Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	0	0	0	71 481	0	71 481
20202	217 284	87 117	304 401	3 272 562	1 016 813	4 289 375	3 250 216	1 018 183	4 268 399	239 630	85 747	325 377
20208	84 101	0	84 101	382 065	0	382 065	375 466	0	375 466	90 700	0	90 700
20209	14 599	32	14 631	1 628 096	64 616	1 692 712	1 620 629	64 289	1 684 918	22 066	359	22 425
30102	298 723	0	298 723	8 560 398	0	8 560 398	8 495 631	0	8 495 631	363 490	0	363 490
30110	9 072	153 813	162 885	1 850 652	1 373 001	3 223 653	1 849 403	1 398 727	3 248 130	10 321	128 087	138 408
30114	6	199 896	199 902	0	628 766	628 766	0	419 198	419 198	6	409 464	409 470
30202	75 493	0	75 493	953	0	953	0	0	0	76 446	0	76 446
30204	4 565	0	4 565	0	0	0	385	0	385	4 180	0	4 180
30210	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30215	500	78 410	78 910	0	3 664	3 664	0	6 563	6 563	500	75 511	76 011
30221	1 300	0	1 300	6 800	1 466	8 266	8 100	134	8 234	0	1 332	1 332
30233	2 070	156	2 226	502 225	15 424	517 649	501 766	14 122	515 888	2 529	1 458	3 987
30302	962 231	3 114 517	4 076 748	96 974	166 303	263 277	103 270	302 033	405 303	955 935	2 978 787	3 934 722
30306	4 010 611	367	4 010 978	209	17	226	292	31	323	4 010 528	353	4 010 881
30424	198	0	198	1 978 314	0	1 978 314	1 978 472	0	1 978 472	40	0	40
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 045	0	1 045	1 594 413	0	1 594 413	1 584 919	0	1 584 919	10 539	0	10 539
32002	50 000	0	50 000	1 360 000	0	1 360 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32201	1 500	924	2 424	0	46	46	0	84	84	1 500	886	2 386
44206	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
44207	534 842	0	534 842	0	0	0	53 300	0	53 300	481 542	0	481 542
44208	93 949	0	93 949	0	0	0	0	0	0	93 949	0	93 949
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	3 950	0	3 950	0	0	0	210	0	210	3 740	0	3 740
44904	34 178	0	34 178	0	0	0	34 178	0	34 178	0	0	0
44905	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45201	40 161	0	40 161	81 940	0	81 940	73 038	0	73 038	49 063	0	49 063
45203	2 934	0	2 934	3 650	0	3 650	6 184	0	6 184	400	0	400
45204	88 545	0	88 545	195 663	0	195 663	135 195	0	135 195	149 013	0	149 013
45205	110 732	0	110 732	28 725	0	28 725	32 493	0	32 493	106 964	0	106 964
45206	669 719	0	669 719	76 763	0	76 763	57 571	0	57 571	688 911	0	688 911
45207	1 058 487	0	1 058 487	46 136	0	46 136	127 564	0	127 564	977 059	0	977 059
45208	502 872	0	502 872	0	0	0	555	0	555	502 317	0	502 317
45301	4 089	0	4 089	2 293	0	2 293	554	0	554	5 828	0	5 828
45306	23 869	0	23 869	300	0	300	3 236	0	3 236	20 933	0	20 933
45307	13 726	0	13 726	0	0	0	2 841	0	2 841	10 885	0	10 885
45401	1 313	0	1 313	8 391	0	8 391	7 072	0	7 072	2 632	0	2 632
45404	2 060	0	2 060	830	0	830	1 035	0	1 035	1 855	0	1 855
45405	7 286	0	7 286	5 100	0	5 100	570	0	570	11 816	0	11 816
45406	67 139	0	67 139	24 815	0	24 815	11 149	0	11 149	80 805	0	80 805
45407	181 732	0	181 732	16 515	0	16 515	9 644	0	9 644	188 603	0	188 603
45408	159	0	159	195	0	195	16	0	16	338	0	338
