Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	76 808	0	76 808	76 808	0	76 808	0	0	0
10610	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
20202	52 303	333 745	386 048	794 824	404 510	1 199 334	750 366	200 474	950 840	96 761	537 781	634 542
20208	4 055	6 279	10 334	12 400	12 175	24 575	11 460	10 472	21 932	4 995	7 982	12 977
20209	0	0	0	10 550	171	10 721	10 550	171	10 721	0	0	0
20302	0	2 995	2 995	0	114	114	0	207	207	0	2 902	2 902
30102	213 248	0	213 248	12 384 008	0	12 384 008	12 074 329	0	12 074 329	522 927	0	522 927
30110	21 904	161 328	183 232	9 488 013	1 323 401	10 811 414	9 471 572	1 435 022	10 906 594	38 345	49 707	88 052
30114	0	588 806	588 806	0	1 835 982	1 835 982	0	2 375 787	2 375 787	0	49 001	49 001
30202	43 104	0	43 104	1 645	0	1 645	0	0	0	44 749	0	44 749
30204	82 897	0	82 897	0	0	0	13 503	0	13 503	69 394	0	69 394
30221	0	3	3	0	45	45	0	48	48	0	0	0
30233	0	0	0	71 466	20 376	91 842	71 466	20 376	91 842	0	0	0
30413	0	0	0	9 445 484	843 429	10 288 913	9 445 484	843 429	10 288 913	0	0	0
30424	407	0	407	25 473 737	1 695 899	27 169 636	25 473 295	1 695 899	27 169 194	849	0	849
32002	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32108	0	13 170	13 170	0	662	662	0	804	804	0	13 028	13 028
32202	999 999	904 419	1 904 418	20 605 237	14 878 593	35 483 830	21 605 236	15 783 012	37 388 248	0	0	0
32203	0	0	0	9 360 215	6 188 749	15 548 964	8 860 216	4 563 553	13 423 769	499 999	1 625 196	2 125 195
32204	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45201	0	0	0	4 068	0	4 068	472	0	472	3 596	0	3 596
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	514 986	0	514 986	766 721	0	766 721	612 036	0	612 036	669 671	0	669 671
45205	32 262	0	32 262	0	0	0	32 262	0	32 262	0	0	0
45206	632 370	38 296	670 666	416 450	1 493	417 943	176 758	39 038	215 796	872 062	751	872 813
45207	1 621 668	1 538 293	3 159 961	184 500	99 366	283 866	48 750	118 754	167 504	1 757 418	1 518 905	3 276 323
45208	137 094	312 861	449 955	0	13 444	13 444	0	326 305	326 305	137 094	0	137 094
45504	50	115 874	115 924	0	3 855	3 855	10	119 729	119 739	40	0	40
45505	233 090	116 653	349 743	60 050	4 796	64 846	135 785	56 627	192 412	157 355	64 822	222 177
45506	397 220	162 775	559 995	124 700	11 571	136 271	28 688	12 932	41 620	493 232	161 414	654 646
45507	176 952	234 092	411 044	0	10 404	10 404	4 663	18 254	22 917	172 289	226 242	398 531
45509	0	3 986	3 986	0	2 929	2 929	0	3 237	3 237	0	3 678	3 678
45702	0	115 874	115 874	0	5 155	5 155	0	8 273	8 273	0	112 756	112 756
45704	0	26 561	26 561	0	1 335	1 335	0	1 622	1 622	0	26 274	26 274
45705	552	0	552	0	0	0	17	0	17	535	0	535
45706	0	49 284	49 284	0	2 193	2 193	0	3 519	3 519	0	47 958	47 958
45708	0	554	554	0	25	25	0	40	40	0	539	539
45812	679 099	0	679 099	0	0	0	8 070	0	8 070	671 029	0	671 029
45815	701 572	160 345	861 917	6 657	7 877	14 534	75	10 125	10 200	708 154	158 097	866 251
45912	10 444	0	10 444	0	0	0	4 105	0	4 105	6 339	0	6 339
45915	46 064	14 055	60 119	374	706	1 080	117	860	977	46 321	13 901	60 222
45917	0	3 075	3 075	0	137	137	0	233	233	0	2 979	2 979
47404	0	79 515	79 515	5 809 917	13 297 961	19 107 878	5 809 917	12 753 862	18 563 779	0	623 614	623 614
47408	0	0	0	12 827 085	4 817 771	17 644 856	12 827 085	4 817 771	17 644 856	0	0	0
47417	0	5	5	0	79	79	0	84	84	0	0	0
47423	7 104	1 848	8 952	23 849	314 255	338 104	23 174	314 304	337 478	7 779	1 799	9 578
47427	24 527	19 976	44 503	66 694	23 183	89 877	66 680	29 358	96 038	24 541	13 801	38 342
