Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 033	0	16 033	0	0	0	0	0	0	16 033	0	16 033
20202	139 603	122 868	262 471	1 437 114	94 706	1 531 820	1 391 508	106 054	1 497 562	185 209	111 520	296 729
20208	23 115	0	23 115	66 940	0	66 940	70 209	0	70 209	19 846	0	19 846
20209	0	0	0	1 638 210	1 730	1 639 940	1 634 610	1 730	1 636 340	3 600	0	3 600
30102	1 452 590	0	1 452 590	5 892 924	0	5 892 924	5 847 538	0	5 847 538	1 497 976	0	1 497 976
30110	6 174	79 063	85 237	4 901 341	309 414	5 210 755	4 896 185	294 879	5 191 064	11 330	93 598	104 928
30202	34 644	0	34 644	628	0	628	0	0	0	35 272	0	35 272
30204	10 331	0	10 331	0	0	0	142	0	142	10 189	0	10 189
30221	0	0	0	1 343 000	69	1 343 069	1 343 000	69	1 343 069	0	0	0
30233	761	220	981	30 962	4 475	35 437	31 524	4 689	36 213	199	6	205
30302	3 285 138	1 244 533	4 529 671	50 224	59 353	109 577	0	106 442	106 442	3 335 362	1 197 444	4 532 806
30306	13 273 074	1 318 621	14 591 695	122 898	65 410	188 308	15 000	112 789	127 789	13 380 972	1 271 242	14 652 214
30424	1 282	0	1 282	24 206 810	0	24 206 810	24 207 022	0	24 207 022	1 070	0	1 070
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31901	190 000	0	190 000	3 780 000	0	3 780 000	3 468 000	0	3 468 000	502 000	0	502 000
31903	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	1 504	1 504	0	70	70	0	126	126	0	1 448	1 448
44208	149 900	0	149 900	0	0	0	95 000	0	95 000	54 900	0	54 900
45107	145 611	0	145 611	12 564	0	12 564	7 731	0	7 731	150 444	0	150 444
45108	212 800	0	212 800	8 920	0	8 920	9 176	0	9 176	212 544	0	212 544
45201	47 028	0	47 028	50 979	0	50 979	54 754	0	54 754	43 253	0	43 253
45204	5 200	0	5 200	0	0	0	5 100	0	5 100	100	0	100
45205	41 750	0	41 750	70 200	0	70 200	450	0	450	111 500	0	111 500
45206	898 660	0	898 660	130 166	0	130 166	18 564	0	18 564	1 010 262	0	1 010 262
45207	443 767	0	443 767	79 035	0	79 035	27 163	0	27 163	495 639	0	495 639
45208	1 076 741	13 440	1 090 181	191	729	920	12 250	1 725	13 975	1 064 682	12 444	1 077 126
45307	245	0	245	0	0	0	130	0	130	115	0	115
45401	1 145	0	1 145	3 874	0	3 874	3 744	0	3 744	1 275	0	1 275
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	2 900	0	2 900	400	0	400	672	0	672	2 628	0	2 628
45406	41 636	0	41 636	0	0	0	1 192	0	1 192	40 444	0	40 444
45407	27 473	0	27 473	4 995	0	4 995	4 330	0	4 330	28 138	0	28 138
45408	15 603	0	15 603	0	0	0	5 733	0	5 733	9 870	0	9 870
45505	266	0	266	0	0	0	27	0	27	239	0	239
45506	26 219	0	26 219	750	0	750	1 896	0	1 896	25 073	0	25 073
45507	133 877	0	133 877	10 936	0	10 936	5 526	0	5 526	139 287	0	139 287
45509	302	0	302	222	0	222	269	0	269	255	0	255
45812	4 450	0	4 450	700	0	700	700	0	700	4 450	0	4 450
45814	6 728	0	6 728	5 298	0	5 298	0	0	0	12 026	0	12 026
45815	102	0	102	0	0	0	1	0	1	101	0	101
45914	66	0	66	48	0	48	0	0	0	114	0	114
47404	0	239 109	239 109	0	23 229 802	23 229 802	0	23 228 991	23 228 991	0	239 920	239 920
47408	0	0	0	22 829 166	17 231	22 846 397	22 829 166	17 231	22 846 397	0	0	0
47423	7 616	3	7 619	170 903	38	170 941	173 658	38	173 696	4 861	3	4 864
47427	1 171	0	1 171	38 201	0	38 201	38 890	0	38 890	482	0	482
50305	0	124 584	124 584	0	6 261	6 261	0	10 451	10 451	0	120 394	120 394
50306	866 010	0	866 010	6 443	0	6 443	1 913	0	1 913	870 540	0	870 540
50311	0	274 033	274 033	0	13 960	13 960	0	23 014	23 014	0	264 979	264 979
60302	7 134	0	7 134	0	0	0	2 762	0	2 762	4 372	0	4 372
60306	60	0	60	115	0	115	75	0	75	100	0	100
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	49	0	49	259	0	259	266	0	266	42	0	42