45504	10 053	0	10 053	15	0	15	4 943	0	4 943	5 125	0	5 125
45505	2 195	0	2 195	758	0	758	383	0	383	2 570	0	2 570
45506	175 052	0	175 052	3 298	0	3 298	32 085	0	32 085	146 265	0	146 265
45507	157 151	0	157 151	3 665	0	3 665	3 747	0	3 747	157 069	0	157 069
45509	823 007	0	823 007	44 843	36	44 879	71 866	0	71 866	795 984	36	796 020
45703	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0
45704	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	239	0	239	8	0	8	5	0	5	242	0	242
45812	210 410	0	210 410	49 815	0	49 815	1 364	0	1 364	258 861	0	258 861
45814	12 754	0	12 754	16	0	16	36	0	36	12 734	0	12 734
45815	569 213	0	569 213	34 748	0	34 748	5 411	0	5 411	598 550	0	598 550
45817	309	0	309	0	0	0	15	0	15	294	0	294
45912	3 746	0	3 746	5	0	5	0	0	0	3 751	0	3 751
45914	448	0	448	0	0	0	5	0	5	443	0	443
45915	39 775	0	39 775	2 115	0	2 115	2 423	0	2 423	39 467	0	39 467
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	108 642	108 642	0	1 927 108	1 927 108	0	1 918 619	1 918 619	0	117 131	117 131
47408	0	0	0	27 425 435	1 221 432	28 646 867	27 425 435	1 221 432	28 646 867	0	0	0
47423	51 418	269	51 687	16 207	36 627	52 834	16 252	36 631	52 883	51 373	265	51 638
47427	40 910	0	40 910	46 418	1	46 419	50 179	0	50 179	37 149	1	37 150
50106	1 450 823	0	1 450 823	376 606	0	376 606	573 953	0	573 953	1 253 476	0	1 253 476
50107	2 695 877	0	2 695 877	1 127 810	0	1 127 810	349 146	0	349 146	3 474 541	0	3 474 541
50110	412 948	1 863 298	2 276 246	2 552	89 869	92 421	415 500	259 407	674 907	0	1 693 760	1 693 760
50121	23 503	0	23 503	17 198	0	17 198	12 887	0	12 887	27 814	0	27 814
50606	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	29 870	0	29 870	0	0	0	15 402	0	15 402	14 468	0	14 468
60306	16	0	16	36 091	0	36 091	36 092	0	36 092	15	0	15
60308	169	0	169	1 139	0	1 139	1 275	0	1 275	33	0	33
60310	1 553	0	1 553	185	0	185	134	0	134	1 604	0	1 604
60312	32 526	0	32 526	20 198	0	20 198	23 162	0	23 162	29 562	0	29 562
60314	0	401	401	0	1 147	1 147	0	1 413	1 413	0	135	135
60323	4 322	0	4 322	899	0	899	847	0	847	4 374	0	4 374
60336	5 249	0	5 249	1 200	0	1 200	584	0	584	5 865	0	5 865
60401	1 502 250	0	1 502 250	2 005	0	2 005	255	0	255	1 504 000	0	1 504 000
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60415	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
60901	13 188	0	13 188	55	0	55	0	0	0	13 243	0	13 243
60906	236	0	236	55	0	55	55	0	55	236	0	236
61002	128	0	128	262	0	262	91	0	91	299	0	299
61008	1 379	0	1 379	707	0	707	736	0	736	1 350	0	1 350
61009	11 973	0	11 973	460	0	460	265	0	265	12 168	0	12 168
61209	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
61210	0	0	0	1 304 909	87 093	1 392 002	1 304 909	87 093	1 392 002	0	0	0
61403	3 239	0	3 239	16	0	16	553	0	553	2 702	0	2 702
61702	43 951	0	43 951	0	0	0	0	0	0	43 951	0	43 951
61901	49 833	0	49 833	0	0	0	0	0	0	49 833	0	49 833
61902	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
61904	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
