Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 089	0	23 089	278	0	278	254	0	254	23 113	0	23 113
10610	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
20202	10 150	513	10 663	228 071	1 540	229 611	226 311	405	226 716	11 910	1 648	13 558
20209	0	0	0	198 809	0	198 809	198 809	0	198 809	0	0	0
30102	58 895	0	58 895	1 141 132	0	1 141 132	1 163 947	0	1 163 947	36 080	0	36 080
30110	552	712	1 264	87 992	14 367	102 359	87 733	14 055	101 788	811	1 024	1 835
30202	8 227	0	8 227	565	0	565	0	0	0	8 792	0	8 792
30204	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
30602	40	0	40	263 163	0	263 163	263 108	0	263 108	95	0	95
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	100 000	0	100 000	138 976	0	138 976	113 000	0	113 000	125 976	0	125 976
45205	4 040	0	4 040	85	0	85	3 740	0	3 740	385	0	385
45206	185 039	0	185 039	32 769	0	32 769	34 002	0	34 002	183 806	0	183 806
45207	137 092	0	137 092	11 328	0	11 328	10 033	0	10 033	138 387	0	138 387
45208	143 527	0	143 527	0	0	0	5 466	0	5 466	138 061	0	138 061
45306	55 270	0	55 270	4 320	0	4 320	1 750	0	1 750	57 840	0	57 840
45307	16 930	0	16 930	0	0	0	2 820	0	2 820	14 110	0	14 110
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
45406	71 176	0	71 176	13 696	0	13 696	7 300	0	7 300	77 572	0	77 572
45407	93 278	0	93 278	4 124	0	4 124	6 265	0	6 265	91 137	0	91 137
45408	100 311	0	100 311	634	0	634	7 040	0	7 040	93 905	0	93 905
45505	558	0	558	300	0	300	275	0	275	583	0	583
45506	45 858	0	45 858	2 770	0	2 770	5 822	0	5 822	42 806	0	42 806
45507	824	0	824	2 560	0	2 560	20	0	20	3 364	0	3 364
45812	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45814	3 230	0	3 230	0	0	0	34	0	34	3 196	0	3 196
47408	0	0	0	14 565	14 330	28 895	14 565	14 330	28 895	0	0	0
47423	176	0	176	144	0	144	129	0	129	191	0	191
47427	3 135	0	3 135	11 812	0	11 812	10 848	0	10 848	4 099	0	4 099
50205	290 066	0	290 066	43 052	0	43 052	0	0	0	333 118	0	333 118
50207	95 704	0	95 704	930	0	930	5 542	0	5 542	91 092	0	91 092
50221	2 457	0	2 457	1 500	0	1 500	0	0	0	3 957	0	3 957
50305	156 549	0	156 549	125 667	0	125 667	186 293	0	186 293	95 923	0	95 923
50318	45 586	0	45 586	186 370	0	186 370	124 339	0	124 339	107 617	0	107 617
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	782	0	782	1	0	1	8	0	8	775	0	775
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60312	59	0	59	514	0	514	541	0	541	32	0	32
60401	87 555	0	87 555	0	0	0	0	0	0	87 555	0	87 555
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60901	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
61002	71	0	71	4	0	4	4	0	4	71	0	71
61008	3	0	3	115	0	115	115	0	115	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	411	0	411	426	0	426	407	0	407	430	0	430
61702	17 065	0	17 065	0	0	0	0	0	0	17 065	0	17 065
70606	34 561	0	34 561	21 888	0	21 888	31	0	31	56 418	0	56 418
70608	315	0	315	161	0	161	0	0	0	476	0	476
70611	1 187	0	1 187	708	0	708	0	0	0	1 895	0	1 895
Итого по активу (баланс)	1 868 074	1 225	1 869 299	2 549 662	30 237	2 579 899	2 480 901	28 790	2 509 691	1 936 835	2 672	1 939 507
Пассив
10207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	1 593	0	1 593	0	0	0	1 567	0	1 567	3 160	0	3 160
10609	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
30126	101	0	101	0	0	0	131	0	131	232	0	232
405	192	0	192	439	0	439	369	0	369	122	0	122
407	69 281	106	69 387	1 080 544	14 017	1 094 561	1 095 775	14 537	1 110 312	84 512	626	85 138
408.1	27 753	0	27 753	243 870	0	243 870	242 646	0	242 646	26 529	0	26 529
408.2	2 268	0	2 268	680	0	680	215	0	215	1 803	0	1 803
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40906	0	0	0	40 149	0	40 149	40 149	0	40 149	0	0	0
40909	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
40910	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40911	368	0	368	10 066	0	10 066	9 771	0	9 771	73	0	73
