Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	79 283	33 706	112 989	802 534	731 226	1 533 760	773 366	708 789	1 482 155	108 451	56 143	164 594
20208	9 937	0	9 937	14 201	0	14 201	17 070	0	17 070	7 068	0	7 068
20209	0	0	0	437 345	12 351	449 696	437 345	12 351	449 696	0	0	0
30102	171 328	0	171 328	9 055 775	0	9 055 775	9 092 668	0	9 092 668	134 435	0	134 435
30110	11 769	7 935	19 704	20 350	463 172	483 522	21 071	426 592	447 663	11 048	44 515	55 563
30202	11 164	0	11 164	25	0	25	0	0	0	11 189	0	11 189
30204	2 539	0	2 539	453	0	453	0	0	0	2 992	0	2 992
30233	364	0	364	2 169	25	2 194	2 027	25	2 052	506	0	506
30424	7 857	0	7 857	377 830	0	377 830	373 430	0	373 430	12 257	0	12 257
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	4 400 000	0	4 400 000	4 530 000	0	4 530 000	70 000	0	70 000
32201	0	869	869	0	39	39	0	62	62	0	846	846
44607	320	0	320	0	0	0	84	0	84	236	0	236
45106	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45107	165 770	7 045	172 815	2 500	354	2 854	10 100	1 339	11 439	158 170	6 060	164 230
45108	0	0	0	0	5 658	5 658	0	198	198	0	5 460	5 460
45201	67 517	0	67 517	159 478	0	159 478	158 934	0	158 934	68 061	0	68 061
45203	0	0	0	3 060	0	3 060	540	0	540	2 520	0	2 520
45204	14 627	0	14 627	3 953	0	3 953	12 580	0	12 580	6 000	0	6 000
45205	109 427	2 318	111 745	89 919	93	90 012	65 857	1 284	67 141	133 489	1 127	134 616
45206	668 895	93 001	761 896	127 544	17 852	145 396	163 373	20 129	183 502	633 066	90 724	723 790
45207	57 457	0	57 457	1 567	0	1 567	19 218	0	19 218	39 806	0	39 806
45208	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45308	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45401	291	0	291	131	0	131	157	0	157	265	0	265
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	36 865	0	36 865	0	0	0	0	0	0	36 865	0	36 865
45406	48 155	0	48 155	9 352	0	9 352	14 173	0	14 173	43 334	0	43 334
45407	12 884	0	12 884	0	0	0	789	0	789	12 095	0	12 095
45408	5 444	0	5 444	0	0	0	131	0	131	5 313	0	5 313
45503	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	9 493	0	9 493	840	0	840	391	0	391	9 942	0	9 942
45506	46 321	0	46 321	9 690	0	9 690	9 769	0	9 769	46 242	0	46 242
45507	3 758	0	3 758	0	0	0	335	0	335	3 423	0	3 423
45509	1 071	0	1 071	417	0	417	691	0	691	797	0	797
45708	1 088	0	1 088	19	0	19	20	0	20	1 087	0	1 087
45812	76 820	0	76 820	192	0	192	342	0	342	76 670	0	76 670
47404	0	77 512	77 512	0	416 246	416 246	0	446 915	446 915	0	46 843	46 843
47408	0	0	0	232 628	435 119	667 747	232 628	435 119	667 747	0	0	0
47423	1 131	22 728	23 859	376	151 908	152 284	344	174 636	174 980	1 163	0	1 163
47427	2 210	74	2 284	14 163	572	14 735	13 003	520	13 523	3 370	126	3 496
60306	211	0	211	10	0	10	77	0	77	144	0	144
60308	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	250	0	250	2 758	0	2 758	2 617	0	2 617	391	0	391
60314	0	0	0	0	321	321	0	321	321	0	0	0
60323	36	0	36	66	0	66	0	0	0	102	0	102
60336	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
60401	158 220	0	158 220	0	0	0	0	0	0	158 220	0	158 220
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60415	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	5	0	5	194	0	194	191	0	191	8	0	8
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	406	0	406	576	0	576	100	0	100	882	0	882
62001	20 929	0	20 929	0	0	0	0	0	0	20 929	0	20 929
70606	67 652	0	67 652	59 943	0	59 943	16 603	0	16 603	110 992	0	110 992
70608	60 890	0	60 890	26 987	0	26 987	0	0	0	87 877	0	87 877
70611	832	0	832	39	0	39	0	0	0	871	0	871
Итого по активу (баланс)	2 166 820	245 188	2 412 008	15 862 347	2 234 936	18 097 283	15 971 625	2 228 280	18 199 905	2 057 542	251 844	2 309 386
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	186 438	0	186 438	0	0	0	0	0	0	186 438	0	186 438
30126	524	0	524	37	0	37	97	0	97	584	0	584
30220	0	0	0	0	152 873	152 873	0	153 417	153 417	0	544	544
30223	108 605	0	108 605	952 211	0	952 211	889 712	0	889 712	46 106	0	46 106
30232	28	0	28	24 433	2 177	26 610	24 433	2 177	26 610	28	0	28
32211	0	0	0	4	0	4	89	0	89	85	0	85
405	1 771	0	1 771	12 975	0	12 975	12 946	0	12 946	1 742	0	1 742
407	555 469	62 198	617 667	5 287 643	227 956	5 515 599	5 188 682	227 388	5 416 070	456 508	61 630	518 138
408.1	69 256	221	69 477	363 816	2 646	366 462	359 900	2 641	362 541	65 340	216	65 556
408.2	53 064	1 132	54 196	44 370	767	45 137	44 000	1 088	45 088	52 694	1 453	54 147
40901	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	5 921	0	5 921	5 921	0	5 921	0	0	0
40909	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
