Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 277	0	2 277	0	0	0	2 277	0	2 277	0	0	0
10610	87 037	0	87 037	0	0	0	0	0	0	87 037	0	87 037
20202	881 386	1 016 712	1 898 098	15 504 618	5 299 905	20 804 523	15 426 742	5 505 813	20 932 555	959 262	810 804	1 770 066
20208	633 409	0	633 409	2 332 629	0	2 332 629	2 347 944	0	2 347 944	618 094	0	618 094
20209	271 090	18 383	289 473	15 189 686	5 126 235	20 315 921	15 197 360	5 077 277	20 274 637	263 416	67 341	330 757
20305	0	0	0	0	1 689	1 689	0	1 632	1 632	0	57	57
20308	0	1 689	1 689	0	1 970	1 970	0	1 989	1 989	0	1 670	1 670
30102	2 770 950	0	2 770 950	152 378 778	0	152 378 778	151 274 508	0	151 274 508	3 875 220	0	3 875 220
30110	11 844	1 300 424	1 312 268	341 901	31 020 657	31 362 558	341 980	31 178 766	31 520 746	11 765	1 142 315	1 154 080
30114	0	2 990 572	2 990 572	0	127 454 941	127 454 941	0	128 152 333	128 152 333	0	2 293 180	2 293 180
30118	0	1 170	1 170	0	45	45	0	81	81	0	1 134	1 134
30202	698 915	0	698 915	11 991	0	11 991	0	0	0	710 906	0	710 906
30204	393 375	0	393 375	0	0	0	7 815	0	7 815	385 560	0	385 560
30210	0	0	0	21 313	0	21 313	19 313	0	19 313	2 000	0	2 000
30215	400	1 738	2 138	0	77	77	0	124	124	400	1 691	2 091
30221	14 148	0	14 148	447 353	0	447 353	440 374	0	440 374	21 127	0	21 127
30233	170 078	2 729	172 807	4 512 931	47 439	4 560 370	4 570 993	49 218	4 620 211	112 016	950	112 966
30302	0	0	0	24 875 197	2 625 291	27 500 488	24 875 197	2 625 291	27 500 488	0	0	0
30306	17 660 382	4 021 319	21 681 701	48 672 198	5 450 636	54 122 834	48 693 913	4 980 446	53 674 359	17 638 667	4 491 509	22 130 176
30413	0	0	0	10 018 043	0	10 018 043	10 018 043	0	10 018 043	0	0	0
30424	160 330	57 937	218 267	18 717 535	5 396	18 722 931	18 626 667	4 136	18 630 803	251 198	59 197	310 395
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	2 975 030	2 975 030	0	6 151 717	6 151 717	0	6 288 547	6 288 547	0	2 838 200	2 838 200
32005	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
32102	0	0	0	0	195 962	195 962	0	195 962	195 962	0	0	0
32103	0	0	0	0	195 962	195 962	0	195 962	195 962	0	0	0
32106	0	462 657	462 657	0	338 522	338 522	0	42 078	42 078	0	759 101	759 101
32107	0	1 624 099	1 624 099	0	79 562	79 562	0	1 181 610	1 181 610	0	522 051	522 051
32108	0	17 555	17 555	0	781	781	0	1 253	1 253	0	17 083	17 083
32202	435 000	0	435 000	2 685 380	0	2 685 380	3 120 380	0	3 120 380	0	0	0
32203	0	0	0	948 869	0	948 869	948 869	0	948 869	0	0	0
32306	5 288	0	5 288	7 128	0	7 128	0	0	0	12 416	0	12 416
32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
32402	192 000	138 943	330 943	0	6 181	6 181	0	9 920	9 920	192 000	135 204	327 204
32502	0	881	881	0	40	40	0	63	63	0	858	858
44606	11 522	0	11 522	17 446	0	17 446	0	0	0	28 968	0	28 968
44907	50 296	0	50 296	0	0	0	0	0	0	50 296	0	50 296
45104	825 000	0	825 000	950 000	0	950 000	940 000	0	940 000	835 000	0	835 000
45105	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	2 226	0	2 226	12 500	0	12 500	1 357	0	1 357	13 369	0	13 369
45107	265 393	0	265 393	0	0	0	11 205	0	11 205	254 188	0	254 188
45201	175 971	0	175 971	586 377	0	586 377	550 894	0	550 894	211 454	0	211 454
45203	277 499	0	277 499	464 806	0	464 806	362 830	0	362 830	379 475	0	379 475
45204	3 637 890	336 912	3 974 802	1 477 711	460 293	1 938 004	2 933 669	130 660	3 064 329	2 181 932	666 545	2 848 477
45205	5 526 889	321 655	5 848 544	2 940 813	14 905	2 955 718	2 520 281	310 820	2 831 101	5 947 421	25 740	5 973 161
45206	11 550 735	3 188 589	14 739 324	2 034 970	1 028 207	3 063 177	1 655 808	540 158	2 195 966	11 929 897	3 676 638	15 606 535
45207	13 974 633	900 603	14 875 236	1 283 406	50 084	1 333 490	1 672 425	418 034	2 090 459	13 585 614	532 653	14 118 267
45208	21 801 870	1 500 284	23 302 154	1 238 948	113 199	1 352 147	244 452	434 201	678 653	22 796 366	1 179 282	23 975 648
