Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	41 207	59 611	100 818	858 005	153 032	1 011 037	879 897	173 615	1 053 512	19 315	39 028	58 343
20208	6 659	0	6 659	29 552	0	29 552	27 507	0	27 507	8 704	0	8 704
20209	7 309	378	7 687	425 469	20 746	446 215	428 644	20 545	449 189	4 134	579	4 713
30102	87 235	0	87 235	6 942 940	0	6 942 940	6 932 723	0	6 932 723	97 452	0	97 452
30110	619 504	142 893	762 397	2 243 209	231 026	2 474 235	2 819 057	258 825	3 077 882	43 656	115 094	158 750
30114	98	18 990	19 088	0	57 471	57 471	0	65 989	65 989	98	10 472	10 570
30202	13 636	0	13 636	2 991	0	2 991	0	0	0	16 627	0	16 627
30204	3 345	0	3 345	0	0	0	235	0	235	3 110	0	3 110
30215	310	5 195	5 505	0	243	243	0	435	435	310	5 003	5 313
30233	197	359	556	37 852	7 554	45 406	37 700	7 913	45 613	349	0	349
30413	0	0	0	227 763	0	227 763	227 763	0	227 763	0	0	0
30424	2 378	0	2 378	2 868 835	0	2 868 835	2 868 989	0	2 868 989	2 224	0	2 224
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	150 000	0	150 000	1 210 800	0	1 210 800	1 360 800	0	1 360 800	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	2 830	2 830	0	132	132	0	237	237	0	2 725	2 725
45204	70 200	0	70 200	2 350	0	2 350	70 000	0	70 000	2 550	0	2 550
45205	321 665	0	321 665	6 955	0	6 955	4 791	0	4 791	323 829	0	323 829
45206	866 318	0	866 318	18 045	0	18 045	8 085	0	8 085	876 278	0	876 278
45207	292 614	0	292 614	0	0	0	13 600	0	13 600	279 014	0	279 014
45208	271 336	0	271 336	14 799	0	14 799	4 900	0	4 900	281 235	0	281 235
45505	447	0	447	0	0	0	85	0	85	362	0	362
45506	2 392	0	2 392	70 220	0	70 220	148	0	148	72 464	0	72 464
45507	32 712	0	32 712	995	0	995	669	0	669	33 038	0	33 038
45703	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
45705	250	0	250	0	0	0	10	0	10	240	0	240
45706	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45812	148 587	0	148 587	70 957	0	70 957	980	0	980	218 564	0	218 564
45815	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
45817	69	0	69	122	0	122	69	0	69	122	0	122
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	261 877	261 877	0	261 877	261 877	0	0	0
47408	0	0	0	2 624 524	273 486	2 898 010	2 624 524	273 486	2 898 010	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	18	0	18	49	12 461	12 510	47	12 461	12 508	20	0	20
47427	14 957	8	14 965	19 228	4	19 232	13 905	1	13 906	20 280	11	20 291
50104	121 997	0	121 997	1 006	0	1 006	1 253	0	1 253	121 750	0	121 750
50106	52 169	0	52 169	482	0	482	19	0	19	52 632	0	52 632
50121	557	0	557	34	0	34	237	0	237	354	0	354
50307	199 944	0	199 944	2 383 187	0	2 383 187	2 583 131	0	2 583 131	0	0	0
50606	5 013	0	5 013	0	0	0	504	0	504	4 509	0	4 509
60302	5 178	0	5 178	112	0	112	78	0	78	5 212	0	5 212
60306	6 943	0	6 943	12 034	0	12 034	12 283	0	12 283	6 694	0	6 694
60308	132	0	132	110	0	110	150	0	150	92	0	92
60310	2 454	0	2 454	1 911	0	1 911	1 672	0	1 672	2 693	0	2 693
60312	293 979	0	293 979	19 210	0	19 210	31 641	0	31 641	281 548	0	281 548
60314	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60323	57	0	57	16	0	16	0	0	0	73	0	73
60401	638 556	0	638 556	38 500	0	38 500	1 031	0	1 031	676 025	0	676 025
60415	29 414	0	29 414	14 268	0	14 268	38 500	0	38 500	5 182	0	5 182
60901	9 911	0	9 911	643	0	643	0	0	0	10 554	0	10 554
