Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	671	0	671	290	0	290	383	0	383	578	0	578
10610	22 445	0	22 445	0	0	0	0	0	0	22 445	0	22 445
11101	10 039	0	10 039	0	0	0	0	0	0	10 039	0	10 039
20202	24 509	12 043	36 552	424 096	8 810	432 906	425 660	9 772	435 432	22 945	11 081	34 026
20208	2 357	0	2 357	11 692	0	11 692	10 662	0	10 662	3 387	0	3 387
20209	5 700	0	5 700	250 251	659	250 910	252 751	659	253 410	3 200	0	3 200
30102	47 465	0	47 465	1 080 934	0	1 080 934	1 108 144	0	1 108 144	20 255	0	20 255
30110	9 164	3 927	13 091	3 301 019	34 141	3 335 160	3 300 505	35 195	3 335 700	9 678	2 873	12 551
30202	21 480	0	21 480	0	0	0	866	0	866	20 614	0	20 614
30204	741	0	741	0	0	0	143	0	143	598	0	598
30215	103	464	567	30	21	51	27	34	61	106	451	557
30221	0	0	0	413 500	0	413 500	413 500	0	413 500	0	0	0
30233	10	25	35	2 075	1 521	3 596	2 084	1 541	3 625	1	5	6
30602	22	0	22	0	0	0	7	0	7	15	0	15
31902	41 430	0	41 430	707 560	0	707 560	748 990	0	748 990	0	0	0
31903	270 000	0	270 000	1 212 890	0	1 212 890	1 096 250	0	1 096 250	386 640	0	386 640
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	9 848	0	9 848	19 293	0	19 293	18 012	0	18 012	11 129	0	11 129
45203	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
45204	20 318	0	20 318	400	0	400	20 318	0	20 318	400	0	400
45205	9 565	0	9 565	11 219	0	11 219	2 333	0	2 333	18 451	0	18 451
45206	171 962	0	171 962	66 801	0	66 801	81 290	0	81 290	157 473	0	157 473
45207	532 771	0	532 771	71 045	0	71 045	78 892	0	78 892	524 924	0	524 924
45208	185 435	0	185 435	0	0	0	1 986	0	1 986	183 449	0	183 449
45401	4 644	0	4 644	10 194	0	10 194	6 464	0	6 464	8 374	0	8 374
45407	59 609	0	59 609	0	0	0	515	0	515	59 094	0	59 094
45408	935	0	935	0	0	0	135	0	135	800	0	800
45505	340	0	340	0	0	0	38	0	38	302	0	302
45506	7 644	0	7 644	1 600	0	1 600	442	0	442	8 802	0	8 802
45507	79 305	0	79 305	899	0	899	1 614	0	1 614	78 590	0	78 590
45508	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45509	4 674	0	4 674	1 521	0	1 521	1 516	0	1 516	4 679	0	4 679
45812	52 487	0	52 487	735	0	735	9	0	9	53 213	0	53 213
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 259	0	2 259	86	0	86	50	0	50	2 295	0	2 295
45912	370	0	370	341	0	341	18	0	18	693	0	693
45915	47	0	47	5	0	5	17	0	17	35	0	35
47408	0	0	0	2 828	6 084	8 912	2 828	6 084	8 912	0	0	0
47423	75	340	415	3 134	22	3 156	3 112	31	3 143	97	331	428
47427	4 386	0	4 386	18 209	0	18 209	17 390	0	17 390	5 205	0	5 205
50205	35 282	0	35 282	300	0	300	0	0	0	35 582	0	35 582
50207	216 590	0	216 590	1 984	0	1 984	2 805	0	2 805	215 769	0	215 769
50211	0	19 552	19 552	0	1 010	1 010	0	1 332	1 332	0	19 230	19 230
50221	1 515	0	1 515	1 069	0	1 069	852	0	852	1 732	0	1 732
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	1 164	0	1 164	0	0	0	24	0	24	1 140	0	1 140
60302	1 225	0	1 225	0	0	0	1 219	0	1 219	6	0	6
60306	54	0	54	37	0	37	91	0	91	0	0	0
60308	1	0	1	105	0	105	91	0	91	15	0	15
60310	0	0	0	134	0	134	133	0	133	1	0	1
60312	6 495	0	6 495	3 094	0	3 094	2 856	0	2 856	6 733	0	6 733
60323	293	0	293	31	0	31	0	0	0	324	0	324
60336	115	0	115	90	0	90	101	0	101	104	0	104
60401	159 441	0	159 441	0	0	0	0	0	0	159 441	0	159 441
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60415	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	0	0	0	58	0	58	49	0	49	9	0	9
61008	11	0	11	162	0	162	157	0	157	16	0	16
61009	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61403	1 342	0	1 342	688	0	688	413	0	413	1 617	0	1 617
61702	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	51 605	0	51 605	48 598	0	48 598	0	0	0	100 203	0	100 203
70608	8 415	0	8 415	3 997	0	3 997	0	0	0	12 412	0	12 412
70611	45	0	45	41	0	41	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	2 220 756	36 351	2 257 107	8 285 632	52 268	8 337 900	8 218 259	54 648	8 272 907	2 288 129	33 971	2 322 100
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	2 679	0	2 679	877	0	877	1 070	0	1 070	2 872	0	2 872
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	38 689	0	38 689	0	0	0	0	0	0	38 689	0	38 689
30109	232 626	0	232 626	0	0	0	1 676	0	1 676	234 302	0	234 302
30126	180	0	180	224	0	224	215	0	215	171	0	171
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	123	6	129	3 475	1 800	5 275	3 463	1 803	5 266	111	9	120
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31304	0	11 919	11 919	0	24 706	24 706	0	24 484	24 484	0	11 697	11 697