45305	1 900	0	1 900	0	0	0	400	0	400	1 500	0	1 500
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45401	8 943	0	8 943	29 697	0	29 697	25 748	0	25 748	12 892	0	12 892
45404	59 674	0	59 674	25 814	0	25 814	22 739	0	22 739	62 749	0	62 749
45406	15 901	0	15 901	0	0	0	2 360	0	2 360	13 541	0	13 541
45407	152 725	0	152 725	1 227	0	1 227	4 040	0	4 040	149 912	0	149 912
45408	434 229	0	434 229	53 233	0	53 233	22 813	0	22 813	464 649	0	464 649
45502	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45503	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45504	352	0	352	0	0	0	89	0	89	263	0	263
45505	138 140	0	138 140	1 359	0	1 359	1 986	0	1 986	137 513	0	137 513
45506	501 174	972	502 146	57 627	67 818	125 445	35 905	68 029	103 934	522 896	761	523 657
45507	30 198 396	2 204 975	32 403 371	686 734	165 789	852 523	592 341	305 263	897 604	30 292 789	2 065 501	32 358 290
45509	423 436	24 781	448 217	130 621	13 752	144 373	144 255	12 042	156 297	409 802	26 491	436 293
45605	0	61 257	61 257	0	3 080	3 080	0	3 742	3 742	0	60 595	60 595
45606	0	1 166 331	1 166 331	0	58 645	58 645	0	71 247	71 247	0	1 153 729	1 153 729
45705	1 610	0	1 610	1 326	0	1 326	273	0	273	2 663	0	2 663
45706	384 440	0	384 440	18 294	0	18 294	9 114	0	9 114	393 620	0	393 620
45708	859	1 582	2 441	678	508	1 186	654	1 573	2 227	883	517	1 400
45811	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
45812	11 240 859	736 509	11 977 368	1 735 663	32 284	1 767 947	677 044	165 046	842 090	12 299 478	603 747	12 903 225
45814	140 767	0	140 767	1 106	0	1 106	2 595	0	2 595	139 278	0	139 278
45815	2 458 700	467 578	2 926 278	69 948	22 241	92 189	60 659	141 323	201 982	2 467 989	348 496	2 816 485
45817	4 765	554	5 319	87	28	115	4 714	37	4 751	138	545	683
45912	923 783	6 820	930 603	278 477	310	278 787	392 284	597	392 881	809 976	6 533	816 509
45914	9 352	0	9 352	55	0	55	52	0	52	9 355	0	9 355
45915	186 232	41 931	228 163	46 952	3 382	50 334	45 884	4 305	50 189	187 300	41 008	228 308
45917	131	24	155	211	0	211	140	1	141	202	23	225
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47103	0	0	0	0	18 138	18 138	0	18 138	18 138	0	0	0
47105	0	67 399	67 399	0	27 172	27 172	0	11 298	11 298	0	83 273	83 273
47106	0	42 816	42 816	0	1 482	1 482	0	31 573	31 573	0	12 725	12 725
47107	0	39 581	39 581	0	1 975	1 975	0	3 590	3 590	0	37 966	37 966
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	88 712	88 712	0	26 542	26 542	0	35 288	35 288	0	79 966	79 966
47304	0	175 918	175 918	0	17 247	17 247	0	53 813	53 813	0	139 352	139 352
47305	0	504 453	504 453	0	106 887	106 887	0	68 845	68 845	0	542 495	542 495
47404	0	0	0	9 744 011	0	9 744 011	9 744 011	0	9 744 011	0	0	0
47408	0	8 806	8 806	209 439 479	318 635 038	528 074 517	209 439 479	318 635 726	528 075 205	0	8 118	8 118
47410	0	0	0	0	112 721	112 721	0	112 721	112 721	0	0	0
47415	30 790	0	30 790	11 180	0	11 180	11 680	0	11 680	30 290	0	30 290
47417	0	234	234	0	2 400	2 400	0	2 578	2 578	0	56	56
47423	3 677 764	558 953	4 236 717	1 883 706	5 594 271	7 477 977	3 477 867	5 822 163	9 300 030	2 083 603	331 061	2 414 664
47427	2 521 059	131 352	2 652 411	1 152 466	106 452	1 258 918	1 247 337	123 927	1 371 264	2 426 188	113 877	2 540 065
47431	0	0	0	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	0	0
47801	1 988 383	0	1 988 383	28 123	0	28 123	67 271	0	67 271	1 949 235	0	1 949 235
47802	52 794	8 679	61 473	209	313	522	3 019	8 992	12 011	49 984	0	49 984
47803	4 310 682	0	4 310 682	2 162 367	0	2 162 367	2 239 380	0	2 239 380	4 233 669	0	4 233 669
50104	3 017 512	0	3 017 512	673 853	0	673 853	827 867	0	827 867	2 863 498	0	2 863 498
50106	0	204 593	204 593	0	9 907	9 907	0	14 608	14 608	0	199 892	199 892
50107	693 447	0	693 447	4 750	0	4 750	443 247	0	443 247	254 950	0	254 950
50121	30 683	0	30 683	23 068	0	23 068	19 667	0	19 667	34 084	0	34 084
