Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 760	0	50 760	0	0	0	0	0	0	50 760	0	50 760
20202	1 042	3 609	4 651	2 600	169	2 769	31	303	334	3 611	3 475	7 086
30102	255 681	0	255 681	4 398 975	0	4 398 975	4 471 358	0	4 471 358	183 298	0	183 298
30110	390 536	176 124	566 660	402 071	19 836	421 907	402 488	26 725	429 213	390 119	169 235	559 354
30202	926	0	926	268	0	268	0	0	0	1 194	0	1 194
30204	513	0	513	0	0	0	20	0	20	493	0	493
30221	0	0	0	0	5 810	5 810	0	5 810	5 810	0	0	0
30413	105	0	105	143 212	0	143 212	143 219	0	143 219	98	0	98
30424	18 741	0	18 741	4 729 816	0	4 729 816	4 734 944	0	4 734 944	13 613	0	13 613
30425	10 000	4 211	14 211	0	197	197	0	352	352	10 000	4 056	14 056
31902	0	0	0	1 033 500	0	1 033 500	1 033 500	0	1 033 500	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 952 000	0	1 952 000	1 952 000	0	1 952 000	200 000	0	200 000
32004	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	0	0	0	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
32202	130 000	0	130 000	1 918 540	0	1 918 540	1 894 665	0	1 894 665	153 875	0	153 875
32203	0	0	0	685 549	0	685 549	685 549	0	685 549	0	0	0
45201	20 837	0	20 837	30 930	0	30 930	27 486	0	27 486	24 281	0	24 281
45506	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
47404	0	0	0	3 499 137	23 443	3 522 580	3 499 137	23 443	3 522 580	0	0	0
47408	0	0	0	1 893 684	11 592	1 905 276	1 893 684	11 592	1 905 276	0	0	0
47427	1 367	10	1 377	8 892	9	8 901	9 870	10	9 880	389	9	398
50305	28 612	0	28 612	235	0	235	28	0	28	28 819	0	28 819
50307	100 020	0	100 020	1 686 970	0	1 686 970	1 703 970	0	1 703 970	83 020	0	83 020
50605	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
50606	113 911	0	113 911	136 025	0	136 025	44 773	0	44 773	205 163	0	205 163
50621	0	0	0	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021	0	0	0
50706	7 350	0	7 350	0	0	0	510	0	510	6 840	0	6 840
50721	208 881	0	208 881	834	0	834	37 370	0	37 370	172 345	0	172 345
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	0	0	0	2 915	0	2 915	513	0	513	2 402	0	2 402
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	64	0	64	177	0	177	177	0	177	64	0	64
60312	1 399	0	1 399	912	0	912	900	0	900	1 411	0	1 411
60314	0	813	813	0	351	351	0	713	713	0	451	451
60323	32	0	32	5	0	5	5	0	5	32	0	32
60336	113	0	113	0	0	0	67	0	67	46	0	46
60401	102 798	0	102 798	0	0	0	0	0	0	102 798	0	102 798
60901	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	253	0	253	73	0	73	68	0	68	258	0	258
61009	139	0	139	2	0	2	0	0	0	141	0	141
61210	0	0	0	1 763 739	0	1 763 739	1 763 739	0	1 763 739	0	0	0
61403	1 313	0	1 313	412	0	412	303	0	303	1 422	0	1 422
61907	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
61908	22 296	0	22 296	0	0	0	0	0	0	22 296	0	22 296
62001	24 955	0	24 955	0	0	0	0	0	0	24 955	0	24 955
70606	12 981	0	12 981	37 714	0	37 714	0	0	0	50 695	0	50 695
70607	6 683	0	6 683	20 046	0	20 046	4 603	0	4 603	22 126	0	22 126
70608	9 071	0	9 071	17 542	0	17 542	0	0	0	26 613	0	26 613
70611	0	0	0	1 761	0	1 761	0	0	0	1 761	0	1 761
70706	495 471	0	495 471	1	0	1	11	0	11	495 461	0	495 461
70707	8 721	0	8 721	0	0	0	0	0	0	8 721	0	8 721
70708	282 533	0	282 533	0	0	0	0	0	0	282 533	0	282 533
70711	30 215	0	30 215	753	0	753	2 915	0	2 915	28 053	0	28 053
Итого по активу (баланс)	2 860 649	184 767	3 045 416	25 170 352	61 407	25 231 759	25 109 115	68 948	25 178 063	2 921 886	177 226	3 099 112
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	90 049	0	90 049	0	0	0	0	0	0	90 049	0	90 049
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	208 881	0	208 881	37 370	0	37 370	834	0	834	172 345	0	172 345
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 154 057	0	1 154 057	0	0	0	0	0	0	1 154 057	0	1 154 057
30601	18 276	0	18 276	17 801	0	17 801	12 358	0	12 358	12 833	0	12 833
407	75 589	0	75 589	265 248	0	265 248	268 325	0	268 325	78 666	0	78 666
408.2	7 139	41 010	48 149	28 044	3 434	31 478	36 876	1 917	38 793	15 971	39 493	55 464
42002	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42301	0	191	191	0	16	16	0	9	9	0	184	184
