Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 605	0	45 605	5 295	0	5 295	2 827	0	2 827	48 073	0	48 073
10610	40 095	0	40 095	0	0	0	0	0	0	40 095	0	40 095
20202	82 473	38 532	121 005	900 275	56 097	956 372	924 643	55 497	980 140	58 105	39 132	97 237
20208	35 742	0	35 742	280 424	0	280 424	278 207	0	278 207	37 959	0	37 959
20209	0	0	0	393 462	14 159	407 621	393 462	14 159	407 621	0	0	0
30102	225 065	0	225 065	10 321 137	0	10 321 137	10 434 590	0	10 434 590	111 612	0	111 612
30110	5 290	34 582	39 872	1 591 255	463 476	2 054 731	1 040 983	448 145	1 489 128	555 562	49 913	605 475
30114	0	403 676	403 676	0	1 037 418	1 037 418	0	1 426 485	1 426 485	0	14 609	14 609
30202	65 977	0	65 977	3 099	0	3 099	0	0	0	69 076	0	69 076
30204	4 622	0	4 622	0	0	0	34	0	34	4 588	0	4 588
30210	0	0	0	119 090	0	119 090	119 090	0	119 090	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	4	4	1 011 650	381 736	1 393 386	1 011 650	381 740	1 393 390	0	0	0
30233	2	0	2	13 354	2 067	15 421	13 356	2 067	15 423	0	0	0
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	975	0	975	44 467 099	0	44 467 099	44 466 906	0	44 466 906	1 168	0	1 168
30602	17 095	0	17 095	32 366	0	32 366	40 347	0	40 347	9 114	0	9 114
31902	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	1 090 750	0	1 090 750	5 043 720	0	5 043 720	4 347 470	0	4 347 470	1 787 000	0	1 787 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32307	0	5 513	5 513	0	278	278	0	337	337	0	5 454	5 454
45007	460	0	460	0	0	0	50	0	50	410	0	410
45201	36 363	0	36 363	174 411	0	174 411	170 088	0	170 088	40 686	0	40 686
45206	87 680	0	87 680	63 817	0	63 817	15 726	0	15 726	135 771	0	135 771
45207	275 319	0	275 319	41 139	0	41 139	32 369	0	32 369	284 089	0	284 089
45208	77 316	0	77 316	1 171	0	1 171	4 347	0	4 347	74 140	0	74 140
45301	3 198	0	3 198	4 134	0	4 134	3 835	0	3 835	3 497	0	3 497
45306	867	0	867	0	0	0	136	0	136	731	0	731
45307	175	0	175	0	0	0	27	0	27	148	0	148
45401	4 130	0	4 130	8 425	0	8 425	8 782	0	8 782	3 773	0	3 773
45406	5 726	0	5 726	1 150	0	1 150	795	0	795	6 081	0	6 081
45407	90 105	0	90 105	17 886	0	17 886	5 359	0	5 359	102 632	0	102 632
45408	59 015	0	59 015	596	0	596	7 638	0	7 638	51 973	0	51 973
45504	733	0	733	443	0	443	151	0	151	1 025	0	1 025
45505	9 655	0	9 655	1 322	0	1 322	2 068	0	2 068	8 909	0	8 909
45506	127 473	0	127 473	11 131	0	11 131	11 133	0	11 133	127 471	0	127 471
45507	580 364	0	580 364	10 922	0	10 922	15 724	0	15 724	575 562	0	575 562
45509	148	0	148	868	0	868	837	0	837	179	0	179
45812	102 510	0	102 510	1 462	0	1 462	7	0	7	103 965	0	103 965
45813	7 157	0	7 157	0	0	0	6 735	0	6 735	422	0	422
45814	9 252	0	9 252	281	0	281	45	0	45	9 488	0	9 488
45815	7 704	0	7 704	434	0	434	512	0	512	7 626	0	7 626
45912	22	0	22	22	0	22	0	0	0	44	0	44
45914	141	0	141	5	0	5	5	0	5	141	0	141
45915	106	0	106	232	0	232	216	0	216	122	0	122
47404	0	919 175	919 175	0	43 288 262	43 288 262	0	43 789 947	43 789 947	0	417 490	417 490
47408	0	0	0	41 681 209	1 058 022	42 739 231	41 681 209	1 058 022	42 739 231	0	0	0
47423	16 767	0	16 767	88	0	88	87	0	87	16 768	0	16 768
47427	17 974	0	17 974	20 047	0	20 047	18 901	0	18 901	19 120	0	19 120
47803	7 078	0	7 078	134	0	134	4 688	0	4 688	2 524	0	2 524
50205	418 946	0	418 946	2 904	0	2 904	1 784	0	1 784	420 066	0	420 066