62001	290 742	0	290 742	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	290 742	0	290 742
62101	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	546 523	0	546 523	376 491	0	376 491	0	0	0	923 014	0	923 014
70607	5 816	0	5 816	11 202	0	11 202	10 442	0	10 442	6 576	0	6 576
70608	348 848	0	348 848	695 610	0	695 610	0	0	0	1 044 458	0	1 044 458
Итого по активу (баланс)	18 930 597	5 607 842	24 538 439	53 393 269	6 633 429	60 026 698	52 161 770	6 747 959	58 909 729	20 162 096	5 493 312	25 655 408
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	0	0	0	0	0	0	357 407	0	357 407
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	68 768	0	68 768	0	0	0	0	0	0	68 768	0	68 768
10801	772 879	0	772 879	0	0	0	0	0	0	772 879	0	772 879
30109	13	3	16	464 247	0	464 247	464 287	0	464 287	53	3	56
30126	3 452	0	3 452	1 460	0	1 460	2 219	0	2 219	4 211	0	4 211
30220	0	0	0	0	9 357	9 357	0	9 357	9 357	0	0	0
30222	2 889	0	2 889	43 178	0	43 178	43 634	0	43 634	3 345	0	3 345
30223	146 022	0	146 022	1 621 742	0	1 621 742	1 579 743	0	1 579 743	104 023	0	104 023
30226	1 073	0	1 073	76	0	76	86	0	86	1 083	0	1 083
30232	7 408	866	8 274	633 964	25 581	659 545	636 693	28 024	664 717	10 137	3 309	13 446
30301	962 231	3 114 517	4 076 748	103 270	302 033	405 303	96 974	166 303	263 277	955 935	2 978 787	3 934 722
30305	4 010 611	367	4 010 978	292	31	323	209	17	226	4 010 528	353	4 010 881
30607	10	0	10	0	0	0	95	0	95	105	0	105
40302	1 429	0	1 429	570	0	570	537	0	537	1 396	0	1 396
405	4 533	0	4 533	25 584	0	25 584	27 298	0	27 298	6 247	0	6 247
406	13 669	0	13 669	54 047	0	54 047	52 357	0	52 357	11 979	0	11 979
407	1 001 465	139 932	1 141 397	6 719 156	160 615	6 879 771	6 910 260	130 863	7 041 123	1 192 569	110 180	1 302 749
408.1	314 803	2 121	316 924	1 892 813	9 574	1 902 387	1 944 444	10 616	1 955 060	366 434	3 163	369 597
408.2	458 416	5 389	463 805	650 629	3 703	654 332	679 475	3 248	682 723	487 262	4 934	492 196
40905	126	0	126	13 845	650	14 495	13 862	650	14 512	143	0	143
40909	0	0	0	7 671	6 726	14 397	7 671	6 726	14 397	0	0	0
40910	0	0	0	1 721	411	2 132	1 721	411	2 132	0	0	0
40911	0	0	0	101 181	823	102 004	101 181	823	102 004	0	0	0
40912	0	0	0	11 004	10 131	21 135	11 004	10 131	21 135	0	0	0
40913	0	0	0	1 377	1 272	2 649	1 377	1 272	2 649	0	0	0
41502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42005	17 672	0	17 672	0	0	0	0	0	0	17 672	0	17 672
42102	136 070	0	136 070	546 520	0	546 520	488 330	0	488 330	77 880	0	77 880
42103	24 570	0	24 570	16 100	0	16 100	12 700	0	12 700	21 170	0	21 170
42104	2 170	0	2 170	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 170	0	2 170
42105	270	0	270	0	0	0	270	0	270	540	0	540
42106	775	0	775	380	0	380	664	0	664	1 059	0	1 059
42109	16 800	0	16 800	46 400	0	46 400	44 374	0	44 374	14 774	0	14 774
42110	13 440	0	13 440	12 650	0	12 650	2 650	0	2 650	3 440	0	3 440
42111	3 572	0	3 572	1 000	0	1 000	100	0	100	2 672	0	2 672
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42202	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42203	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
