Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 211	0	25 211	121	0	121	0	0	0	25 332	0	25 332
20202	137 765	84 630	222 395	1 117 561	139 240	1 256 801	1 109 290	99 132	1 208 422	146 036	124 738	270 774
20208	58 113	1 203	59 316	235 467	4 706	240 173	248 295	4 750	253 045	45 285	1 159	46 444
20209	0	0	0	1 526 522	16 554	1 543 076	1 526 522	16 554	1 543 076	0	0	0
30102	148 563	0	148 563	14 798 216	0	14 798 216	14 779 595	0	14 779 595	167 184	0	167 184
30110	46 534	335 069	381 603	80 588	126 540	207 128	71 641	189 600	261 241	55 481	272 009	327 490
30202	25 132	0	25 132	3 977	0	3 977	0	0	0	29 109	0	29 109
30204	4 863	0	4 863	61	0	61	0	0	0	4 924	0	4 924
30221	0	0	0	95 581	55 989	151 570	95 581	55 989	151 570	0	0	0
30233	1 111	0	1 111	218 090	1 437	219 527	218 160	1 437	219 597	1 041	0	1 041
30424	12 295	17 447	29 742	41 959	42 368	84 327	36 996	38 379	75 375	17 258	21 436	38 694
31901	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	750 000	0	750 000	950 000	0	950 000
31902	520 000	0	520 000	6 310 000	0	6 310 000	6 405 000	0	6 405 000	425 000	0	425 000
31903	500 000	0	500 000	5 401 745	0	5 401 745	4 701 745	0	4 701 745	1 200 000	0	1 200 000
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44906	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
44907	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	19 988	0	19 988	0	0	0	1 483	0	1 483	18 505	0	18 505
45201	6 833	0	6 833	24 303	0	24 303	21 720	0	21 720	9 416	0	9 416
45204	18 000	0	18 000	0	0	0	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
45205	43 690	0	43 690	26 630	0	26 630	23 000	0	23 000	47 320	0	47 320
45206	223 218	0	223 218	108 950	0	108 950	74 333	0	74 333	257 835	0	257 835
45207	273 348	0	273 348	70 082	0	70 082	5 349	0	5 349	338 081	0	338 081
45208	54 482	0	54 482	0	0	0	994	0	994	53 488	0	53 488
45406	2 960	0	2 960	0	0	0	117	0	117	2 843	0	2 843
45407	11 638	0	11 638	0	0	0	4 365	0	4 365	7 273	0	7 273
45503	50	0	50	0	0	0	17	0	17	33	0	33
45505	2 108	0	2 108	470	0	470	429	0	429	2 149	0	2 149
45506	56 469	0	56 469	1 672	0	1 672	3 383	0	3 383	54 758	0	54 758
45507	113 838	0	113 838	1 700	0	1 700	2 756	0	2 756	112 782	0	112 782
45509	10 598	0	10 598	4 932	0	4 932	4 881	0	4 881	10 649	0	10 649
45812	73 759	0	73 759	124	0	124	5 947	0	5 947	67 936	0	67 936
45814	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
45815	2 268	0	2 268	206	0	206	223	0	223	2 251	0	2 251
45912	23	0	23	36	0	36	23	0	23	36	0	36
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	60	0	60	88	0	88	68	0	68	80	0	80
47404	0	0	0	6 959	30 116	37 075	6 959	30 116	37 075	0	0	0
47408	0	0	0	16 167	19 522	35 689	16 167	19 522	35 689	0	0	0
47423	864	16	880	2 584	60 922	63 506	2 529	60 922	63 451	919	16	935
47427	4 515	0	4 515	4 430	0	4 430	4 603	0	4 603	4 342	0	4 342
60302	363	0	363	279	0	279	0	0	0	642	0	642
60308	64	0	64	22	0	22	56	0	56	30	0	30
60310	292	0	292	277	0	277	412	0	412	157	0	157
60312	1 401	0	1 401	5 557	0	5 557	5 256	0	5 256	1 702	0	1 702
60323	1 399	90	1 489	137	362	499	140	112	252	1 396	340	1 736
60336	875	0	875	302	0	302	857	0	857	320	0	320
60401	440 432	0	440 432	508	0	508	208	0	208	440 732	0	440 732
60404	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60415	508	0	508	0	0	0	508	0	508	0	0	0
60901	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
