Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	372	0	372	547	0	547	919	0	919	0	0	0
10610	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10901	12 453	0	12 453	0	0	0	0	0	0	12 453	0	12 453
20202	24 817	8 792	33 609	250 889	42 099	292 988	260 889	41 992	302 881	14 817	8 899	23 716
20208	19 454	0	19 454	95 738	0	95 738	100 822	0	100 822	14 370	0	14 370
20209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30102	10 800	0	10 800	3 240 453	0	3 240 453	3 237 780	0	3 237 780	13 473	0	13 473
30110	40 966	24 298	65 264	470 864	73 531	544 395	390 315	84 043	474 358	121 515	13 786	135 301
30202	9 410	0	9 410	0	0	0	1 693	0	1 693	7 717	0	7 717
30204	1 164	0	1 164	0	0	0	165	0	165	999	0	999
30210	5 000	0	5 000	76 190	0	76 190	77 190	0	77 190	4 000	0	4 000
30221	0	4	4	0	9 134	9 134	0	9 138	9 138	0	0	0
30233	1 783	374	2 157	34 584	2 750	37 334	35 503	2 348	37 851	864	776	1 640
30424	1 022	0	1 022	1 985 583	0	1 985 583	1 986 197	0	1 986 197	408	0	408
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	777	0	777	269 473	0	269 473	270 109	0	270 109	141	0	141
31902	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	18 119	0	18 119	19 418	0	19 418	27 598	0	27 598	9 939	0	9 939
45204	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45205	76 900	0	76 900	1 710	0	1 710	3 210	0	3 210	75 400	0	75 400
45206	94 000	0	94 000	15 000	0	15 000	21 000	0	21 000	88 000	0	88 000
45207	47 487	0	47 487	1 585	0	1 585	9 187	0	9 187	39 885	0	39 885
45208	277 235	0	277 235	3 344	0	3 344	153 534	0	153 534	127 045	0	127 045
45307	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45504	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
45505	1 908	0	1 908	60	0	60	249	0	249	1 719	0	1 719
45506	22 017	0	22 017	4 025	0	4 025	1 019	0	1 019	25 023	0	25 023
45507	3 321	0	3 321	0	0	0	126	0	126	3 195	0	3 195
45509	361	0	361	1 510	0	1 510	1 479	0	1 479	392	0	392
45811	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
45812	16 184	0	16 184	119	0	119	103	0	103	16 200	0	16 200
45815	8 388	0	8 388	69	0	69	92	0	92	8 365	0	8 365
45912	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
45915	364	0	364	9	0	9	18	0	18	355	0	355
47404	0	142 108	142 108	0	991 205	991 205	0	1 071 625	1 071 625	0	61 688	61 688
47408	0	0	0	26 013	44 380	70 393	26 013	44 380	70 393	0	0	0
47423	1 232	941	2 173	1 376	51	1 427	1 155	61	1 216	1 453	931	2 384
47427	2 134	0	2 134	5 791	2	5 793	7 925	2	7 927	0	0	0
50207	68 351	0	68 351	500	0	500	68 851	0	68 851	0	0	0
50208	33 334	0	33 334	16 044	0	16 044	49 378	0	49 378	0	0	0
50221	39	0	39	19	0	19	58	0	58	0	0	0
52503	62 901	1 323	64 224	0	53	53	45 138	798	45 936	17 763	578	18 341
60308	50	0	50	1 507	0	1 507	1 461	0	1 461	96	0	96
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	8 626	0	8 626	6 914	0	6 914	5 338	0	5 338	10 202	0	10 202
60336	417	0	417	495	0	495	172	0	172	740	0	740
60401	32 310	0	32 310	0	0	0	0	0	0	32 310	0	32 310
60901	13 705	0	13 705	0	0	0	0	0	0	13 705	0	13 705
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	2 540	0	2 540	168	0	168	291	0	291	2 417	0	2 417
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	117 150	0	117 150	117 150	0	117 150	0	0	0
61403	241	0	241	0	0	0	20	0	20	221	0	221