50205	17 873 118	0	17 873 118	12 038 334	0	12 038 334	13 379 399	0	13 379 399	16 532 053	0	16 532 053
50207	84 339	2 849 244	2 933 583	693	133 800	134 493	18 999	204 693	223 692	66 033	2 778 351	2 844 384
50208	132 615	0	132 615	1 070	0	1 070	1	0	1	133 684	0	133 684
50211	0	6 222 641	6 222 641	0	263 201	263 201	0	2 758 956	2 758 956	0	3 726 886	3 726 886
50218	0	0	0	13 195 298	0	13 195 298	9 571 102	0	9 571 102	3 624 196	0	3 624 196
50221	214 446	0	214 446	39 071	0	39 071	20 749	0	20 749	232 768	0	232 768
50305	0	5 348 043	5 348 043	0	252 735	252 735	0	388 069	388 069	0	5 212 709	5 212 709
50308	873 064	0	873 064	0	0	0	0	0	0	873 064	0	873 064
50311	0	7 988 078	7 988 078	0	395 459	395 459	0	590 483	590 483	0	7 793 054	7 793 054
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	1 013 611	0	1 013 611	110 534	0	110 534	0	0	0	1 124 145	0	1 124 145
51402	100 444	0	100 444	0	0	0	100 444	0	100 444	0	0	0
51403	0	0	0	503 255	0	503 255	0	0	0	503 255	0	503 255
52503	5 816	0	5 816	4 984	0	4 984	4 786	0	4 786	6 014	0	6 014
52601	943	0	943	153 904	0	153 904	137 031	0	137 031	17 816	0	17 816
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	270 495	0	270 495	614	0	614	16 497	0	16 497	254 612	0	254 612
60306	1 374	0	1 374	223	0	223	884	0	884	713	0	713
60308	208	0	208	1 873	0	1 873	1 639	0	1 639	442	0	442
60310	1 728	0	1 728	15 111	0	15 111	14 276	0	14 276	2 563	0	2 563
60312	180 170	0	180 170	162 762	0	162 762	214 087	0	214 087	128 845	0	128 845
60314	827	7 129	7 956	2 581	12 426	15 007	2 871	10 805	13 676	537	8 750	9 287
60315	0	0	0	326 100	0	326 100	136 423	0	136 423	189 677	0	189 677
60323	194 379	2 967	197 346	12 532	144	12 676	5 452	193	5 645	201 459	2 918	204 377
60336	16 709	0	16 709	4 630	0	4 630	4 517	0	4 517	16 822	0	16 822
60401	1 085 554	0	1 085 554	20 030	0	20 030	3 613	0	3 613	1 101 971	0	1 101 971
60404	32 685	0	32 685	0	0	0	0	0	0	32 685	0	32 685
60415	5 932	0	5 932	24 588	0	24 588	19 958	0	19 958	10 562	0	10 562
60901	196 065	0	196 065	5 568	0	5 568	0	0	0	201 633	0	201 633
60906	38 662	0	38 662	5 568	0	5 568	5 568	0	5 568	38 662	0	38 662
61002	11 405	0	11 405	1 913	0	1 913	666	0	666	12 652	0	12 652
61008	4 611	0	4 611	4 410	0	4 410	5 142	0	5 142	3 879	0	3 879
61009	3 491	0	3 491	3 619	0	3 619	3 110	0	3 110	4 000	0	4 000
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	12 187	0	12 187	12 187	0	12 187	0	0	0
61210	0	0	0	3 936 295	0	3 936 295	3 936 295	0	3 936 295	0	0	0
61212	0	0	0	2 245 890	0	2 245 890	2 245 890	0	2 245 890	0	0	0
61213	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61214	0	0	0	19 030	0	19 030	19 030	0	19 030	0	0	0
61401	0	287	287	0	14	14	0	107	107	0	194	194
61403	39 615	0	39 615	9 642	0	9 642	7 983	0	7 983	41 274	0	41 274
61601	0	0	0	2 613 248	0	2 613 248	2 613 248	0	2 613 248	0	0	0
61702	1 413 140	0	1 413 140	0	0	0	0	0	0	1 413 140	0	1 413 140
61901	0	0	0	1 183 863	0	1 183 863	1 183 863	0	1 183 863	0	0	0
61905	0	0	0	1 616 089	0	1 616 089	1 616 089	0	1 616 089	0	0	0
61906	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
61908	157 147	0	157 147	0	0	0	0	0	0	157 147	0	157 147
62001	873 201	0	873 201	1 621 337	0	1 621 337	6 985	0	6 985	2 487 553	0	2 487 553
62102	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	8 053 327	0	8 053 327	6 081 336	0	6 081 336	144	0	144	14 134 519	0	14 134 519
70607	3 289	0	3 289	9 685	0	9 685	1 133	0	1 133	11 841	0	11 841
70608	10 690 831	0	10 690 831	5 367 651	0	5 367 651	0	0	0	16 058 482	0	16 058 482
70609	335	0	335	126	0	126	0	0	0	461	0	461
70611	60 313	0	60 313	41 624	0	41 624	0	0	0	101 937	0	101 937
70614	56 093	0	56 093	168 580	0	168 580	102 954	0	102 954	121 719	0	121 719
70802	1 629 911	0	1 629 911	0	0	0	0	0	0	1 629 911	0	1 629 911
Итого по активу (баланс)	211 516 569	49 843 080	261 359 649	608 210 726	511 778 857	1 119 989 583	592 486 586	517 019 145	1 109 505 731	227 240 709	44 602 792	271 843 501
