Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 886	0	16 886	12 086	0	12 086	4 640	0	4 640	24 332	0	24 332
10610	8 154	0	8 154	0	0	0	0	0	0	8 154	0	8 154
20202	136 479	180 989	317 468	1 195 053	134 324	1 329 377	1 205 463	178 936	1 384 399	126 069	136 377	262 446
20208	82 055	0	82 055	264 927	0	264 927	272 993	0	272 993	73 989	0	73 989
20209	0	0	0	384 334	11 359	395 693	384 334	11 359	395 693	0	0	0
20305	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
20308	0	353	353	0	12	12	0	19	19	0	346	346
30102	498 267	0	498 267	8 149 069	0	8 149 069	7 981 412	0	7 981 412	665 924	0	665 924
30110	38 709	43 567	82 276	1 037 413	1 907 451	2 944 864	1 041 404	1 897 260	2 938 664	34 718	53 758	88 476
30114	0	495	495	0	12 895	12 895	0	12 990	12 990	0	400	400
30202	62 451	0	62 451	1 291	0	1 291	0	0	0	63 742	0	63 742
30204	12 092	0	12 092	0	0	0	500	0	500	11 592	0	11 592
30215	900	12 694	13 594	0	593	593	0	1 062	1 062	900	12 225	13 125
30221	0	0	0	939 794	0	939 794	939 794	0	939 794	0	0	0
30233	4 162	4 273	8 435	212 725	41 797	254 522	213 328	41 940	255 268	3 559	4 130	7 689
30413	326	0	326	1 103 000	0	1 103 000	1 102 795	0	1 102 795	531	0	531
30602	71	0	71	672 279	0	672 279	669 093	0	669 093	3 257	0	3 257
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
40908	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
44208	476 433	0	476 433	45 200	0	45 200	40 382	0	40 382	481 251	0	481 251
44906	340 000	0	340 000	19 700	0	19 700	21 450	0	21 450	338 250	0	338 250
45008	12 960	0	12 960	0	0	0	810	0	810	12 150	0	12 150
45106	682	0	682	0	0	0	132	0	132	550	0	550
45107	197 452	0	197 452	35 263	0	35 263	10 198	0	10 198	222 517	0	222 517
45108	37 504	0	37 504	13 583	0	13 583	985	0	985	50 102	0	50 102
45201	85 403	0	85 403	127 605	0	127 605	124 870	0	124 870	88 138	0	88 138
45204	195 136	0	195 136	75 956	0	75 956	87 188	0	87 188	183 904	0	183 904
45205	191 149	0	191 149	46 916	0	46 916	41 296	0	41 296	196 769	0	196 769
45206	587 283	0	587 283	13 231	0	13 231	11 823	0	11 823	588 691	0	588 691
45207	685 045	0	685 045	258 000	0	258 000	243 284	0	243 284	699 761	0	699 761
45208	419 930	0	419 930	66 518	0	66 518	395	0	395	486 053	0	486 053
45401	964	0	964	737	0	737	1 311	0	1 311	390	0	390
45403	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
45404	7 054	0	7 054	553	0	553	734	0	734	6 873	0	6 873
45405	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45406	24 707	0	24 707	8 590	0	8 590	720	0	720	32 577	0	32 577
45407	18 816	0	18 816	0	0	0	2 136	0	2 136	16 680	0	16 680
45408	40 504	0	40 504	880	0	880	1 527	0	1 527	39 857	0	39 857
45504	122	0	122	0	0	0	31	0	31	91	0	91
45505	17 594	0	17 594	885	0	885	2 485	0	2 485	15 994	0	15 994
45506	253 579	0	253 579	18 582	0	18 582	17 303	0	17 303	254 858	0	254 858
45507	2 443 402	0	2 443 402	70 968	0	70 968	62 483	0	62 483	2 451 887	0	2 451 887
45509	11 330	0	11 330	6 744	0	6 744	4 155	0	4 155	13 919	0	13 919
45812	139 268	0	139 268	4 200	0	4 200	0	0	0	143 468	0	143 468
45814	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
45815	18 903	0	18 903	1 662	0	1 662	1 493	0	1 493	19 072	0	19 072
45912	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
45915	1 166	0	1 166	833	0	833	660	0	660	1 339	0	1 339
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	267	16 003	16 270	6 699 764	7 435 115	14 134 879	6 699 952	7 396 721	14 096 673	79	54 397	54 476
47408	0	0	0	5 701 464	5 866 907	11 568 371	5 701 464	5 866 907	11 568 371	0	0	0
47415	24	0	24	17	0	17	34	0	34	7	0	7
