Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 385	0	1 385	381	0	381	469	0	469	1 297	0	1 297
20202	35 207	130 621	165 828	824 406	398 742	1 223 148	791 342	417 762	1 209 104	68 271	111 601	179 872
20208	25 442	0	25 442	71 931	0	71 931	76 247	0	76 247	21 126	0	21 126
20209	0	0	0	521 663	139 628	661 291	521 663	139 628	661 291	0	0	0
30102	52 550	0	52 550	5 182 467	0	5 182 467	5 192 000	0	5 192 000	43 017	0	43 017
30110	20 296	67 555	87 851	67 482	1 326 802	1 394 284	59 362	1 345 560	1 404 922	28 416	48 797	77 213
30114	0	76	76	0	93 790	93 790	0	92 447	92 447	0	1 419	1 419
30202	22 870	0	22 870	0	0	0	392	0	392	22 478	0	22 478
30204	4 786	0	4 786	969	0	969	0	0	0	5 755	0	5 755
30215	400	2 260	2 660	0	100	100	0	161	161	400	2 199	2 599
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30233	73	406	479	13 442	9 427	22 869	13 416	9 833	23 249	99	0	99
30413	208	0	208	776 781	0	776 781	776 935	0	776 935	54	0	54
30424	54 021	0	54 021	5 274 759	0	5 274 759	5 328 049	0	5 328 049	731	0	731
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32309	0	9 871	9 871	0	439	439	0	705	705	0	9 605	9 605
45201	15 612	0	15 612	31 607	0	31 607	31 907	0	31 907	15 312	0	15 312
45205	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45206	20 251	0	20 251	0	0	0	10 252	0	10 252	9 999	0	9 999
45207	84 366	0	84 366	50 641	0	50 641	31 930	0	31 930	103 077	0	103 077
45505	112	0	112	0	0	0	29	0	29	83	0	83
45506	7 508	0	7 508	250	0	250	753	0	753	7 005	0	7 005
45507	8 633	0	8 633	3 500	0	3 500	109	0	109	12 024	0	12 024
45509	168	0	168	490	0	490	456	0	456	202	0	202
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	167	0	167	26	0	26	26	0	26	167	0	167
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	16 679	16 679	28 450	2 803 863	2 832 313	28 450	2 807 501	2 835 951	0	13 041	13 041
47408	0	0	0	21 525 184	20 065 481	41 590 665	21 525 184	20 065 481	41 590 665	0	0	0
47415	572	0	572	0	0	0	27	0	27	545	0	545
47423	393	0	393	253	109 544	109 797	239	109 544	109 783	407	0	407
47427	186	0	186	2 436	0	2 436	2 331	0	2 331	291	0	291
50205	124 803	0	124 803	116 799	0	116 799	61	0	61	241 541	0	241 541
50207	31 164	0	31 164	98 839	0	98 839	30 679	0	30 679	99 324	0	99 324
50221	84	0	84	539	0	539	378	0	378	245	0	245
50306	14 579	0	14 579	111	0	111	0	0	0	14 690	0	14 690
50307	422 384	0	422 384	1 479 754	0	1 479 754	1 380 314	0	1 380 314	521 824	0	521 824
50905	2	0	2	3	0	3	5	0	5	0	0	0
51403	526 912	0	526 912	276 810	0	276 810	430 000	0	430 000	373 722	0	373 722
60302	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
60308	40	0	40	136	0	136	131	0	131	45	0	45
60310	308	0	308	460	0	460	407	0	407	361	0	361
60312	805	0	805	4 626	0	4 626	4 479	0	4 479	952	0	952
60314	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	1 269	0	1 269	0	0	0	89	0	89	1 180	0	1 180
60401	50 733	0	50 733	0	0	0	0	0	0	50 733	0	50 733
60415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	3 993	0	3 993	3	0	3	0	0	0	3 996	0	3 996
60906	1 884	0	1 884	20	0	20	3	0	3	1 901	0	1 901
61002	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61008	929	0	929	301	0	301	152	0	152	1 078	0	1 078
61009	489	0	489	389	0	389	277	0	277	601	0	601
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	1 838 324	0	1 838 324	1 838 324	0	1 838 324	0	0	0
