Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 833	73 947	223 780	2 923 851	426 904	3 350 755	2 982 011	441 908	3 423 919	91 673	58 943	150 616
20209	0	0	0	2 668 316	266 394	2 934 710	2 668 316	266 394	2 934 710	0	0	0
30102	13 403	0	13 403	4 062 309	0	4 062 309	4 057 887	0	4 057 887	17 825	0	17 825
30110	21 615	43 622	65 237	449 980	408 884	858 864	433 487	394 595	828 082	38 108	57 911	96 019
30202	7 752	0	7 752	0	0	0	530	0	530	7 222	0	7 222
30204	438	0	438	0	0	0	19	0	19	419	0	419
30221	0	0	0	0	2 123	2 123	0	2 123	2 123	0	0	0
30233	4 595	87	4 682	374 364	38 678	413 042	373 820	38 738	412 558	5 139	27	5 166
30424	13 151	0	13 151	220 004	0	220 004	220 041	0	220 041	13 114	0	13 114
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	60 000	0	60 000	1 745 000	0	1 745 000	1 725 000	0	1 725 000	80 000	0	80 000
32002	50 000	0	50 000	580 000	0	580 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32201	3 000	1 448	4 448	5 700	64	5 764	4 700	103	4 803	4 000	1 409	5 409
45815	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
47101	18 366	0	18 366	36 000	0	36 000	36 277	0	36 277	18 089	0	18 089
47105	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47106	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47404	0	290	290	0	243 166	243 166	0	232 688	232 688	0	10 768	10 768
47408	0	0	0	2 700 780	2 919 233	5 620 013	2 700 780	2 919 233	5 620 013	0	0	0
47423	787	0	787	1 867	0	1 867	1 917	0	1 917	737	0	737
47427	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	2 871	0	2 871	138	0	138	138	0	138	2 871	0	2 871
60306	156	0	156	0	0	0	67	0	67	89	0	89
60308	93	0	93	306	81	387	300	75	375	99	6	105
60310	815	0	815	1 387	0	1 387	1 099	0	1 099	1 103	0	1 103
60312	12 767	0	12 767	25 269	0	25 269	27 664	0	27 664	10 372	0	10 372
60323	834	0	834	1	0	1	803	0	803	32	0	32
60336	298	0	298	621	0	621	359	0	359	560	0	560
60401	57 348	0	57 348	2 998	0	2 998	9	0	9	60 337	0	60 337
60415	4 534	0	4 534	3 747	0	3 747	2 997	0	2 997	5 284	0	5 284
60901	3 829	0	3 829	614	0	614	0	0	0	4 443	0	4 443
60906	19	0	19	609	0	609	614	0	614	14	0	14
61008	2 684	0	2 684	1 920	0	1 920	933	0	933	3 671	0	3 671
61009	3 524	0	3 524	731	0	731	586	0	586	3 669	0	3 669
61013	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	790	0	790	141	0	141	200	0	200	731	0	731
70606	107 360	0	107 360	59 180	0	59 180	0	0	0	166 540	0	166 540
70608	18 915	0	18 915	9 148	0	9 148	0	0	0	28 063	0	28 063
Итого по активу (баланс)	563 270	119 394	682 664	15 945 649	4 305 527	20 251 176	15 901 229	4 295 857	20 197 086	607 690	129 064	736 754
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	52 707	0	52 707	0	0	0	0	0	0	52 707	0	52 707
30109	9 300	4 112	13 412	72 187	11 486	83 673	74 741	10 734	85 475	11 854	3 360	15 214
30111	87	77	164	2	10	12	0	65	65	85	132	217
30126	70	0	70	4 441	0	4 441	4 422	0	4 422	51	0	51
30222	0	0	0	90 381	76 350	166 731	90 381	76 350	166 731	0	0	0
30226	45	0	45	570	0	570	587	0	587	62	0	62
30232	5	35	40	630 301	302 302	932 603	630 297	302 267	932 564	1	0	1
31501	1 057	0	1 057	1 287	0	1 287	1 143	0	1 143	913	0	913
32211	72	0	72	5	0	5	3	0	3	70	0	70
407	131 309	4 647	135 956	177 716	8 520	186 236	177 784	8 418	186 202	131 377	4 545	135 922
408.1	16 269	1	16 270	77 311	0	77 311	76 194	0	76 194	15 152	1	15 153
408.2	10 910	1 351	12 261	23 045	96	23 141	23 197	60	23 257	11 062	1 315	12 377