50104	60 775	0	60 775	260	0	260	50 711	0	50 711	10 324	0	10 324
50106	276 513	0	276 513	15 605	0	15 605	5 434	0	5 434	286 684	0	286 684
50107	318 520	0	318 520	17 274	0	17 274	337	0	337	335 457	0	335 457
50121	3 271	0	3 271	1 000	0	1 000	573	0	573	3 698	0	3 698
50211	0	190 533	190 533	0	7 475	7 475	0	198 008	198 008	0	0	0
50221	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
50307	0	0	0	9 445 494	0	9 445 494	9 445 494	0	9 445 494	0	0	0
50706	1 257 979	0	1 257 979	2 392	0	2 392	79 227	0	79 227	1 181 144	0	1 181 144
50709	90 669	0	90 669	24 300	0	24 300	2 392	0	2 392	112 577	0	112 577
50721	411 809	0	411 809	182 202	0	182 202	204 552	0	204 552	389 459	0	389 459
52503	641	22 239	22 880	210	6 033	6 243	851	5 547	6 398	0	22 725	22 725
60302	1 181	0	1 181	3 703	0	3 703	1 141	0	1 141	3 743	0	3 743
60306	153	0	153	12	0	12	61	0	61	104	0	104
60308	109	0	109	6 948	0	6 948	6 946	0	6 946	111	0	111
60310	209	0	209	749	0	749	626	0	626	332	0	332
60312	11 384	0	11 384	15 327	0	15 327	15 519	0	15 519	11 192	0	11 192
60314	0	1 600	1 600	0	1 161	1 161	0	1 968	1 968	0	793	793
60323	1 385	0	1 385	53	0	53	18	0	18	1 420	0	1 420
60336	194	0	194	4	0	4	180	0	180	18	0	18
60401	342 301	0	342 301	0	0	0	540	0	540	341 761	0	341 761
60415	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
60901	3 858	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858	0	3 858
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	594	0	594	24	0	24	4	0	4	614	0	614
61008	1 918	0	1 918	324	0	324	621	0	621	1 621	0	1 621
61009	1 096	0	1 096	596	0	596	618	0	618	1 074	0	1 074
61209	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
61210	0	0	0	9 877 875	0	9 877 875	9 877 875	0	9 877 875	0	0	0
61403	4 296	0	4 296	1 202	0	1 202	656	0	656	4 842	0	4 842
61702	33 301	0	33 301	0	0	0	0	0	0	33 301	0	33 301
62001	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0	0	554 040	0	554 040
70606	361 840	0	361 840	344 118	0	344 118	291	0	291	705 667	0	705 667
70607	364	0	364	186	0	186	150	0	150	400	0	400
70608	1 296 773	0	1 296 773	616 899	0	616 899	0	0	0	1 913 672	0	1 913 672
70609	2 233	0	2 233	650	0	650	0	0	0	2 883	0	2 883
70610	8 877	0	8 877	3 742	0	3 742	0	0	0	12 619	0	12 619
70611	3 044	0	3 044	818	0	818	3 754	0	3 754	108	0	108
Итого по активу (баланс)	12 694 433	5 219 039	17 913 472	129 228 247	45 837 310	175 065 557	128 499 120	45 769 704	174 268 824	13 423 560	5 286 645	18 710 205
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	411 868	0	411 868	204 611	0	204 611	182 202	0	182 202	389 459	0	389 459
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	62 193	0	62 193	0	0	0	0	0	0	62 193	0	62 193
20309	0	11 588	11 588	0	803	803	0	443	443	0	11 228	11 228
30109	4	660	664	5	72 736	72 741	5	82 594	82 599	4	10 518	10 522
30111	221	11	232	463 103	1	463 104	463 000	0	463 000	118	10	128
30222	0	0	0	0	217 824	217 824	0	238 120	238 120	0	20 296	20 296
30232	2 147	2 342	4 489	60 876	31 543	92 419	61 475	29 394	90 869	2 746	193	2 939
30601	100	5	105	13 106	0	13 106	13 107	1	13 108	101	6	107
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31502	0	0	0	29 691	0	29 691	29 691	0	29 691	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 176 362	111 360	3 287 722	9 655 980	768 742	10 424 722	9 602 941	767 018	10 369 959	3 123 323	109 636	3 232 959
408.1	33 053	65 792	98 845	133 901	1 994 558	2 128 459	138 507	1 941 988	2 080 495	37 659	13 222	50 881
408.2	220 968	616 101	837 069	1 740 477	730 958	2 471 435	2 149 928	957 288	3 107 216	630 419	842 431	1 472 850
