Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10605	900	0	900	0	0	0	21	0	21	879	0	879
20202	198 557	20 077	218 634	897 090	48 276	945 366	899 123	41 590	940 713	196 524	26 763	223 287
20208	15 315	0	15 315	40 982	0	40 982	39 099	0	39 099	17 198	0	17 198
20209	2 272	36	2 308	744 578	1 694	746 272	744 766	1 695	746 461	2 084	35	2 119
30102	123 769	0	123 769	3 341 350	0	3 341 350	3 378 279	0	3 378 279	86 840	0	86 840
30110	3 335	64 255	67 590	1 295 106	79 147	1 374 253	1 295 097	78 445	1 373 542	3 344	64 957	68 301
30114	0	527	527	0	35 213	35 213	0	33 843	33 843	0	1 897	1 897
30202	7 265	0	7 265	49	0	49	0	0	0	7 314	0	7 314
30204	5 323	0	5 323	0	0	0	237	0	237	5 086	0	5 086
30221	0	0	0	14 000	929	14 929	14 000	929	14 929	0	0	0
30233	45	40	85	57 636	2 759	60 395	56 783	2 608	59 391	898	191	1 089
30413	0	0	0	404 064	0	404 064	404 016	0	404 016	48	0	48
30424	25	12 251	12 276	3 058 538	195 133	3 253 671	3 058 448	187 570	3 246 018	115	19 814	19 929
30425	0	11 026	11 026	0	555	555	0	674	674	0	10 907	10 907
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32202	0	0	0	90 682	0	90 682	90 682	0	90 682	0	0	0
32203	0	0	0	21 075	123 879	144 954	21 075	61 676	82 751	0	62 203	62 203
32204	0	0	0	0	63 634	63 634	0	63 634	63 634	0	0	0
32301	0	7 045	7 045	0	354	354	0	431	431	0	6 968	6 968
45107	2 222	0	2 222	0	0	0	222	0	222	2 000	0	2 000
45108	7 889	0	7 889	0	0	0	778	0	778	7 111	0	7 111
45201	46 931	0	46 931	136 724	0	136 724	89 311	0	89 311	94 344	0	94 344
45206	210 482	0	210 482	67 380	0	67 380	77 823	0	77 823	200 039	0	200 039
45207	367 281	0	367 281	11 600	0	11 600	18 361	0	18 361	360 520	0	360 520
45208	53 759	0	53 759	0	0	0	1 351	0	1 351	52 408	0	52 408
45407	31 925	0	31 925	0	0	0	1 117	0	1 117	30 808	0	30 808
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	203	0	203	12 100	0	12 100	82	0	82	12 221	0	12 221
45506	82 778	0	82 778	6 026	0	6 026	2 382	0	2 382	86 422	0	86 422
45507	111 671	0	111 671	14 420	0	14 420	5 137	0	5 137	120 954	0	120 954
45509	368	0	368	548	0	548	749	0	749	167	0	167
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	28 229	0	28 229	388	0	388	51	0	51	28 566	0	28 566
45817	10 442	0	10 442	0	0	0	0	0	0	10 442	0	10 442
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	2 486	0	2 486	143	0	143	5	0	5	2 624	0	2 624
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	284 322	284 322	1 757 038	664 567	2 421 605	1 757 038	815 555	2 572 593	0	133 334	133 334
47408	0	0	0	1 537 183	1 559 359	3 096 542	1 537 183	1 559 359	3 096 542	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	147	0	147	905	12 021	12 926	941	12 021	12 962	111	0	111
47427	3 047	0	3 047	10 252	35	10 287	9 961	31	9 992	3 338	4	3 342
50208	15 482	0	15 482	0	0	0	15 482	0	15 482	0	0	0
50218	0	0	0	15 629	0	15 629	0	0	0	15 629	0	15 629
50221	15	0	15	15	0	15	0	0	0	30	0	30
50308	0	0	0	1 712 818	0	1 712 818	1 712 818	0	1 712 818	0	0	0
50318	140 214	0	140 214	1 711 246	0	1 711 246	1 712 533	0	1 712 533	138 927	0	138 927
60302	2 579	0	2 579	27	0	27	188	0	188	2 418	0	2 418
60306	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60308	18	0	18	293	0	293	300	0	300	11	0	11
60310	70	0	70	238	0	238	234	0	234	74	0	74
60312	7 327	0	7 327	5 893	0	5 893	6 474	0	6 474	6 746	0	6 746
