Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154	0	154	20	0	20	0	0	0	174	0	174
10610	0	0	0	108	0	108	1	0	1	107	0	107
20202	11 979	15 261	27 240	36 291	14 543	50 834	30 321	22 987	53 308	17 949	6 817	24 766
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	24 199	0	24 199	1 415 180	0	1 415 180	1 429 778	0	1 429 778	9 601	0	9 601
30110	0	4 765	4 765	0	4 715	4 715	0	4 133	4 133	0	5 347	5 347
30202	2 174	0	2 174	88	0	88	0	0	0	2 262	0	2 262
30204	2 431	0	2 431	0	0	0	309	0	309	2 122	0	2 122
30221	0	0	0	0	907	907	0	907	907	0	0	0
30302	143 561	0	143 561	23 773	0	23 773	27 598	0	27 598	139 736	0	139 736
30306	115 399	0	115 399	261	0	261	170	0	170	115 490	0	115 490
30413	8	127	135	30	784	814	4	911	915	34	0	34
30602	862	202	1 064	2 020	9	2 029	2 054	17	2 071	828	194	1 022
31902	61 000	0	61 000	735 500	0	735 500	779 500	0	779 500	17 000	0	17 000
31903	70 000	0	70 000	545 000	0	545 000	515 000	0	515 000	100 000	0	100 000
45201	315	0	315	5 037	0	5 037	3 558	0	3 558	1 794	0	1 794
45203	0	0	0	6 667	0	6 667	0	0	0	6 667	0	6 667
45204	60 125	0	60 125	20 586	0	20 586	21 253	0	21 253	59 458	0	59 458
45206	498	0	498	14 215	0	14 215	192	0	192	14 521	0	14 521
45207	75 506	6 306	81 812	1 925	295	2 220	5 998	1 645	7 643	71 433	4 956	76 389
45208	14 862	0	14 862	0	0	0	374	0	374	14 488	0	14 488
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45408	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	196	780	976	0	36	36	0	65	65	196	751	947
45506	62 602	6 400	69 002	110	299	409	449	877	1 326	62 263	5 822	68 085
45507	14 052	0	14 052	0	0	0	709	0	709	13 343	0	13 343
45704	0	2 922	2 922	0	137	137	0	328	328	0	2 731	2 731
45705	0	12 139	12 139	0	567	567	0	1 610	1 610	0	11 096	11 096
45812	9 381	0	9 381	0	0	0	0	0	0	9 381	0	9 381
45814	5 425	0	5 425	0	0	0	140	0	140	5 285	0	5 285
45815	11 466	4 211	15 677	91	197	288	63	352	415	11 494	4 056	15 550
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	128	0	128	5	0	5	0	0	0	133	0	133
45915	504	74	578	9	3	12	9	6	15	504	71	575
47408	0	0	0	1 350	3 191	4 541	1 350	3 191	4 541	0	0	0
47423	1 174	0	1 174	860	0	860	698	0	698	1 336	0	1 336
47427	123	0	123	4 412	209	4 621	4 248	209	4 457	287	0	287
50208	21 020	0	21 020	196	0	196	3	0	3	21 213	0	21 213
50211	0	59 298	59 298	0	3 113	3 113	0	5 689	5 689	0	56 722	56 722
50221	789	0	789	314	0	314	0	0	0	1 103	0	1 103
50311	0	49 120	49 120	0	2 484	2 484	0	4 786	4 786	0	46 818	46 818
52601	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60302	682	0	682	22	0	22	432	0	432	272	0	272
60306	5	0	5	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	5	0	5
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	273	0	273	96	0	96	69	0	69	300	0	300
60312	651	0	651	600	0	600	490	0	490	761	0	761
60314	952	0	952	468	0	468	368	0	368	1 052	0	1 052
60323	2 377	0	2 377	9	0	9	32	0	32	2 354	0	2 354
60336	191	0	191	16	0	16	93	0	93	114	0	114
60401	11 072	0	11 072	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
60901	2 099	0	2 099	23	0	23	0	0	0	2 122	0	2 122
60906	1 799	0	1 799	24	0	24	24	0	24	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	466	0	466	59	0	59	38	0	38	487	0	487
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 113	0	3 113	335	0	335	324	0	324	3 124	0	3 124
61601	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
61702	1 579	0	1 579	2 276	0	2 276	215	0	215	3 640	0	3 640
61903	9 750	0	9 750	0	0	0	9 750	0	9 750	0	0	0
62001	23 229	0	23 229	9 295	0	9 295	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	8 694	0	8 694	9 453	0	9 453	0	0	0	18 147	0	18 147
70608	12 047	0	12 047	20 504	0	20 504	0	0	0	32 551	0	32 551
70611	32	0	32	31	0	31	0	0	0	63	0	63
70614	15	0	15	781	0	781	383	0	383	413	0	413
70706	138 980	0	138 980	309	0	309	139 289	0	139 289	0	0	0
70708	421 543	0	421 543	1	0	1	421 544	0	421 544	0	0	0
70711	809	0	809	415	0	415	1 224	0	1 224	0	0	0
70714	587	0	587	0	0	0	587	0	587	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 363 283	161 605	1 524 888	2 874 037	31 489	2 905 526	3 413 913	47 713	3 461 626	823 407	145 381	968 788
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	789	0	789	0	0	0	314	0	314	1 103	0	1 103
10609	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
10701	15 108	0	15 108	0	0	0	0	0	0	15 108	0	15 108
30301	143 561	0	143 561	27 598	0	27 598	23 773	0	23 773	139 736	0	139 736
