Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 816	2 978	32 794	62 339	4 100	66 439	76 843	6 025	82 868	15 312	1 053	16 365
20209	0	0	0	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0
30102	27 079	0	27 079	2 663 288	0	2 663 288	2 658 137	0	2 658 137	32 230	0	32 230
30110	19 522	10 413	29 935	121 376	94 186	215 562	70 300	97 115	167 415	70 598	7 484	78 082
30202	3 767	0	3 767	128	0	128	0	0	0	3 895	0	3 895
30204	194	0	194	0	0	0	33	0	33	161	0	161
30233	1	0	1	265	0	265	266	0	266	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	1 530 000	0	1 530 000	1 675 000	0	1 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	724 000	0	724 000	642 000	0	642 000	82 000	0	82 000
45206	102 749	0	102 749	56 601	0	56 601	24 000	0	24 000	135 350	0	135 350
45207	232 313	0	232 313	11 979	0	11 979	10 250	0	10 250	234 042	0	234 042
45208	59 980	0	59 980	0	0	0	1 000	0	1 000	58 980	0	58 980
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45407	6 320	0	6 320	6 000	0	6 000	1 573	0	1 573	10 747	0	10 747
45408	14 740	0	14 740	0	0	0	1 207	0	1 207	13 533	0	13 533
45504	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45505	612	0	612	0	0	0	68	0	68	544	0	544
45506	40 945	0	40 945	3 050	0	3 050	4 002	0	4 002	39 993	0	39 993
45507	86 005	0	86 005	5 720	0	5 720	2 115	0	2 115	89 610	0	89 610
45812	37 848	0	37 848	0	0	0	0	0	0	37 848	0	37 848
45814	13 517	0	13 517	37	0	37	46	0	46	13 508	0	13 508
45815	30 906	0	30 906	689	0	689	107	0	107	31 488	0	31 488
45912	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45915	3 658	0	3 658	60	0	60	44	0	44	3 674	0	3 674
47408	0	0	0	49 654	51 311	100 965	49 654	51 311	100 965	0	0	0
47423	0	0	0	9	1 818	1 827	9	1 818	1 827	0	0	0
47427	746	0	746	7 900	0	7 900	7 077	0	7 077	1 569	0	1 569
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60302	332	0	332	2 333	0	2 333	2 063	0	2 063	602	0	602
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	52	0	52	726	0	726	632	0	632	146	0	146
60323	544	0	544	2	0	2	10	0	10	536	0	536
60336	155	0	155	72	0	72	39	0	39	188	0	188
60401	76 125	0	76 125	0	0	0	0	0	0	76 125	0	76 125
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	16	0	16	58	0	58	74	0	74	0	0	0
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	152	0	152	2	0	2	10	0	10	144	0	144
62001	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
70606	48 004	0	48 004	26 164	0	26 164	0	0	0	74 168	0	74 168
70608	3 415	0	3 415	1 930	0	1 930	0	0	0	5 345	0	5 345
70611	2 003	0	2 003	1 685	0	1 685	0	0	0	3 688	0	3 688
Итого по активу (баланс)	1 093 362	13 391	1 106 753	5 286 451	151 415	5 437 866	5 242 948	156 269	5 399 217	1 136 865	8 537	1 145 402
Пассив
10208	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	107 103	0	107 103	0	0	0	0	0	0	107 103	0	107 103
30126	16 929	0	16 929	931	0	931	1 139	0	1 139	17 137	0	17 137
30223	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
32015	720	0	720	9 510	0	9 510	8 790	0	8 790	0	0	0
407	34 163	4 213	38 376	286 946	52 646	339 592	298 200	49 914	348 114	45 417	1 481	46 898
408.1	19 689	0	19 689	68 028	0	68 028	59 853	0	59 853	11 514	0	11 514
408.2	0	40	40	51	3	54	51	1	52	0	38	38
40905	3	0	3	212	0	212	212	0	212	3	0	3
40909	0	0	0	134	60	194	134	60	194	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
40912	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
40913	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	39 285	0	39 285	15 769	0	15 769	18 109	0	18 109	41 625	0	41 625
42304	5 995	2 093	8 088	3 295	150	3 445	169	93	262	2 869	2 036	4 905
42305	247 236	5 870	253 106	15 994	492	16 486	15 228	356	15 584	246 470	5 734	252 204
42306	31 231	0	31 231	536	0	536	4 341	0	4 341	35 036	0	35 036
42307	127 623	0	127 623	6 481	0	6 481	8 243	0	8 243	129 385	0	129 385
45215	30 213	0	30 213	2 135	0	2 135	7 108	0	7 108	35 186	0	35 186
45415	3 281	0	3 281	337	0	337	420	0	420	3 364	0	3 364
45515	19 636	0	19 636	675	0	675	698	0	698	19 659	0	19 659
45818	66 775	0	66 775	56	0	56	493	0	493	67 212	0	67 212
45918	2 934	0	2 934	12	0	12	2	0	2	2 924	0	2 924
47411	11 150	54	11 204	3 495	9	3 504	3 384	12	3 396	11 039	57	11 096
47416	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
47425	47	0	47	278	0	278	284	0	284	53	0	53
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	0	0	0	0	0	0	681	0	681	681	0	681
60305	305	0	305	1 762	0	1 762	1 465	0	1 465	8	0	8
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	568	0	568	568	0	568
60324	382	0	382	2	0	2	2	0	2	382	0	382
60335	338	0	338	377	0	377	408	0	408	369	0	369
60414	3 500	0	3 500	0	0	0	138	0	138	3 638	0	3 638
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
62002	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
70601	63 331	0	63 331	1	0	1	26 539	0	26 539	89 869	0	89 869
70603	3 343	0	3 343	0	0	0	1 929	0	1 929	5 272	0	5 272
70801	18 119	0	18 119	0	0	0	0	0	0	18 119	0	18 119
Итого по пассиву (баланс)	1 094 483	12 270	1 106 753	432 568	53 360	485 928	474 141	50 436	524 577	1 136 056	9 346	1 145 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	37 416	0	37 416	577	0	577	164	0	164	37 829	0	37 829
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	774 125	0	774 125	15 169	0	15 169	15 967	0	15 967	773 327	0	773 327
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91604	49 757	0	49 757	5 305	0	5 305	3 683	0	3 683	51 379	0	51 379
91704	3 883	0	3 883	0	0	0	3	0	3	3 880	0	3 880
91802	2 577	0	2 577	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
99998	965 913	0	965 913	54 753	0	54 753	62 228	0	62 228	958 438	0	958 438
Итого по активу (баланс)	1 840 489	0	1 840 489	75 804	0	75 804	82 045	0	82 045	1 834 248	0	1 834 248
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	953 333	0	953 333	49 553	0	49 553	54 658	0	54 658	958 438	0	958 438
91316	12 580	0	12 580	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0
99999	874 576	0	874 576	18 260	0	18 260	19 494	0	19 494	875 810	0	875 810
Итого по пассиву (баланс)	1 840 489	0	1 840 489	80 488	0	80 488	74 247	0	74 247	1 834 248	0	1 834 248

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?