61008	1 062	0	1 062	807	0	807	913	0	913	956	0	956
61013	368	0	368	52	0	52	116	0	116	304	0	304
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61403	3 008	0	3 008	218	0	218	445	0	445	2 781	0	2 781
61702	10 586	0	10 586	1 708	0	1 708	0	0	0	12 294	0	12 294
61703	14 800	0	14 800	0	0	0	14 800	0	14 800	0	0	0
70606	47 721	0	47 721	58 459	0	58 459	0	0	0	106 180	0	106 180
70608	31 046	0	31 046	57 949	0	57 949	0	0	0	88 995	0	88 995
70611	0	0	0	2 933	0	2 933	0	0	0	2 933	0	2 933
70706	911 756	0	911 756	19	0	19	911 775	0	911 775	0	0	0
70708	898 006	0	898 006	0	0	0	898 006	0	898 006	0	0	0
70711	847	0	847	0	0	0	847	0	847	0	0	0
70716	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 507 962	438 455	6 946 417	30 248 457	497 756	30 746 213	31 994 819	516 513	32 511 332	4 761 600	419 698	5 181 298
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	128 711	0	128 711	0	0	0	0	0	0	128 711	0	128 711
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	89 539	0	89 539	0	0	0	0	0	0	89 539	0	89 539
30126	36 163	0	36 163	3 336	0	3 336	1 018	0	1 018	33 845	0	33 845
30223	22 613	0	22 613	893 414	0	893 414	918 268	0	918 268	47 467	0	47 467
30226	124	0	124	29	0	29	27	0	27	122	0	122
30232	538	261	799	405 617	4 101	409 718	405 627	4 088	409 715	548	248	796
30410	297	0	297	315	0	315	405	0	405	387	0	387
40302	13 570	0	13 570	95	0	95	8	0	8	13 483	0	13 483
406	372 710	0	372 710	501 845	0	501 845	383 019	0	383 019	253 884	0	253 884
407	1 247 275	191 694	1 438 969	2 794 550	85 895	2 880 445	2 835 139	107 972	2 943 111	1 287 864	213 771	1 501 635
408.1	281 807	2 592	284 399	838 032	16 335	854 367	778 143	15 695	793 838	221 918	1 952	223 870
408.2	241 513	4 896	246 409	353 952	3 386	357 338	335 203	3 538	338 741	222 764	5 048	227 812
40901	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
40906	0	0	0	626 619	0	626 619	626 619	0	626 619	0	0	0
40907	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
40911	36	0	36	6 608	0	6 608	6 603	0	6 603	31	0	31
40912	0	0	0	0	1 019	1 019	0	1 019	1 019	0	0	0
41802	30 159	0	30 159	30 159	0	30 159	0	0	0	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 159	0	30 159	35 159	0	35 159
41804	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41805	19 419	0	19 419	0	0	0	20 000	0	20 000	39 419	0	39 419
41807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	143 500	0	143 500	40 500	0	40 500	0	0	0	103 000	0	103 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42110	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	8 257	11 223	19 480	1 285	8 769	10 054	2 367	5 766	8 133	9 339	8 220	17 559
42304	299 979	11 499	311 478	86 691	2 303	88 994	96 464	8 982	105 446	309 752	18 178	327 930
42305	440 206	34 747	474 953	44 030	5 344	49 374	88 248	2 184	90 432	484 424	31 587	516 011
42306	527 526	122 626	650 152	46 609	12 158	58 767	75 900	10 885	86 785	556 817	121 353	678 170
42307	72 306	15 401	87 707	714	2 398	3 112	2 064	902	2 966	73 656	13 905	87 561
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	5	0	5	2	0	2	6	0	6
42313	49	0	49	11	0	11	8	0	8	46	0	46
42314	57	0	57	1	0	1	3	0	3	59	0	59
42315	74	0	74	1	0	1	2	0	2	75	0	75
42601	4	95	99	0	8	8	0	5	5	4	92	96
44915	580	0	580	500	0	500	50	0	50	130	0	130
45015	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	200	0	200	15	0	15	0	0	0	185	0	185