30305	115 399	0	115 399	216	0	216	307	0	307	115 490	0	115 490
406	1 378	0	1 378	990	0	990	991	0	991	1 379	0	1 379
407	44 868	6	44 874	159 569	4 481	164 050	158 753	4 480	163 233	44 052	5	44 057
408.1	22 929	160	23 089	24 626	162	24 788	9 160	2	9 162	7 463	0	7 463
408.2	5 782	2 073	7 855	9 733	1 405	11 138	5 313	1 322	6 635	1 362	1 990	3 352
40911	0	0	0	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	0	1 107	1 107	0	93	93	3 267	53	3 320	3 267	1 067	4 334
42305	7 670	3 013	10 683	6 403	252	6 655	568	143	711	1 835	2 904	4 739
42306	54 025	72 704	126 729	908	6 461	7 369	9 595	3 767	13 362	62 712	70 010	132 722
42307	24 486	9 727	34 213	0	993	993	18	540	558	24 504	9 274	33 778
42507	0	60 162	60 162	0	5 036	5 036	0	2 811	2 811	0	57 937	57 937
45215	4 978	0	4 978	214	0	214	329	0	329	5 093	0	5 093
45415	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45515	2 120	0	2 120	187	0	187	0	0	0	1 933	0	1 933
45818	30 075	0	30 075	172	0	172	44	0	44	29 947	0	29 947
45918	1 453	0	1 453	3	0	3	0	0	0	1 450	0	1 450
47407	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
47411	95	100	195	410	250	660	664	166	830	349	16	365
47416	258	0	258	408	0	408	150	0	150	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	354	0	354	270	0	270	152	0	152	236	0	236
47426	47	179	226	47	15	62	43	164	207	43	328	371
50220	154	0	154	0	0	0	20	0	20	174	0	174
52602	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
60301	444	0	444	1 086	0	1 086	1 003	0	1 003	361	0	361
60305	2 446	0	2 446	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	2 446	0	2 446
60309	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60311	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	28	0	28	0	0	0	2 326	0	2 326
60335	1 181	0	1 181	1 685	0	1 685	970	0	970	466	0	466
60414	7 744	0	7 744	0	0	0	110	0	110	7 854	0	7 854
60903	310	0	310	0	0	0	29	0	29	339	0	339
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61909	432	0	432	455	0	455	23	0	23	0	0	0
62002	1 588	0	1 588	0	0	0	1 588	0	1 588	3 176	0	3 176
70601	9 125	0	9 125	0	0	0	6 928	0	6 928	16 053	0	16 053
70603	11 910	0	11 910	0	0	0	20 358	0	20 358	32 268	0	32 268
70613	296	0	296	447	0	447	968	0	968	817	0	817
70701	139 906	0	139 906	139 907	0	139 907	1	0	1	0	0	0
70703	421 356	0	421 356	421 357	0	421 357	1	0	1	0	0	0
70713	419	0	419	419	0	419	0	0	0	0	0	0
70715	1 922	0	1 922	4 196	0	4 196	2 274	0	2 274	0	0	0
70801	0	0	0	562 555	0	562 555	565 879	0	565 879	3 324	0	3 324
Итого по пассиву (баланс)	1 375 657	149 231	1 524 888	1 375 248	19 148	1 394 396	824 848	13 448	838 296	825 257	143 531	968 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 202	0	15 202	90	0	90	34	0	34	15 258	0	15 258
90902	3 974	0	3 974	460	0	460	165	0	165	4 269	0	4 269
91414	582 581	80 384	662 965	18 748	3 756	22 504	25 376	6 729	32 105	575 953	77 411	653 364
91604	5 752	149	5 901	953	72	1 025	535	45	580	6 170	176	6 346
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	423 848	0	423 848	111 505	0	111 505	74 894	0	74 894	460 459	0	460 459
Итого по активу (баланс)	1 032 339	80 533	1 112 872	131 756	3 828	135 584	101 004	6 774	107 778	1 063 091	77 587	1 140 678
Пассив
91312	386 726	0	386 726	32 194	0	32 194	68 544	0	68 544	423 076	0	423 076
91316	0	0	0	110	0	110	150	0	150	40	0	40
91317	19 291	0	19 291	42 590	0	42 590	42 810	0	42 810	19 511	0	19 511
91318	10 802	0	10 802	0	0	0	1	0	1	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
99999	689 024	0	689 024	32 376	0	32 376	23 571	0	23 571	680 219	0	680 219
Итого по пассиву (баланс)	1 112 872	0	1 112 872	107 270	0	107 270	135 076	0	135 076	1 140 678	0	1 140 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	15 958	12 621	28 579	4 376	2 514	6 890	11 582	10 107	21 689
93304	15 637	3 544	19 181	1 686	10 424	12 110	17 323	13 968	31 291	0	0	0
99996	19 853	0	19 853	21 820	0	21 820	19 217	0	19 217	22 456	0	22 456
Итого по активу (баланс)	35 490	3 544	39 034	39 464	23 045	62 509	40 916	16 482	57 398	34 038	10 107	44 145
Пассив
96303	0	0	0	2 464	4 368	6 832	12 718	15 840	28 558	10 254	11 472	21 726
96304	3 602	15 522	19 124	14 135	17 297	31 432	10 533	1 775	12 308	0	0	0
99997	19 910	0	19 910	19 090	0	19 090	21 599	0	21 599	22 419	0	22 419
Итого по пассиву (баланс)	23 512	15 522	39 034	35 689	21 665	57 354	44 850	17 615	62 465	32 673	11 472	44 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?