Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10605	1 422	0	1 422	5 875	0	5 875	2 434	0	2 434	4 863	0	4 863
10610	29 612	0	29 612	0	0	0	9 879	0	9 879	19 733	0	19 733
10901	604 539	0	604 539	0	0	0	0	0	0	604 539	0	604 539
20202	15 423	1 597	17 020	60 706	301	61 007	61 935	1 054	62 989	14 194	844	15 038
20208	23 249	0	23 249	56 734	0	56 734	49 845	0	49 845	30 138	0	30 138
20209	0	0	0	11 361	0	11 361	11 361	0	11 361	0	0	0
30102	861 885	0	861 885	27 253 191	0	27 253 191	27 661 287	0	27 661 287	453 789	0	453 789
30110	621 309	5 580	626 889	2 923 600	1 351 618	4 275 218	2 690 865	1 287 399	3 978 264	854 044	69 799	923 843
30114	0	49 409	49 409	0	739 111	739 111	0	743 270	743 270	0	45 250	45 250
30202	27 677	0	27 677	8 964	0	8 964	0	0	0	36 641	0	36 641
30204	2 077	0	2 077	60	0	60	0	0	0	2 137	0	2 137
30221	0	0	0	88 903	4 751	93 654	88 853	4 751	93 604	50	0	50
30233	18 582	742	19 324	357 023	853	357 876	355 692	873	356 565	19 913	722	20 635
30302	3 752 430	55 215	3 807 645	3 415 297	53 111	3 468 408	439 539	19 109	458 648	6 728 188	89 217	6 817 405
30306	9 080 847	62 798	9 143 645	5 881 202	1 254 322	7 135 524	1 643 595	1 176 928	2 820 523	13 318 454	140 192	13 458 646
30413	513	944	1 457	2 503 942	733 659	3 237 601	2 483 887	729 845	3 213 732	20 568	4 758	25 326
30424	87 652	0	87 652	39 420 196	11 721 309	51 141 505	39 342 015	11 721 309	51 063 324	165 833	0	165 833
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	2 634	0	2 634	0	0	0	0	0	0	2 634	0	2 634
45106	545	0	545	5 700	0	5 700	3 545	0	3 545	2 700	0	2 700
45107	6 324	0	6 324	2 026	0	2 026	4 480	0	4 480	3 870	0	3 870
45108	6 596	0	6 596	3 285	0	3 285	0	0	0	9 881	0	9 881
45201	10 434	0	10 434	38 293	0	38 293	36 137	0	36 137	12 590	0	12 590
45204	41 406	0	41 406	38 629	0	38 629	24 681	0	24 681	55 354	0	55 354
45207	2 054	0	2 054	16 471	0	16 471	0	0	0	18 525	0	18 525
45301	0	0	0	154	0	154	46	0	46	108	0	108
45401	11 333	0	11 333	29 790	0	29 790	25 620	0	25 620	15 503	0	15 503
45503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	2 047	869	2 916	250	39	289	610	62	672	1 687	846	2 533
45506	14 789	0	14 789	3 549	0	3 549	1 309	0	1 309	17 029	0	17 029
45507	1 269	0	1 269	0	0	0	21	0	21	1 248	0	1 248
45812	109 718	0	109 718	20	0	20	34	0	34	109 704	0	109 704
45814	176	0	176	19	0	19	6	0	6	189	0	189
45815	2 279	0	2 279	0	0	0	0	0	0	2 279	0	2 279
45912	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
45914	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	2 925 603	44 065 912	46 991 515	2 925 603	44 065 912	46 991 515	0	0	0
47408	998	0	998	34 780 914	35 161 621	69 942 535	34 781 912	35 161 621	69 943 533	0	0	0
47423	100 544	372	100 916	154 645	42 454	197 099	149 462	27 692	177 154	105 727	15 134	120 861
47427	925	3	928	1 381	4	1 385	905	3	908	1 401	4	1 405
50105	521 729	0	521 729	4 970	0	4 970	9 006	0	9 006	517 693	0	517 693
50106	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
50107	610 802	0	610 802	1 271 780	0	1 271 780	274 167	0	274 167	1 608 415	0	1 608 415
50110	0	0	0	0	686 209	686 209	0	1 250	1 250	0	684 959	684 959
50118	0	0	0	205 336	0	205 336	205 336	0	205 336	0	0	0
50121	22 561	0	22 561	29 650	0	29 650	104	0	104	52 107	0	52 107
50206	0	0	0	298 472	0	298 472	298 472	0	298 472	0	0	0
50207	531 443	0	531 443	6 033	0	6 033	20 756	0	20 756	516 720	0	516 720
