Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 796	41 758	72 554	314 252	45 726	359 978	325 012	47 863	372 875	20 036	39 621	59 657
20208	6 057	0	6 057	42 563	0	42 563	41 851	0	41 851	6 769	0	6 769
20209	0	0	0	101 528	22 285	123 813	101 528	22 285	123 813	0	0	0
30102	485 067	0	485 067	10 921 327	0	10 921 327	11 022 469	0	11 022 469	383 925	0	383 925
30110	13 380	18 426	31 806	98 187	16 494	114 681	101 459	22 177	123 636	10 108	12 743	22 851
30114	0	20 070	20 070	0	24 178	24 178	0	27 626	27 626	0	16 622	16 622
30202	62 357	0	62 357	1 047	0	1 047	0	0	0	63 404	0	63 404
30204	5 576	0	5 576	20	0	20	0	0	0	5 596	0	5 596
30221	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 463	1 463	0	282	282
30233	148	0	148	61 041	14 102	75 143	61 188	14 102	75 290	1	0	1
30413	0	557	557	0	25	25	0	40	40	0	542	542
30424	4 028	0	4 028	9 048	0	9 048	10 639	0	10 639	2 437	0	2 437
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	249	0	249	121 413	0	121 413	121 283	0	121 283	379	0	379
31902	300 000	0	300 000	2 665 000	0	2 665 000	2 965 000	0	2 965 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 618 410	0	1 618 410	1 598 410	0	1 598 410	20 000	0	20 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	3 050 000	0	3 050 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 740 000	0	3 740 000	3 320 000	0	3 320 000	420 000	0	420 000
45107	2 935	0	2 935	8 603	0	8 603	114	0	114	11 424	0	11 424
45201	43 952	0	43 952	75 521	0	75 521	34 810	0	34 810	84 663	0	84 663
45204	0	0	0	4 500	6 052	10 552	0	414	414	4 500	5 638	10 138
45205	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	265 290	0	265 290	97 500	0	97 500	17 500	0	17 500	345 290	0	345 290
45207	832 182	0	832 182	0	0	0	48 938	0	48 938	783 244	0	783 244
45208	326 000	0	326 000	60 000	0	60 000	0	0	0	386 000	0	386 000
45307	929	0	929	0	0	0	72	0	72	857	0	857
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	140	0	140	8 000	0	8 000	55	0	55	8 085	0	8 085
45506	6 558	0	6 558	0	0	0	1 334	0	1 334	5 224	0	5 224
45507	157 801	0	157 801	2 000	0	2 000	3 918	0	3 918	155 883	0	155 883
45812	3 367	0	3 367	4 980	0	4 980	3 367	0	3 367	4 980	0	4 980
45815	2 283	0	2 283	52	0	52	53	0	53	2 282	0	2 282
45915	12	0	12	24	0	24	12	0	12	24	0	24
47105	339	0	339	159	0	159	159	0	159	339	0	339
47106	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47404	0	9 050	9 050	9 329	12 547	21 876	9 329	14 393	23 722	0	7 204	7 204
47408	0	0	0	4 029	13 200	17 229	4 029	13 200	17 229	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47423	1 483	0	1 483	536	9 076	9 612	103	9 076	9 179	1 916	0	1 916
47427	36	0	36	69	0	69	79	0	79	26	0	26
50104	89 634	0	89 634	680	0	680	113	0	113	90 201	0	90 201
50106	120 108	0	120 108	111 612	0	111 612	4 269	0	4 269	227 451	0	227 451
50107	50 802	0	50 802	386	0	386	0	0	0	51 188	0	51 188
50110	0	165 491	165 491	0	8 167	8 167	0	11 916	11 916	0	161 742	161 742
50121	2 291	0	2 291	120	0	120	413	0	413	1 998	0	1 998
50606	5 201	0	5 201	0	0	0	0	0	0	5 201	0	5 201
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	168	74	242	168	74	242	0	0	0
60312	454	0	454	8 012	0	8 012	7 608	0	7 608	858	0	858
60314	0	0	0	0	764	764	0	764	764	0	0	0