61403	4 026	0	4 026	888	0	888	719	0	719	4 195	0	4 195
61702	319	0	319	883	0	883	22	0	22	1 180	0	1 180
70606	146 615	0	146 615	100 870	0	100 870	0	0	0	247 485	0	247 485
70608	137 569	0	137 569	73 229	0	73 229	0	0	0	210 798	0	210 798
70611	2 288	0	2 288	1 140	0	1 140	0	0	0	3 428	0	3 428
70706	1 272 946	0	1 272 946	0	0	0	1 272 946	0	1 272 946	0	0	0
70708	1 324 334	0	1 324 334	0	0	0	1 324 334	0	1 324 334	0	0	0
70711	13 766	0	13 766	0	0	0	13 766	0	13 766	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 091 451	227 468	5 318 919	39 473 440	24 948 142	64 421 582	41 941 193	24 988 948	66 930 141	2 623 698	186 662	2 810 360
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	84	0	84	378	0	378	539	0	539	245	0	245
10609	567	0	567	22	0	22	0	0	0	545	0	545
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	281 686	0	281 686	0	0	0	0	0	0	281 686	0	281 686
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 785	0	14 785	170	0	170	357	0	357	14 972	0	14 972
30226	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
30232	1 500	73	1 573	133 498	33 546	167 044	132 685	34 011	166 696	687	538	1 225
30601	9 703	0	9 703	0	0	0	0	0	0	9 703	0	9 703
405	161	0	161	12	0	12	12	0	12	161	0	161
407	950 553	82 191	1 032 744	2 392 863	99 226	2 492 089	2 063 887	88 452	2 152 339	621 577	71 417	692 994
408.1	37 978	19	37 997	114 909	253	115 162	109 265	253	109 518	32 334	19	32 353
408.2	195 807	84 325	280 132	235 077	88 186	323 263	243 959	93 459	337 418	204 689	89 598	294 287
40901	0	0	0	27 856	0	27 856	27 856	0	27 856	0	0	0
40905	0	0	0	6 111	1 590	7 701	6 111	1 590	7 701	0	0	0
40909	0	0	0	4 122	4 352	8 474	4 122	4 352	8 474	0	0	0
40910	0	0	0	1 683	2 178	3 861	1 683	2 178	3 861	0	0	0
40911	71	0	71	16 411	1 861	18 272	16 375	1 861	18 236	35	0	35
40912	0	0	0	4 942	17 836	22 778	4 942	17 836	22 778	0	0	0
40913	0	0	0	12 878	13 090	25 968	12 878	13 090	25 968	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
42104	126 480	0	126 480	128 818	0	128 818	2 338	0	2 338	0	0	0
42105	90 766	0	90 766	65 351	0	65 351	167 374	0	167 374	192 789	0	192 789
42301	723	3 170	3 893	511	220	731	1 630	145	1 775	1 842	3 095	4 937
42303	2 320	0	2 320	2 020	0	2 020	10	0	10	310	0	310
42304	7 984	0	7 984	7 289	0	7 289	4 527	0	4 527	5 222	0	5 222
42305	34 325	450	34 775	4 963	30	4 993	12 949	21	12 970	42 311	441	42 752
42306	116 002	2 407	118 409	4 347	156	4 503	22 627	117	22 744	134 282	2 368	136 650
42307	3 462	0	3 462	607	0	607	61	0	61	2 916	0	2 916
42313	48	0	48	24	0	24	0	0	0	24	0	24
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	4 142	0	4 142	3 290	0	3 290	3 631	0	3 631	4 483	0	4 483
45515	844	0	844	91	0	91	338	0	338	1 091	0	1 091
45818	159	0	159	475	0	475	475	0	475	159	0	159
47403	0	0	0	1 691 816	0	1 691 816	1 691 816	0	1 691 816	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 505	2 505	0	2 505	2 505	0	0	0
47407	0	0	0	21 743 201	19 835 107	41 578 308	21 743 201	19 835 107	41 578 308	0	0	0
47411	1 910	39	1 949	1 967	2	1 969	880	4	884	823	41	864
47416	581	1 708	2 289	34 327	1 729	36 056	34 305	21	34 326	559	0	559
47422	1 470	0	1 470	625	0	625	648	0	648	1 493	0	1 493
47425	5 124	0	5 124	3 294	0	3 294	3 013	0	3 013	4 843	0	4 843