50211	0	1 042 251	1 042 251	0	12 045 677	12 045 677	0	12 423 578	12 423 578	0	664 350	664 350
50218	0	2 135 139	2 135 139	0	11 595 481	11 595 481	0	12 107 466	12 107 466	0	1 623 154	1 623 154
50221	134 061	0	134 061	6 670	0	6 670	38 763	0	38 763	101 968	0	101 968
50306	416 550	0	416 550	147 194	0	147 194	445 083	0	445 083	118 661	0	118 661
50308	1 821 529	0	1 821 529	1 263 781	0	1 263 781	1 950 478	0	1 950 478	1 134 832	0	1 134 832
50318	0	0	0	1 981 134	0	1 981 134	1 395 355	0	1 395 355	585 779	0	585 779
50709	0	27 196	27 196	0	2 399	2 399	0	1 717	1 717	0	27 878	27 878
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	226	0	226	0	0	0	4	0	4	222	0	222
60306	1 026	0	1 026	921	0	921	936	0	936	1 011	0	1 011
60308	5 633	0	5 633	894	0	894	612	0	612	5 915	0	5 915
60310	79	0	79	6 774	0	6 774	6 852	0	6 852	1	0	1
60312	85 135	0	85 135	60 295	0	60 295	64 505	0	64 505	80 925	0	80 925
60314	2 011	411	2 422	689	420	1 109	1 454	460	1 914	1 246	371	1 617
60315	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
60323	358	0	358	91	0	91	91	0	91	358	0	358
60336	1 354	0	1 354	1 114	0	1 114	99	0	99	2 369	0	2 369
60401	146 055	0	146 055	2 549	0	2 549	51	0	51	148 553	0	148 553
60415	437	0	437	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	437	0	437
60901	121 905	0	121 905	1 500	0	1 500	0	0	0	123 405	0	123 405
60906	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61002	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
61008	236	0	236	2 280	0	2 280	1 955	0	1 955	561	0	561
61009	110	0	110	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	110	0	110
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61210	0	0	0	1 269 062	0	1 269 062	1 269 062	0	1 269 062	0	0	0
61403	13 513	0	13 513	2 338	0	2 338	4 758	0	4 758	11 093	0	11 093
70606	363 289	0	363 289	339 804	0	339 804	28	0	28	703 065	0	703 065
70607	0	0	0	2 087	0	2 087	78	0	78	2 009	0	2 009
70608	650 705	0	650 705	330 972	0	330 972	0	0	0	981 677	0	981 677
70611	2 247	0	2 247	1 130	0	1 130	0	0	0	3 377	0	3 377
70706	4 253 590	0	4 253 590	1 430	0	1 430	4 255 020	0	4 255 020	0	0	0
70707	2 413	0	2 413	0	0	0	2 413	0	2 413	0	0	0
70708	23 191 346	0	23 191 346	0	0	0	23 191 346	0	23 191 346	0	0	0
70710	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
70711	12 846	0	12 846	0	0	0	12 846	0	12 846	0	0	0
70716	10 525	0	10 525	0	0	0	10 525	0	10 525	0	0	0
70802	0	0	0	27 461 674	0	27 461 674	27 140 516	0	27 140 516	321 158	0	321 158
Итого по активу (баланс)	48 705 306	3 382 526	52 087 832	155 100 158	119 459 251	274 559 409	173 807 949	119 474 299	293 282 248	29 997 515	3 367 478	33 364 993
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	808	0	808	0	0	0	1 133	0	1 133	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	136 309	0	136 309	42 164	0	42 164	9 828	0	9 828	103 973	0	103 973
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 046 196	0	2 046 196	0	0	0	296	0	296	2 046 492	0	2 046 492
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	64	0	64	5 088	0	5 088
30220	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30223	14 203	0	14 203	767 814	0	767 814	757 852	0	757 852	4 241	0	4 241
30226	1 200	0	1 200	9	0	9	3 337	0	3 337	4 528	0	4 528
30232	124 950	108	125 058	5 211 208	49 191	5 260 399	5 264 397	49 193	5 313 590	178 139	110	178 249