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	157 909	0	157 909	0	0	0	0	0	0	157 909	0	157 909
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	214 446	0	214 446	20 749	0	20 749	39 071	0	39 071	232 768	0	232 768
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 734 266	0	10 734 266	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 734 266	0	10 734 266
20309	0	1 170	1 170	0	81	81	0	45	45	0	1 134	1 134
30109	9 545 355	970 321	10 515 676	54 485 568	12 235 806	66 721 374	53 287 906	12 312 352	65 600 258	8 347 693	1 046 867	9 394 560
30111	566 674	6 772 658	7 339 332	51 573 749	70 933 268	122 507 017	51 290 083	70 123 215	121 413 298	283 008	5 962 605	6 245 613
30126	10 126	0	10 126	21 271	0	21 271	19 682	0	19 682	8 537	0	8 537
30219	50 744	0	50 744	0	0	0	656	0	656	51 400	0	51 400
30220	0	54 386	54 386	0	4 048 541	4 048 541	0	4 035 488	4 035 488	0	41 333	41 333
30222	8 485	0	8 485	679 879	91 373	771 252	721 830	146 974	868 804	50 436	55 601	106 037
30223	0	0	0	12 835	0	12 835	12 835	0	12 835	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	124 426	11 495	135 921	5 123 206	181 557	5 304 763	5 063 662	170 584	5 234 246	64 882	522	65 404
30301	0	0	0	24 875 196	2 625 295	27 500 491	24 875 196	2 625 295	27 500 491	0	0	0
30305	17 660 382	4 021 319	21 681 701	48 694 086	4 980 447	53 674 533	48 672 371	5 450 637	54 123 008	17 638 667	4 491 509	22 130 176
30601	100 545	2 656	103 201	749 811	11 498	761 309	827 568	11 413	838 981	178 302	2 571	180 873
30606	4 970	0	4 970	4 027	0	4 027	887	0	887	1 830	0	1 830
31205	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
31206	1 260	0	1 260	760	0	760	40 000	0	40 000	40 500	0	40 500
31207	15 730	0	15 730	0	0	0	0	0	0	15 730	0	15 730
31302	60 000	0	60 000	2 149 000	0	2 149 000	2 089 000	0	2 089 000	0	0	0
31303	0	0	0	17 255 000	0	17 255 000	17 520 000	0	17 520 000	265 000	0	265 000
31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31308	5 312 395	0	5 312 395	1 646	0	1 646	0	0	0	5 310 749	0	5 310 749
31309	15 236 493	0	15 236 493	34 081	0	34 081	0	0	0	15 202 412	0	15 202 412
31402	433 200	0	433 200	9 887 400	85 536	9 972 936	9 454 200	85 536	9 539 736	0	0	0
31403	50 000	0	50 000	3 951 600	0	3 951 600	4 418 700	0	4 418 700	517 100	0	517 100
31404	0	122 171	122 171	180 000	126 893	306 893	180 000	4 722	184 722	0	0	0
31407	0	428 798	428 798	0	26 194	26 194	0	21 561	21 561	0	424 165	424 165
31409	250 000	4 316 363	4 566 363	0	283 231	283 231	0	206 041	206 041	250 000	4 239 173	4 489 173
31502	0	0	0	1 892 839	0	1 892 839	1 892 839	0	1 892 839	0	0	0
31503	0	0	0	797 636	0	797 636	797 636	0	797 636	0	0	0
31605	0	105 485	105 485	0	52 249	52 249	0	26 730	26 730	0	79 966	79 966
31606	0	175 918	175 918	0	46 840	46 840	0	17 566	17 566	0	146 644	146 644
31607	0	589 239	589 239	0	79 169	79 169	0	134 140	134 140	0	644 210	644 210
31608	0	42 816	42 816	0	31 573	31 573	0	1 482	1 482	0	12 725	12 725
31609	0	39 581	39 581	0	3 590	3 590	0	1 975	1 975	0	37 966	37 966
32015	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32403	107 665	0	107 665	262	0	262	0	0	0	107 403	0	107 403
32505	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
40116	2 028	0	2 028	62 612	0	62 612	61 559	0	61 559	975	0	975
405	237 231	86 085	323 316	544 632	8 330	552 962	520 394	3 978	524 372	212 993	81 733	294 726
406	4 389	54	4 443	10 053	3 913	13 966	10 076	4 358	14 434	4 412	499	4 911
407	12 141 763	4 312 591	16 454 354	105 676 579	18 875 119	124 551 698	104 806 891	18 236 261	123 043 152	11 272 075	3 673 733	14 945 808
408.1	713 642	69 222	782 864	3 713 977	501 849	4 215 826	3 692 542	514 220	4 206 762	692 207	81 593	773 800
408.2	2 271 379	759 007	3 030 386	10 023 506	2 032 869	12 056 375	10 167 821	1 987 828	12 155 649	2 415 694	713 966	3 129 660
40901	296 588	0	296 588	448 005	29 895	477 900	518 019	29 895	547 914	366 602	0	366 602
