Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	278 218	0	278 218	0	0	0	0	0	0	278 218	0	278 218
20202	60 021	7 582	67 603	204 608	15 769	220 377	200 381	16 781	217 162	64 248	6 570	70 818
20208	23 929	0	23 929	40 821	0	40 821	45 340	0	45 340	19 410	0	19 410
20209	0	0	0	118 705	1 263	119 968	118 705	1 263	119 968	0	0	0
30102	39 777	0	39 777	11 630 473	0	11 630 473	11 586 208	0	11 586 208	84 042	0	84 042
30110	119 022	519	119 541	27 380	14 894	42 274	131 153	13 929	145 082	15 249	1 484	16 733
30202	11 343	0	11 343	0	0	0	351	0	351	10 992	0	10 992
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	402	0	402	40 459	275	40 734	40 476	275	40 751	385	0	385
31902	0	0	0	3 210 000	0	3 210 000	3 210 000	0	3 210 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 510 000	0	1 510 000	1 460 000	0	1 460 000	150 000	0	150 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	250 000	0	250 000	4 050 000	0	4 050 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 000 000	0	1 000 000	430 000	0	430 000
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
44906	1 854	0	1 854	0	0	0	350	0	350	1 504	0	1 504
44907	578	0	578	0	0	0	38	0	38	540	0	540
45008	12 788	0	12 788	0	0	0	386	0	386	12 402	0	12 402
45201	4 358	0	4 358	6 795	0	6 795	11 153	0	11 153	0	0	0
45203	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
45205	11 700	0	11 700	400	0	400	1 000	0	1 000	11 100	0	11 100
45206	426 735	0	426 735	15 390	0	15 390	10 093	0	10 093	432 032	0	432 032
45207	494 413	0	494 413	11 686	0	11 686	211 609	0	211 609	294 490	0	294 490
45208	209 781	0	209 781	0	0	0	6 669	0	6 669	203 112	0	203 112
45306	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
45307	14 742	0	14 742	0	0	0	2 173	0	2 173	12 569	0	12 569
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	125	0	125	5 375	0	5 375
45401	0	0	0	469	0	469	273	0	273	196	0	196
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	10 900	0	10 900	0	0	0	2 900	0	2 900	8 000	0	8 000
45408	19 578	0	19 578	0	0	0	712	0	712	18 866	0	18 866
45505	642	0	642	0	0	0	83	0	83	559	0	559
45506	8 487	0	8 487	180	0	180	713	0	713	7 954	0	7 954
45507	181 601	0	181 601	4 120	0	4 120	9 070	0	9 070	176 651	0	176 651
45509	1 223	0	1 223	912	0	912	988	0	988	1 147	0	1 147
45812	228 157	0	228 157	81 448	0	81 448	66 932	0	66 932	242 673	0	242 673
45814	27 336	0	27 336	0	0	0	11 550	0	11 550	15 786	0	15 786
45815	25 495	0	25 495	3 170	0	3 170	146	0	146	28 519	0	28 519
45912	24 414	0	24 414	2 397	0	2 397	6 873	0	6 873	19 938	0	19 938
45914	1 871	0	1 871	523	0	523	1 586	0	1 586	808	0	808
45915	367	0	367	198	0	198	8	0	8	557	0	557
47408	0	0	0	11 432	12 994	24 426	11 432	12 994	24 426	0	0	0
47423	7 691	0	7 691	9 665	0	9 665	10 131	0	10 131	7 225	0	7 225
47427	2 262	0	2 262	22 215	0	22 215	23 064	0	23 064	1 413	0	1 413
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	28	0	28	136	0	136	123	0	123	41	0	41
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	1 170	0	1 170	3 863	0	3 863	3 904	0	3 904	1 129	0	1 129
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	2 137	0	2 137	18	0	18	12	0	12	2 143	0	2 143
60401	58 740	0	58 740	0	0	0	35	0	35	58 705	0	58 705
60901	1 485	0	1 485	120	0	120	0	0	0	1 605	0	1 605
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	110	0	110	34	0	34	25	0	25	119	0	119
61008	169	0	169	344	0	344	222	0	222	291	0	291
61009	68	0	68	86	0	86	87	0	87	67	0	67
61209	0	0	0	3 128	0	3 128	3 128	0	3 128	0	0	0
61214	0	0	0	79 138	0	79 138	79 138	0	79 138	0	0	0
61403	2 154	0	2 154	160	0	160	261	0	261	2 053	0	2 053
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 707	0	77 707	0	0	0	0	0	0	77 707	0	77 707
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	150 674	0	150 674	0	0	0	2 973	0	2 973	147 701	0	147 701
70606	71 401	0	71 401	192 985	0	192 985	0	0	0	264 386	0	264 386
70608	1 027	0	1 027	600	0	600	0	0	0	1 627	0	1 627
Итого по активу (баланс)	3 010 115	8 101	3 018 216	22 815 082	45 212	22 860 294	22 673 603	45 259	22 718 862	3 151 594	8 054	3 159 648
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 175	0	11 175	0	0	0	0	0	0	11 175	0	11 175
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	585	0	585	1	0	1	44	0	44	628	0	628
30232	183	29	212	13 277	1 087	14 364	13 341	1 249	14 590	247	191	438
31309	83 650	0	83 650	0	0	0	0	0	0	83 650	0	83 650
32211	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
