Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 351	0	43 351	0	0	0	0	0	0	43 351	0	43 351
20202	28 884	203	29 087	160 830	53	160 883	161 042	64	161 106	28 672	192	28 864
20208	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
20209	0	0	0	55 716	0	55 716	55 716	0	55 716	0	0	0
30102	16 760	0	16 760	9 201 323	0	9 201 323	9 204 886	0	9 204 886	13 197	0	13 197
30110	145	463	608	85	44	129	25	34	59	205	473	678
30202	7 178	0	7 178	47	0	47	0	0	0	7 225	0	7 225
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	37 025	0	37 025	37 025	0	37 025	0	0	0
30233	0	0	0	85	22	107	85	22	107	0	0	0
30302	3 384	0	3 384	4 073	0	4 073	46	0	46	7 411	0	7 411
30306	184 793	0	184 793	5 477	0	5 477	9 954	0	9 954	180 316	0	180 316
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	400 000	0	400 000	6 513 000	0	6 513 000	6 913 000	0	6 913 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 476 000	0	2 476 000	2 066 000	0	2 066 000	410 000	0	410 000
45207	82 579	0	82 579	0	0	0	391	0	391	82 188	0	82 188
45407	39 368	0	39 368	1 000	0	1 000	1 575	0	1 575	38 793	0	38 793
45408	39 233	0	39 233	1 400	0	1 400	1 930	0	1 930	38 703	0	38 703
45505	2 000	0	2 000	800	0	800	376	0	376	2 424	0	2 424
45506	69 053	0	69 053	4 506	0	4 506	5 837	0	5 837	67 722	0	67 722
45507	78 673	0	78 673	490	0	490	2 978	0	2 978	76 185	0	76 185
45812	5 805	0	5 805	0	0	0	5	0	5	5 800	0	5 800
45814	11 237	0	11 237	0	0	0	9	0	9	11 228	0	11 228
45815	38 700	0	38 700	274	0	274	206	0	206	38 768	0	38 768
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 556	0	1 556	12	0	12	35	0	35	1 533	0	1 533
47423	3 772	0	3 772	36	0	36	87	0	87	3 721	0	3 721
47427	147	0	147	48	0	48	98	0	98	97	0	97
60308	1 106	0	1 106	280	0	280	273	0	273	1 113	0	1 113
60310	14	0	14	103	0	103	102	0	102	15	0	15
60312	1 829	0	1 829	3 236	0	3 236	3 418	0	3 418	1 647	0	1 647
60323	235	0	235	0	0	0	3	0	3	232	0	232
60336	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
60401	295 674	0	295 674	0	0	0	0	0	0	295 674	0	295 674
60404	44 475	0	44 475	0	0	0	0	0	0	44 475	0	44 475
60901	1 261	0	1 261	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
61002	8	0	8	67	0	67	24	0	24	51	0	51
61008	264	0	264	441	0	441	419	0	419	286	0	286
61009	24	0	24	67	0	67	63	0	63	28	0	28
61403	487	0	487	645	0	645	253	0	253	879	0	879
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	30 561	0	30 561	35 092	0	35 092	0	0	0	65 653	0	65 653
70608	95	0	95	52	0	52	0	0	0	147	0	147
70802	61 946	0	61 946	0	0	0	0	0	0	61 946	0	61 946
Итого по активу (баланс)	1 572 199	666	1 572 865	18 502 225	119	18 502 344	18 465 872	120	18 465 992	1 608 552	665	1 609 217
Пассив
10208	282 000	0	282 000	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000
10601	216 756	0	216 756	0	0	0	0	0	0	216 756	0	216 756
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30301	3 384	0	3 384	46	0	46	4 073	0	4 073	7 411	0	7 411
30305	184 793	0	184 793	9 954	0	9 954	5 477	0	5 477	180 316	0	180 316
406	145	0	145	4 865	0	4 865	4 837	0	4 837	117	0	117
407	28 157	0	28 157	111 413	0	111 413	115 906	0	115 906	32 650	0	32 650
408.1	30 713	13	30 726	94 003	1	94 004	91 861	0	91 861	28 571	12	28 583
408.2	3 554	0	3 554	10 119	0	10 119	7 231	0	7 231	666	0	666
40905	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	9 007	0	9 007	9 007	0	9 007	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42301	12 461	90	12 551	3 823	6	3 829	3 866	3	3 869	12 504	87	12 591
42306	12 640	0	12 640	368	0	368	373	0	373	12 645	0	12 645
42307	554 482	0	554 482	108 554	0	108 554	110 827	0	110 827	556 755	0	556 755
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	52 653	0	52 653	14	0	14	22 500	0	22 500	75 139	0	75 139
45515	8 599	0	8 599	670	0	670	507	0	507	8 436	0	8 436
45818	55 254	0	55 254	279	0	279	534	0	534	55 509	0	55 509
45918	8 301	0	8 301	35	0	35	72	0	72	8 338	0	8 338
47411	1 827	0	1 827	968	0	968	533	0	533	1 392	0	1 392
47416	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47422	239	0	239	63 701	0	63 701	63 721	0	63 721	259	0	259
47425	3 997	0	3 997	30	0	30	1	0	1	3 968	0	3 968
60301	4	0	4	352	0	352	2 055	0	2 055	1 707	0	1 707
60305	2 445	0	2 445	2 982	0	2 982	3 195	0	3 195	2 658	0	2 658
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	1 446	0	1 446	18	0	18	13	0	13	1 441	0	1 441
60335	1 148	0	1 148	855	0	855	1 080	0	1 080	1 373	0	1 373
60414	21 913	0	21 913	0	0	0	593	0	593	22 506	0	22 506
60903	459	0	459	0	0	0	34	0	34	493	0	493
61701	37 821	0	37 821	0	0	0	0	0	0	37 821	0	37 821
62002	6 130	0	6 130	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
62103	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70601	20 033	0	20 033	7	0	7	10 083	0	10 083	30 109	0	30 109
70603	69	0	69	0	0	0	39	0	39	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	1 572 762	103	1 572 865	422 636	29	422 665	458 992	25	459 017	1 609 118	99	1 609 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	486 480	0	486 480	2 206	0	2 206	113	0	113	488 573	0	488 573
90902	94 290	0	94 290	9 697	0	9 697	11 157	0	11 157	92 830	0	92 830
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 130 849	0	1 130 849	15 606	0	15 606	31 295	0	31 295	1 115 160	0	1 115 160
91604	5 580	0	5 580	499	0	499	307	0	307	5 772	0	5 772
91704	4 101	0	4 101	0	0	0	0	0	0	4 101	0	4 101
91802	33 684	0	33 684	0	0	0	0	0	0	33 684	0	33 684
91803	854	0	854	0	0	0	4	0	4	850	0	850
99998	411 354	0	411 354	2 013	0	2 013	4 169	0	4 169	409 198	0	409 198
Итого по активу (баланс)	2 167 198	0	2 167 198	30 022	0	30 022	47 045	0	47 045	2 150 175	0	2 150 175
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	405 145	0	405 145	2 880	0	2 880	860	0	860	403 125	0	403 125
91316	372	0	372	242	0	242	0	0	0	130	0	130
91317	5 695	0	5 695	1 000	0	1 000	1 106	0	1 106	5 801	0	5 801
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 755 844	0	1 755 844	40 644	0	40 644	25 777	0	25 777	1 740 977	0	1 740 977
Итого по пассиву (баланс)	2 167 198	0	2 167 198	44 813	0	44 813	27 790	0	27 790	2 150 175	0	2 150 175

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?