60906	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61002	2 815	0	2 815	130	0	130	106	0	106	2 839	0	2 839
61008	4 831	0	4 831	685	0	685	187	0	187	5 329	0	5 329
61009	6 440	0	6 440	1 148	0	1 148	2	0	2	7 586	0	7 586
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
61210	0	0	0	2 583 756	0	2 583 756	2 583 756	0	2 583 756	0	0	0
61403	5 310	0	5 310	751	0	751	483	0	483	5 578	0	5 578
61702	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
70606	59 012	0	59 012	57 525	0	57 525	0	0	0	116 537	0	116 537
70607	972	0	972	242	0	242	319	0	319	895	0	895
70608	18 187	0	18 187	29 266	0	29 266	0	0	0	47 453	0	47 453
70611	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
70706	708 459	0	708 459	1 105	0	1 105	709 564	0	709 564	0	0	0
70707	851	0	851	0	0	0	851	0	851	0	0	0
70708	604 247	0	604 247	0	0	0	604 247	0	604 247	0	0	0
70711	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0
70802	0	0	0	1 316 356	0	1 316 356	1 247 440	0	1 247 440	68 916	0	68 916
Итого по активу (баланс)	5 805 751	230 264	6 036 015	24 179 771	1 018 262	25 198 033	26 185 867	1 075 614	27 261 481	3 799 655	172 912	3 972 567
Пассив
10207	47 500	0	47 500	9 421	0	9 421	9 421	0	9 421	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	476 621	0	476 621	0	0	0	0	0	0	476 621	0	476 621
30111	510 000	4 458	514 458	510 000	373	510 373	0	208	208	0	4 293	4 293
30126	8 943	0	8 943	341	0	341	267	0	267	8 869	0	8 869
30226	1	0	1	37	0	37	43	0	43	7	0	7
30232	161	221	382	47 422	24 195	71 617	47 321	25 343	72 664	60	1 369	1 429
32211	170	0	170	14	0	14	8	0	8	164	0	164
405	261	752	1 013	776	63	839	545	35	580	30	724	754
407	1 468 672	119 562	1 588 234	3 543 199	215 744	3 758 943	3 239 524	175 620	3 415 144	1 164 997	79 438	1 244 435
408.1	50 462	118	50 580	130 926	143	131 069	130 235	139	130 374	49 771	114	49 885
408.2	28 367	5 941	34 308	327 111	22 125	349 236	324 380	23 879	348 259	25 636	7 695	33 331
40901	0	0	0	0	0	0	12 355	0	12 355	12 355	0	12 355
40905	7	0	7	11 478	0	11 478	11 471	0	11 471	0	0	0
40906	0	0	0	37 304	0	37 304	37 304	0	37 304	0	0	0
40909	0	0	0	4 660	7 010	11 670	4 660	7 010	11 670	0	0	0
40910	0	0	0	2 023	2 872	4 895	2 023	2 872	4 895	0	0	0
40911	354	0	354	32 292	0	32 292	32 342	0	32 342	404	0	404
40912	0	0	0	5 954	13 247	19 201	5 954	13 247	19 201	0	0	0
40913	0	0	0	8 153	10 385	18 538	8 153	10 385	18 538	0	0	0
42102	19 500	0	19 500	18 000	0	18 000	19 850	0	19 850	21 350	0	21 350
42103	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42104	115 100	0	115 100	123 000	0	123 000	10 600	0	10 600	2 700	0	2 700
42105	5 800	0	5 800	2 000	0	2 000	125 000	0	125 000	128 800	0	128 800
42205	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42305	13 690	0	13 690	6 900	0	6 900	0	0	0	6 790	0	6 790
42306	483 228	97 660	580 888	47 867	26 548	74 415	26 506	6 035	32 541	461 867	77 147	539 014
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	12 330	1 575	13 905	12 400	132	12 532	5 306	73	5 379	5 236	1 516	6 752
45215	28 889	0	28 889	672	0	672	369	0	369	28 586	0	28 586
45515	694	0	694	15	0	15	7	0	7	686	0	686
45818	150 009	0	150 009	0	0	0	3 379	0	3 379	153 388	0	153 388
47405	620	0	620	4 261	0	4 261	3 641	0	3 641	0	0	0
47407	0	0	0	2 654 325	243 307	2 897 632	2 654 325	243 307	2 897 632	0	0	0
47411	0	0	0	3 526	153	3 679	3 526	153	3 679	0	0	0
47416	153	121	274	3 436	122	3 558	3 873	1	3 874	590	0	590