40901	0	0	0	0	0	0	9 110	0	9 110	9 110	0	9 110
42103	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	55 439	0	55 439	45 439	0	45 439	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	0	57 937	57 937	0	60 023	60 023	0	2 086	2 086	0	0	0
42106	50 000	0	50 000	89 200	0	89 200	42 600	0	42 600	3 400	0	3 400
42301	41	89	130	0	7	7	0	4	4	41	86	127
42304	8 105	0	8 105	3 882	0	3 882	4 411	0	4 411	8 634	0	8 634
42305	193 237	78 130	271 367	44 215	20 559	64 774	53 251	12 538	65 789	202 273	70 109	272 382
42306	1 573 679	3 866 090	5 439 769	23 381	441 576	464 957	26 429	210 914	237 343	1 576 727	3 635 428	5 212 155
42307	6 751	1 390	8 141	0	99	99	0	62	62	6 751	1 353	8 104
42309	592	2 733	3 325	0	191	191	6	129	135	598	2 671	3 269
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 729	5 729	0	195	195	0	122	122	3 000	2 656	5 656
42609	15	35	50	0	3	3	0	2	2	15	34	49
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45215	47 371	0	47 371	9 236	0	9 236	40 261	0	40 261	78 396	0	78 396
45515	56 809	0	56 809	6 547	0	6 547	44 798	0	44 798	95 060	0	95 060
45715	55 651	0	55 651	1 498	0	1 498	0	0	0	54 153	0	54 153
45818	1 477 734	0	1 477 734	7 807	0	7 807	31 492	0	31 492	1 501 419	0	1 501 419
45918	69 144	0	69 144	4 394	0	4 394	4 137	0	4 137	68 887	0	68 887
47403	0	0	0	38 918 646	13 492 213	52 410 859	38 918 646	13 492 213	52 410 859	0	0	0
47405	0	0	0	577 970	1 141	579 111	577 970	1 141	579 111	0	0	0
47407	0	0	0	13 775 922	4 491 479	18 267 401	13 775 922	4 491 479	18 267 401	0	0	0
47411	43 687	75 340	119 027	12 218	15 511	27 729	17 065	15 766	32 831	48 534	75 595	124 129
47416	6	0	6	2 303	68 302	70 605	2 628	68 302	70 930	331	0	331
47422	356 592	0	356 592	389 232	334 876	724 108	33 760	334 876	368 636	1 120	0	1 120
47425	16 529	0	16 529	4 175	0	4 175	6 867	0	6 867	19 221	0	19 221
47426	6 627	127	6 754	2 133	175	2 308	3 502	48	3 550	7 996	0	7 996
50120	74	0	74	78	0	78	8	0	8	4	0	4
50719	24	0	24	24	0	24	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300
50720	0	0	0	76 808	0	76 808	76 808	0	76 808	0	0	0
52301	0	0	0	0	68 925	68 925	0	68 925	68 925	0	0	0
52305	20 000	750 228	770 228	26 210	142 447	168 657	6 210	33 236	39 446	0	641 017	641 017
52306	0	0	0	0	1 927	1 927	0	90 088	90 088	0	88 161	88 161
52406	0	0	0	26 209	159 932	186 141	26 209	159 932	186 141	0	0	0
60301	4 973	0	4 973	28 969	0	28 969	27 825	0	27 825	3 829	0	3 829
60305	24 128	0	24 128	32 170	0	32 170	36 392	0	36 392	28 350	0	28 350
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	4	0	4	266	0	266	263	0	263	1	0	1
60311	3 919	0	3 919	2 136	0	2 136	1 686	0	1 686	3 469	0	3 469
60322	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60324	7 836	0	7 836	2 992	0	2 992	2 537	0	2 537	7 381	0	7 381
60335	14 121	0	14 121	12 767	0	12 767	8 742	0	8 742	10 096	0	10 096
60414	45 271	0	45 271	541	0	541	853	0	853	45 583	0	45 583
60903	1 738	0	1 738	0	0	0	119	0	119	1 857	0	1 857
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61501	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
61701	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
70601	344 974	0	344 974	1	0	1	291 986	0	291 986	636 959	0	636 959
70602	1 825	0	1 825	507	0	507	1 039	0	1 039	2 357	0	2 357
70603	1 314 719	0	1 314 719	0	0	0	624 755	0	624 755	1 939 474	0	1 939 474
70604	1 940	0	1 940	0	0	0	918	0	918	2 858	0	2 858
70605	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
70801	49 338	0	49 338	0	0	0	0	0	0	49 338	0	49 338