42205	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
42301	300 998	100 480	401 478	511 722	64 313	576 035	546 704	19 084	565 788	335 980	55 251	391 231
42303	72 623	0	72 623	73 844	0	73 844	68 911	0	68 911	67 690	0	67 690
42304	607 812	12 960	620 772	178 700	5 342	184 042	133 081	5 031	138 112	562 193	12 649	574 842
42305	450 380	51 169	501 549	182 270	10 219	192 489	150 783	7 314	158 097	418 893	48 264	467 157
42306	6 665 468	0	6 665 468	379 686	0	379 686	546 647	0	546 647	6 832 429	0	6 832 429
42307	4 952	53	5 005	0	6	6	569	4	573	5 521	51	5 572
42309	2 593	0	2 593	209	0	209	5	0	5	2 389	0	2 389
42507	0	330 890	330 890	0	27 698	27 698	0	15 462	15 462	0	318 654	318 654
42601	191	87	278	234	38 831	39 065	101	61 648	61 749	58	22 904	22 962
42604	329	0	329	51	0	51	2	0	2	280	0	280
42606	3 184	0	3 184	0	0	0	22	0	22	3 206	0	3 206
44215	6 367	0	6 367	533	0	533	1 200	0	1 200	7 034	0	7 034
44615	940	0	940	3	0	3	0	0	0	937	0	937
44915	344	0	344	342	0	342	0	0	0	2	0	2
45215	510 057	0	510 057	57 059	0	57 059	13 761	0	13 761	466 759	0	466 759
45315	276	0	276	80	0	80	26	0	26	222	0	222
45415	9 037	0	9 037	4 179	0	4 179	3 655	0	3 655	8 513	0	8 513
45515	169 786	0	169 786	37 805	0	37 805	11 586	0	11 586	143 567	0	143 567
45715	517	0	517	10	0	10	0	0	0	507	0	507
45818	777 211	0	777 211	4 088	0	4 088	81 497	0	81 497	854 620	0	854 620
45918	40 942	0	40 942	873	0	873	503	0	503	40 572	0	40 572
47405	0	0	0	52 126	52 551	104 677	52 126	52 551	104 677	0	0	0
47407	592	1 204	1 796	1 221 736	27 449 883	28 671 619	1 221 248	27 448 679	28 669 927	104	0	104
47411	24 236	2	24 238	24 217	3	24 220	19 730	3	19 733	19 749	2	19 751
47416	960	0	960	121 336	319	121 655	121 776	319	122 095	1 400	0	1 400
47422	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
47425	84 156	0	84 156	17 007	0	17 007	20 928	0	20 928	88 077	0	88 077
47426	558	0	558	392	0	392	435	2 933	3 368	601	2 933	3 534
47603	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
50120	14 618	0	14 618	8 100	0	8 100	2 609	0	2 609	9 127	0	9 127
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60301	21 740	0	21 740	20 382	0	20 382	4 519	0	4 519	5 877	0	5 877
60305	32 043	0	32 043	37 032	0	37 032	36 047	0	36 047	31 058	0	31 058
60309	137	0	137	17	0	17	285	0	285	405	0	405
60311	442	0	442	3 372	0	3 372	5 225	0	5 225	2 295	0	2 295
60320	208	0	208	1	0	1	0	0	0	207	0	207
60322	421	0	421	10 759	0	10 759	10 864	0	10 864	526	0	526
60324	23 172	0	23 172	2 975	0	2 975	443	0	443	20 640	0	20 640
60335	6 700	0	6 700	8 624	0	8 624	8 336	0	8 336	6 412	0	6 412
60414	374 694	0	374 694	12	0	12	4 035	0	4 035	378 717	0	378 717
60903	4 984	0	4 984	0	0	0	265	0	265	5 249	0	5 249
61304	117	0	117	20	0	20	9	0	9	106	0	106
61501	711	0	711	60	0	60	0	0	0	651	0	651
61909	1 583	0	1 583	0	0	0	32	0	32	1 615	0	1 615
61910	349	0	349	0	0	0	4	0	4	353	0	353
61912	24 591	0	24 591	18	0	18	0	0	0	24 573	0	24 573