50206	17 071	0	17 071	131	0	131	0	0	0	17 202	0	17 202
50208	294 518	0	294 518	16 940	0	16 940	10 835	0	10 835	300 623	0	300 623
50221	1 517	0	1 517	785	0	785	197	0	197	2 105	0	2 105
50606	90 450	0	90 450	18 509	0	18 509	17 676	0	17 676	91 283	0	91 283
50608	11 001	0	11 001	0	0	0	0	0	0	11 001	0	11 001
50621	2 644	0	2 644	256	0	256	2 682	0	2 682	218	0	218
50705	15 795	0	15 795	0	0	0	0	0	0	15 795	0	15 795
50706	225 897	0	225 897	5 009	0	5 009	0	0	0	230 906	0	230 906
50721	208	0	208	16	0	16	28	0	28	196	0	196
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	149 126	0	149 126	874	0	874	150 000	0	150 000	0	0	0
60302	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
60306	3	0	3	17	0	17	8	0	8	12	0	12
60308	0	0	0	448	0	448	306	0	306	142	0	142
60310	907	0	907	397	0	397	452	0	452	852	0	852
60312	3 237	0	3 237	13 023	0	13 023	10 875	0	10 875	5 385	0	5 385
60323	589	0	589	87	0	87	288	0	288	388	0	388
60401	583 795	0	583 795	10 508	0	10 508	162	0	162	594 141	0	594 141
60404	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
60415	9 141	0	9 141	1 258	0	1 258	10 399	0	10 399	0	0	0
60901	4 315	0	4 315	1 267	0	1 267	0	0	0	5 582	0	5 582
60906	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
61002	792	0	792	80	0	80	34	0	34	838	0	838
61008	4 995	0	4 995	310	0	310	854	0	854	4 451	0	4 451
61009	72	0	72	348	0	348	348	0	348	72	0	72
61209	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
61210	0	0	0	180 117	0	180 117	180 117	0	180 117	0	0	0
61212	0	0	0	4 933	0	4 933	4 933	0	4 933	0	0	0
61403	1 079	0	1 079	54	0	54	148	0	148	985	0	985
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	2 552	0	2 552	7 337	0	7 337	1 060	0	1 060	8 829	0	8 829
70606	331 220	0	331 220	223 730	0	223 730	797	0	797	554 153	0	554 153
70607	3 892	0	3 892	6 205	0	6 205	1 969	0	1 969	8 128	0	8 128
70608	224 780	0	224 780	133 892	0	133 892	0	0	0	358 672	0	358 672
70611	3 656	0	3 656	4 906	0	4 906	0	0	0	8 562	0	8 562
70706	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 897 583	1 401 482	7 299 065	107 266 835	46 301 515	153 568 350	106 069 926	47 176 399	153 246 325	7 094 492	526 598	7 621 090
Пассив
10207	230 000	0	230 000	864	0	864	864	0	864	230 000	0	230 000
10601	260 962	0	260 962	21	0	21	0	0	0	260 941	0	260 941
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	1 725	0	1 725	225	0	225	801	0	801	2 301	0	2 301
10609	2 812	0	2 812	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	722 596	0	722 596	0	0	0	22	0	22	722 618	0	722 618
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30220	75	0	75	3 583	253	3 836	3 821	2 229	6 050	313	1 976	2 289
30223	23 217	0	23 217	593 685	0	593 685	581 115	0	581 115	10 647	0	10 647
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	286	1	287	51 585	5 536	57 121	51 409	5 543	56 952	110	8	118
40406	460	0	460	143	0	143	26	0	26	343	0	343
405	490	0	490	203	0	203	132	0	132	419	0	419
406	28 035	0	28 035	15 874	0	15 874	13 968	0	13 968	26 129	0	26 129
407	1 940 379	13 734	1 954 113	4 455 036	157 869	4 612 905	4 406 401	150 246	4 556 647	1 891 744	6 111	1 897 855
408.1	95 654	838	96 492	539 628	4 456	544 084	540 200	4 695	544 895	96 226	1 077	97 303
408.2	201 925	1 058	202 983	315 270	65	315 335	303 913	54	303 967	190 568	1 047	191 615