40902	4 162	20 151	24 313	11 290	432 579	443 869	11 583	432 361	443 944	4 455	19 933	24 388
40903	17 026	0	17 026	128 991	0	128 991	152 729	0	152 729	40 764	0	40 764
40905	160	0	160	13 444	1 246	14 690	13 424	1 246	14 670	140	0	140
40906	68 908	0	68 908	2 312 295	0	2 312 295	2 310 226	0	2 310 226	66 839	0	66 839
40909	0	1	1	8 160	12 060	20 220	8 160	12 060	20 220	0	1	1
40910	0	0	0	2 566	5 578	8 144	2 566	5 578	8 144	0	0	0
40911	32 092	0	32 092	1 859 385	0	1 859 385	1 863 506	0	1 863 506	36 213	0	36 213
40912	0	6	6	8 721	16 137	24 858	8 721	16 137	24 858	0	6	6
40913	0	0	0	15 576	5 060	20 636	15 576	5 060	20 636	0	0	0
41502	0	0	0	8 042	0	8 042	8 042	0	8 042	0	0	0
41505	9 000	0	9 000	9 388	0	9 388	388	0	388	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42001	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42002	6 000	0	6 000	6 038	0	6 038	4 838	0	4 838	4 800	0	4 800
42003	4 000	0	4 000	4 032	0	4 032	32	0	32	0	0	0
42004	760 500	0	760 500	431 976	0	431 976	261 976	0	261 976	590 500	0	590 500
42005	1 227 500	0	1 227 500	123 303	0	123 303	69 303	0	69 303	1 173 500	0	1 173 500
42006	539 000	0	539 000	3 320	0	3 320	320	0	320	536 000	0	536 000
42007	175 577	0	175 577	0	0	0	0	0	0	175 577	0	175 577
42101	826	0	826	6	0	6	24	0	24	844	0	844
42102	777 518	0	777 518	7 401 283	0	7 401 283	7 809 813	0	7 809 813	1 186 048	0	1 186 048
42103	900 382	0	900 382	876 459	0	876 459	828 071	0	828 071	851 994	0	851 994
42104	1 262 160	423 335	1 685 495	337 765	438 064	775 829	184 117	30 738	214 855	1 108 512	16 009	1 124 521
42105	3 684 106	577 574	4 261 680	2 022 298	437 823	2 460 121	1 898 012	432 333	2 330 345	3 559 820	572 084	4 131 904
42106	767 841	479 939	1 247 780	1 907 179	63 734	1 970 913	2 274 803	36 264	2 311 067	1 135 465	452 469	1 587 934
42107	112 425	92 727	205 152	0	5 851	5 851	665	4 557	5 222	113 090	91 433	204 523
42108	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
42110	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42111	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42112	54 245	0	54 245	117 098	0	117 098	87 028	0	87 028	24 175	0	24 175
42113	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
42201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42202	1 000	0	1 000	7 811	0	7 811	6 811	0	6 811	0	0	0
42203	30 865	0	30 865	6 333	0	6 333	10 733	0	10 733	35 265	0	35 265
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
42205	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42206	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
42207	2 052	0	2 052	0	0	0	5 000	0	5 000	7 052	0	7 052
42301	171 144	52 855	223 999	855 568	329 172	1 184 740	853 657	331 574	1 185 231	169 233	55 257	224 490
42303	123 956	4 254	128 210	108 023	4 528	112 551	53 946	1 983	55 929	69 879	1 709	71 588
42304	24 456	0	24 456	25 845	20	25 865	31 198	1 768	32 966	29 809	1 748	31 557
42305	498 487	59 117	557 604	190 857	52 574	243 431	142 445	4 418	146 863	450 075	10 961	461 036
42306	34 317 687	11 887 197	46 204 884	7 444 542	3 043 856	10 488 398	7 624 511	1 364 940	8 989 451	34 497 656	10 208 281	44 705 937
42307	3 379 934	2 636 187	6 016 121	408 424	588 182	996 606	797 554	773 195	1 570 749	3 769 064	2 821 200	6 590 264
42309	2 131	2 827	4 958	50	196	246	7	129	136	2 088	2 760	4 848
42310	26	0	26	32	0	32	30	0	30	24	0	24
42311	197	0	197	311	0	311	240	0	240	126	0	126
42312	44	0	44	12	0	12	10	0	10	42	0	42
42313	394	0	394	31	0	31	20	0	20	383	0	383
42314	1 227	0	1 227	66	0	66	30	0	30	1 191	0	1 191
42315	943	0	943	14	0	14	26	0	26	955	0	955
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	110 000	63 731	173 731	0	4 550	4 550	0	2 835	2 835	110 000	62 016	172 016
42507	0	2 172 815	2 172 815	0	147 871	147 871	0	100 743	100 743	0	2 125 687	2 125 687
42601	144	92	236	1 589	6	1 595	1 574	4	1 578	129	90	219