61702	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
62001	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
70606	50 326	0	50 326	61 236	0	61 236	433	0	433	111 129	0	111 129
70608	30 472	0	30 472	8 549	0	8 549	0	0	0	39 021	0	39 021
70611	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
70802	27 429	0	27 429	0	0	0	0	0	0	27 429	0	27 429
Итого по активу (баланс)	1 119 341	177 840	1 297 181	7 352 559	1 163 205	8 515 764	7 600 687	1 254 387	8 855 074	871 213	86 658	957 871
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	39	0	39	209	0	209	170	0	170	0	0	0
10614	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
30126	144	0	144	191	0	191	92	0	92	45	0	45
30220	0	0	0	0	1 845	1 845	0	1 845	1 845	0	0	0
30222	0	0	0	3 676	20	3 696	3 676	20	3 696	0	0	0
30226	12	0	12	21	0	21	19	0	19	10	0	10
30232	562	16	578	141 525	4 163	145 688	141 079	4 162	145 241	116	15	131
30236	0	1	1	1	3	4	2	4	6	1	2	3
407	225 068	7 938	233 006	1 575 462	75 175	1 650 637	1 478 490	69 577	1 548 067	128 096	2 340	130 436
408.1	5 609	0	5 609	30 879	0	30 879	31 298	0	31 298	6 028	0	6 028
408.2	74 621	119	74 740	197 686	3 676	201 362	147 575	3 568	151 143	24 510	11	24 521
40905	76	0	76	1 519	285	1 804	1 519	285	1 804	76	0	76
40909	0	0	0	1 738	724	2 462	1 738	724	2 462	0	0	0
40910	0	0	0	1 777	79	1 856	1 777	79	1 856	0	0	0
40911	21	0	21	4 913	0	4 913	4 919	0	4 919	27	0	27
40912	0	0	0	1 040	3 038	4 078	1 040	3 038	4 078	0	0	0
40913	0	0	0	826	236	1 062	826	236	1 062	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	4 670	0	4 670	5 260	0	5 260	14 590	0	14 590	14 000	0	14 000
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400
42301	163	20	183	1 882	2	1 884	1 883	1	1 884	164	19	183
42302	3 027	42	3 069	3 548	43	3 591	3 864	1	3 865	3 343	0	3 343
42304	3 144	659	3 803	2 834	685	3 519	1 684	50	1 734	1 994	24	2 018
42305	15 025	1 102	16 127	1 969	767	2 736	1 375	44	1 419	14 431	379	14 810
42306	105 314	6 242	111 556	30 182	3 036	33 218	14 213	810	15 023	89 345	4 016	93 361
42307	4 835	834	5 669	131	864	995	773	30	803	5 477	0	5 477
42310	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	27	0	27	2	0	2	2	0	2	27	0	27
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
45215	4 935	0	4 935	2 960	0	2 960	38 350	0	38 350	40 325	0	40 325
45315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	1 334	0	1 334	203	0	203	227	0	227	1 358	0	1 358
45818	21 049	0	21 049	53	0	53	88	0	88	21 084	0	21 084
45918	607	0	607	5	0	5	5	0	5	607	0	607
47403	0	0	0	0	1 065 362	1 065 362	0	1 065 362	1 065 362	0	0	0
47407	0	0	0	43 942	26 043	69 985	43 942	26 043	69 985	0	0	0
47411	1 953	30	1 983	1 554	11	1 565	1 166	10	1 176	1 565	29	1 594
47416	7	0	7	5 191	0	5 191	5 186	0	5 186	2	0	2
47422	5	0	5	56	0	56	56	0	56	5	0	5
47425	1 363	0	1 363	2 041	0	2 041	2 089	0	2 089	1 411	0	1 411
47426	218	0	218	389	0	389	213	0	213	42	0	42
50220	372	0	372	942	0	942	570	0	570	0	0	0
52301	850	0	850	250	0	250	0	0	0	600	0	600
52303	0	13 905	13 905	0	14 406	14 406	0	501	501	0	0	0
52306	40 199	19 183	59 382	18 299	11 218	29 517	0	767	767	21 900	8 732	30 632
52307	259 178	0	259 178	191 826	0	191 826	0	0	0	67 352	0	67 352
52501	51	10	61	15	18	33	3	8	11	39	0	39
60301	706	0	706	1 010	0	1 010	933	0	933	629	0	629