62002	2 241	0	2 241	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	374 561	0	374 561	182	0	182	424 724	0	424 724	799 103	0	799 103
70602	11 234	0	11 234	6 441	0	6 441	17 002	0	17 002	21 795	0	21 795
70603	339 414	0	339 414	0	0	0	626 337	0	626 337	965 751	0	965 751
70801	90 157	0	90 157	0	0	0	0	0	0	90 157	0	90 157
Итого по пассиву (баланс)	20 778 399	3 760 040	24 538 439	15 957 786	28 180 072	44 137 858	17 273 358	27 981 469	45 254 827	22 093 971	3 561 437	25 655 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 298 636	0	1 298 636	130 083	0	130 083	84 594	0	84 594	1 344 125	0	1 344 125
90902	3 246 873	0	3 246 873	355 278	0	355 278	178 665	0	178 665	3 423 486	0	3 423 486
91202	7 963	0	7 963	13	0	13	14	0	14	7 962	0	7 962
91203	12	0	12	18	0	18	22	0	22	8	0	8
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	11 863 766	0	11 863 766	886 687	0	886 687	522 379	0	522 379	12 228 074	0	12 228 074
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	138 294	0	138 294	2 095	0	2 095	39 033	0	39 033	101 356	0	101 356
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	368 337	0	368 337	7 547	0	7 547	7 592	0	7 592	368 292	0	368 292
91704	105 305	0	105 305	0	0	0	115	0	115	105 190	0	105 190
91802	142 591	0	142 591	0	0	0	46	0	46	142 545	0	142 545
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	16 561 585	0	16 561 585	1 099 045	0	1 099 045	810 334	0	810 334	16 850 296	0	16 850 296
Итого по активу (баланс)	34 134 677	0	34 134 677	2 480 766	0	2 480 766	1 642 794	0	1 642 794	34 972 649	0	34 972 649
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	15 119 159	0	15 119 159	230 936	0	230 936	443 871	0	443 871	15 332 094	0	15 332 094
91315	261 399	0	261 399	16 181	0	16 181	137 248	0	137 248	382 466	0	382 466
91316	8 400	0	8 400	5 000	0	5 000	0	0	0	3 400	0	3 400
91317	1 135 201	3 871	1 139 072	558 628	402	559 030	517 162	197	517 359	1 093 735	3 666	1 097 401
91319	8 498	0	8 498	0	0	0	1 380	0	1 380	9 878	0	9 878
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	17 573 092	0	17 573 092	734 066	0	734 066	1 283 327	0	1 283 327	18 122 353	0	18 122 353
Итого по пассиву (баланс)	34 130 806	3 871	34 134 677	1 545 379	402	1 545 781	2 383 556	197	2 383 753	34 968 983	3 666	34 972 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 719 484	0	1 719 484	26 239 228	182 902	26 422 130	26 153 024	182 902	26 335 926	1 805 688	0	1 805 688
99996	1 726 926	0	1 726 926	26 467 826	0	26 467 826	26 392 994	0	26 392 994	1 801 758	0	1 801 758
Итого по активу (баланс)	3 446 410	0	3 446 410	52 707 054	182 902	52 889 956	52 546 018	182 902	52 728 920	3 607 446	0	3 607 446
Пассив
96901	0	1 726 926	1 726 926	156 584	26 236 410	26 392 994	156 584	26 311 242	26 467 826	0	1 801 758	1 801 758
99997	1 719 484	0	1 719 484	26 335 926	0	26 335 926	26 422 130	0	26 422 130	1 805 688	0	1 805 688
Итого по пассиву (баланс)	1 719 484	1 726 926	3 446 410	26 492 510	26 236 410	52 728 920	26 578 714	26 311 242	52 889 956	1 805 688	1 801 758	3 607 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?