Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 781	87 940	142 721	474 717	133 090	607 807	469 112	155 012	624 124	60 386	66 018	126 404
20208	18 938	1 437	20 375	42 326	1 796	44 122	48 547	2 128	50 675	12 717	1 105	13 822
20209	0	0	0	308 115	0	308 115	308 115	0	308 115	0	0	0
30102	130 524	0	130 524	27 518 150	0	27 518 150	27 506 299	0	27 506 299	142 375	0	142 375
30110	22 310	983 297	1 005 607	633 542	310 530	944 072	621 311	318 245	939 556	34 541	975 582	1 010 123
30114	0	19 738	19 738	0	136 275	136 275	0	130 349	130 349	0	25 664	25 664
30202	18 030	0	18 030	0	0	0	2 734	0	2 734	15 296	0	15 296
30204	17 699	0	17 699	0	0	0	1 957	0	1 957	15 742	0	15 742
30233	317 463	7 255	324 718	3 917 446	44 305	3 961 751	3 787 483	44 390	3 831 873	447 426	7 170	454 596
30424	1 317	0	1 317	411 516	0	411 516	410 810	0	410 810	2 023	0	2 023
30425	0	3 675	3 675	0	185	185	0	224	224	0	3 636	3 636
31902	620 000	0	620 000	9 940 000	0	9 940 000	10 560 000	0	10 560 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 490 000	0	3 490 000	2 885 000	0	2 885 000	605 000	0	605 000
32301	0	210 261	210 261	0	9 353	9 353	0	15 012	15 012	0	204 602	204 602
45201	20 630	0	20 630	130 805	0	130 805	151 432	0	151 432	3	0	3
45205	47 613	5 794	53 407	1 947	258	2 205	49 560	414	49 974	0	5 638	5 638
45206	8 000	52 143	60 143	89 990	8 073	98 063	15 000	15 114	30 114	82 990	45 102	128 092
45207	938 231	0	938 231	31 886	0	31 886	18 561	0	18 561	951 556	0	951 556
45208	1 135 946	0	1 135 946	17 690	15 785	33 475	80 000	1 216	81 216	1 073 636	14 569	1 088 205
45401	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
45504	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45505	0	1 738	1 738	0	77	77	0	124	124	0	1 691	1 691
45506	4 599	0	4 599	0	0	0	844	0	844	3 755	0	3 755
45507	1 261	0	1 261	0	0	0	142	0	142	1 119	0	1 119
45509	138	6 856	6 994	188	2 325	2 513	153	2 326	2 479	173	6 855	7 028
45703	0	15 064	15 064	0	6	6	0	15 070	15 070	0	0	0
45708	0	1 337	1 337	0	347	347	0	1 236	1 236	0	448	448
45812	0	15 576	15 576	0	703	703	0	15 982	15 982	0	297	297
45817	0	0	0	0	15 565	15 565	0	15 565	15 565	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	15 533	15 533	0	457 582	457 582	0	459 700	459 700	0	13 415	13 415
47423	287 993	36	288 029	2 119 053	39 302	2 158 355	2 138 277	39 256	2 177 533	268 769	82	268 851
47427	552	823	1 375	1 406	418	1 824	1 229	413	1 642	729	828	1 557
52601	24 744	0	24 744	8 207	0	8 207	3 316	0	3 316	29 635	0	29 635
60204	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
60302	288	0	288	3 211	0	3 211	3 484	0	3 484	15	0	15
60306	4 557	0	4 557	16 407	0	16 407	20 964	0	20 964	0	0	0
60308	70	0	70	154	0	154	154	0	154	70	0	70
60310	66	0	66	764	0	764	764	0	764	66	0	66
60312	86 659	20	86 679	44 243	1	44 244	58 165	2	58 167	72 737	19	72 756
60323	60	6	66	0	0	0	60	0	60	0	6	6
60336	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	72 513	0	72 513	0	0	0	0	0	0	72 513	0	72 513
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61008	1 337	0	1 337	189	0	189	190	0	190	1 336	0	1 336
