Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 484	55 265	177 749	529 323	174 797	704 120	569 545	181 920	751 465	82 262	48 142	130 404
20208	10 423	0	10 423	12 960	0	12 960	10 935	0	10 935	12 448	0	12 448
20209	0	0	0	67 100	23 544	90 644	67 100	23 544	90 644	0	0	0
30102	854 811	0	854 811	14 461 845	0	14 461 845	14 762 910	0	14 762 910	553 746	0	553 746
30110	12 315	67 244	79 559	5 257	568 696	573 953	2 286	567 072	569 358	15 286	68 868	84 154
30202	61 512	0	61 512	1 525	0	1 525	0	0	0	63 037	0	63 037
30204	3 206	0	3 206	0	0	0	292	0	292	2 914	0	2 914
30210	0	0	0	52 650	0	52 650	52 650	0	52 650	0	0	0
30215	150	782	932	0	37	37	0	66	66	150	753	903
30233	159	193	352	8 591	3 991	12 582	8 662	4 106	12 768	88	78	166
31902	0	0	0	9 730 000	0	9 730 000	9 430 000	0	9 430 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	2 670 000	0	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
32201	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
45201	7 850	0	7 850	13 638	0	13 638	12 160	0	12 160	9 328	0	9 328
45203	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45204	22 587	0	22 587	67 028	0	67 028	22 379	0	22 379	67 236	0	67 236
45205	62 624	0	62 624	6 429	0	6 429	20 300	0	20 300	48 753	0	48 753
45206	1 074 640	0	1 074 640	332 789	0	332 789	109 687	0	109 687	1 297 742	0	1 297 742
45207	2 981 939	0	2 981 939	12 500	0	12 500	217 599	0	217 599	2 776 840	0	2 776 840
45405	345	0	345	0	0	0	115	0	115	230	0	230
45406	22 370	0	22 370	0	0	0	0	0	0	22 370	0	22 370
45407	35 876	0	35 876	0	0	0	360	0	360	35 516	0	35 516
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45503	3 361	0	3 361	7 000	0	7 000	671	0	671	9 690	0	9 690
45505	6 012	0	6 012	5 000	0	5 000	4 882	0	4 882	6 130	0	6 130
45506	103 845	0	103 845	5 559	0	5 559	5 145	0	5 145	104 259	0	104 259
45507	149 651	0	149 651	0	0	0	2 627	0	2 627	147 024	0	147 024
45509	77	0	77	80	0	80	134	0	134	23	0	23
45812	35 744	0	35 744	47 412	0	47 412	17 352	0	17 352	65 804	0	65 804
45814	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45815	1 501	0	1 501	334	0	334	268	0	268	1 567	0	1 567
45912	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45915	90	0	90	127	0	127	111	0	111	106	0	106
47408	0	0	0	0	387 325	387 325	0	387 325	387 325	0	0	0
47415	2 157	0	2 157	0	0	0	103	0	103	2 054	0	2 054
47423	1 925	0	1 925	592	0	592	91	0	91	2 426	0	2 426
47427	14 687	0	14 687	66 564	5	66 569	70 743	5	70 748	10 508	0	10 508
47802	234 760	0	234 760	0	0	0	3 980	0	3 980	230 780	0	230 780
47803	0	0	0	56 025	0	56 025	0	0	0	56 025	0	56 025
60302	6 769	0	6 769	6 948	0	6 948	12 825	0	12 825	892	0	892
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
60310	4	0	4	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	4	0	4
60312	11 509	0	11 509	13 229	0	13 229	12 867	0	12 867	11 871	0	11 871
60314	0	0	0	459	0	459	418	0	418	41	0	41
60323	57	0	57	0	0	0	27	0	27	30	0	30
60336	1 061	0	1 061	227	0	227	153	0	153	1 135	0	1 135
60401	476 234	0	476 234	7 843	0	7 843	0	0	0	484 077	0	484 077
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	0	0	0	102 104	0	102 104
60415	0	0	0	9 251	0	9 251	9 251	0	9 251	0	0	0
60901	7 010	0	7 010	678	0	678	0	0	0	7 688	0	7 688
60906	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61008	1 929	0	1 929	126	0	126	135	0	135	1 920	0	1 920
61009	1 237	0	1 237	267	0	267	217	0	217	1 287	0	1 287
61209	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61212	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
61403	49	0	49	25	0	25	0	0	0	74	0	74
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	85 373	0	85 373	91 724	0	91 724	24	0	24	177 073	0	177 073
70608	8 865	0	8 865	17 600	0	17 600	0	0	0	26 465	0	26 465
70611	5 967	0	5 967	5 966	0	5 966	0	0	0	11 933	0	11 933
Итого по активу (баланс)	6 629 559	123 484	6 753 043	28 330 572	1 158 395	29 488 967	28 164 905	1 164 038	29 328 943	6 795 226	117 841	6 913 067
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 613	0	1 613	981	0	981	353	0	353	985	0	985
30220	0	0	0	0	27 177	27 177	0	27 177	27 177	0	0	0
30223	23 892	0	23 892	148 927	0	148 927	125 035	0	125 035	0	0	0
30226	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
30232	9	6	15	3 447	2 598	6 045	3 453	2 825	6 278	15	233	248
31308	776	0	776	676	0	676	0	0	0	100	0	100
32211	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
407	159 694	7 742	167 436	3 353 601	387 145	3 740 746	3 414 943	380 443	3 795 386	221 036	1 040	222 076
