Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	51 386	2 174	53 560	199 576	1 215	200 791	202 362	1 420	203 782	48 600	1 969	50 569
20209	0	0	0	170 490	0	170 490	170 490	0	170 490	0	0	0
30102	197 699	0	197 699	4 707 804	0	4 707 804	4 719 063	0	4 719 063	186 440	0	186 440
30110	1 370	6	1 376	0	637	637	0	639	639	1 370	4	1 374
30202	5 467	0	5 467	0	0	0	399	0	399	5 068	0	5 068
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
31901	590 000	0	590 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	610 000	0	610 000
45206	398 000	0	398 000	0	0	0	60 000	0	60 000	338 000	0	338 000
45207	71 225	0	71 225	0	0	0	0	0	0	71 225	0	71 225
45407	1 894	0	1 894	0	0	0	61	0	61	1 833	0	1 833
45506	2 149	0	2 149	100	0	100	214	0	214	2 035	0	2 035
47408	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
47423	97 292	0	97 292	3	0	3	3	0	3	97 292	0	97 292
47427	873	0	873	9 686	0	9 686	10 267	0	10 267	292	0	292
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	541	0	541	1 717	0	1 717	1 970	0	1 970	288	0	288
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 657	0	1 657	0	0	0	0	0	0	1 657	0	1 657
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	42	0	42	43	0	43	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	450	0	450	134	0	134	88	0	88	496	0	496
70606	10 843	0	10 843	7 113	0	7 113	10	0	10	17 946	0	17 946
70608	293	0	293	137	0	137	0	0	0	430	0	430
70611	1 962	0	1 962	989	0	989	0	0	0	2 951	0	2 951
Итого по активу (баланс)	1 445 617	2 180	1 447 797	5 187 961	2 489	5 190 450	5 235 142	2 696	5 237 838	1 398 436	1 973	1 400 409
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
406	2	0	2	1 404	0	1 404	1 402	0	1 402	0	0	0
407	405 510	0	405 510	6 349 029	380	6 349 409	6 271 580	380	6 271 960	328 061	0	328 061
408.1	11 752	0	11 752	81 429	263	81 692	85 310	263	85 573	15 633	0	15 633
408.2	4 228	5	4 233	60 290	0	60 290	59 831	0	59 831	3 769	5	3 774
40911	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
42301	4 473	0	4 473	0	0	0	10	0	10	4 483	0	4 483
42305	110 382	0	110 382	0	0	0	881	0	881	111 263	0	111 263
42306	10 659	0	10 659	462	0	462	2 242	0	2 242	12 439	0	12 439
42307	96 593	0	96 593	25 620	0	25 620	44 738	0	44 738	115 711	0	115 711
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	15 957	0	15 957	4 200	0	4 200	0	0	0	11 757	0	11 757
45515	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
47407	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
47411	1 555	0	1 555	3 244	0	3 244	1 689	0	1 689	0	0	0
47416	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
47422	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
47425	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
47426	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60301	5 632	0	5 632	6 825	0	6 825	1 212	0	1 212	19	0	19
60305	1 640	0	1 640	1 294	0	1 294	1 610	0	1 610	1 956	0	1 956
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	0	0	0	120	0	120	152	0	152	32	0	32
60335	327	0	327	386	0	386	650	0	650	591	0	591
60414	5 498	0	5 498	0	0	0	62	0	62	5 560	0	5 560
60903	459	0	459	0	0	0	35	0	35	494	0	494
61701	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
70601	26 574	0	26 574	0	0	0	15 428	0	15 428	42 002	0	42 002
70603	192	0	192	0	0	0	89	0	89	281	0	281
70801	53 588	0	53 588	0	0	0	0	0	0	53 588	0	53 588
Итого по пассиву (баланс)	1 447 792	5	1 447 797	6 538 101	643	6 538 744	6 490 713	643	6 491 356	1 400 404	5	1 400 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	111	0	111	35	0	35	183	0	183
90902	8 746	0	8 746	280	0	280	5 221	0	5 221	3 805	0	3 805
91414	125 261	0	125 261	133	0	133	68 133	0	68 133	57 261	0	57 261
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 026 377	0	1 026 377	0	0	0	73 194	0	73 194	953 183	0	953 183
Итого по активу (баланс)	1 162 299	0	1 162 299	539	0	539	146 598	0	146 598	1 016 240	0	1 016 240
Пассив
91312	1 018 058	0	1 018 058	73 194	0	73 194	0	0	0	944 864	0	944 864
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	135 922	0	135 922	73 262	0	73 262	397	0	397	63 057	0	63 057
Итого по пассиву (баланс)	1 162 299	0	1 162 299	146 456	0	146 456	397	0	397	1 016 240	0	1 016 240

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?