406	131 306	0	131 306	394 900	0	394 900	386 120	0	386 120	122 526	0	122 526
407	199 241	10	199 251	1 079 997	11 093	1 091 090	1 092 254	11 093	1 103 347	211 498	10	211 508
408.1	14 152	0	14 152	66 622	0	66 622	67 715	0	67 715	15 245	0	15 245
408.2	36 223	0	36 223	62 565	0	62 565	66 587	0	66 587	40 245	0	40 245
40905	0	0	0	1 418	63	1 481	1 418	63	1 481	0	0	0
40906	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
40909	0	0	0	637	193	830	637	193	830	0	0	0
40910	0	0	0	60	19	79	60	19	79	0	0	0
40911	1 324	0	1 324	69 114	0	69 114	68 552	0	68 552	762	0	762
40912	0	0	0	2 030	707	2 737	2 030	707	2 737	0	0	0
40913	0	0	0	1 404	272	1 676	1 404	272	1 676	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259
41805	81 200	0	81 200	0	0	0	0	0	0	81 200	0	81 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	19 000	0	19 000	3 000	0	3 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 940	0	4 940	2 986	0	2 986	424	0	424	2 378	0	2 378
42305	51 637	0	51 637	138	0	138	1 976	0	1 976	53 475	0	53 475
42306	850 513	0	850 513	32 619	0	32 619	32 856	0	32 856	850 750	0	850 750
42307	46 325	0	46 325	10 987	0	10 987	18 754	0	18 754	54 092	0	54 092
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	99	0	99	18	0	18	0	0	0	81	0	81
45015	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45215	122 352	0	122 352	82 643	0	82 643	2 510	0	2 510	42 219	0	42 219
45315	4 251	0	4 251	609	0	609	0	0	0	3 642	0	3 642
45415	10 706	0	10 706	264	0	264	0	0	0	10 442	0	10 442
45515	9 335	0	9 335	1 453	0	1 453	1 824	0	1 824	9 706	0	9 706
45818	280 936	0	280 936	78 602	0	78 602	82 594	0	82 594	284 928	0	284 928
45918	26 647	0	26 647	5 544	0	5 544	1	0	1	21 104	0	21 104
47407	0	0	0	12 978	11 354	24 332	12 978	11 354	24 332	0	0	0
47411	11 128	0	11 128	1 167	0	1 167	2 167	0	2 167	12 128	0	12 128
47416	0	0	0	138	0	138	142	0	142	4	0	4
47422	5	0	5	6 689	0	6 689	6 685	0	6 685	1	0	1
47425	11 015	0	11 015	682	0	682	583	0	583	10 916	0	10 916
47426	527	0	527	527	0	527	0	0	0	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	580	0	580	1 530	0	1 530	1 459	0	1 459	509	0	509
60305	4 158	0	4 158	7 997	0	7 997	8 749	0	8 749	4 910	0	4 910
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	79	0	79	411	0	411	436	0	436	104	0	104
60322	26	0	26	311	0	311	540	0	540	255	0	255
60324	2 752	0	2 752	28	0	28	7	0	7	2 731	0	2 731
60335	1 129	0	1 129	2 304	0	2 304	2 584	0	2 584	1 409	0	1 409
60349	1 857	0	1 857	0	0	0	41	0	41	1 898	0	1 898
60414	25 257	0	25 257	35	0	35	370	0	370	25 592	0	25 592
60903	295	0	295	0	0	0	29	0	29	324	0	324
61501	475	0	475	0	0	0	300	0	300	775	0	775
62002	3 624	0	3 624	1 041	0	1 041	0	0	0	2 583	0	2 583
70601	66 029	0	66 029	13	0	13	200 179	0	200 179	266 195	0	266 195
70603	658	0	658	0	0	0	404	0	404	1 062	0	1 062
70801	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
Итого по пассиву (баланс)	3 018 177	39	3 018 216	1 949 193	24 788	1 973 981	2 090 463	24 950	2 115 413	3 159 447	201	3 159 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	772 672	0	772 672	201 134	0	201 134	23 068	0	23 068	950 738	0	950 738
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	83 650	0	83 650	0	0	0	0	0	0	83 650	0	83 650
91414	2 987 691	0	2 987 691	176 510	0	176 510	115 713	0	115 713	3 048 488	0	3 048 488
91501	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
91604	21 004	0	21 004	4 848	0	4 848	7 769	0	7 769	18 083	0	18 083
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	80 489	0	80 489	0	0	0	0	0	0	80 489	0	80 489
99998	2 185 929	0	2 185 929	112 699	0	112 699	69 447	0	69 447	2 229 181	0	2 229 181
Итого по активу (баланс)	6 155 683	0	6 155 683	495 191	0	495 191	215 997	0	215 997	6 434 877	0	6 434 877
Пассив
91311	46 048	0	46 048	1 890	0	1 890	0	0	0	44 158	0	44 158
91312	1 968 764	0	1 968 764	38 604	0	38 604	72 279	0	72 279	2 002 439	0	2 002 439
91315	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
91316	748	0	748	160	0	160	0	0	0	588	0	588
91317	51 382	0	51 382	28 793	0	28 793	40 120	0	40 120	62 709	0	62 709
91318	1 709	0	1 709	0	0	0	300	0	300	2 009	0	2 009
91507	1 842	0	1 842	0	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	3 969 754	0	3 969 754	146 550	0	146 550	382 492	0	382 492	4 205 696	0	4 205 696
Итого по пассиву (баланс)	6 155 683	0	6 155 683	215 997	0	215 997	495 191	0	495 191	6 434 877	0	6 434 877

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?