408.1	7 506	0	7 506	229 676	0	229 676	232 307	0	232 307	10 137	0	10 137
408.2	95 622	3 994	99 616	172 040	4 294	176 334	184 004	2 965	186 969	107 586	2 665	110 251
40905	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
40909	0	0	0	474	2 022	2 496	474	2 022	2 496	0	0	0
40910	0	0	0	8	1 030	1 038	8	1 030	1 038	0	0	0
40911	28	0	28	4 532	60	4 592	4 532	60	4 592	28	0	28
40912	0	0	0	590	1 872	2 462	590	1 872	2 462	0	0	0
40913	0	0	0	106	1 335	1 441	106	1 335	1 441	0	0	0
42102	0	0	0	27 420	0	27 420	27 420	0	27 420	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42107	204 200	0	204 200	0	0	0	0	0	0	204 200	0	204 200
42301	6	0	6	13	0	13	10	0	10	3	0	3
42304	36 403	0	36 403	21 612	0	21 612	25 781	0	25 781	40 572	0	40 572
42305	179 392	0	179 392	45 609	0	45 609	36 404	0	36 404	170 187	0	170 187
42306	3 664 422	111 215	3 775 637	254 713	14 990	269 703	220 945	16 651	237 596	3 630 654	112 876	3 743 530
42307	3 180	0	3 180	1 000	0	1 000	0	0	0	2 180	0	2 180
42604	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
42605	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
42606	8 787	0	8 787	0	0	0	1 325	0	1 325	10 112	0	10 112
45215	160 241	0	160 241	16 444	0	16 444	24 496	0	24 496	168 293	0	168 293
45415	10 657	0	10 657	31	0	31	0	0	0	10 626	0	10 626
45515	16 022	0	16 022	2 578	0	2 578	3 373	0	3 373	16 817	0	16 817
45818	32 301	0	32 301	413	0	413	6 321	0	6 321	38 209	0	38 209
45918	72	0	72	1	0	1	69	0	69	140	0	140
47401	0	0	0	50 000	0	50 000	56 025	0	56 025	6 025	0	6 025
47407	0	0	0	385 329	0	385 329	385 329	0	385 329	0	0	0
47411	11 028	0	11 028	33 199	213	33 412	31 364	213	31 577	9 193	0	9 193
47416	2	0	2	380	0	380	378	0	378	0	0	0
47422	88	0	88	47 486	0	47 486	47 487	0	47 487	89	0	89
47425	7 998	0	7 998	5 579	0	5 579	6 775	0	6 775	9 194	0	9 194
47426	11	0	11	1 016	0	1 016	1 011	0	1 011	6	0	6
47804	34 767	0	34 767	55	0	55	0	0	0	34 712	0	34 712
60301	469	0	469	1 014	0	1 014	833	0	833	288	0	288
60305	6 788	0	6 788	6 799	0	6 799	5 624	0	5 624	5 613	0	5 613
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	365	0	365	0	0	0	443	0	443	808	0	808
60311	733	0	733	10 503	0	10 503	10 446	0	10 446	676	0	676
60324	6 211	0	6 211	27	0	27	1 026	0	1 026	7 210	0	7 210
60335	2 164	0	2 164	1 436	0	1 436	1 447	0	1 447	2 175	0	2 175
60414	17 381	0	17 381	0	0	0	708	0	708	18 089	0	18 089
60903	874	0	874	0	0	0	77	0	77	951	0	951
62002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	134 272	0	134 272	0	0	0	115 514	0	115 514	249 786	0	249 786
70603	8 943	0	8 943	0	0	0	17 620	0	17 620	26 563	0	26 563
70801	261 805	0	261 805	0	0	0	0	0	0	261 805	0	261 805
Итого по пассиву (баланс)	6 630 086	122 957	6 753 043	4 829 456	442 736	5 272 192	4 995 623	436 593	5 432 216	6 796 253	116 814	6 913 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 529	0	295 529	45 771	0	45 771	139 876	0	139 876	201 424	0	201 424
90902	1 887 385	0	1 887 385	31 094	0	31 094	66 339	0	66 339	1 852 140	0	1 852 140
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	36 730	0	36 730	0	0	0	5 310	0	5 310	31 420	0	31 420
91414	3 826 408	0	3 826 408	633 904	0	633 904	294 293	0	294 293	4 166 019	0	4 166 019
91417	54 224	0	54 224	676	0	676	0	0	0	54 900	0	54 900
91418	234 760	0	234 760	56 025	0	56 025	3 980	0	3 980	286 805	0	286 805
91501	296 083	0	296 083	0	0	0	0	0	0	296 083	0	296 083
91604	3 825	0	3 825	11 693	0	11 693	11 884	0	11 884	3 634	0	3 634
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	59	0	59	1	0	1	0	0	0	60	0	60
99998	5 747 300	0	5 747 300	521 287	0	521 287	769 623	0	769 623	5 498 964	0	5 498 964
Итого по активу (баланс)	12 383 225	0	12 383 225	1 300 451	0	1 300 451	1 291 305	0	1 291 305	12 392 371	0	12 392 371
Пассив
91003	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91312	5 316 749	0	5 316 749	473 144	0	473 144	326 177	0	326 177	5 169 782	0	5 169 782
91315	370 598	0	370 598	217 456	0	217 456	8 985	0	8 985	162 127	0	162 127
91316	82	0	82	24 503	0	24 503	155 427	0	155 427	131 006	0	131 006
91317	38 545	0	38 545	47 748	0	47 748	29 465	0	29 465	20 262	0	20 262
91507	21 325	0	21 325	5 539	0	5 539	0	0	0	15 786	0	15 786
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	6 635 925	0	6 635 925	505 370	0	505 370	762 852	0	762 852	6 893 407	0	6 893 407
Итого по пассиву (баланс)	12 383 225	0	12 383 225	1 274 993	0	1 274 993	1 284 139	0	1 284 139	12 392 371	0	12 392 371

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?