47422	0	0	0	2 585 434	225	2 585 659	2 585 434	225	2 585 659	0	0	0
47425	1 923	0	1 923	485	0	485	604	0	604	2 042	0	2 042
47426	1 590	0	1 590	4 944	1	4 945	5 132	1	5 133	1 778	0	1 778
50120	1 163	0	1 163	285	0	285	5	0	5	883	0	883
50620	576	0	576	118	0	118	65	0	65	523	0	523
60301	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60305	19 216	0	19 216	18 470	0	18 470	17 037	0	17 037	17 783	0	17 783
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	159	0	159	27	0	27	208	0	208	340	0	340
60311	2 230	0	2 230	5 261	0	5 261	4 302	0	4 302	1 271	0	1 271
60313	1	24	25	99	27	126	99	26	125	1	23	24
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	7 491	0	7 491	6 518	0	6 518	0	0	0	973	0	973
60414	151 712	0	151 712	1 031	0	1 031	2 169	0	2 169	152 850	0	152 850
60903	709	0	709	0	0	0	106	0	106	815	0	815
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	46 775	0	46 775	5	0	5	42 017	0	42 017	88 787	0	88 787
70602	79	0	79	65	0	65	118	0	118	132	0	132
70603	18 130	0	18 130	0	0	0	29 077	0	29 077	47 207	0	47 207
70701	657 965	0	657 965	657 965	0	657 965	0	0	0	0	0	0
70702	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
70703	586 636	0	586 636	586 636	0	586 636	0	0	0	0	0	0
70715	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 805 583	230 432	6 036 015	11 441 770	566 672	12 008 442	9 436 435	508 559	9 944 994	3 800 248	172 319	3 972 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	236 848	0	236 848	49 720	0	49 720	4 988	0	4 988	281 580	0	281 580
90907	0	0	0	12 355	0	12 355	0	0	0	12 355	0	12 355
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 397 987	0	2 397 987	17 400	0	17 400	171 740	0	171 740	2 243 647	0	2 243 647
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	33 699	0	33 699	0	0	0	0	0	0	33 699	0	33 699
91604	27 930	0	27 930	4 249	0	4 249	4 186	0	4 186	27 993	0	27 993
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	5 547 888	0	5 547 888	216 701	0	216 701	187 130	0	187 130	5 577 459	0	5 577 459
Итого по активу (баланс)	8 270 932	0	8 270 932	300 425	0	300 425	368 044	0	368 044	8 203 313	0	8 203 313
Пассив
91312	4 358 348	0	4 358 348	100 760	0	100 760	173 251	0	173 251	4 430 839	0	4 430 839
91316	108 805	0	108 805	30 019	0	30 019	15 700	0	15 700	94 486	0	94 486
91317	125 847	0	125 847	56 350	0	56 350	27 749	0	27 749	97 246	0	97 246
91507	943 809	0	943 809	0	0	0	0	0	0	943 809	0	943 809
91508	11 079	0	11 079	0	0	0	0	0	0	11 079	0	11 079
99999	2 723 044	0	2 723 044	180 914	0	180 914	83 724	0	83 724	2 625 854	0	2 625 854
Итого по пассиву (баланс)	8 270 932	0	8 270 932	368 043	0	368 043	300 424	0	300 424	8 203 313	0	8 203 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 463	3 201	5 664	1 112	55 718	56 830	3 575	58 919	62 494	0	0	0
99996	5 669	0	5 669	57 005	0	57 005	62 674	0	62 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 132	3 201	11 333	58 117	55 718	113 835	66 249	58 919	125 168	0	0	0
Пассив
96901	2 879	2 790	5 669	58 766	3 283	62 049	55 887	493	56 380	0	0	0
97101	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
99997	5 664	0	5 664	62 494	0	62 494	56 830	0	56 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 543	2 790	11 333	121 886	3 283	125 169	113 343	493	113 836	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?