60312	505	0	505	8 282	0	8 282	8 103	0	8 103	684	0	684
60323	134	0	134	8	0	8	6	0	6	136	0	136
60336	18	0	18	20	0	20	8	0	8	30	0	30
60401	163 409	0	163 409	0	0	0	0	0	0	163 409	0	163 409
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60901	10 472	0	10 472	69	0	69	0	0	0	10 541	0	10 541
60906	40	0	40	68	0	68	69	0	69	39	0	39
61002	193	0	193	63	0	63	62	0	62	194	0	194
61008	649	0	649	321	0	321	414	0	414	556	0	556
61009	408	0	408	327	0	327	83	0	83	652	0	652
61403	973	0	973	105	0	105	258	0	258	820	0	820
70606	179 609	0	179 609	207 569	0	207 569	0	0	0	387 178	0	387 178
70608	277 840	0	277 840	599 052	0	599 052	0	0	0	876 892	0	876 892
70611	3 912	0	3 912	3 464	0	3 464	0	0	0	7 376	0	7 376
Итого по активу (баланс)	23 793 853	3 417 978	27 211 831	68 514 856	23 803 248	92 318 104	67 569 971	23 908 228	91 478 199	24 738 738	3 312 998	28 051 736
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	80 165	0	80 165	0	0	0	0	0	0	80 165	0	80 165
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	611 741	0	611 741	0	0	0	0	0	0	611 741	0	611 741
30126	1 770	0	1 770	402	0	402	415	0	415	1 783	0	1 783
30232	0	55	55	31 709	5 210	36 919	31 709	5 339	37 048	0	184	184
30301	3 285 138	1 244 533	4 529 671	0	106 442	106 442	50 224	59 353	109 577	3 335 362	1 197 444	4 532 806
30305	13 273 074	1 318 621	14 591 695	15 000	112 789	127 789	122 898	65 410	188 308	13 380 972	1 271 242	14 652 214
32211	316	0	316	12	0	12	0	0	0	304	0	304
405	35	0	35	242	0	242	554	0	554	347	0	347
406	33 058	0	33 058	116 661	0	116 661	123 157	0	123 157	39 554	0	39 554
407	1 016 835	40 434	1 057 269	4 002 448	47 008	4 049 456	3 821 350	63 250	3 884 600	835 737	56 676	892 413
408.1	204 883	4 518	209 401	1 014 421	4 239	1 018 660	1 095 141	5 834	1 100 975	285 603	6 113	291 716
408.2	66 861	11 353	78 214	81 016	2 146	83 162	78 903	516	79 419	64 748	9 723	74 471
40905	0	0	0	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	0	0	0
40906	0	0	0	746 300	0	746 300	746 300	0	746 300	0	0	0
40909	0	0	0	5 831	1 673	7 504	5 831	1 673	7 504	0	0	0
40910	0	0	0	1 211	406	1 617	1 211	406	1 617	0	0	0
40911	702	0	702	16 137	0	16 137	16 422	0	16 422	987	0	987
40912	0	0	0	5 211	1 858	7 069	5 211	1 858	7 069	0	0	0
40913	0	0	0	775	693	1 468	775	693	1 468	0	0	0
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	66 098	0	66 098	5 998	0	5 998	3 500	0	3 500	63 600	0	63 600
42107	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	9 865	0	9 865	0	0	0	67	0	67	9 932	0	9 932
42206	28 985	0	28 985	0	0	0	25	0	25	29 010	0	29 010
42301	68 870	8 432	77 302	475 858	1 911	477 769	467 536	2 180	469 716	60 548	8 701	69 249
42303	5 112	0	5 112	4 128	0	4 128	5 448	0	5 448	6 432	0	6 432
42304	10 435	1 541	11 976	4 318	1 149	5 467	6 192	43	6 235	12 309	435	12 744
42305	314 759	8 887	323 646	8 110	795	8 905	20 779	441	21 220	327 428	8 533	335 961
42306	2 517 239	700 649	3 217 888	476 590	67 508	544 098	531 983	35 370	567 353	2 572 632	668 511	3 241 143
42307	441 452	79 741	521 193	6 774	7 872	14 646	9 563	11 119	20 682	444 241	82 988	527 229
42601	205	5	210	0	1	1	9	0	9	214	4	218
43807	183 149	0	183 149	0	0	0	960	0	960	184 109	0	184 109
44215	1 499	0	1 499	950	0	950	0	0	0	549	0	549
45115	56 254	0	56 254	2 600	0	2 600	3 008	0	3 008	56 662	0	56 662
45215	415 565	0	415 565	23 883	0	23 883	34 789	0	34 789	426 471	0	426 471
45315	49	0	49	26	0	26	0	0	0	23	0	23
45415	15 014	0	15 014	9 790	0	9 790	836	0	836	6 060	0	6 060
45515	8 834	0	8 834	147	0	147	284	0	284	8 971	0	8 971
45818	11 280	0	11 280	239	0	239	4 135	0	4 135	15 176	0	15 176