47423	4 241	3 395	7 636	4 351 575	109 641	4 461 216	4 350 466	41 399	4 391 865	5 350	71 637	76 987
47427	54 768	0	54 768	62 994	0	62 994	68 443	0	68 443	49 319	0	49 319
47801	35 152	0	35 152	8	0	8	299	0	299	34 861	0	34 861
50205	12 097	0	12 097	588 298	0	588 298	585 166	0	585 166	15 229	0	15 229
50206	272 096	0	272 096	2 171	0	2 171	607	0	607	273 660	0	273 660
50207	77 211	0	77 211	209 861	0	209 861	10	0	10	287 062	0	287 062
50208	2 003 579	0	2 003 579	334 827	0	334 827	81 156	0	81 156	2 257 250	0	2 257 250
50211	50 274	752 272	802 546	377	79 468	79 845	0	105 086	105 086	50 651	726 654	777 305
50218	292 305	0	292 305	586 588	0	586 588	588 042	0	588 042	290 851	0	290 851
50221	52 970	0	52 970	12 998	0	12 998	8 485	0	8 485	57 483	0	57 483
50706	121 384	0	121 384	0	0	0	99 240	0	99 240	22 144	0	22 144
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	11 819	0	11 819	0	0	0	11 297	0	11 297	522	0	522
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	320	0	320	0	0	0	160	0	160	160	0	160
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	33 071	0	33 071	0	0	0	0	0	0	33 071	0	33 071
60306	32	0	32	3 345	0	3 345	3 353	0	3 353	24	0	24
60308	55	0	55	135	0	135	187	0	187	3	0	3
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	93 094	0	93 094	10 053	0	10 053	11 111	0	11 111	92 036	0	92 036
60314	0	388	388	0	10	10	0	215	215	0	183	183
60323	1 427	0	1 427	40	0	40	266	0	266	1 201	0	1 201
60336	3 062	0	3 062	680	0	680	2 497	0	2 497	1 245	0	1 245
60401	306 598	0	306 598	180	0	180	0	0	0	306 778	0	306 778
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60901	6 693	0	6 693	122	0	122	0	0	0	6 815	0	6 815
60906	145	0	145	122	0	122	122	0	122	145	0	145
61002	432	0	432	198	0	198	42	0	42	588	0	588
61008	734	0	734	1 116	0	1 116	572	0	572	1 278	0	1 278
61009	758	0	758	148	0	148	195	0	195	711	0	711
61010	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	160 701	41 099	201 800	160 701	41 099	201 800	0	0	0
61212	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
61214	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61403	1 053	0	1 053	453	0	453	158	0	158	1 348	0	1 348
61703	8 507	0	8 507	0	0	0	0	0	0	8 507	0	8 507
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	13 234	0	13 234	0	0	0	0	0	0	13 234	0	13 234
70606	201 306	0	201 306	177 276	0	177 276	0	0	0	378 582	0	378 582
70608	84 197	0	84 197	176 906	0	176 906	0	0	0	261 103	0	261 103
70609	49	0	49	94	0	94	0	0	0	143	0	143
70611	5 317	0	5 317	5 759	0	5 759	0	0	0	11 076	0	11 076
Итого по активу (баланс)	11 514 324	1 014 429	12 528 753	34 059 023	15 640 683	49 699 706	33 649 194	15 595 005	49 244 199	11 924 153	1 060 107	12 984 260
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	64 789	0	64 789	19 782	0	19 782	12 997	0	12 997	58 004	0	58 004
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	894	894	0	86	86	0	93	93	0	901	901
30226	3	0	3	81	0	81	80	0	80	2	0	2
30232	1 875	2 681	4 556	201 720	72 145	273 865	201 444	71 498	272 942	1 599	2 034	3 633
31302	150 000	0	150 000	1 490 000	0	1 490 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
31303	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
406	27 848	415	28 263	236 823	21	236 844	253 598	23	253 621	44 623	417	45 040
407	834 515	2 147	836 662	5 115 764	34 066	5 149 830	5 151 724	43 929	5 195 653	870 475	12 010	882 485
408.1	89 277	0	89 277	338 874	460	339 334	344 391	460	344 851	94 794	0	94 794
408.2	194 548	9 370	203 918	927 234	11 424	938 658	928 416	9 767	938 183	195 730	7 713	203 443
