Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 697	0	15 697	479	0	479	547	0	547	15 629	0	15 629
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	272 678	79 932	352 610	4 303 468	295 555	4 599 023	4 354 315	296 487	4 650 802	221 831	79 000	300 831
20208	120 168	0	120 168	848 313	0	848 313	821 121	0	821 121	147 360	0	147 360
20209	86 105	1 758	87 863	2 929 725	90 003	3 019 728	2 975 504	88 879	3 064 383	40 326	2 882	43 208
20302	0	9 293	9 293	0	355	355	0	644	644	0	9 004	9 004
30102	271 896	0	271 896	5 860 718	0	5 860 718	5 834 621	0	5 834 621	297 993	0	297 993
30110	39 304	70 951	110 255	15 312 779	178 737	15 491 516	15 311 843	186 022	15 497 865	40 240	63 666	103 906
30202	83 433	0	83 433	217	0	217	0	0	0	83 650	0	83 650
30204	1 946	0	1 946	42	0	42	0	0	0	1 988	0	1 988
30210	0	0	0	41 772	0	41 772	41 772	0	41 772	0	0	0
30215	266	695	961	0	31	31	0	49	49	266	677	943
30233	4 998	749	5 747	806 214	6 001	812 215	804 431	5 883	810 314	6 781	867	7 648
30602	2 420	0	2 420	33 212	0	33 212	33 766	0	33 766	1 866	0	1 866
31902	580 000	0	580 000	3 810 900	0	3 810 900	4 390 900	0	4 390 900	0	0	0
31903	1 500 000	0	1 500 000	8 890 000	0	8 890 000	8 180 000	0	8 180 000	2 210 000	0	2 210 000
31904	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
44907	70 870	0	70 870	0	0	0	5 000	0	5 000	65 870	0	65 870
44908	9 918	0	9 918	790	0	790	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	130 700	0	130 700	0	0	0	130 200	0	130 200	500	0	500
45007	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	85 399	0	85 399	17 970	0	17 970	7 477	0	7 477	95 892	0	95 892
45108	195 287	0	195 287	0	0	0	5 000	0	5 000	190 287	0	190 287
45201	1 000	0	1 000	6 441	0	6 441	1 065	0	1 065	6 376	0	6 376
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	17 763	0	17 763	866	0	866	2 331	0	2 331	16 298	0	16 298
45205	17 080	0	17 080	14 524	0	14 524	10 323	0	10 323	21 281	0	21 281
45206	1 341 962	0	1 341 962	251 717	0	251 717	227 987	0	227 987	1 365 692	0	1 365 692
45207	2 220 408	0	2 220 408	253 630	0	253 630	356 883	0	356 883	2 117 155	0	2 117 155
45208	1 497 611	0	1 497 611	114 418	0	114 418	81 924	0	81 924	1 530 105	0	1 530 105
45307	20 588	0	20 588	0	0	0	484	0	484	20 104	0	20 104
45308	27 510	0	27 510	0	0	0	503	0	503	27 007	0	27 007
45406	9 355	0	9 355	1 178	0	1 178	191	0	191	10 342	0	10 342
45407	58 492	0	58 492	2 103	0	2 103	17 139	0	17 139	43 456	0	43 456
45408	57 571	0	57 571	6 600	0	6 600	12 362	0	12 362	51 809	0	51 809
45505	42 058	0	42 058	5 890	0	5 890	5 752	0	5 752	42 196	0	42 196
45506	282 572	0	282 572	29 995	0	29 995	25 325	0	25 325	287 242	0	287 242
45507	1 796 450	0	1 796 450	136 057	0	136 057	88 754	0	88 754	1 843 753	0	1 843 753
45509	17 857	0	17 857	9 692	0	9 692	9 808	0	9 808	17 741	0	17 741
45812	68	0	68	0	0	0	14	0	14	54	0	54
45813	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
45814	16 961	0	16 961	50	0	50	0	0	0	17 011	0	17 011
45815	31 611	0	31 611	4 118	0	4 118	4 781	0	4 781	30 948	0	30 948
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	2 236	0	2 236	1 605	0	1 605	1 718	0	1 718	2 123	0	2 123