40905	1	0	1	5 388	77	5 465	5 388	77	5 465	1	0	1
40907	5	0	5	15 191	0	15 191	15 189	0	15 189	3	0	3
40909	0	0	0	1 709	979	2 688	1 709	979	2 688	0	0	0
40910	0	0	0	121	260	381	121	260	381	0	0	0
40911	1 374	0	1 374	69 098	176	69 274	68 758	176	68 934	1 034	0	1 034
40912	0	0	0	8 907	2 924	11 831	8 907	2 924	11 831	0	0	0
40913	0	0	0	3 364	2 267	5 631	3 364	2 267	5 631	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42106	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	41 716	6 438	48 154	74 800	26 641	101 441	58 919	33 088	92 007	25 835	12 885	38 720
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	577	60 199	60 776	118	6 925	7 043	2	4 524	4 526	461	57 798	58 259
42306	695 761	100 952	796 713	94 505	23 151	117 656	104 328	12 755	117 083	705 584	90 556	796 140
42307	1 546 130	0	1 546 130	3 030	0	3 030	17 403	0	17 403	1 560 503	0	1 560 503
42601	348	62	410	358	5	363	277	3	280	267	60	327
42606	46	45	91	0	3	3	0	2	2	46	44	90
45015	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45215	37 947	0	37 947	10 026	0	10 026	6 072	0	6 072	33 993	0	33 993
45315	810	0	810	20	0	20	63	0	63	853	0	853
45415	2 610	0	2 610	985	0	985	2 242	0	2 242	3 867	0	3 867
45515	16 406	0	16 406	855	0	855	1 070	0	1 070	16 621	0	16 621
45818	126 189	0	126 189	6 916	0	6 916	211	0	211	119 484	0	119 484
45918	225	0	225	8	0	8	11	0	11	228	0	228
47401	0	0	0	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0
47405	0	0	0	141 030	133 470	274 500	141 030	133 470	274 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 057 069	41 742 160	42 799 229	1 057 069	41 742 160	42 799 229	0	0	0
47411	3 180	931	4 111	22 317	312	22 629	21 927	253	22 180	2 790	872	3 662
47416	241	0	241	3 671	0	3 671	3 525	0	3 525	95	0	95
47422	371	0	371	496 410	0	496 410	496 440	0	496 440	401	0	401
47425	27 856	0	27 856	8 911	0	8 911	18 909	0	18 909	37 854	0	37 854
47804	132	0	132	108	0	108	67	0	67	91	0	91
50220	8 060	0	8 060	1 602	0	1 602	404	0	404	6 862	0	6 862
50620	2 492	0	2 492	1 517	0	1 517	4 285	0	4 285	5 260	0	5 260
50720	37 545	0	37 545	1 225	0	1 225	4 891	0	4 891	41 211	0	41 211
60301	3 295	0	3 295	820	0	820	893	0	893	3 368	0	3 368
60305	4 267	0	4 267	7 543	0	7 543	9 615	0	9 615	6 339	0	6 339
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60311	9 908	0	9 908	6 009	0	6 009	6 426	0	6 426	10 325	0	10 325
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	4	0	4	87	0	87	85	0	85	2	0	2
60324	889	0	889	11	0	11	12	0	12	890	0	890
60335	1 288	0	1 288	2 963	0	2 963	3 590	0	3 590	1 915	0	1 915
60349	2 368	0	2 368	0	0	0	0	0	0	2 368	0	2 368
60405	14 412	0	14 412	520	0	520	0	0	0	13 892	0	13 892
60414	202 218	0	202 218	175	0	175	2 815	0	2 815	204 858	0	204 858
60903	252	0	252	0	0	0	75	0	75	327	0	327
61501	460	0	460	145	0	145	0	0	0	315	0	315
61701	22 489	0	22 489	0	0	0	0	0	0	22 489	0	22 489
61910	5 197	0	5 197	0	0	0	100	0	100	5 297	0	5 297
61912	22 766	0	22 766	75	0	75	0	0	0	22 691	0	22 691
62002	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	447 097	0	447 097	44	0	44	273 070	0	273 070	720 123	0	720 123
70602	958	0	958	2 481	0	2 481	1 523	0	1 523	0	0	0
70603	169 209	0	169 209	0	0	0	107 355	0	107 355	276 564	0	276 564
70801	127 525	0	127 525	713	0	713	0	0	0	126 812	0	126 812