42605	1 938	0	1 938	1 380	0	1 380	3	0	3	561	0	561
42606	22 804	32 337	55 141	1 408	5 636	7 044	2 159	5 592	7 751	23 555	32 293	55 848
42607	2 644	11 807	14 451	116	3 249	3 365	126	532	658	2 654	9 090	11 744
42609	42	127	169	0	9	9	0	6	6	42	124	166
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42702	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	10 000 000	0	10 000 000	3 500 000	0	3 500 000
43306	19 500 000	0	19 500 000	288 974	0	288 974	288 974	0	288 974	19 500 000	0	19 500 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
43807	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	5 793 710	5 793 710	0	413 660	413 660	0	257 740	257 740	0	5 637 790	5 637 790
44615	115	0	115	0	0	0	175	0	175	290	0	290
44915	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
45115	1 500	0	1 500	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	1 500	0	1 500
45215	3 706 103	0	3 706 103	627 259	0	627 259	245 742	0	245 742	3 324 586	0	3 324 586
45415	3 547	0	3 547	4 162	0	4 162	2 982	0	2 982	2 367	0	2 367
45515	815 356	0	815 356	91 013	0	91 013	168 560	0	168 560	892 903	0	892 903
45615	12 276	0	12 276	133	0	133	0	0	0	12 143	0	12 143
45715	4 736	0	4 736	1 390	0	1 390	2 642	0	2 642	5 988	0	5 988
45818	10 098 965	0	10 098 965	535 598	0	535 598	2 228 004	0	2 228 004	11 791 371	0	11 791 371
45918	712 597	0	712 597	175 630	0	175 630	196 209	0	196 209	733 176	0	733 176
47108	3 598	0	3 598	3 595	0	3 595	0	0	0	3	0	3
47308	939	0	939	24	0	24	0	0	0	915	0	915
47401	417 939	0	417 939	342 024	0	342 024	344 892	0	344 892	420 807	0	420 807
47403	0	0	0	8 586 300	0	8 586 300	8 586 300	0	8 586 300	0	0	0
47405	0	0	0	5 185 123	2 449 950	7 635 073	5 185 123	2 449 950	7 635 073	0	0	0
47407	0	0	0	207 448 591	320 329 340	527 777 931	207 448 591	320 329 340	527 777 931	0	0	0
47411	129 461	20 961	150 422	341 110	59 586	400 696	323 312	46 168	369 480	111 663	7 543	119 206
47414	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
47416	3 102	34 118	37 220	103 669	440 022	543 691	109 596	417 784	527 380	9 029	11 880	20 909
47422	12 189	521	12 710	3 369 027	6 884 269	10 253 296	3 373 285	6 884 216	10 257 501	16 447	468	16 915
47425	3 042 198	0	3 042 198	1 099 659	0	1 099 659	320 610	0	320 610	2 263 149	0	2 263 149
47426	1 078 112	368 762	1 446 874	637 075	332 941	970 016	579 200	100 755	679 955	1 020 237	136 576	1 156 813
47804	677 090	0	677 090	27 960	0	27 960	184 120	0	184 120	833 250	0	833 250
50120	81	0	81	81	0	81	0	0	0	0	0	0
50219	1 326	0	1 326	0	0	0	11	0	11	1 337	0	1 337
50220	2 277	0	2 277	2 277	0	2 277	0	0	0	0	0	0
50319	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	2 505 121	0	2 505 121	0	0	0	0	0	0	2 505 121	0	2 505 121
52203	9 275	0	9 275	5 275	0	5 275	4 029	0	4 029	8 029	0	8 029
52204	81 976	0	81 976	797	0	797	14 053	0	14 053	95 232	0	95 232
52205	240	0	240	200	0	200	100	0	100	140	0	140
52301	40 127	23 564	63 691	31 513	2 267	33 780	70 254	1 170	71 424	78 868	22 467	101 335
52302	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	254 243	0	254 243	275 980	0	275 980	201 364	0	201 364	179 627	0	179 627
52304	300 828	0	300 828	175 460	0	175 460	70 150	0	70 150	195 518	0	195 518
52305	30 165	14 046	44 211	10 215	1 003	11 218	85 338	625	85 963	105 288	13 668	118 956
52306	620 630	3 476	624 106	60 191	248	60 439	2 278	154	2 432	562 717	3 382	566 099
52307	22 083	0	22 083	0	0	0	0	0	0	22 083	0	22 083
52404	500	0	500	6 405	0	6 405	6 325	0	6 325	420	0	420
52405	11	0	11	160	0	160	170	0	170	21	0	21
52406	304 005	2 265	306 270	497 902	3 247	501 149	283 709	982	284 691	89 812	0	89 812
52501	52 466	200	52 666	2 660	26	2 686	33 762	38	33 800	83 568	212	83 780
52602	0	0	0	209 136	0	209 136	209 136	0	209 136	0	0	0
60301	26 413	0	26 413	94 502	0	94 502	106 423	0	106 423	38 334	0	38 334
60305	147 163	0	147 163	207 772	0	207 772	230 805	0	230 805	170 196	0	170 196