47408	25 011	0	25 011	21 685	210 116	231 801	21 685	210 116	231 801	25 011	0	25 011
47415	14 998	0	14 998	5 188	0	5 188	1 995	0	1 995	18 191	0	18 191
47423	276 269	0	276 269	15 549	0	15 549	16 536	0	16 536	275 282	0	275 282
47427	40 462	0	40 462	108 711	0	108 711	101 121	0	101 121	48 052	0	48 052
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	95 758	23 389	119 147	727	1 135	1 862	823	1 944	2 767	95 662	22 580	118 242
50206	1 955	0	1 955	13	0	13	0	0	0	1 968	0	1 968
50221	4 600	0	4 600	1 015	0	1 015	259	0	259	5 356	0	5 356
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	17 963	0	17 963	6 293	0	6 293	1 542	0	1 542	22 714	0	22 714
60306	95	0	95	10 628	0	10 628	10 650	0	10 650	73	0	73
60308	84	0	84	5 290	0	5 290	5 297	0	5 297	77	0	77
60312	214 291	0	214 291	70 661	0	70 661	71 305	0	71 305	213 647	0	213 647
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	9 902	0	9 902	257	0	257	188	0	188	9 971	0	9 971
60336	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60401	950 004	0	950 004	45 353	0	45 353	34 885	0	34 885	960 472	0	960 472
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	8 857	0	8 857	10 528	0	10 528	10 528	0	10 528	8 857	0	8 857
60901	26 166	0	26 166	544	0	544	0	0	0	26 710	0	26 710
60906	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61002	7 822	0	7 822	651	0	651	399	0	399	8 074	0	8 074
61008	49 484	0	49 484	934	0	934	982	0	982	49 436	0	49 436
61009	44 238	0	44 238	3 398	0	3 398	1 870	0	1 870	45 766	0	45 766
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	71 272	0	71 272	71 272	0	71 272	0	0	0
61213	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61403	6 294	0	6 294	20	0	20	799	0	799	5 515	0	5 515
62001	940	0	940	10	0	10	10	0	10	940	0	940
70606	354 960	0	354 960	199 704	0	199 704	0	0	0	554 664	0	554 664
70608	35 490	0	35 490	19 489	0	19 489	0	0	0	54 979	0	54 979
70609	1 520	0	1 520	736	0	736	0	0	0	2 256	0	2 256
70611	1 555	0	1 555	778	0	778	0	0	0	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	13 658 442	192 695	13 851 137	45 940 396	781 933	46 722 329	45 698 966	790 024	46 488 990	13 899 872	184 604	14 084 476
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	4 600	0	4 600	259	0	259	1 015	0	1 015	5 356	0	5 356
10609	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
10701	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
10801	119 821	0	119 821	0	0	0	0	0	0	119 821	0	119 821
20309	0	2 162	2 162	0	159	159	0	523	523	0	2 526	2 526
30126	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
30220	422	0	422	4 499	0	4 499	4 179	0	4 179	102	0	102
30223	70	0	70	1 138	0	1 138	1 068	0	1 068	0	0	0
30226	443	0	443	9	0	9	9	0	9	443	0	443
30232	747	48	795	1 959 250	10 366	1 969 616	1 960 121	10 370	1 970 491	1 618	52	1 670
30601	2 365	0	2 365	32 886	0	32 886	32 361	0	32 361	1 840	0	1 840
30607	24	0	24	5	0	5	0	0	0	19	0	19
31302	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000
31309	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	0	7 133	7 133	3 081	4 941	8 022	3 081	1 560	4 641	0	3 752	3 752
406	12 438	0	12 438	149 647	0	149 647	148 536	0	148 536	11 327	0	11 327