47426	1 934	0	1 934	2 759	0	2 759	1 070	0	1 070	245	0	245
50220	24	0	24	402	0	402	381	0	381	3	0	3
60301	1 001	0	1 001	2 218	0	2 218	2 291	0	2 291	1 074	0	1 074
60305	6 117	0	6 117	8 505	0	8 505	10 031	0	10 031	7 643	0	7 643
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	637	0	637	771	0	771	719	0	719	585	0	585
60313	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60322	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	66	0	66	20	0	20	26	0	26	72	0	72
60335	2 940	0	2 940	2 465	0	2 465	2 985	0	2 985	3 460	0	3 460
60405	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60414	18 270	0	18 270	0	0	0	260	0	260	18 530	0	18 530
60903	787	0	787	0	0	0	79	0	79	866	0	866
70601	179 292	0	179 292	0	0	0	114 289	0	114 289	293 581	0	293 581
70603	114 150	0	114 150	0	0	0	63 564	0	63 564	177 714	0	177 714
70701	1 552 285	0	1 552 285	1 552 285	0	1 552 285	0	0	0	0	0	0
70703	1 108 942	0	1 108 942	1 108 942	0	1 108 942	0	0	0	0	0	0
70715	272	0	272	1 155	0	1 155	883	0	883	0	0	0
70801	0	0	0	2 610 686	0	2 610 686	2 662 382	0	2 662 382	51 696	0	51 696
Итого по пассиву (баланс)	5 144 520	174 399	5 318 919	31 934 219	20 101 877	52 036 096	29 432 525	20 095 012	49 527 537	2 642 826	167 534	2 810 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 800	0	121 800	3 288	0	3 288	308	0	308	124 780	0	124 780
90902	196 860	1	196 861	3 353	0	3 353	1 333	0	1 333	198 880	1	198 881
90907	0	0	0	27 856	0	27 856	27 856	0	27 856	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	780 145	0	780 145	0	0	0	1	0	1	780 144	0	780 144
91604	20	0	20	333	0	333	317	0	317	36	0	36
91803	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
99998	1 240 743	0	1 240 743	207 057	0	207 057	241 300	0	241 300	1 206 500	0	1 206 500
Итого по активу (баланс)	2 343 657	1	2 343 658	241 891	0	241 891	271 119	0	271 119	2 314 429	1	2 314 430
Пассив
91004	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
91312	755 979	0	755 979	142 236	0	142 236	142 236	0	142 236	755 979	0	755 979
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	201 577	0	201 577	96 487	0	96 487	64 244	0	64 244	169 334	0	169 334
91507	279 908	0	279 908	0	0	0	0	0	0	279 908	0	279 908
91508	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
99999	1 102 915	0	1 102 915	29 814	0	29 814	34 829	0	34 829	1 107 930	0	1 107 930
Итого по пассиву (баланс)	2 343 658	0	2 343 658	271 114	0	271 114	241 886	0	241 886	2 314 430	0	2 314 430
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 482	613	54 095	19 796 627	148 303	19 944 930	19 831 159	148 552	19 979 711	18 950	364	19 314
94101	51 759	0	51 759	63 187	0	63 187	114 946	0	114 946	0	0	0
99996	105 789	0	105 789	20 043 167	0	20 043 167	20 129 540	0	20 129 540	19 416	0	19 416
Итого по активу (баланс)	211 030	613	211 643	39 902 981	148 303	40 051 284	40 075 645	148 552	40 224 197	38 366	364	38 730
Пассив
96901	52 386	53 403	105 789	262 379	19 867 161	20 129 540	210 353	19 832 814	20 043 167	360	19 056	19 416
99997	105 854	0	105 854	20 094 657	0	20 094 657	20 008 117	0	20 008 117	19 314	0	19 314
Итого по пассиву (баланс)	158 240	53 403	211 643	20 357 036	19 867 161	40 224 197	20 218 470	19 832 814	40 051 284	19 674	19 056	38 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?