Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 398	24 255	90 653	225 930	134 249	360 179	239 271	137 442	376 713	53 057	21 062	74 119
20208	14 943	0	14 943	44 960	0	44 960	48 399	0	48 399	11 504	0	11 504
20209	0	0	0	42 800	23 227	66 027	42 800	23 227	66 027	0	0	0
30102	43 409	0	43 409	14 763 336	0	14 763 336	14 795 536	0	14 795 536	11 209	0	11 209
30110	7 964	59 184	67 148	11 808	405 832	417 640	13 233	457 906	471 139	6 539	7 110	13 649
30114	0	1 379	1 379	0	19 560	19 560	0	20 405	20 405	0	534	534
30202	8 862	0	8 862	525	0	525	0	0	0	9 387	0	9 387
30204	405	0	405	35	0	35	0	0	0	440	0	440
30210	0	0	0	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605	0	0	0
30215	343	1 360	1 703	0	60	60	0	97	97	343	1 323	1 666
30221	88 228	0	88 228	5 000	17 563	22 563	5 000	17 563	22 563	88 228	0	88 228
30233	4 931	179	5 110	54 470	5 237	59 707	53 701	5 340	59 041	5 700	76	5 776
30424	2 180	0	2 180	399 670	323 055	722 725	401 392	282 144	683 536	458	40 911	41 369
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	328 500	0	328 500	9 650 600	0	9 650 600	9 563 000	0	9 563 000	416 100	0	416 100
31903	750 000	0	750 000	3 666 500	0	3 666 500	3 650 000	0	3 650 000	766 500	0	766 500
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
32301	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	2 726	0	2 726	32 138	0	32 138	29 801	0	29 801	5 063	0	5 063
45206	9 666	0	9 666	8 000	0	8 000	1 167	0	1 167	16 499	0	16 499
45207	31 008	0	31 008	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	33 008	0	33 008
45208	98 375	0	98 375	0	0	0	4 100	0	4 100	94 275	0	94 275
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	30 250	0	30 250	0	0	0	630	0	630	29 620	0	29 620
45506	6 014	0	6 014	1 118	0	1 118	529	0	529	6 603	0	6 603
45507	74 975	0	74 975	2 500	0	2 500	16 765	0	16 765	60 710	0	60 710
45509	231	0	231	671	0	671	573	0	573	329	0	329
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 460	0	11 460	22	0	22	192	0	192	11 290	0	11 290
45912	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45915	85	0	85	0	0	0	46	0	46	39	0	39
47404	0	0	0	403 671	0	403 671	403 671	0	403 671	0	0	0
47408	0	0	0	199 287	244 303	443 590	199 287	244 303	443 590	0	0	0
47423	2 247	0	2 247	1 865	0	1 865	1 886	0	1 886	2 226	0	2 226
47427	1 364	0	1 364	3 697	0	3 697	4 541	0	4 541	520	0	520
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60308	159	0	159	402	0	402	514	0	514	47	0	47
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	10 369	0	10 369	10 454	0	10 454	10 251	0	10 251	10 572	0	10 572
60314	0	877	877	0	50	50	0	80	80	0	847	847
60323	396	0	396	27	0	27	22	0	22	401	0	401
60336	1 223	0	1 223	209	0	209	158	0	158	1 274	0	1 274
60401	91 522	0	91 522	90	0	90	0	0	0	91 612	0	91 612
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61008	1 076	0	1 076	428	0	428	530	0	530	974	0	974
61009	349	0	349	10	0	10	112	0	112	247	0	247
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 802	0	1 802	106	0	106	197	0	197	1 711	0	1 711
61702	1 226	0	1 226	2 841	0	2 841	158	0	158	3 909	0	3 909
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	36 868	0	36 868	42 033	0	42 033	2 030	0	2 030	76 871	0	76 871
70608	10 235	0	10 235	7 433	0	7 433	0	0	0	17 668	0	17 668
70706	0	0	0	37 477	0	37 477	37 477	0	37 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 800 689	87 241	1 887 930	29 644 019	1 173 136	30 817 155	29 548 947	1 188 507	30 737 454	1 895 761	71 870	1 967 631
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	409 783	0	409 783	103 285	0	103 285	213 434	0	213 434	519 932	0	519 932
30126	13	0	13	17	0	17	4	0	4	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	5 651	190	5 841	53 697	3 842	57 539	54 461	3 742	58 203	6 415	90	6 505
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	359 200	65 743	424 943	1 478 099	355 850	1 833 949	1 468 758	301 654	1 770 412	349 859	11 547	361 406
408.1	198 761	1 396	200 157	291 020	1 920	292 940	145 977	726	146 703	53 718	202	53 920
408.2	17 252	1 497	18 749	79 973	2 806	82 779	80 428	2 566	82 994	17 707	1 257	18 964
40905	0	0	0	384	77	461	384	77	461	0	0	0
40909	0	26	26	1 192	3 293	4 485	1 192	3 483	4 675	0	216	216
40910	0	85	85	266	651	917	266	648	914	0	82	82