32015	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
405	127	0	127	0	0	0	20	0	20	147	0	147
406	0	0	0	569	0	569	853	0	853	284	0	284
407	161 358	908	162 266	1 257 212	10 689	1 267 901	1 259 106	10 413	1 269 519	163 252	632	163 884
408.1	33 157	120	33 277	171 248	8	171 256	175 400	5	175 405	37 309	117	37 426
408.2	9 648	3	9 651	31 050	367	31 417	32 511	367	32 878	11 109	3	11 112
40905	0	0	0	120	44	164	120	44	164	0	0	0
40909	0	0	0	416	825	1 241	416	825	1 241	0	0	0
40910	0	0	0	90	136	226	90	136	226	0	0	0
40911	0	0	0	19 067	0	19 067	19 067	0	19 067	0	0	0
40912	0	0	0	715	1 155	1 870	715	1 155	1 870	0	0	0
40913	0	0	0	31	119	150	31	119	150	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	25 098	147	25 245	19 294	172	19 466	14 940	64	15 004	20 744	39	20 783
42305	188 339	23 155	211 494	4 278	5 969	10 247	30 239	3 964	34 203	214 300	21 150	235 450
42306	891 629	0	891 629	70 135	0	70 135	51 684	0	51 684	873 178	0	873 178
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	30 402	0	30 402	11 210	0	11 210	6 813	0	6 813	26 005	0	26 005
45415	285	0	285	28	0	28	44	0	44	301	0	301
45515	1 346	0	1 346	129	0	129	30	0	30	1 247	0	1 247
45818	50 505	0	50 505	27	0	27	405	0	405	50 883	0	50 883
45918	332	0	332	15	0	15	20	0	20	337	0	337
47407	0	0	0	12 200	2 821	15 021	12 200	2 821	15 021	0	0	0
47411	5 889	0	5 889	8 238	16	8 254	9 554	16	9 570	7 205	0	7 205
47416	143	0	143	5 224	0	5 224	5 376	0	5 376	295	0	295
47422	3	9	12	30	58	88	31	57	88	4	8	12
47425	1 562	0	1 562	10 440	0	10 440	11 346	0	11 346	2 468	0	2 468
47426	1 675	2	1 677	2 121	11	2 132	2 294	13	2 307	1 848	4	1 852
50220	606	0	606	377	0	377	280	0	280	509	0	509
50720	65	0	65	6	0	6	10	0	10	69	0	69
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 432	0	4 432	5 023	0	5 023	1 182	0	1 182	591	0	591
60305	3 488	0	3 488	4 873	0	4 873	5 432	0	5 432	4 047	0	4 047
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	79	0	79	148	0	148	164	0	164	95	0	95
60322	0	0	0	5	0	5	1 402	0	1 402	1 397	0	1 397
60324	6 044	0	6 044	18	0	18	104	0	104	6 130	0	6 130
60335	964	0	964	1 224	0	1 224	1 376	0	1 376	1 116	0	1 116
60414	14 632	0	14 632	0	0	0	382	0	382	15 014	0	15 014
60903	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	20 857	0	20 857	0	0	0	0	0	0	20 857	0	20 857
62002	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
70601	62 151	0	62 151	0	0	0	53 686	0	53 686	115 837	0	115 837
70603	8 377	0	8 377	0	0	0	3 994	0	3 994	12 371	0	12 371
70801	25 514	0	25 514	0	0	0	0	0	0	25 514	0	25 514
Итого по пассиву (баланс)	2 220 838	36 269	2 257 107	1 647 197	48 896	1 696 093	1 714 800	46 286	1 761 086	2 288 441	33 659	2 322 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90901	31 880	0	31 880	28 654	0	28 654	480	0	480	60 054	0	60 054
90902	1 949 108	0	1 949 108	72 865	0	72 865	11 319	0	11 319	2 010 654	0	2 010 654
91202	364	0	364	67	0	67	67	0	67	364	0	364
91203	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
91414	3 828 332	0	3 828 332	552 026	0	552 026	556 078	0	556 078	3 824 280	0	3 824 280
91501	6 805	0	6 805	0	0	0	669	0	669	6 136	0	6 136
91604	6 458	0	6 458	1 587	0	1 587	854	0	854	7 191	0	7 191
91704	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91802	12 760	0	12 760	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
99998	2 932 306	0	2 932 306	359 184	0	359 184	541 306	0	541 306	2 750 184	0	2 750 184
Итого по активу (баланс)	8 768 534	0	8 768 534	1 014 454	0	1 014 454	1 110 848	0	1 110 848	8 672 140	0	8 672 140
Пассив
91312	2 787 890	0	2 787 890	232 806	0	232 806	49 140	0	49 140	2 604 224	0	2 604 224
91316	12 900	0	12 900	59 050	0	59 050	77 400	0	77 400	31 250	0	31 250
91317	130 892	0	130 892	249 450	0	249 450	232 644	0	232 644	114 086	0	114 086
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 836 228	0	5 836 228	567 829	0	567 829	653 557	0	653 557	5 921 956	0	5 921 956
Итого по пассиву (баланс)	8 768 534	0	8 768 534	1 109 135	0	1 109 135	1 012 741	0	1 012 741	8 672 140	0	8 672 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	250 000	0	250 000	870 140	0	870 140	1 120 140	0	1 120 140	0	0	0
Итого по активу (баланс)	250 000	0	250 000	870 140	0	870 140	1 120 140	0	1 120 140	0	0	0
Пассив
96901	250 000	0	250 000	1 120 140	0	1 120 140	870 140	0	870 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	250 000	0	250 000	1 120 140	0	1 120 140	870 140	0	870 140	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?