407	705 853	10 044	715 897	4 916 820	209 787	5 126 607	4 869 901	211 687	5 081 588	658 934	11 944	670 878
408.1	127 464	0	127 464	758 256	0	758 256	762 510	0	762 510	131 718	0	131 718
408.2	561 219	3 044	564 263	1 081 537	254	1 081 791	1 064 766	149	1 064 915	544 448	2 939	547 387
40905	11	0	11	25 245	135	25 380	25 245	135	25 380	11	0	11
40906	8 814	0	8 814	261 925	0	261 925	261 935	0	261 935	8 824	0	8 824
40907	4 031	0	4 031	225 223	0	225 223	221 192	0	221 192	0	0	0
40909	0	15	15	11 856	3 133	14 989	11 856	3 133	14 989	0	15	15
40910	0	0	0	4 313	3 149	7 462	4 313	3 149	7 462	0	0	0
40911	55 615	0	55 615	1 121 437	126	1 121 563	1 088 933	126	1 089 059	23 111	0	23 111
40912	0	0	0	11 456	6 933	18 389	11 456	6 933	18 389	0	0	0
40913	0	0	0	1 919	4 302	6 221	1 919	4 302	6 221	0	0	0
42102	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	85 000	0	85 000	96 000	0	96 000
42104	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	7 600	0	7 600	24 100	0	24 100
42105	9 701	0	9 701	3 700	0	3 700	5 200	0	5 200	11 201	0	11 201
42106	45 550	0	45 550	1 599	0	1 599	250	0	250	44 201	0	44 201
42107	204 200	0	204 200	13 500	0	13 500	0	0	0	190 700	0	190 700
42205	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0
42206	26 600	0	26 600	0	0	0	9 400	0	9 400	36 000	0	36 000
42301	267 458	9 612	277 070	800 706	21 020	821 726	759 345	23 220	782 565	226 097	11 812	237 909
42304	1 301 297	5 954	1 307 251	384 298	675	384 973	16 985	1 050	18 035	933 984	6 329	940 313
42305	2 269	53 284	55 553	255	12 369	12 624	1 136	7 109	8 245	3 150	48 024	51 174
42306	5 214 402	79 258	5 293 660	489 458	19 726	509 184	800 660	19 161	819 821	5 525 604	78 693	5 604 297
42307	2 481 895	0	2 481 895	190 624	0	190 624	285 347	0	285 347	2 576 618	0	2 576 618
42309	2 137	0	2 137	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	56	186	242	106	82	188	118	15	133	68	119	187
42606	694	0	694	41	0	41	14	0	14	667	0	667
43801	1 538	0	1 538	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
44615	30	0	30	5	0	5	0	0	0	25	0	25
44915	1 178	0	1 178	100	0	100	8	0	8	1 086	0	1 086
45015	1 828	0	1 828	908	0	908	0	0	0	920	0	920
45115	18 119	0	18 119	220	0	220	13 960	0	13 960	31 859	0	31 859
45215	226 320	0	226 320	31 044	0	31 044	41 814	0	41 814	237 090	0	237 090
45315	655	0	655	2	0	2	0	0	0	653	0	653
45415	2 102	0	2 102	994	0	994	836	0	836	1 944	0	1 944
45515	85 584	0	85 584	5 962	0	5 962	8 979	0	8 979	88 601	0	88 601
45818	42 290	0	42 290	702	0	702	875	0	875	42 463	0	42 463
45918	1 097	0	1 097	124	0	124	88	0	88	1 061	0	1 061
47407	0	0	0	200 429	18 821	219 250	200 429	18 821	219 250	0	0	0
47411	32 058	681	32 739	59 966	322	60 288	59 353	100	59 453	31 445	459	31 904
47416	578	0	578	8 668	0	8 668	9 455	0	9 455	1 365	0	1 365
47422	4 880	0	4 880	159 336	0	159 336	159 887	0	159 887	5 431	0	5 431
47425	31 128	0	31 128	12 302	0	12 302	12 553	0	12 553	31 379	0	31 379
47426	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
47902	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
50220	696	0	696	515	0	515	1	0	1	182	0	182
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	15 001	0	15 001	32	0	32	478	0	478	15 447	0	15 447