30301	3 752 430	55 215	3 807 645	439 539	19 109	458 648	3 415 297	53 111	3 468 408	6 728 188	89 217	6 817 405
30305	9 080 847	62 798	9 143 645	1 643 595	1 176 928	2 820 523	5 881 202	1 254 322	7 135 524	13 318 454	140 192	13 458 646
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	374 207	3 065 082	3 439 289	374 207	3 065 082	3 439 289	0	0	0
31503	0	1 574 465	1 574 465	1 106 358	6 434 483	7 540 841	1 576 358	6 316 606	7 892 964	470 000	1 456 588	1 926 588
31504	0	348 415	348 415	0	1 501 860	1 501 860	0	1 153 445	1 153 445	0	0	0
407	2 108 797	31 993	2 140 790	17 153 008	114 705	17 267 713	17 153 142	131 374	17 284 516	2 108 931	48 662	2 157 593
408.1	1 230 482	126 185	1 356 667	11 816 035	245 542	12 061 577	12 058 316	253 091	12 311 407	1 472 763	133 734	1 606 497
408.2	8 257	47	8 304	42 908	114	43 022	52 141	131	52 272	17 490	64	17 554
42102	55 788	0	55 788	252 410	0	252 410	264 206	0	264 206	67 584	0	67 584
42103	7 480	0	7 480	4 667	0	4 667	7 972	0	7 972	10 785	0	10 785
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	93 981	0	93 981	168 815	0	168 815	164 613	0	164 613	89 779	0	89 779
42110	31 310	0	31 310	7 918	0	7 918	12 315	0	12 315	35 707	0	35 707
42202	385	0	385	1 285	0	1 285	1 391	0	1 391	491	0	491
42203	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42301	29 571	6 199	35 770	2 467	3 520	5 987	1 448	1 347	2 795	28 552	4 026	32 578
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	693 396	7 566	700 962	5 856	573	6 429	19 637	1 072	20 709	707 177	8 065	715 242
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	18	20	0	1	1	0	1	1	2	18	20
42606	1 200	0	1 200	30	0	30	0	0	0	1 170	0	1 170
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	4 713	0	4 713	4 332	0	4 332	771	0	771	1 152	0	1 152
45215	804	0	804	14 689	0	14 689	18 248	0	18 248	4 363	0	4 363
45315	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45415	172	0	172	17	0	17	64	0	64	219	0	219
45515	164	0	164	2	0	2	40	0	40	202	0	202
45818	112 132	0	112 132	131	0	131	134	0	134	112 135	0	112 135
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 957 886	11 066 763	13 024 649	1 957 886	11 066 763	13 024 649	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	35 012 126	34 889 144	69 901 270	35 012 126	34 889 144	69 901 270	0	0	0
47411	77 992	465	78 457	5 946	39	5 985	8 884	52	8 936	80 930	478	81 408
47416	18 962	38	19 000	217 655	2 315	219 970	216 011	2 700	218 711	17 318	423	17 741
47422	1 663	0	1 663	128 724	0	128 724	129 246	0	129 246	2 185	0	2 185
47425	99 080	0	99 080	22 144	0	22 144	23 234	0	23 234	100 170	0	100 170
47426	865	435	1 300	2 036	2 207	4 243	2 205	1 783	3 988	1 034	11	1 045
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	0	0	0	78	0	78	2 087	0	2 087	2 009	0	2 009
50220	0	0	0	2 375	0	2 375	2 717	0	2 717	342	0	342
50319	2 948	0	2 948	479	0	479	1 170	0	1 170	3 639	0	3 639
50719	13 870	0	13 870	161	0	161	509	0	509	14 218	0	14 218
52404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
52405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60301	5 556	0	5 556	6 404	0	6 404	7 932	0	7 932	7 084	0	7 084
60305	32 643	0	32 643	65 023	0	65 023	59 834	0	59 834	27 454	0	27 454
60307	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60309	820	0	820	1 753	0	1 753	2 222	0	2 222	1 289	0	1 289
60311	1 459	0	1 459	1 626	0	1 626	2 793	0	2 793	2 626	0	2 626