40911	0	0	0	7 458	565	8 023	7 458	565	8 023	0	0	0
40912	0	0	0	1 048	5 016	6 064	1 048	5 016	6 064	0	0	0
40913	0	0	0	3 228	963	4 191	3 228	963	4 191	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	11 000	0	11 000	31 000	0	31 000
42107	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 197	5 092	7 289	27 090	4 205	31 295	27 202	2 972	30 174	2 309	3 859	6 168
42306	2 472	0	2 472	1 474	0	1 474	1 102	0	1 102	2 100	0	2 100
42307	166 500	439	166 939	4 808	31	4 839	7 676	19	7 695	169 368	427	169 795
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	43	0	43	2	0	2	4	0	4	45	0	45
42314	86	0	86	0	0	0	4	0	4	90	0	90
42315	79	0	79	4	0	4	0	0	0	75	0	75
42503	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	94	0	94	2	0	2	0	0	0	92	0	92
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	11 059	0	11 059	751	0	751	4 051	0	4 051	14 359	0	14 359
45415	2 888	0	2 888	123	0	123	0	0	0	2 765	0	2 765
45515	11 919	0	11 919	1 618	0	1 618	6 042	0	6 042	16 343	0	16 343
45818	15 495	0	15 495	90	0	90	19	0	19	15 424	0	15 424
45918	46	0	46	7	0	7	0	0	0	39	0	39
47403	0	0	0	0	393 248	393 248	0	393 248	393 248	0	0	0
47405	0	0	0	211 116	208 944	420 060	211 116	208 944	420 060	0	0	0
47407	0	0	0	244 641	198 037	442 678	244 641	198 037	442 678	0	0	0
47411	3	0	3	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	3	0	3
47416	1 143	0	1 143	4 904	0	4 904	3 914	0	3 914	153	0	153
47422	174	0	174	1 669	0	1 669	1 675	0	1 675	180	0	180
47425	2 356	0	2 356	4 592	0	4 592	4 612	0	4 612	2 376	0	2 376
47426	0	0	0	3 631	0	3 631	3 909	0	3 909	278	0	278
60301	1 122	0	1 122	1 153	0	1 153	1 744	0	1 744	1 713	0	1 713
60305	2 355	0	2 355	6 673	0	6 673	7 591	0	7 591	3 273	0	3 273
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	1 208	0	1 208	527	0	527	527	0	527	1 208	0	1 208
60324	1 206	0	1 206	642	0	642	535	0	535	1 099	0	1 099
60335	1 991	0	1 991	2 147	0	2 147	2 602	0	2 602	2 446	0	2 446
60414	26 626	0	26 626	0	0	0	800	0	800	27 426	0	27 426
60903	331	0	331	0	0	0	56	0	56	387	0	387
62002	450	0	450	0	0	0	172	0	172	622	0	622
70601	38 397	0	38 397	1	0	1	27 465	0	27 465	65 861	0	65 861
70603	8 733	0	8 733	0	0	0	8 269	0	8 269	17 002	0	17 002
70715	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
70801	2 701	0	2 701	38 834	0	38 834	39 284	0	39 284	3 151	0	3 151
Итого по пассиву (баланс)	1 813 459	74 471	1 887 930	2 602 845	1 179 448	3 782 293	2 739 334	1 122 660	3 861 994	1 949 948	17 683	1 967 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	160 489	0	160 489	460	0	460	2 099	0	2 099	158 850	0	158 850
90902	562 339	0	562 339	2 336	0	2 336	22 327	0	22 327	542 348	0	542 348
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91414	1 175 143	0	1 175 143	68 072	0	68 072	25 239	0	25 239	1 217 976	0	1 217 976
91501	954	0	954	58	0	58	31	0	31	981	0	981
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	274	0	274	292	0	292	291	0	291	275	0	275
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	522 659	0	522 659	70 595	0	70 595	66 439	0	66 439	526 815	0	526 815
Итого по активу (баланс)	2 431 401	0	2 431 401	141 824	0	141 824	116 437	0	116 437	2 456 788	0	2 456 788
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	485 542	0	485 542	10 071	0	10 071	11 662	0	11 662	487 133	0	487 133
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
91317	11 977	0	11 977	55 808	0	55 808	53 373	0	53 373	9 542	0	9 542
91507	25 066	0	25 066	0	0	0	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 908 742	0	1 908 742	49 985	0	49 985	71 216	0	71 216	1 929 973	0	1 929 973
Итого по пассиву (баланс)	2 431 401	0	2 431 401	116 424	0	116 424	141 811	0	141 811	2 456 788	0	2 456 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	221 804	0	221 804	181 179	0	181 179	40 625	0	40 625
99996	0	0	0	221 940	0	221 940	181 028	0	181 028	40 912	0	40 912
Итого по активу (баланс)	0	0	0	443 744	0	443 744	362 207	0	362 207	81 537	0	81 537
Пассив
96901	0	0	0	0	181 028	181 028	0	221 940	221 940	0	40 912	40 912
99997	0	0	0	181 179	0	181 179	221 804	0	221 804	40 625	0	40 625
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	181 179	181 028	362 207	221 804	221 940	443 744	40 625	40 912	81 537

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?