61403	3 782	0	3 782	217	0	217	214	0	214	3 785	0	3 785
70606	347 508	0	347 508	284 649	0	284 649	861	0	861	631 296	0	631 296
70608	314 462	0	314 462	147 313	0	147 313	0	0	0	461 775	0	461 775
70614	87 076	0	87 076	3 316	0	3 316	0	0	0	90 392	0	90 392
70706	2 281 005	0	2 281 005	860	0	860	2 281 865	0	2 281 865	0	0	0
70708	2 896 956	0	2 896 956	0	0	0	2 896 956	0	2 896 956	0	0	0
70711	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
70714	176 244	0	176 244	0	0	0	176 244	0	176 244	0	0	0
70716	23 563	0	23 563	0	0	0	23 563	0	23 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 968 294	1 428 539	11 396 833	49 639 055	1 175 976	50 815 031	54 524 096	1 231 779	55 755 875	5 083 253	1 372 736	6 455 989
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	887 544	0	887 544	0	0	0	0	0	0	887 544	0	887 544
30109	202 831	11 512	214 343	1 976 397	16 247	1 992 644	2 098 091	13 963	2 112 054	324 525	9 228	333 753
30111	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30226	6 508	0	6 508	725	0	725	592	0	592	6 375	0	6 375
30232	668 252	6 665	674 917	19 506 523	85 590	19 592 113	19 267 542	83 652	19 351 194	429 271	4 727	433 998
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	1 476	0	1 476	2 183	0	2 183	1 984	0	1 984	1 277	0	1 277
407	298 604	620 847	919 451	7 217 804	714 215	7 932 019	7 446 014	410 990	7 857 004	526 814	317 622	844 436
408.1	14 393	13 591	27 984	2 369 675	4 259	2 373 934	2 371 864	8 479	2 380 343	16 582	17 811	34 393
408.2	55 411	172 338	227 749	225 257	170 663	395 920	234 891	182 705	417 596	65 045	184 380	249 425
40903	6 772	0	6 772	470 411	0	470 411	470 206	0	470 206	6 567	0	6 567
40905	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
40909	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40911	10	0	10	13 294	0	13 294	13 294	0	13 294	10	0	10
40912	0	0	0	16 694	2 147	18 841	16 694	2 147	18 841	0	0	0
40913	0	0	0	97 055	20 008	117 063	97 055	20 008	117 063	0	0	0
42301	8 390	52 188	60 578	108	3 687	3 795	0	2 397	2 397	8 282	50 898	59 180
42306	20 516	331 409	351 925	1 150	28 846	29 996	3 131	86 020	89 151	22 497	388 583	411 080
42309	995	0	995	0	0	0	43	0	43	1 038	0	1 038
42314	0	579	579	0	41	41	0	26	26	0	564	564
42601	1	209	210	0	15	15	0	9	9	1	203	204
42609	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45215	952 839	0	952 839	81 210	0	81 210	23 025	0	23 025	894 654	0	894 654
45515	4 841	0	4 841	704	0	704	430	0	430	4 567	0	4 567
45715	182	0	182	13	0	13	8	0	8	177	0	177
45818	4 510	0	4 510	4 582	0	4 582	158	0	158	86	0	86
47411	1 404	136	1 540	0	10	10	119	40	159	1 523	166	1 689
47416	720	1	721	4 683	29	4 712	3 979	43	4 022	16	15	31
47422	691 391	634	692 025	7 392 567	74 624	7 467 191	7 570 377	74 855	7 645 232	869 201	865	870 066
47425	24 581	0	24 581	17 560	0	17 560	18 830	0	18 830	25 851	0	25 851
60301	792	0	792	3 211	0	3 211	2 808	0	2 808	389	0	389
60305	7 289	0	7 289	26 085	0	26 085	18 979	0	18 979	183	0	183
60309	40	0	40	313	0	313	273	0	273	0	0	0
60322	511	0	511	467	0	467	0	0	0	44	0	44