40905	0	1	1	30 813	0	30 813	30 813	0	30 813	0	1	1
40909	0	0	0	16 298	22 343	38 641	16 300	22 343	38 643	2	0	2
40910	0	0	0	2 107	4 329	6 436	2 107	4 329	6 436	0	0	0
40911	3 242	0	3 242	134 534	0	134 534	134 696	0	134 696	3 404	0	3 404
40912	0	0	0	25 472	41 115	66 587	25 472	41 115	66 587	0	0	0
40913	0	0	0	6 350	30 921	37 271	6 350	30 921	37 271	0	0	0
41802	0	0	0	35 641	0	35 641	38 000	0	38 000	2 359	0	2 359
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42103	107 400	0	107 400	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000	135 900	0	135 900
42104	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42105	23 500	3 126	26 626	0	262	262	0	146	146	23 500	3 010	26 510
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	726 072	0	726 072	0	0	0	0	0	0	726 072	0	726 072
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	96 070	9 565	105 635	134 868	8 820	143 688	134 236	14 619	148 855	95 438	15 364	110 802
42303	377 494	8 788	386 282	86 606	1 923	88 529	133 247	897	134 144	424 135	7 762	431 897
42304	234 582	16 971	251 553	33 164	1 692	34 856	41 758	4 047	45 805	243 176	19 326	262 502
42305	252 949	41 492	294 441	15 908	6 928	22 836	24 926	5 345	30 271	261 967	39 909	301 876
42306	5 520 179	371 586	5 891 765	433 214	52 795	486 009	493 472	36 272	529 744	5 580 437	355 063	5 935 500
42307	603	484 302	484 905	0	42 531	42 531	0	24 622	24 622	603	466 393	466 996
42601	1 887	6	1 893	137	0	137	124	0	124	1 874	6	1 880
42603	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42604	319	0	319	0	0	0	200	0	200	519	0	519
42605	462	44	506	0	4	4	0	2	2	462	42	504
42606	11 315	3 749	15 064	696	326	1 022	860	224	1 084	11 479	3 647	15 126
42607	0	12 321	12 321	0	1 072	1 072	0	617	617	0	11 866	11 866
42702	275 000	0	275 000	4 125 000	0	4 125 000	4 125 000	0	4 125 000	275 000	0	275 000
44215	764	0	764	377	0	377	452	0	452	839	0	839
44915	5 100	0	5 100	322	0	322	296	0	296	5 074	0	5 074
45015	259	0	259	16	0	16	0	0	0	243	0	243
45115	4 599	0	4 599	186	0	186	933	0	933	5 346	0	5 346
45215	254 921	0	254 921	15 090	0	15 090	37 437	0	37 437	277 268	0	277 268
45415	2 795	0	2 795	914	0	914	514	0	514	2 395	0	2 395
45515	72 997	0	72 997	4 505	0	4 505	5 871	0	5 871	74 363	0	74 363
45818	157 445	0	157 445	631	0	631	5 282	0	5 282	162 096	0	162 096
45918	3 882	0	3 882	109	0	109	85	0	85	3 858	0	3 858
47407	0	0	0	5 807 394	5 743 668	11 551 062	5 807 394	5 743 668	11 551 062	0	0	0
47411	56 420	802	57 222	33 470	2 715	36 185	43 550	2 585	46 135	66 500	672	67 172
47416	273	0	273	6 251	0	6 251	6 306	0	6 306	328	0	328
47422	368	0	368	4 176 025	0	4 176 025	4 176 077	68 365	4 244 442	420	68 365	68 785
47425	36 668	0	36 668	15 316	0	15 316	16 903	0	16 903	38 255	0	38 255
47426	1 170	0	1 170	10 860	3	10 863	11 755	3	11 758	2 065	0	2 065
47804	169	0	169	60	0	60	65	0	65	174	0	174
50219	41 509	0	41 509	3 475	0	3 475	1 971	0	1 971	40 005	0	40 005
50220	1 532	0	1 532	4 640	0	4 640	11 532	0	11 532	8 424	0	8 424
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	15 353	0	15 353	0	0	0	556	0	556	15 909	0	15 909
51510	12 179	0	12 179	36	0	36	0	0	0	12 143	0	12 143
52301	12 000	0	12 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	12 000	0	12 000
52501	1 385	0	1 385	30	0	30	99	0	99	1 454	0	1 454
60301	1 228	0	1 228	6 919	0	6 919	6 191	0	6 191	500	0	500
60305	13 047	0	13 047	9 315	0	9 315	9 406	0	9 406	13 138	0	13 138
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	9 018	0	9 018	409	0	409	352	0	352	8 961	0	8 961
60311	157	0	157	650	0	650	612	0	612	119	0	119