45918	47	0	47	0	0	0	24	0	24	71	0	71
47407	0	0	0	17 174	22 836 484	22 853 658	17 174	22 836 484	22 853 658	0	0	0
47411	2 049	725	2 774	23 861	1 672	25 533	24 068	1 631	25 699	2 256	684	2 940
47416	325	0	325	17 656	0	17 656	17 957	0	17 957	626	0	626
47422	6 452	2	6 454	549 974	3 517	553 491	550 707	3 517	554 224	7 185	2	7 187
47425	27 553	0	27 553	14 648	0	14 648	11 428	0	11 428	24 333	0	24 333
47426	0	0	0	3 404	0	3 404	3 404	0	3 404	0	0	0
60301	11 748	0	11 748	5 672	0	5 672	4 703	0	4 703	10 779	0	10 779
60305	13 943	0	13 943	10 486	0	10 486	10 261	0	10 261	13 718	0	13 718
60309	284	0	284	338	0	338	592	0	592	538	0	538
60311	350	0	350	361	0	361	381	0	381	370	0	370
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	25	0	25	4 380	0	4 380	4 397	0	4 397	42	0	42
60324	184	0	184	0	0	0	35	0	35	219	0	219
60335	5 003	0	5 003	2 954	0	2 954	2 928	0	2 928	4 977	0	4 977
60349	5 822	0	5 822	0	0	0	0	0	0	5 822	0	5 822
60414	86 627	0	86 627	0	0	0	666	0	666	87 293	0	87 293
60903	3 190	0	3 190	0	0	0	331	0	331	3 521	0	3 521
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61701	14 214	0	14 214	0	0	0	0	0	0	14 214	0	14 214
70601	172 786	0	172 786	12	0	12	279 627	0	279 627	452 401	0	452 401
70603	297 307	0	297 307	0	0	0	533 968	0	533 968	831 275	0	831 275
70801	83 591	0	83 591	0	0	0	0	0	0	83 591	0	83 591
Итого по пассиву (баланс)	23 792 335	3 419 496	27 211 831	7 711 456	23 203 373	30 914 829	8 659 617	23 095 117	31 754 734	24 740 496	3 311 240	28 051 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 298	0	40 298	940	0	940	28 665	0	28 665	12 573	0	12 573
90902	288 684	0	288 684	7 922	0	7 922	3 961	0	3 961	292 645	0	292 645
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	180 956	0	180 956	1 574	0	1 574	0	0	0	182 530	0	182 530
91414	7 167 390	0	7 167 390	841 813	0	841 813	219 851	0	219 851	7 789 352	0	7 789 352
91501	18 079	0	18 079	0	0	0	0	0	0	18 079	0	18 079
91604	280	0	280	102	0	102	49	0	49	333	0	333
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	6 650 161	0	6 650 161	553 799	0	553 799	482 333	0	482 333	6 721 627	0	6 721 627
Итого по активу (баланс)	14 348 313	0	14 348 313	1 406 151	0	1 406 151	734 860	0	734 860	15 019 604	0	15 019 604
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	6 139 598	0	6 139 598	230 460	0	230 460	294 293	0	294 293	6 203 431	0	6 203 431
91315	83 511	0	83 511	14 907	0	14 907	1 091	0	1 091	69 695	0	69 695
91316	128 143	0	128 143	132 593	0	132 593	67 000	0	67 000	62 550	0	62 550
91317	260 014	0	260 014	102 780	0	102 780	189 767	0	189 767	347 001	0	347 001
91507	38 895	0	38 895	1 107	0	1 107	1 162	0	1 162	38 950	0	38 950
99999	7 698 152	0	7 698 152	252 526	0	252 526	852 351	0	852 351	8 297 977	0	8 297 977
Итого по пассиву (баланс)	14 348 313	0	14 348 313	734 859	0	734 859	1 406 150	0	1 406 150	15 019 604	0	15 019 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	1 288	1 288	22 832 236	17 234	22 849 470	22 829 166	17 297	22 846 463	3 070	1 225	4 295
99996	1 288	0	1 288	22 887 369	0	22 887 369	22 884 356	0	22 884 356	4 301	0	4 301
Итого по активу (баланс)	1 288	1 288	2 576	45 719 605	17 234	45 736 839	45 713 522	17 297	45 730 819	7 371	1 225	8 596
Пассив
96301	1 288	0	1 288	17 174	22 867 182	22 884 356	17 116	22 870 253	22 887 369	1 230	3 071	4 301
99997	1 288	0	1 288	22 846 463	0	22 846 463	22 849 470	0	22 849 470	4 295	0	4 295
Итого по пассиву (баланс)	2 576	0	2 576	22 863 637	22 867 182	45 730 819	22 866 586	22 870 253	45 736 839	5 525	3 071	8 596

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?