633 814	1 651 277	4 359	1 655 636	540 707	0	540 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	124 546	0	124 546	3 028	0	3 028	30 142	0	30 142	97 432	0	97 432
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	75 270	0	75 270	0	0	0	30 000	0	30 000	45 270	0	45 270
91604	13 901	0	13 901	858	0	858	2 337	0	2 337	12 422	0	12 422
91704	1 892	0	1 892	0	0	0	7	0	7	1 885	0	1 885
91802	10 828	0	10 828	0	0	0	23	0	23	10 805	0	10 805
99998	182 044	0	182 044	0	0	0	64 771	0	64 771	117 273	0	117 273
Итого по активу (баланс)	408 482	0	408 482	3 886	0	3 886	127 280	0	127 280	285 088	0	285 088
Пассив
91312	156 844	0	156 844	64 771	0	64 771	0	0	0	92 073	0	92 073
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	226 438	0	226 438	62 509	0	62 509	3 886	0	3 886	167 815	0	167 815
Итого по пассиву (баланс)	408 482	0	408 482	127 280	0	127 280	3 886	0	3 886	285 088	0	285 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?