60335	2 158	0	2 158	2 529	0	2 529	4 739	0	4 739	4 368	0	4 368
60414	56 695	0	56 695	0	0	0	453	0	453	57 148	0	57 148
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	3 341	0	3 341	527	0	527	183	0	183	2 997	0	2 997
61701	18 358	0	18 358	7 037	0	7 037	0	0	0	11 321	0	11 321
70601	423 242	0	423 242	1 070	0	1 070	291 042	0	291 042	713 214	0	713 214
70603	297 710	0	297 710	0	0	0	139 172	0	139 172	436 882	0	436 882
70613	29 405	0	29 405	0	0	0	8 207	0	8 207	37 612	0	37 612
70701	2 365 382	0	2 365 382	2 365 382	0	2 365 382	0	0	0	0	0	0
70703	2 799 223	0	2 799 223	2 799 223	0	2 799 223	0	0	0	0	0	0
70713	248 579	0	248 579	248 579	0	248 579	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 370 143	0	5 370 143	5 413 182	0	5 413 182	43 039	0	43 039
Итого по пассиву (баланс)	10 186 695	1 210 138	11 396 833	50 224 275	1 120 472	51 344 747	45 518 479	885 424	46 403 903	5 480 899	975 090	6 455 989
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	14 072	0	14 072	2 205	0	2 205	2 246	0	2 246	14 031	0	14 031
90902	166 576	117	166 693	1 020	5	1 025	2 732	8	2 740	164 864	114	164 978
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	0	0	0	38 025	0	38 025
91414	30 469	63 879	94 348	0	2 673	2 673	0	19 050	19 050	30 469	47 502	77 971
91604	166 484	43	166 527	18 800	235	19 035	27 437	133	27 570	157 847	145	157 992
91704	1 563	484	2 047	0	22	22	0	35	35	1 563	471	2 034
91802	6 764	137	6 901	0	6	6	0	10	10	6 764	133	6 897
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	3 033 725	0	3 033 725	193 116	0	193 116	176 756	0	176 756	3 050 085	0	3 050 085
Итого по активу (баланс)	3 460 462	64 681	3 525 143	215 141	2 942	218 083	209 171	19 237	228 408	3 466 432	48 386	3 514 818
Пассив
91312	2 939 190	24 913	2 964 103	0	1 779	1 779	0	1 109	1 109	2 939 190	24 243	2 963 433
91316	14 848	0	14 848	30 613	0	30 613	32 500	0	32 500	16 735	0	16 735
91317	29 290	25 484	54 774	135 829	8 535	144 364	155 241	4 266	159 507	48 702	21 215	69 917
99999	491 418	0	491 418	51 497	0	51 497	24 812	0	24 812	464 733	0	464 733
Итого по пассиву (баланс)	3 474 746	50 397	3 525 143	217 939	10 314	228 253	212 553	5 375	217 928	3 469 360	45 458	3 514 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	66 000	0	66 000	38 500	0	38 500	27 500	0	27 500
93305	314 600	57 937	372 537	0	470	470	0	58 407	58 407	314 600	0	314 600
93901	6 682	0	6 682	14 012	3 151	17 163	20 694	3 151	23 845	0	0	0
99996	334 703	0	334 703	99 286	0	99 286	139 182	0	139 182	294 807	0	294 807
Итого по активу (баланс)	655 985	57 937	713 922	179 298	3 621	182 919	198 376	61 558	259 934	636 907	0	636 907
Пассив
96303	0	0	0	0	40 344	40 344	0	68 533	68 533	0	28 189	28 189
96305	58 500	269 530	328 030	58 500	16 465	74 965	0	13 553	13 553	0	266 618	266 618
96901	0	6 673	6 673	3 116	20 757	23 873	3 116	14 084	17 200	0	0	0
99997	379 219	0	379 219	120 751	0	120 751	83 632	0	83 632	342 100	0	342 100
Итого по пассиву (баланс)	437 719	276 203	713 922	182 367	77 566	259 933	86 748	96 170	182 918	342 100	294 807	636 907

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?