42304	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42305	738	0	738	0	0	0	2 000	0	2 000	2 738	0	2 738
42306	24 754	0	24 754	0	0	0	0	0	0	24 754	0	24 754
45215	10 419	0	10 419	13 744	0	13 744	15 465	0	15 465	12 140	0	12 140
47407	0	0	0	1 993 634	11 603	2 005 237	1 993 634	11 603	2 005 237	0	0	0
47411	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	4 581	0	4 581	15 465	0	15 465	13 744	0	13 744	2 860	0	2 860
47426	36	0	36	405	0	405	436	0	436	67	0	67
50620	7 302	0	7 302	4 730	0	4 730	22 036	0	22 036	24 608	0	24 608
60301	348	0	348	2 352	0	2 352	3 105	0	3 105	1 101	0	1 101
60305	6 023	0	6 023	4 608	0	4 608	4 404	0	4 404	5 819	0	5 819
60309	29	0	29	8	0	8	38	0	38	59	0	59
60311	10	0	10	578	0	578	568	0	568	0	0	0
60324	475	0	475	320	0	320	232	0	232	387	0	387
60335	2 118	0	2 118	1 267	0	1 267	1 326	0	1 326	2 177	0	2 177
60414	5 383	0	5 383	0	0	0	275	0	275	5 658	0	5 658
60903	235	0	235	0	0	0	19	0	19	254	0	254
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61701	51 153	0	51 153	0	0	0	0	0	0	51 153	0	51 153
62002	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
70601	21 568	0	21 568	0	0	0	54 645	0	54 645	76 213	0	76 213
70602	1 862	0	1 862	4 413	0	4 413	2 551	0	2 551	0	0	0
70603	8 134	0	8 134	0	0	0	12 236	0	12 236	20 370	0	20 370
70701	659 819	0	659 819	0	0	0	0	0	0	659 819	0	659 819
70702	15 104	0	15 104	0	0	0	0	0	0	15 104	0	15 104
70703	246 974	0	246 974	0	0	0	0	0	0	246 974	0	246 974
70715	8 064	0	8 064	0	0	0	0	0	0	8 064	0	8 064
Итого по пассиву (баланс)	3 004 215	41 201	3 045 416	2 463 156	15 053	2 478 209	2 518 376	13 529	2 531 905	3 059 435	39 677	3 099 112
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 641	0	5 641	140	0	140	730	0	730	5 051	0	5 051
80601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80801	456	0	456	172	0	172	15	0	15	613	0	613
80901	432	0	432	580	0	580	1 012	0	1 012	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 529	0	6 529	897	0	897	1 762	0	1 762	5 664	0	5 664
Пассив
85101	4 924	0	4 924	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
85201	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
85401	415	0	415	563	0	563	148	0	148	0	0	0
85501	1 190	0	1 190	1 012	0	1 012	562	0	562	740	0	740
Итого по пассиву (баланс)	6 529	0	6 529	1 747	0	1 747	882	0	882	5 664	0	5 664
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	69 859	0	69 859	0	0	0	0	0	0	69 859	0	69 859
91501	6 824	0	6 824	0	0	0	253	0	253	6 571	0	6 571
91502	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
91604	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91802	45 204	0	45 204	0	0	0	0	0	0	45 204	0	45 204
99998	217 810	0	217 810	2 729 416	0	2 729 416	2 705 956	0	2 705 956	241 270	0	241 270
Итого по активу (баланс)	340 707	0	340 707	2 729 749	0	2 729 749	2 706 542	0	2 706 542	363 914	0	363 914
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91312	27 151	0	27 151	0	0	0	0	0	0	27 151	0	27 151
91314	136 878	0	136 878	2 674 777	0	2 674 777	2 701 681	0	2 701 681	163 782	0	163 782
91317	9 163	0	9 163	30 931	0	30 931	27 487	0	27 487	5 719	0	5 719
91507	44 609	0	44 609	0	0	0	0	0	0	44 609	0	44 609
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	122 897	0	122 897	586	0	586	333	0	333	122 644	0	122 644
Итого по пассиву (баланс)	340 707	0	340 707	2 706 542	0	2 706 542	2 729 749	0	2 729 749	363 914	0	363 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 415	0	71 415	71 415	0	71 415	0	0	0
94101	25 410	0	25 410	122 111	0	122 111	137 605	0	137 605	9 916	0	9 916
99996	475 407	0	475 407	1 292 624	0	1 292 624	1 758 104	0	1 758 104	9 927	0	9 927
Итого по активу (баланс)	500 817	0	500 817	1 486 150	0	1 486 150	1 967 124	0	1 967 124	19 843	0	19 843
Пассив
96901	475 407	0	475 407	1 686 025	11 603	1 697 628	1 220 545	11 603	1 232 148	9 927	0	9 927
97101	0	0	0	60 476	0	60 476	60 476	0	60 476	0	0	0
99997	25 410	0	25 410	209 020	0	209 020	193 526	0	193 526	9 916	0	9 916
Итого по пассиву (баланс)	500 817	0	500 817	1 955 521	11 603	1 967 124	1 474 547	11 603	1 486 150	19 843	0	19 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?