45215	16 174	0	16 174	5 974	0	5 974	20 399	0	20 399	30 599	0	30 599
45415	122	0	122	44	0	44	0	0	0	78	0	78
45515	4 272	0	4 272	1 509	0	1 509	309	0	309	3 072	0	3 072
45818	71 619	0	71 619	799	0	799	260	0	260	71 080	0	71 080
45918	68	0	68	8	0	8	20	0	20	80	0	80
47403	0	0	0	30 014	6 959	36 973	30 014	6 959	36 973	0	0	0
47405	0	0	0	0	16 008	16 008	0	16 008	16 008	0	0	0
47407	0	0	0	19 421	16 224	35 645	19 421	16 224	35 645	0	0	0
47411	20 792	2 440	23 232	5 370	440	5 810	8 561	394	8 955	23 983	2 394	26 377
47416	81	40 488	40 569	11 131 925	55 398	11 187 323	11 132 187	14 910	11 147 097	343	0	343
47422	4 328	167	4 495	3 955	61 031	64 986	3 952	61 025	64 977	4 325	161	4 486
47425	24 995	0	24 995	9 493	0	9 493	2 870	0	2 870	18 372	0	18 372
47426	0	0	0	2 429	0	2 429	2 429	0	2 429	0	0	0
60301	897	0	897	4 791	0	4 791	4 777	0	4 777	883	0	883
60305	7 241	0	7 241	20 415	0	20 415	19 670	0	19 670	6 496	0	6 496
60309	487	0	487	446	0	446	499	0	499	540	0	540
60311	7	0	7	304	0	304	310	0	310	13	0	13
60322	48	0	48	82	0	82	38	0	38	4	0	4
60324	26	0	26	5	0	5	11	0	11	32	0	32
60335	2 181	0	2 181	3 430	0	3 430	3 205	0	3 205	1 956	0	1 956
60414	104 822	0	104 822	208	0	208	972	0	972	105 586	0	105 586
60903	3 086	0	3 086	0	0	0	227	0	227	3 313	0	3 313
61701	26 347	0	26 347	0	0	0	163	0	163	26 510	0	26 510
70601	59 792	0	59 792	4	0	4	62 341	0	62 341	122 129	0	122 129
70603	31 101	0	31 101	0	0	0	57 961	0	57 961	89 062	0	89 062
70701	940 609	0	940 609	940 609	0	940 609	0	0	0	0	0	0
70703	900 596	0	900 596	900 596	0	900 596	0	0	0	0	0	0
70715	2 055	0	2 055	3 763	0	3 763	1 708	0	1 708	0	0	0
70801	0	0	0	1 825 150	0	1 825 150	1 844 925	0	1 844 925	19 775	0	19 775
Итого по пассиву (баланс)	6 508 288	438 129	6 946 417	21 626 489	297 776	21 924 265	19 882 590	276 556	20 159 146	4 764 389	416 909	5 181 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	154 109	0	154 109	4 416	0	4 416	53 041	0	53 041	105 484	0	105 484
90902	448 205	0	448 205	31 508	0	31 508	30 713	0	30 713	449 000	0	449 000
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91202	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
91203	10	0	10	13	0	13	13	0	13	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 167 832	0	2 167 832	165 082	0	165 082	117 343	0	117 343	2 215 571	0	2 215 571
91501	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
91604	4 448	0	4 448	2	0	2	19	0	19	4 431	0	4 431
91802	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	2 768 538	0	2 768 538	262 572	0	262 572	367 155	0	367 155	2 663 955	0	2 663 955
Итого по активу (баланс)	5 545 040	0	5 545 040	465 307	0	465 307	568 297	0	568 297	5 442 050	0	5 442 050
Пассив
91003	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91312	2 161 335	0	2 161 335	132 817	0	132 817	99 243	0	99 243	2 127 761	0	2 127 761
91315	37 798	0	37 798	0	0	0	0	0	0	37 798	0	37 798
91316	43 267	0	43 267	60 082	0	60 082	50 000	0	50 000	33 185	0	33 185
91317	516 308	0	516 308	170 218	0	170 218	109 291	0	109 291	455 381	0	455 381
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 776 502	0	2 776 502	177 682	0	177 682	179 275	0	179 275	2 778 095	0	2 778 095
Итого по пассиву (баланс)	5 545 040	0	5 545 040	544 837	0	544 837	441 847	0	441 847	5 442 050	0	5 442 050

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?