60336	211	0	211	151	0	151	362	0	362	0	0	0
60401	60 784	0	60 784	0	0	0	0	0	0	60 784	0	60 784
60901	11 602	0	11 602	0	0	0	0	0	0	11 602	0	11 602
61008	500	0	500	39	0	39	89	0	89	450	0	450
61009	132	0	132	70	0	70	78	0	78	124	0	124
61209	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
61403	772	0	772	836	0	836	603	0	603	1 005	0	1 005
61702	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
61703	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
62001	166 076	0	166 076	0	0	0	2 785	0	2 785	163 291	0	163 291
70606	144 568	0	144 568	79 615	0	79 615	33	0	33	224 150	0	224 150
70607	2 110	0	2 110	660	0	660	113	0	113	2 657	0	2 657
70608	53 702	0	53 702	28 352	0	28 352	0	0	0	82 054	0	82 054
70611	156	0	156	82	0	82	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	3 497 965	255 352	3 753 317	23 405 930	174 435	23 580 365	23 232 369	185 393	23 417 762	3 671 526	244 394	3 915 920
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
10801	141 084	0	141 084	0	0	0	0	0	0	141 084	0	141 084
30232	4	0	4	90 715	27 390	118 105	90 713	27 390	118 103	2	0	2
405	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
407	549 922	2 294	552 216	4 656 930	14 154	4 671 084	4 748 961	13 027	4 761 988	641 953	1 167	643 120
408.1	28 174	0	28 174	69 616	0	69 616	75 153	0	75 153	33 711	0	33 711
408.2	41 417	21 262	62 679	131 147	13 623	144 770	128 267	15 208	143 475	38 537	22 847	61 384
40901	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	5 130	0	5 130	5 130	0	5 130
40905	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
40909	0	0	0	3 813	1 138	4 951	3 813	1 138	4 951	0	0	0
40910	0	0	0	711	838	1 549	711	838	1 549	0	0	0
40911	401	0	401	82 984	0	82 984	82 789	0	82 789	206	0	206
40912	0	0	0	7 017	7 653	14 670	7 017	7 653	14 670	0	0	0
40913	0	0	0	11 291	6 180	17 471	11 291	6 180	17 471	0	0	0
42002	184 080	0	184 080	184 080	0	184 080	293 360	0	293 360	293 360	0	293 360
42003	234 150	0	234 150	234 150	0	234 150	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42107	80 000	144 843	224 843	0	10 342	10 342	0	6 444	6 444	80 000	140 945	220 945
42301	8 411	14 360	22 771	18 575	1 782	20 357	16 505	3 129	19 634	6 341	15 707	22 048
42304	23 741	7 787	31 528	8 907	7 666	16 573	6 012	4 675	10 687	20 846	4 796	25 642
42305	634 444	27 537	661 981	48 359	4 913	53 272	90 420	2 792	93 212	676 505	25 416	701 921
42601	3	871	874	0	57	57	0	41	41	3	855	858
42604	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42605	620	0	620	0	0	0	120	0	120	740	0	740
45115	293	0	293	152	0	152	430	0	430	571	0	571
45215	425 088	0	425 088	20 446	0	20 446	25 912	0	25 912	430 554	0	430 554
45315	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
45415	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45515	23 498	0	23 498	231	0	231	4 748	0	4 748	28 015	0	28 015
45818	3 919	0	3 919	1 689	0	1 689	501	0	501	2 731	0	2 731
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	237	0	237	159	0	159	32	0	32	110	0	110
47403	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 798	3 798	0	3 798	3 798	0	0	0
47407	0	0	0	11 986	5 175	17 161	11 986	5 175	17 161	0	0	0
47411	10 816	231	11 047	5 534	111	5 645	5 831	55	5 886	11 113	175	11 288