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500	39 500	0	39 500	14 500	0	14 500
42103	54 000	0	54 000	75 000	0	75 000	51 000	0	51 000	30 000	0	30 000
42104	66 480	0	66 480	31 700	0	31 700	17 000	0	17 000	51 780	0	51 780
42105	1 620	0	1 620	20	0	20	0	0	0	1 600	0	1 600
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	5 232	0	5 232	4 937	0	4 937	1 633	0	1 633	1 928	0	1 928
42304	62 657	0	62 657	5 450	0	5 450	8 686	0	8 686	65 893	0	65 893
42305	209 599	0	209 599	10 989	0	10 989	5 306	0	5 306	203 916	0	203 916
42306	559 961	0	559 961	18 957	0	18 957	24 969	0	24 969	565 973	0	565 973
42603	91	0	91	107	0	107	66	0	66	50	0	50
43802	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	166 491	0	166 491	96 491	0	96 491
45215	25 555	0	25 555	1 731	0	1 731	950	0	950	24 774	0	24 774
45315	576	0	576	3	0	3	0	0	0	573	0	573
45415	10 329	0	10 329	9	0	9	7 253	0	7 253	17 573	0	17 573
45515	47	0	47	13	0	13	0	0	0	34	0	34
45818	3 638	0	3 638	35	0	35	0	0	0	3 603	0	3 603
47407	0	0	0	14 384	14 574	28 958	14 384	14 574	28 958	0	0	0
47411	36 386	0	36 386	9 846	0	9 846	6 023	0	6 023	32 563	0	32 563
47416	230	0	230	4 958	0	4 958	4 735	0	4 735	7	0	7
47422	0	0	0	1 855	0	1 855	1 856	0	1 856	1	0	1
47425	5 888	0	5 888	368	0	368	316	0	316	5 836	0	5 836
47426	320	0	320	3 003	0	3 003	3 025	0	3 025	342	0	342
50220	1 720	0	1 720	67	0	67	279	0	279	1 932	0	1 932
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	0	0	0	978	0	978	1 043	0	1 043	65	0	65
60305	1 126	0	1 126	1 917	0	1 917	1 893	0	1 893	1 102	0	1 102
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	8	0	8	22	0	22
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60324	9	0	9	5	0	5	3	0	3	7	0	7
60335	341	0	341	577	0	577	569	0	569	333	0	333
60349	1 087	0	1 087	0	0	0	90	0	90	1 177	0	1 177
60414	9 125	0	9 125	0	0	0	102	0	102	9 227	0	9 227
60903	1 617	0	1 617	0	0	0	6	0	6	1 623	0	1 623
61701	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
70601	42 322	0	42 322	0	0	0	21 929	0	21 929	64 251	0	64 251
70603	240	0	240	0	0	0	107	0	107	347	0	347
70801	30 434	0	30 434	0	0	0	0	0	0	30 434	0	30 434
Итого по пассиву (баланс)	1 869 193	106	1 869 299	1 700 830	28 591	1 729 421	1 770 518	29 111	1 799 629	1 938 881	626	1 939 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 389	0	15 389	133	0	133	1 098	0	1 098	14 424	0	14 424
90902	45 779	0	45 779	19 334	0	19 334	19 563	0	19 563	45 550	0	45 550
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	2 488 953	0	2 488 953	163 252	0	163 252	144 080	0	144 080	2 508 125	0	2 508 125
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 386	0	1 386	2 366	0	2 366	1 978	0	1 978	1 774	0	1 774
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 630 537	0	2 630 537	382 736	0	382 736	466 369	0	466 369	2 546 904	0	2 546 904
Итого по активу (баланс)	5 290 989	0	5 290 989	567 826	0	567 826	633 093	0	633 093	5 225 722	0	5 225 722
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	2 211 765	0	2 211 765	241 670	0	241 670	209 495	0	209 495	2 179 590	0	2 179 590
91315	1 990	0	1 990	730	0	730	900	0	900	2 160	0	2 160
91316	33 445	0	33 445	6 738	0	6 738	4 200	0	4 200	30 907	0	30 907
91317	383 337	0	383 337	216 658	0	216 658	167 568	0	167 568	334 247	0	334 247
99999	2 660 452	0	2 660 452	166 679	0	166 679	185 045	0	185 045	2 678 818	0	2 678 818
Итого по пассиву (баланс)	5 290 989	0	5 290 989	633 048	0	633 048	567 781	0	567 781	5 225 722	0	5 225 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	40 995	0	40 995	40 995	0	40 995	0	0	0
99996	0	0	0	40 995	0	40 995	40 995	0	40 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 990	0	81 990	81 990	0	81 990	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	40 995	0	40 995	40 995	0	40 995	0	0	0
99997	0	0	0	40 995	0	40 995	40 995	0	40 995	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81 990	0	81 990	81 990	0	81 990	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?