40903	56	0	56	12	0	12	0	0	0	44	0	44
40905	61	0	61	34 546	0	34 546	34 595	0	34 595	110	0	110
40907	1 659	0	1 659	48 509	0	48 509	47 578	0	47 578	728	0	728
40909	0	0	0	18 784	14 146	32 930	18 784	14 146	32 930	0	0	0
40910	0	0	0	11 562	2 863	14 425	11 562	2 863	14 425	0	0	0
40911	26 643	0	26 643	787 813	0	787 813	774 269	0	774 269	13 099	0	13 099
40912	0	0	0	74 861	18 286	93 147	74 861	18 286	93 147	0	0	0
40913	0	0	0	418 301	58 076	476 377	418 301	58 076	476 377	0	0	0
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45818	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47108	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
47407	0	0	0	2 911 951	2 704 492	5 616 443	2 911 951	2 704 492	5 616 443	0	0	0
47416	11	0	11	1 726 412	0	1 726 412	1 726 408	0	1 726 408	7	0	7
47422	192	1	193	502	0	502	533	0	533	223	1	224
47425	113	0	113	29	0	29	10	0	10	94	0	94
60301	155	0	155	2 291	0	2 291	2 296	0	2 296	160	0	160
60305	3 358	0	3 358	16 474	0	16 474	16 475	0	16 475	3 359	0	3 359
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	178	0	178	316	0	316	138	0	138	0	0	0
60311	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
60322	17	0	17	206	70	276	193	70	263	4	0	4
60324	1 351	0	1 351	2 103	0	2 103	875	0	875	123	0	123
60335	3 999	0	3 999	4 902	0	4 902	4 783	0	4 783	3 880	0	3 880
60414	6 478	0	6 478	0	0	0	1 000	0	1 000	7 478	0	7 478
60903	382	0	382	0	0	0	73	0	73	455	0	455
61701	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
70601	112 327	0	112 327	1	0	1	61 270	0	61 270	173 596	0	173 596
70603	13 978	0	13 978	0	0	0	7 079	0	7 079	21 057	0	21 057
70801	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
Итого по пассиву (баланс)	672 440	10 224	682 664	7 138 548	3 196 697	10 335 245	7 193 508	3 195 827	10 389 335	727 400	9 354	736 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 077	0	3 077	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	3 077	0	3 077
90902	400 064	0	400 064	6 211	0	6 211	1 541	0	1 541	404 734	0	404 734
91202	35	0	35	17	0	17	14	0	14	38	0	38
91203	46	0	46	44	0	44	37	0	37	53	0	53
91802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	24 644	0	24 644	0	0	0	21 326	0	21 326	3 318	0	3 318
Итого по активу (баланс)	428 127	0	428 127	7 340	0	7 340	23 986	0	23 986	411 481	0	411 481
Пассив
91507	24 623	0	24 623	21 326	0	21 326	0	0	0	3 297	0	3 297
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	403 483	0	403 483	2 628	0	2 628	7 308	0	7 308	408 163	0	408 163
Итого по пассиву (баланс)	428 127	0	428 127	23 954	0	23 954	7 308	0	7 308	411 481	0	411 481
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	107 806	824	108 630	2 712 552	152 238	2 864 790	2 699 855	138 786	2 838 641	120 503	14 276	134 779
99996	108 408	0	108 408	2 870 501	0	2 870 501	2 843 288	0	2 843 288	135 621	0	135 621
Итого по активу (баланс)	216 214	824	217 038	5 583 053	152 238	5 735 291	5 543 143	138 786	5 681 929	256 124	14 276	270 400
Пассив
96901	829	107 579	108 408	138 034	2 705 254	2 843 288	151 480	2 719 021	2 870 501	14 275	121 346	135 621
99997	108 630	0	108 630	2 838 641	0	2 838 641	2 864 790	0	2 864 790	134 779	0	134 779
Итого по пассиву (баланс)	109 459	107 579	217 038	2 976 675	2 705 254	5 681 929	3 016 270	2 719 021	5 735 291	149 054	121 346	270 400

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?