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	22 528	0	22 528	42 080	0	42 080	19 552	0	19 552	0	0	0
60311	13 071	0	13 071	17 039	0	17 039	9 612	0	9 612	5 644	0	5 644
60322	3 551	29	3 580	4 825	2	4 827	4 246	1	4 247	2 972	28	3 000
60324	179 941	0	179 941	14 708	0	14 708	16 391	0	16 391	181 624	0	181 624
60335	31 365	0	31 365	20 075	0	20 075	68 328	0	68 328	79 618	0	79 618
60414	662 280	0	662 280	3 139	0	3 139	6 501	0	6 501	665 642	0	665 642
60903	49 954	0	49 954	0	0	0	3 801	0	3 801	53 755	0	53 755
61501	2 913	0	2 913	0	0	0	70	0	70	2 983	0	2 983
61701	87 037	0	87 037	0	0	0	0	0	0	87 037	0	87 037
62002	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
62103	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	8 643 276	0	8 643 276	1 334	0	1 334	5 919 808	0	5 919 808	14 561 750	0	14 561 750
70602	6 631	0	6 631	9 982	0	9 982	22 016	0	22 016	18 665	0	18 665
70603	10 526 180	0	10 526 180	0	0	0	5 381 214	0	5 381 214	15 907 394	0	15 907 394
70604	335	0	335	0	0	0	126	0	126	461	0	461
70613	18 463	0	18 463	86 016	0	86 016	124 301	0	124 301	56 748	0	56 748
Итого по пассиву (баланс)	213 699 583	47 660 066	261 359 649	622 643 404	453 809 658	1 076 453 062	636 731 642	450 205 272	1 086 936 914	227 787 821	44 055 680	271 843 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	576	0	576	6	0	6	2	0	2	580	0	580
80801	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
80901	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	581	0	581	9	0	9	6	0	6	584	0	584
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	9	0	9	16	0	16	7	0	7	0	0	0
85501	62	0	62	4	0	4	16	0	16	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	581	0	581	22	0	22	25	0	25	584	0	584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	8 326 850	0	8 326 850	0	0	0	181 435	0	181 435	8 145 415	0	8 145 415
90901	293 506	0	293 506	1 684 512	0	1 684 512	1 363 361	0	1 363 361	614 657	0	614 657
90902	31 258 418	0	31 258 418	1 043 849	0	1 043 849	2 509 297	0	2 509 297	29 792 970	0	29 792 970
90907	14 245	0	14 245	34 400	0	34 400	37 597	0	37 597	11 048	0	11 048
91202	1 930 127	43 346	1 973 473	111 249	2 047	113 296	283 251	5 876	289 127	1 758 125	39 517	1 797 642
91203	145 582	0	145 582	81	0	81	65	0	65	145 598	0	145 598
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	0	3 827 190	3 827 190	1 600 000	179 688	1 779 688	0	273 254	273 254	1 600 000	3 733 624	5 333 624
91412	19 310 116	17 555	19 327 671	0	781	781	2 781	1 254	4 035	19 307 335	17 082	19 324 417
91414	448 827 131	24 932 219	473 759 350	27 940 615	2 816 978	30 757 593	22 848 107	3 758 470	26 606 577	453 919 639	23 990 727	477 910 366
91416	33 361	0	33 361	0	0	0	0	0	0	33 361	0	33 361
91417	502 777	575 115	1 077 892	1 646	24 544	26 190	0	33 900	33 900	504 423	565 759	1 070 182
91418	6 346 060	8 679	6 354 739	1 928 487	387	1 928 874	2 045 770	620	2 046 390	6 228 777	8 446	6 237 223
91501	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
91502	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
91604	2 057 543	225 292	2 282 835	208 930	58 082	267 012	87 699	93 798	181 497	2 178 774	189 576	2 368 350
91704	998 143	197 731	1 195 874	6 692	44 463	51 155	179	14 825	15 004	1 004 656	227 369	1 232 025
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 452 411	858 158	4 310 569	21 066	90 869	111 935	13 631	81 512	95 143	3 459 846	867 515	4 327 361
91803	32 418	6 807	39 225	395	303	698	1	485	486	32 812	6 625	39 437
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	214 154 282	0	214 154 282	27 469 513	0	27 469 513	25 385 589	0	25 385 589	216 238 206	0	216 238 206
Итого по активу (баланс)	739 735 703	30 692 092	770 427 795	62 051 436	3 218 142	65 269 578	54 758 766	4 263 994	59 022 760	747 028 373	29 646 240	776 674 613
Пассив
91003	0	0	0	4 176	0	4 176	4 176	0	4 176	0	0	0