40910	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	166 685	0	166 685	112 347	0	112 347	74 477	0	74 477	128 815	0	128 815
42112	3 000	0	3 000	3 506	0	3 506	1 006	0	1 006	500	0	500
42205	9 000	0	9 000	61	0	61	61	0	61	9 000	0	9 000
42301	8 040	5 298	13 338	58 688	18 196	76 884	57 616	23 120	80 736	6 968	10 222	17 190
42305	0	156 449	156 449	0	33 108	33 108	0	9 798	9 798	0	133 139	133 139
42306	474 340	0	474 340	32 023	1 205	33 228	31 058	22 416	53 474	473 375	21 211	494 586
42307	61 159	0	61 159	1 125	0	1 125	27 789	0	27 789	87 823	0	87 823
42601	36	89	125	1 130	11	1 141	2 139	9	2 148	1 045	87	1 132
42605	0	414	414	0	29	29	0	18	18	0	403	403
42606	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45115	3 106	0	3 106	297	0	297	313	0	313	3 122	0	3 122
45215	23 661	0	23 661	13 489	0	13 489	12 323	0	12 323	22 495	0	22 495
45315	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45415	3 338	0	3 338	894	0	894	624	0	624	3 068	0	3 068
45515	1 954	0	1 954	243	0	243	105	0	105	1 816	0	1 816
45715	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
45818	76 820	0	76 820	159	0	159	9	0	9	76 670	0	76 670
47403	0	0	0	0	13 481	13 481	0	13 481	13 481	0	0	0
47407	0	0	0	384 423	283 418	667 841	384 423	283 418	667 841	0	0	0
47411	8 061	1 607	9 668	5 178	711	5 889	3 196	337	3 533	6 079	1 233	7 312
47416	209	1 965	2 174	13 038	31 452	44 490	14 082	30 420	44 502	1 253	933	2 186
47422	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
47425	4 331	0	4 331	5 488	0	5 488	7 176	0	7 176	6 019	0	6 019
47426	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
52406	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	123	0	123	1 104	0	1 104	1 168	0	1 168	187	0	187
60305	3 592	0	3 592	8 184	0	8 184	8 610	0	8 610	4 018	0	4 018
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60320	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
60322	20	0	20	30	0	30	32	0	32	22	0	22
60324	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
60335	1 057	0	1 057	2 206	0	2 206	2 384	0	2 384	1 235	0	1 235
60414	35 577	0	35 577	0	0	0	251	0	251	35 828	0	35 828
60903	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
70601	69 479	0	69 479	12 642	0	12 642	58 741	0	58 741	115 578	0	115 578
70603	60 880	0	60 880	0	0	0	26 985	0	26 985	87 865	0	87 865
70801	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Итого по пассиву (баланс)	2 182 593	229 415	2 412 008	7 350 411	768 032	8 118 443	7 246 091	769 730	8 015 821	2 078 273	231 113	2 309 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90902	1 843 741	22 262	1 866 003	17 830	1 093	18 923	58 749	0	58 749	1 802 822	23 355	1 826 177
90907	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	3 286	3 286	0	3 286	3 286	0	0	0
91414	337 142	0	337 142	38 535	0	38 535	15 644	0	15 644	360 033	0	360 033
91604	2 183	0	2 183	380	0	380	323	0	323	2 240	0	2 240
91704	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
91802	25 130	0	25 130	0	0	0	0	0	0	25 130	0	25 130
99998	2 128 385	0	2 128 385	804 756	0	804 756	875 172	0	875 172	2 057 969	0	2 057 969
Итого по активу (баланс)	4 338 619	22 262	4 360 881	862 601	4 379	866 980	950 988	3 286	954 274	4 250 232	23 355	4 273 587
Пассив
91003	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91004	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
91311	646	0	646	646	0	646	0	0	0	0	0	0
91312	1 820 563	0	1 820 563	336 896	0	336 896	258 658	0	258 658	1 742 325	0	1 742 325
91315	9 706	0	9 706	647	135	782	0	2 319	2 319	9 059	2 184	11 243
91316	16 586	446	17 032	60 845	13 434	74 279	68 383	14 364	82 747	24 124	1 376	25 500
91317	278 733	0	278 733	462 091	0	462 091	460 554	0	460 554	277 196	0	277 196
91507	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
99999	2 232 496	0	2 232 496	79 102	0	79 102	62 224	0	62 224	2 215 618	0	2 215 618
Итого по пассиву (баланс)	4 360 435	446	4 360 881	940 705	13 569	954 274	850 297	16 683	866 980	4 270 027	3 560	4 273 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 893	842	3 735	91 039	67 311	158 350	87 830	66 983	154 813	6 102	1 170	7 272
99996	3 740	0	3 740	158 381	0	158 381	154 805	0	154 805	7 316	0	7 316
Итого по активу (баланс)	6 633	842	7 475	249 420	67 311	316 731	242 635	66 983	309 618	13 418	1 170	14 588
Пассив
96901	537	3 203	3 740	38 812	115 993	154 805	39 440	118 942	158 382	1 165	6 152	7 317
99997	3 735	0	3 735	154 812	0	154 812	158 348	0	158 348	7 271	0	7 271
Итого по пассиву (баланс)	4 272	3 203	7 475	193 624	115 993	309 617	197 788	118 942	316 730	8 436	6 152	14 588

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?