Итого по пассиву (баланс)	7 114 807	184 258	7 299 065	8 033 730	42 107 529	50 141 259	8 367 579	42 095 705	50 463 284	7 448 656	172 434	7 621 090
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 528	0	27 528	2 409	0	2 409	3 274	0	3 274	26 663	0	26 663
80601	22	0	22	7 042	0	7 042	7 048	0	7 048	16	0	16
80901	2 444	0	2 444	1 053	0	1 053	3 497	0	3 497	0	0	0
81001	0	0	0	419	0	419	0	0	0	419	0	419
Итого по активу (баланс)	29 994	0	29 994	10 923	0	10 923	13 819	0	13 819	27 098	0	27 098
Пассив
85101	27 097	0	27 097	0	0	0	1	0	1	27 098	0	27 098
85201	0	0	0	4 692	0	4 692	4 692	0	4 692	0	0	0
85401	2 897	0	2 897	3 079	0	3 079	182	0	182	0	0	0
85501	0	0	0	3 498	0	3 498	3 498	0	3 498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29 994	0	29 994	11 269	0	11 269	8 373	0	8 373	27 098	0	27 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 477	0	131 477	29 103	0	29 103	15 554	0	15 554	145 026	0	145 026
90902	251 352	0	251 352	83 901	0	83 901	79 051	0	79 051	256 202	0	256 202
91202	13	0	13	5	0	5	4	0	4	14	0	14
91203	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	3 816 126	0	3 816 126	111 194	0	111 194	62 994	0	62 994	3 864 326	0	3 864 326
91418	8 848	0	8 848	168	0	168	5 861	0	5 861	3 155	0	3 155
91501	135 582	0	135 582	5 694	0	5 694	2 886	0	2 886	138 390	0	138 390
91604	32 683	0	32 683	305	0	305	534	0	534	32 454	0	32 454
91704	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
91802	83 572	0	83 572	0	0	0	53	0	53	83 519	0	83 519
91803	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
99998	3 102 371	0	3 102 371	433 092	0	433 092	402 143	0	402 143	3 133 320	0	3 133 320
Итого по активу (баланс)	7 567 965	0	7 567 965	663 467	0	663 467	569 086	0	569 086	7 662 346	0	7 662 346
Пассив
91003	0	0	0	3 065	0	3 065	3 065	0	3 065	0	0	0
91211	492	0	492	0	0	0	3	0	3	495	0	495
91312	2 777 575	0	2 777 575	98 991	0	98 991	109 670	0	109 670	2 788 254	0	2 788 254
91315	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91316	36 567	0	36 567	43 407	0	43 407	42 500	0	42 500	35 660	0	35 660
91317	271 314	0	271 314	256 662	0	256 662	277 847	0	277 847	292 499	0	292 499
91507	1 423	0	1 423	18	0	18	7	0	7	1 412	0	1 412
99999	4 465 594	0	4 465 594	124 389	0	124 389	187 821	0	187 821	4 529 026	0	4 529 026
Итого по пассиву (баланс)	7 567 965	0	7 567 965	526 532	0	526 532	620 913	0	620 913	7 662 346	0	7 662 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 228 750	7 532	1 236 282	40 849 460	1 078 406	41 927 866	41 701 358	1 059 983	42 761 341	376 852	25 955	402 807
94101	12 259	0	12 259	11 284	0	11 284	23 543	0	23 543	0	0	0
99996	1 246 123	0	1 246 123	42 019 870	0	42 019 870	42 860 330	0	42 860 330	405 663	0	405 663
Итого по активу (баланс)	2 487 132	7 532	2 494 664	82 880 614	1 078 406	83 959 020	84 585 231	1 059 983	85 645 214	782 515	25 955	808 470
Пассив
96901	19 909	1 226 213	1 246 122	1 080 586	41 759 551	42 840 137	1 086 466	40 913 212	41 999 678	25 789	379 874	405 663
97101	0	0	0	20 192	0	20 192	20 192	0	20 192	0	0	0
99997	1 248 542	0	1 248 542	42 784 884	0	42 784 884	41 939 149	0	41 939 149	402 807	0	402 807
Итого по пассиву (баланс)	1 268 451	1 226 213	2 494 664	43 885 662	41 759 551	85 645 213	43 045 807	40 913 212	83 959 019	428 596	379 874	808 470

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?