Итого по пассиву (баланс)	12 270 779	5 642 693	17 913 472	66 569 658	23 116 746	89 686 404	67 484 428	22 998 709	90 483 137	13 185 549	5 524 656	18 710 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	26 209	159 753	185 962	26 209	159 753	185 962	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	613 554	613 554	0	27 295	27 295	0	43 807	43 807	0	597 042	597 042
90901	9 784 888	4 168 906	13 953 794	81 212	196 198	277 410	7 132	278 545	285 677	9 858 968	4 086 559	13 945 527
90902	9 402 277	378 992	9 781 269	32 046	17 836	49 882	3 058 258	25 322	3 083 580	6 376 065	371 506	6 747 571
90907	0	0	0	9 110	0	9 110	0	0	0	9 110	0	9 110
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 532	7 532	0	335	335	0	537	537	0	7 330	7 330
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 586 321	2 257 037	5 843 358	812 313	97 848	910 161	246 473	645 342	891 815	4 152 161	1 709 543	5 861 704
91419	0	0	0	0	38 136	38 136	0	38 136	38 136	0	0	0
91501	96	0	96	22	0	22	0	0	0	118	0	118
91502	686	0	686	28	0	28	47	0	47	667	0	667
91604	440 582	79 473	520 055	17 387	6 544	23 931	29 157	5 271	34 428	428 812	80 746	509 558
91704	19 459	13 693	33 152	6 485	609	7 094	6 485	978	7 463	19 459	13 324	32 783
91802	187 937	49 925	237 862	72 400	2 221	74 621	72 400	3 565	75 965	187 937	48 581	236 518
91803	349	0	349	245	0	245	245	0	245	349	0	349
99998	11 026 814	0	11 026 814	65 486 483	0	65 486 483	65 832 613	0	65 832 613	10 680 684	0	10 680 684
Итого по активу (баланс)	34 449 431	7 569 112	42 018 543	66 543 940	546 775	67 090 715	69 279 019	1 201 256	70 480 275	31 714 352	6 914 631	38 628 983
Пассив
91311	3 220 975	0	3 220 975	1 502 778	0	1 502 778	1 436 499	0	1 436 499	3 154 696	0	3 154 696
91312	3 602 741	272 065	3 874 806	727 192	19 425	746 617	241 322	12 103	253 425	3 116 871	264 743	3 381 614
91313	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91314	1 274 764	980 929	2 255 693	35 873 453	27 406 657	63 280 110	35 168 819	28 188 917	63 357 736	570 130	1 763 189	2 333 319
91315	714 758	4 635	719 393	23 814	331	24 145	260 133	206	260 339	951 077	4 510	955 587
91316	0	29 971	29 971	14 500	31 151	45 651	60 000	1 180	61 180	45 500	0	45 500
91317	218 217	7 664	225 881	229 385	3 927	233 312	133 182	4 002	137 184	122 014	7 739	129 753
91319	210 821	0	210 821	29 902	0	29 902	10 022	0	10 022	190 941	0	190 941
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	30 991 729	0	30 991 729	4 484 122	0	4 484 122	1 440 692	0	1 440 692	27 948 299	0	27 948 299
Итого по пассиву (баланс)	40 723 279	1 295 264	42 018 543	42 885 146	27 461 491	70 346 637	38 750 669	28 206 408	66 957 077	36 588 802	2 040 181	38 628 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 520	99 443	171 963	2 319 423	3 206 502	5 525 925	2 126 682	3 119 510	5 246 192	265 261	186 435	451 696
99996	171 769	0	171 769	5 517 500	0	5 517 500	5 237 655	0	5 237 655	451 614	0	451 614
Итого по активу (баланс)	244 289	99 443	343 732	7 836 923	3 206 502	11 043 425	7 364 337	3 119 510	10 483 847	716 875	186 435	903 310
Пассив
96901	97 986	73 783	171 769	2 570 206	2 508 955	5 079 161	2 604 241	2 754 765	5 359 006	132 021	319 593	451 614
97101	0	0	0	158 493	0	158 493	158 493	0	158 493	0	0	0
99997	171 963	0	171 963	5 246 192	0	5 246 192	5 525 925	0	5 525 925	451 696	0	451 696
Итого по пассиву (баланс)	269 949	73 783	343 732	7 974 891	2 508 955	10 483 846	8 288 659	2 754 765	11 043 424	583 717	319 593	903 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?