60314	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60336	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
60401	18 258	0	18 258	1 225	0	1 225	0	0	0	19 483	0	19 483
60415	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	79	0	79	1	0	1	1	0	1	79	0	79
61008	325	0	325	249	0	249	255	0	255	319	0	319
61009	130	0	130	76	0	76	74	0	74	132	0	132
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	1 354	0	1 354	131	0	131	331	0	331	1 154	0	1 154
61703	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 042	0	15 042	0	0	0	0	0	0	15 042	0	15 042
61908	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0	37 307	0	37 307
70606	67 313	0	67 313	29 249	0	29 249	27	0	27	96 535	0	96 535
70607	166	0	166	21	0	21	0	0	0	187	0	187
70608	81 680	0	81 680	44 213	0	44 213	0	0	0	125 893	0	125 893
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	163	0	163	82	0	82	0	0	0	245	0	245
70706	567 044	0	567 044	273	0	273	567 317	0	567 317	0	0	0
70707	2 834	0	2 834	0	0	0	2 834	0	2 834	0	0	0
70708	865 960	0	865 960	0	0	0	865 960	0	865 960	0	0	0
70711	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 205 523	399 579	3 605 102	17 623 979	2 787 599	20 411 578	18 971 689	2 860 105	21 831 794	1 857 813	327 073	2 184 886
Пассив
10208	285 000	0	285 000	9 975	0	9 975	9 975	0	9 975	285 000	0	285 000
10603	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
10609	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	18 310	0	18 310	0	0	0	0	0	0	18 310	0	18 310
30232	246	149	395	1 052	738	1 790	806	589	1 395	0	0	0
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31502	127 315	0	127 315	1 213 084	0	1 213 084	1 085 769	0	1 085 769	0	0	0
31503	0	0	0	359 163	0	359 163	485 547	0	485 547	126 384	0	126 384
32901	0	0	0	0	0	0	73 918	0	73 918	73 918	0	73 918
407	507 432	236 754	744 186	3 456 049	216 312	3 672 361	3 321 332	203 381	3 524 713	372 715	223 823	596 538
408.1	111 109	8 115	119 224	734 908	1 022	735 930	725 601	796	726 397	101 802	7 889	109 691
408.2	63 554	44 768	108 322	163 908	20 870	184 778	211 949	18 644	230 593	111 595	42 542	154 137
40906	0	0	0	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	0	0	0
40911	0	0	0	59 942	0	59 942	59 942	0	59 942	0	0	0
42102	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	88 210	88 210	0	5 388	5 388	0	4 435	4 435	0	87 257	87 257
42112	5 210	0	5 210	4 500	0	4 500	0	0	0	710	0	710
42301	191	1 330	1 521	3 638	169	3 807	6 544	57	6 601	3 097	1 218	4 315
42305	13	1 981	1 994	1	141	142	0	88	88	12	1 928	1 940
42306	308 330	19 256	327 586	12 204	1 302	13 506	5 166	1 046	6 212	301 292	19 000	320 292
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	36	0	36	10	0	10	15	0	15	41	0	41
45215	25 775	0	25 775	1 346	0	1 346	1 476	0	1 476	25 905	0	25 905
45415	479	0	479	17	0	17	0	0	0	462	0	462
45515	19 402	0	19 402	388	0	388	177	0	177	19 191	0	19 191
45818	60 163	0	60 163	48	0	48	208	0	208	60 323	0	60 323
45918	1 994	0	1 994	1	0	1	30	0	30	2 023	0	2 023
47403	0	0	0	1 684 622	186 807	1 871 429	1 684 622	186 807	1 871 429	0	0	0
47407	0	0	0	1 509 803	1 587 369	3 097 172	1 509 803	1 587 369	3 097 172	0	0	0
47411	3 713	39	3 752	5 983	66	6 049	2 474	27	2 501	204	0	204
47416	352	0	352	1 527	0	1 527	1 217	0	1 217	42	0	42
47422	5	0	5	57	0	57	59	0	59	7	0	7