60305	3 524	0	3 524	8 182	0	8 182	6 566	0	6 566	1 908	0	1 908
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	3	0	3	36	0	36	40	0	40	7	0	7
60311	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
60322	21	0	21	25	0	25	4	0	4	0	0	0
60324	106	0	106	22	0	22	20	0	20	104	0	104
60335	1 166	0	1 166	2 372	0	2 372	1 813	0	1 813	607	0	607
60414	13 147	0	13 147	0	0	0	344	0	344	13 491	0	13 491
60903	2 365	0	2 365	0	0	0	193	0	193	2 558	0	2 558
61301	41	0	41	28	0	28	21	0	21	34	0	34
61304	24	0	24	26	0	26	26	0	26	24	0	24
62002	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70601	57 842	0	57 842	5	0	5	21 300	0	21 300	79 137	0	79 137
70603	20 800	0	20 800	0	0	0	5 769	0	5 769	26 569	0	26 569
Итого по пассиву (баланс)	1 247 080	50 101	1 297 181	2 299 531	1 211 699	3 511 230	1 994 755	1 177 165	3 171 920	942 304	15 567	957 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	210 376	24 241	234 617	210 376	24 241	234 617	0	0	0
90803	1 666	0	1 666	0	0	0	250	0	250	1 416	0	1 416
90901	339 433	0	339 433	1 891 820	0	1 891 820	777 006	0	777 006	1 454 247	0	1 454 247
90902	10 475 504	0	10 475 504	9 320 190	0	9 320 190	891 911	0	891 911	18 903 783	0	18 903 783
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	20	0	20	22	0	22	22	0	22	20	0	20
91414	208 210	0	208 210	6 045	0	6 045	0	0	0	214 255	0	214 255
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91502	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
91604	18 203	0	18 203	1 348	0	1 348	308	0	308	19 243	0	19 243
91704	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91802	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91803	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
99998	665 722	0	665 722	65 052	0	65 052	324 392	0	324 392	406 382	0	406 382
Итого по активу (баланс)	11 862 735	0	11 862 735	11 494 854	24 241	11 519 095	2 204 266	24 241	2 228 507	21 153 323	0	21 153 323
Пассив
91311	298 562	22 878	321 440	210 126	15 046	225 172	0	900	900	88 436	8 732	97 168
91312	319 230	0	319 230	61 890	0	61 890	33 365	0	33 365	290 705	0	290 705
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	8 299	0	8 299	36 893	0	36 893	30 787	0	30 787	2 193	0	2 193
91507	16 586	0	16 586	348	0	348	0	0	0	16 238	0	16 238
91508	117	0	117	89	0	89	0	0	0	28	0	28
99999	11 197 013	0	11 197 013	1 904 024	0	1 904 024	11 453 952	0	11 453 952	20 746 941	0	20 746 941
Итого по пассиву (баланс)	11 839 857	22 878	11 862 735	2 213 370	15 046	2 228 416	11 518 104	900	11 519 004	21 144 591	8 732	21 153 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	129 529	2 450	131 979	964 625	14 233	978 858	1 033 342	16 683	1 050 025	60 812	0	60 812
99996	131 804	0	131 804	983 367	0	983 367	1 053 843	0	1 053 843	61 328	0	61 328
Итого по активу (баланс)	261 333	2 450	263 783	1 947 992	14 233	1 962 225	2 087 185	16 683	2 103 868	122 140	0	122 140
Пассив
96901	2 453	129 351	131 804	16 713	1 037 130	1 053 843	14 260	969 107	983 367	0	61 328	61 328
99997	131 979	0	131 979	1 050 025	0	1 050 025	978 858	0	978 858	60 812	0	60 812
Итого по пассиву (баланс)	134 432	129 351	263 783	1 066 738	1 037 130	2 103 868	993 118	969 107	1 962 225	60 812	61 328	122 140

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?