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	14 780	0	14 780	5 108	0	5 108	428	0	428	10 100	0	10 100
60335	17 344	0	17 344	12 247	0	12 247	15 873	0	15 873	20 970	0	20 970
60414	52 688	0	52 688	39	0	39	3 773	0	3 773	56 422	0	56 422
60903	44 788	0	44 788	0	0	0	2 673	0	2 673	47 461	0	47 461
61701	40 137	0	40 137	20 403	0	20 403	0	0	0	19 734	0	19 734
70601	471 874	0	471 874	23	0	23	463 208	0	463 208	935 059	0	935 059
70602	12 357	0	12 357	104	0	104	29 650	0	29 650	41 903	0	41 903
70603	614 367	0	614 367	0	0	0	288 979	0	288 979	903 346	0	903 346
70701	4 170 325	0	4 170 325	4 170 325	0	4 170 325	0	0	0	0	0	0
70702	10 204	0	10 204	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0
70703	22 959 939	0	22 959 939	22 959 939	0	22 959 939	0	0	0	0	0	0
70705	49	0	49	49	0	49	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	10 525	0	10 525	10 525	0	10 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 873 885	2 213 947	52 087 832	103 673 169	58 571 871	162 245 040	85 282 689	58 239 512	143 522 201	31 483 405	1 881 588	33 364 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	111 235	0	111 235	14 971	0	14 971	8 716	0	8 716	117 490	0	117 490
90902	818 361	0	818 361	506 689	0	506 689	160 952	0	160 952	1 164 098	0	1 164 098
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	18	0	18	61	0	61	49	0	49	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	287 218	0	287 218	66 000	0	66 000	112 500	0	112 500	240 718	0	240 718
91604	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	0	0	0	0	0	0	34 635	0	34 635
99998	204 396	0	204 396	207 865	0	207 865	179 866	0	179 866	232 395	0	232 395
Итого по активу (баланс)	1 469 433	0	1 469 433	795 586	0	795 586	462 083	0	462 083	1 802 936	0	1 802 936
Пассив
91003	0	0	0	8 964	0	8 964	8 964	0	8 964	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	42 232	0	42 232	25 094	0	25 094	38 628	0	38 628	55 766	0	55 766
91315	41 005	0	41 005	1 128	0	1 128	15 624	0	15 624	55 501	0	55 501
91317	95 137	0	95 137	144 621	0	144 621	144 590	0	144 590	95 106	0	95 106
91507	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
99999	1 265 037	0	1 265 037	267 494	0	267 494	572 998	0	572 998	1 570 541	0	1 570 541
Итого по пассиву (баланс)	1 469 433	0	1 469 433	447 361	0	447 361	780 864	0	780 864	1 802 936	0	1 802 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 105 411	2 573	1 107 984	33 626 481	1 103 495	34 729 976	33 329 909	856 596	34 186 505	1 401 983	249 472	1 651 455
94101	0	0	0	0	1 277 831	1 277 831	0	694 683	694 683	0	583 148	583 148
99996	1 106 397	0	1 106 397	36 086 087	0	36 086 087	34 949 087	0	34 949 087	2 243 397	0	2 243 397
Итого по активу (баланс)	2 211 808	2 573	2 214 381	69 712 568	2 381 326	72 093 894	68 278 996	1 551 279	69 830 275	3 645 380	832 620	4 478 000
Пассив
96901	2 588	1 103 809	1 106 397	23 606	34 092 560	34 116 166	25 588	34 982 691	35 008 279	4 570	1 993 940	1 998 510
97101	0	0	0	0	832 921	832 921	0	1 077 808	1 077 808	0	244 887	244 887
99997	1 107 984	0	1 107 984	34 881 188	0	34 881 188	36 007 807	0	36 007 807	2 234 603	0	2 234 603
Итого по пассиву (баланс)	1 110 572	1 103 809	2 214 381	34 904 794	34 925 481	69 830 275	36 033 395	36 060 499	72 093 894	2 239 173	2 238 827	4 478 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?