91311	43 799 317	1 103 948	44 903 265	838 471	109 033	947 504	1 544 155	49 045	1 593 200	44 505 001	1 043 960	45 548 961
91312	124 200 178	9 830 529	134 030 707	4 234 253	703 433	4 937 686	8 391 808	1 194 448	9 586 256	128 357 733	10 321 544	138 679 277
91314	545 074	0	545 074	3 280 334	1 092 951	4 373 285	2 847 392	1 092 951	3 940 343	112 132	0	112 132
91315	16 167 420	1 499 243	17 666 663	3 425 761	268 369	3 694 130	977 622	288 474	1 266 096	13 719 281	1 519 348	15 238 629
91316	1 139 882	2 476 662	3 616 544	1 677 613	785 641	2 463 254	2 028 059	105 461	2 133 520	1 490 328	1 796 482	3 286 810
91317	12 400 044	526 270	12 926 314	8 181 712	778 794	8 960 506	8 479 838	446 701	8 926 539	12 698 170	194 177	12 892 347
91507	465 305	0	465 305	4 894	0	4 894	19 285	0	19 285	479 696	0	479 696
91508	410	0	410	154	0	154	98	0	98	354	0	354
99999	556 273 513	0	556 273 513	33 569 770	0	33 569 770	37 732 664	0	37 732 664	560 436 407	0	560 436 407
Итого по пассиву (баланс)	754 991 143	15 436 652	770 427 795	55 217 138	3 738 221	58 955 359	62 025 097	3 177 080	65 202 177	761 799 102	14 875 511	776 674 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 169 419	402 483	1 571 902	1 169 419	402 483	1 571 902	0	0	0
93302	0	0	0	578 738	565 745	1 144 483	578 738	565 745	1 144 483	0	0	0
93303	0	405 560	405 560	0	600 273	600 273	0	723 943	723 943	0	281 890	281 890
93304	0	536 609	536 609	0	164 305	164 305	0	552 340	552 340	0	148 574	148 574
93305	0	0	0	0	1 183 393	1 183 393	0	55 835	55 835	0	1 127 558	1 127 558
93306	0	0	0	1 554 338	184 436	1 738 774	1 554 338	184 436	1 738 774	0	0	0
93307	0	0	0	1 554 338	187 518	1 741 856	1 554 338	187 518	1 741 856	0	0	0
93702	0	0	0	242 880	0	242 880	242 880	0	242 880	0	0	0
93703	224 620	0	224 620	57 783	0	57 783	282 403	0	282 403	0	0	0
93704	0	0	0	60 712	0	60 712	0	0	0	60 712	0	60 712
93901	4 456 143	1 967 897	6 424 040	67 157 434	29 752 808	96 910 242	69 249 200	29 015 687	98 264 887	2 364 377	2 705 018	5 069 395
93902	1 845 346	6 688 168	8 533 514	25 106 855	141 111 142	166 217 997	25 123 023	142 849 751	167 972 774	1 829 178	4 949 559	6 778 737
94101	49 629	0	49 629	3 313 997	459 082	3 773 079	2 953 284	0	2 953 284	410 342	459 082	869 424
99996	16 371 684	0	16 371 684	271 371 066	0	271 371 066	273 174 899	0	273 174 899	14 567 851	0	14 567 851
Итого по активу (баланс)	22 947 422	9 598 234	32 545 656	372 167 560	174 611 185	546 778 745	375 882 522	174 537 738	550 420 260	19 232 460	9 671 681	28 904 141
Пассив
96301	0	0	0	525 397	1 170 472	1 695 869	525 397	1 170 472	1 695 869	0	0	0
96302	0	0	0	772 828	582 437	1 355 265	772 828	582 437	1 355 265	0	0	0
96303	755 199	0	755 199	809 338	0	809 338	416 322	0	416 322	362 183	0	362 183
96304	362 183	0	362 183	362 183	0	362 183	60 900	0	60 900	60 900	0	60 900
96305	0	0	0	0	0	0	1 252 869	0	1 252 869	1 252 869	0	1 252 869
96306	0	0	0	170 475	1 560 077	1 730 552	170 475	1 560 077	1 730 552	0	0	0
96307	0	0	0	170 475	1 583 120	1 753 595	170 475	1 583 120	1 753 595	0	0	0
96702	0	0	0	0	160 250	160 250	0	160 250	160 250	0	0	0
96703	0	0	0	0	286 758	286 758	0	286 758	286 758	0	0	0
96704	0	245 552	245 552	0	251 662	251 662	0	160 989	160 989	0	154 879	154 879
96901	495 744	5 921 866	6 417 610	14 598 998	85 710 372	100 309 370	15 147 408	84 571 966	99 719 374	1 044 154	4 783 460	5 827 614
96902	4 582 671	3 958 840	8 541 511	96 141 469	71 619 514	167 760 983	94 534 951	71 459 934	165 994 885	2 976 153	3 799 260	6 775 413
97101	49 629	0	49 629	1 023 981	0	1 023 981	1 108 345	0	1 108 345	133 993	0	133 993
99997	16 173 972	0	16 173 972	273 209 255	0	273 209 255	271 371 573	0	271 371 573	14 336 290	0	14 336 290
Итого по пассиву (баланс)	22 419 398	10 126 258	32 545 656	387 784 399	162 924 662	550 709 061	385 531 543	161 536 003	547 067 546	20 166 542	8 737 599	28 904 141

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?