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	56	0	56	80	0	80	79	0	79	55	0	55
60324	45 339	0	45 339	450	0	450	371	0	371	45 260	0	45 260
60335	7 044	0	7 044	5 066	0	5 066	2 760	0	2 760	4 738	0	4 738
60349	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
60414	110 264	0	110 264	0	0	0	1 136	0	1 136	111 400	0	111 400
60903	1 818	0	1 818	0	0	0	147	0	147	1 965	0	1 965
61301	3 141	0	3 141	1 383	0	1 383	1 043	0	1 043	2 801	0	2 801
61701	50 324	0	50 324	0	0	0	0	0	0	50 324	0	50 324
61909	100	0	100	0	0	0	7	0	7	107	0	107
61910	7 483	0	7 483	0	0	0	115	0	115	7 598	0	7 598
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70601	209 439	0	209 439	3	0	3	208 299	0	208 299	417 735	0	417 735
70603	90 428	0	90 428	0	0	0	148 747	0	148 747	239 175	0	239 175
70604	35	0	35	0	0	0	80	0	80	115	0	115
70801	105 670	0	105 670	0	0	0	0	0	0	105 670	0	105 670
Итого по пассиву (баланс)	11 560 493	968 260	12 528 753	24 408 635	6 079 649	30 488 284	24 817 901	6 125 890	30 943 791	11 969 759	1 014 501	12 984 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
90901	5 846	0	5 846	2 604	0	2 604	2 747	0	2 747	5 703	0	5 703
90902	239 643	0	239 643	13 580	0	13 580	10 779	0	10 779	242 444	0	242 444
90909	2 676	0	2 676	204	0	204	90	0	90	2 790	0	2 790
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	29 946 600	0	29 946 600	1 766 154	0	1 766 154	2 940 905	0	2 940 905	28 771 849	0	28 771 849
91418	35 199	0	35 199	0	0	0	287	0	287	34 912	0	34 912
91501	23 393	0	23 393	860	0	860	0	0	0	24 253	0	24 253
91604	12 927	0	12 927	4 659	0	4 659	4 759	0	4 759	12 827	0	12 827
91605	0	2 548	2 548	0	481	481	0	213	213	0	2 816	2 816
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 560 055	0	11 560 055	1 033 463	0	1 033 463	1 004 654	0	1 004 654	11 588 864	0	11 588 864
Итого по активу (баланс)	41 844 203	2 548	41 846 751	3 001 525	481	3 002 006	4 144 222	213	4 144 435	40 701 506	2 816	40 704 322
Пассив
91003	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
91311	3 136 729	0	3 136 729	214 719	0	214 719	238 810	0	238 810	3 160 820	0	3 160 820
91312	6 829 723	0	6 829 723	168 497	0	168 497	166 129	0	166 129	6 827 355	0	6 827 355
91315	411 002	0	411 002	80 007	0	80 007	143 825	0	143 825	474 820	0	474 820
91316	43 947	0	43 947	50 399	0	50 399	16 880	0	16 880	10 428	0	10 428
91317	721 621	0	721 621	492 928	0	492 928	510 853	0	510 853	739 546	0	739 546
91319	333 317	0	333 317	143 825	0	143 825	102 687	0	102 687	292 179	0	292 179
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	30 286 696	0	30 286 696	3 135 241	0	3 135 241	1 964 003	0	1 964 003	29 115 458	0	29 115 458
Итого по пассиву (баланс)	41 846 751	0	41 846 751	4 286 407	0	4 286 407	3 143 978	0	3 143 978	40 704 322	0	40 704 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 692 710	23 440	5 716 150	5 692 710	23 440	5 716 150	0	0	0
94101	0	0	0	0	30 155	30 155	0	30 155	30 155	0	0	0
94102	0	0	0	0	12 023	12 023	0	12 023	12 023	0	0	0
99996	0	0	0	5 772 122	0	5 772 122	5 772 122	0	5 772 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 464 832	65 618	11 530 450	11 464 832	65 618	11 530 450	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 370	5 736 728	5 760 098	23 370	5 736 728	5 760 098	0	0	0
96902	0	0	0	0	12 023	12 023	0	12 023	12 023	0	0	0
99997	0	0	0	5 758 329	0	5 758 329	5 758 329	0	5 758 329	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 781 699	5 748 751	11 530 450	5 781 699	5 748 751	11 530 450	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?