47416	156	0	156	15 049	0	15 049	14 999	0	14 999	106	0	106
47422	4 620	0	4 620	26 678	159	26 837	26 520	159	26 679	4 462	0	4 462
47425	10 913	0	10 913	15 746	0	15 746	12 226	0	12 226	7 393	0	7 393
47426	17 010	16 228	33 238	4 031	1 159	5 190	4 956	1 033	5 989	17 935	16 102	34 037
50120	1 256	0	1 256	112	0	112	179	0	179	1 323	0	1 323
50620	3 313	0	3 313	5	0	5	89	0	89	3 397	0	3 397
52406	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	6 738	0	6 738	6 858	0	6 858	1 578	0	1 578	1 458	0	1 458
60305	9 181	0	9 181	8 965	0	8 965	10 963	0	10 963	11 179	0	11 179
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	0	0	0	540	0	540	1 710	0	1 710	1 170	0	1 170
60322	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
60324	121	0	121	0	0	0	78	0	78	199	0	199
60335	4 132	0	4 132	2 642	0	2 642	3 115	0	3 115	4 605	0	4 605
60414	21 760	0	21 760	0	0	0	362	0	362	22 122	0	22 122
60903	1 254	0	1 254	0	0	0	93	0	93	1 347	0	1 347
62002	20 990	0	20 990	417	0	417	0	0	0	20 573	0	20 573
70601	148 325	0	148 325	30	0	30	79 713	0	79 713	228 008	0	228 008
70602	571	0	571	54	0	54	157	0	157	674	0	674
70603	52 795	0	52 795	0	0	0	28 026	0	28 026	80 821	0	80 821
70801	36 792	0	36 792	0	0	0	0	0	0	36 792	0	36 792
Итого по пассиву (баланс)	3 517 904	235 413	3 753 317	5 675 897	106 138	5 782 035	5 845 903	98 735	5 944 638	3 687 910	228 010	3 915 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	46 607	0	46 607	50 919	0	50 919	39 926	0	39 926	57 600	0	57 600
90902	48 495	0	48 495	61 601	0	61 601	15 737	0	15 737	94 359	0	94 359
90907	2 840	0	2 840	5 130	0	5 130	2 840	0	2 840	5 130	0	5 130
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 903 575	26 072	1 929 647	515 115	1 160	516 275	0	1 862	1 862	2 418 690	25 370	2 444 060
91604	1 260	0	1 260	1 236	0	1 236	1 129	0	1 129	1 367	0	1 367
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	2 654 669	0	2 654 669	231 707	0	231 707	152 529	0	152 529	2 733 847	0	2 733 847
Итого по активу (баланс)	4 693 512	26 072	4 719 584	865 709	1 160	866 869	212 163	1 862	214 025	5 347 058	25 370	5 372 428
Пассив
91003	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	93 439	0	93 439	0	0	0	0	0	0	93 439	0	93 439
91312	2 402 476	0	2 402 476	2 334	0	2 334	92 490	0	92 490	2 492 632	0	2 492 632
91315	13 713	0	13 713	2 840	0	2 840	48 797	0	48 797	59 670	0	59 670
91316	93 500	0	93 500	60 000	0	60 000	0	0	0	33 500	0	33 500
91317	4 548	5 794	10 342	80 021	5 838	85 859	89 310	44	89 354	13 837	0	13 837
91507	41 199	0	41 199	430	0	430	0	0	0	40 769	0	40 769
99999	2 064 915	0	2 064 915	61 495	0	61 495	635 161	0	635 161	2 638 581	0	2 638 581
Итого по пассиву (баланс)	4 713 790	5 794	4 719 584	208 187	5 838	214 025	866 825	44	866 869	5 372 428	0	5 372 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	415	2 294	2 709	415	2 294	2 709	0	0	0
99996	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 099	2 294	5 393	3 099	2 294	5 393	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 272	412	2 684	2 272	412	2 684	0	0	0
99997	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 981	412	5 393	4 981	412	5 393	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?