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 465	0	2 465	8 584	0	8 584	6 856	0	6 856	737	0	737
60305	12 157	0	12 157	14 157	0	14 157	10 417	0	10 417	8 417	0	8 417
60307	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
60311	1 148	0	1 148	1 515	0	1 515	1 732	0	1 732	1 365	0	1 365
60320	22	0	22	16	0	16	0	0	0	6	0	6
60322	2 154	0	2 154	171	0	171	107	0	107	2 090	0	2 090
60324	5 481	0	5 481	131	0	131	165	0	165	5 515	0	5 515
60335	2 426	0	2 426	5 423	0	5 423	5 725	0	5 725	2 728	0	2 728
60349	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 600	0	2 600
60414	142 380	0	142 380	211	0	211	3 038	0	3 038	145 207	0	145 207
60903	2 225	0	2 225	0	0	0	192	0	192	2 417	0	2 417
61301	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
61304	1 115	0	1 115	103	0	103	1	0	1	1 013	0	1 013
61701	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	361 863	0	361 863	0	0	0	196 614	0	196 614	558 477	0	558 477
70603	35 310	0	35 310	0	0	0	19 336	0	19 336	54 646	0	54 646
70604	1 764	0	1 764	0	0	0	515	0	515	2 279	0	2 279
70801	23 868	0	23 868	0	0	0	0	0	0	23 868	0	23 868
Итого по пассиву (баланс)	13 679 716	171 421	13 851 137	13 233 568	316 300	13 549 868	13 471 664	311 543	13 783 207	13 917 812	166 664	14 084 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 972 606	0	1 972 606	123 962	0	123 962	138 100	0	138 100	1 958 468	0	1 958 468
90902	2 334 155	0	2 334 155	446 633	0	446 633	172 420	0	172 420	2 608 368	0	2 608 368
91202	7 135 789	0	7 135 789	822 371	0	822 371	830 229	0	830 229	7 127 931	0	7 127 931
91203	15	0	15	25	0	25	16	0	16	24	0	24
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 306 664	0	8 306 664	867 075	0	867 075	473 303	0	473 303	8 700 436	0	8 700 436
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	42 402	0	42 402	0	0	0	3 359	0	3 359	39 043	0	39 043
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 824	0	1 824	491	0	491	462	0	462	1 853	0	1 853
91704	190	0	190	33	0	33	0	0	0	223	0	223
91802	54 087	0	54 087	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
99998	10 102 640	0	10 102 640	1 931 080	0	1 931 080	1 889 362	0	1 889 362	10 144 358	0	10 144 358
Итого по активу (баланс)	30 033 012	0	30 033 012	4 191 670	0	4 191 670	3 507 251	0	3 507 251	30 717 431	0	30 717 431
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 192 728	0	9 192 728	1 173 261	0	1 173 261	1 320 522	0	1 320 522	9 339 989	0	9 339 989
91315	243 932	0	243 932	2 214	0	2 214	19 551	0	19 551	261 269	0	261 269
91316	135 113	0	135 113	519 331	0	519 331	469 009	0	469 009	84 791	0	84 791
91317	116 540	0	116 540	155 846	0	155 846	141 290	0	141 290	101 984	0	101 984
91319	195 530	0	195 530	19 551	0	19 551	2 214	0	2 214	178 193	0	178 193
91507	205 109	0	205 109	39 977	0	39 977	0	0	0	165 132	0	165 132
91508	688	0	688	688	0	688	0	0	0	0	0	0
99999	19 930 372	0	19 930 372	1 506 302	0	1 506 302	2 149 003	0	2 149 003	20 573 073	0	20 573 073
Итого по пассиву (баланс)	30 033 012	0	30 033 012	3 417 429	0	3 417 429	4 101 848	0	4 101 848	30 717 431	0	30 717 431

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?