47425	2 374	0	2 374	1 670	0	1 670	1 759	0	1 759	2 463	0	2 463
47426	17	0	17	675	42	717	675	42	717	17	0	17
60301	2	0	2	1 356	0	1 356	1 354	0	1 354	0	0	0
60305	4 597	0	4 597	11 103	0	11 103	6 677	0	6 677	171	0	171
60307	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60311	838	0	838	940	0	940	886	0	886	784	0	784
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60335	51	0	51	1 957	0	1 957	1 958	0	1 958	52	0	52
60414	16 202	0	16 202	0	0	0	89	0	89	16 291	0	16 291
60903	160	0	160	0	0	0	11	0	11	171	0	171
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61701	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61912	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
70601	57 185	0	57 185	26	0	26	29 102	0	29 102	86 261	0	86 261
70603	79 542	0	79 542	0	0	0	44 839	0	44 839	124 381	0	124 381
70701	541 905	0	541 905	541 905	0	541 905	0	0	0	0	0	0
70703	894 843	0	894 843	894 843	0	894 843	0	0	0	0	0	0
70715	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 436 313	0	1 436 313	1 439 278	0	1 439 278	2 965	0	2 965
Итого по пассиву (баланс)	3 204 500	400 602	3 605 102	12 148 368	2 020 226	14 168 594	10 745 097	2 003 281	12 748 378	1 801 229	383 657	2 184 886
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 768	0	134 768	9 288	0	9 288	36 837	0	36 837	107 219	0	107 219
90902	196 284	0	196 284	4 356	0	4 356	29 023	0	29 023	171 617	0	171 617
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	1 911 677	0	1 911 677	137 763	0	137 763	78 648	0	78 648	1 970 792	0	1 970 792
91419	0	0	0	0	63 350	63 350	0	0	0	0	63 350	63 350
91604	11 995	0	11 995	2 112	0	2 112	1 784	0	1 784	12 323	0	12 323
91704	27 546	0	27 546	0	0	0	0	0	0	27 546	0	27 546
91802	104 775	0	104 775	0	0	0	0	0	0	104 775	0	104 775
99998	1 510 837	0	1 510 837	588 794	0	588 794	534 087	0	534 087	1 565 544	0	1 565 544
Итого по активу (баланс)	3 897 908	0	3 897 908	742 313	63 350	805 663	680 379	0	680 379	3 959 842	63 350	4 023 192
Пассив
91312	1 238 480	27 566	1 266 046	52 125	1 684	53 809	72 332	1 386	73 718	1 258 687	27 268	1 285 955
91314	0	0	0	114 724	128 636	243 360	114 724	191 985	306 709	0	63 349	63 349
91315	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	15 990	0	15 990	15 196	0	15 196	550	0	550	1 344	0	1 344
91317	213 338	0	213 338	221 722	0	221 722	207 751	0	207 751	199 367	0	199 367
91507	14 263	0	14 263	0	0	0	66	0	66	14 329	0	14 329
99999	2 387 071	0	2 387 071	146 292	0	146 292	216 869	0	216 869	2 457 648	0	2 457 648
Итого по пассиву (баланс)	3 870 342	27 566	3 897 908	550 059	130 320	680 379	612 292	193 371	805 663	3 932 575	90 617	4 023 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	490	490	780 119	721 090	1 501 209	780 119	665 202	1 445 321	0	56 378	56 378
99996	493	0	493	1 499 839	0	1 499 839	1 444 301	0	1 444 301	56 031	0	56 031
Итого по активу (баланс)	493	490	983	2 279 958	721 090	3 001 048	2 224 420	665 202	2 889 622	56 031	56 378	112 409
Пассив
96901	493	0	493	663 176	781 125	1 444 301	718 714	781 125	1 499 839	56 031	0	56 031
99997	490	0	490	1 445 321	0	1 445 321	1 501 209	0	1 501 209	56 378	0	56 378
Итого по пассиву (баланс)	983	0	983	2 108 497	781 125	2 889 622	2 219 923	781 125	3 001 048	112 409	0	112 409

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?