Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	127 263	362 590	489 853	2 568 676	1 551 076	4 119 752	2 485 192	1 713 163	4 198 355	210 747	200 503	411 250
20208	20 835	0	20 835	58 543	0	58 543	57 736	0	57 736	21 642	0	21 642
20209	0	0	0	1 306 735	134 955	1 441 690	1 306 735	134 955	1 441 690	0	0	0
30102	358 404	0	358 404	14 080 317	0	14 080 317	14 101 981	0	14 101 981	336 740	0	336 740
30110	152 863	369 987	522 850	2 011 397	4 194 266	6 205 663	1 995 302	4 157 518	6 152 820	168 958	406 735	575 693
30114	0	32 770	32 770	0	286 437	286 437	0	290 787	290 787	0	28 420	28 420
30202	42 793	0	42 793	2 208	0	2 208	0	0	0	45 001	0	45 001
30204	7 128	0	7 128	0	0	0	1 351	0	1 351	5 777	0	5 777
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	7 198	105	7 303	232 441	17 531	249 972	238 308	17 368	255 676	1 331	268	1 599
30424	217 089	0	217 089	7 062 744	0	7 062 744	6 999 840	0	6 999 840	279 993	0	279 993
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	1 900 000	0	1 900 000	2 400 000	0	2 400 000	1 900 000	0	1 900 000	2 400 000	0	2 400 000
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45101	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
45104	3 433	0	3 433	0	0	0	3 433	0	3 433	0	0	0
45106	82 550	0	82 550	4 979	0	4 979	11 393	0	11 393	76 136	0	76 136
45107	28 286	0	28 286	2 930	0	2 930	3 003	0	3 003	28 213	0	28 213
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	55 056	0	55 056	172 846	0	172 846	163 928	0	163 928	63 974	0	63 974
45203	0	0	0	2 811	0	2 811	0	0	0	2 811	0	2 811
45204	25 683	0	25 683	38 517	0	38 517	16 499	0	16 499	47 701	0	47 701
45205	165 372	0	165 372	109 100	0	109 100	83 114	0	83 114	191 358	0	191 358
45206	1 128 690	0	1 128 690	57 943	0	57 943	142 029	0	142 029	1 044 604	0	1 044 604
45207	1 203 721	0	1 203 721	6 834	0	6 834	200 084	0	200 084	1 010 471	0	1 010 471
45208	318 768	0	318 768	0	0	0	81	0	81	318 687	0	318 687
45401	209	0	209	200	0	200	220	0	220	189	0	189
45406	81 000	0	81 000	238	0	238	8 500	0	8 500	72 738	0	72 738
45407	450	0	450	0	0	0	50	0	50	400	0	400
45505	37 900	0	37 900	1 800	0	1 800	4 638	0	4 638	35 062	0	35 062
45506	156 016	0	156 016	1 640	0	1 640	4 735	0	4 735	152 921	0	152 921
45507	86 330	0	86 330	0	0	0	611	0	611	85 719	0	85 719
45509	2 003	209	2 212	6 137	9	6 146	3 988	25	4 013	4 152	193	4 345
45812	624 018	0	624 018	112 072	0	112 072	248 237	0	248 237	487 853	0	487 853
45814	0	0	0	4 993	0	4 993	0	0	0	4 993	0	4 993
45815	58 160	0	58 160	287	0	287	415	0	415	58 032	0	58 032
45912	18 211	0	18 211	20 791	0	20 791	7 444	0	7 444	31 558	0	31 558
45915	5 589	0	5 589	55	0	55	95	0	95	5 549	0	5 549
47404	0	0	0	7 097 571	7 256 304	14 353 875	7 097 571	7 256 304	14 353 875	0	0	0
47408	0	0	0	38 301 693	39 607 259	77 908 952	38 301 693	39 607 259	77 908 952	0	0	0
47423	541 101	2	541 103	140 431	3	140 434	146 904	4	146 908	534 628	1	534 629
47427	59 101	37	59 138	48 046	36	48 082	64 540	6	64 546	42 607	67	42 674
60204	0	88	88	0	5	5	0	9	9	0	84	84
60306	0	0	0	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0
60308	295	0	295	181	0	181	231	0	231	245	0	245
60310	51	0	51	597	0	597	577	0	577	71	0	71
60312	2 661	0	2 661	4 021	0	4 021	3 594	0	3 594	3 088	0	3 088
60314	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60315	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60323	291	0	291	382	0	382	322	0	322	351	0	351
60336	1 794	0	1 794	1 029	0	1 029	654	0	654	2 169	0	2 169
60401	314 010	0	314 010	0	0	0	0	0	0	314 010	0	314 010
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 343	0	12 343	9	0	9	0	0	0	12 352	0	12 352
60906	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61002	541	0	541	165	0	165	152	0	152	554	0	554
61008	219	0	219	516	0	516	398	0	398	337	0	337
61009	161	0	161	54	0	54	40	0	40	175	0	175
61209	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
61214	0	0	0	272 742	0	272 742	272 742	0	272 742	0	0	0
61403	2 705	0	2 705	405	0	405	403	0	403	2 707	0	2 707
62001	141 100	0	141 100	0	0	0	6 000	0	6 000	135 100	0	135 100
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	234 250	0	234 250	742 581	0	742 581	134 309	0	134 309	842 522	0	842 522
70608	63 289	0	63 289	276 885	0	276 885	0	0	0	340 174	0	340 174
70802	276 519	0	276 519	0	0	0	0	0	0	276 519	0	276 519
Итого по активу (баланс)	9 126 234	765 788	9 892 022	78 667 816	53 047 881	131 715 697	78 032 346	53 177 398	131 209 744	9 761 704	636 271	10 397 975
Пассив
10207	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	0	0	0	0	0	0	575 115	0	575 115
30126	326 101	0	326 101	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	326 101	0	326 101
30220	161	41 493	41 654	25 122	480 099	505 221	27 893	455 673	483 566	2 932	17 067	19 999
30223	31 995	0	31 995	463 678	0	463 678	454 848	0	454 848	23 165	0	23 165
30226	209	0	209	29	0	29	29	0	29	209	0	209
30232	55	92	147	14 666	14 950	29 616	14 715	14 858	29 573	104	0	104
30236	0	0	0	0	4 270	4 270	0	4 270	4 270	0	0	0
407	1 725 093	152 944	1 878 037	6 487 693	595 468	7 083 161	6 422 912	557 536	6 980 448	1 660 312	115 012	1 775 324
408.1	54 055	37	54 092	316 987	1 056	318 043	320 936	1 054	321 990	58 004	35	58 039
408.2	173 129	24 937	198 066	348 096	29 147	377 243	351 837	28 949	380 786	176 870	24 739	201 609
40901	17 058	0	17 058	10 692	0	10 692	10 377	0	10 377	16 743	0	16 743
40905	12	0	12	16 192	24	16 216	16 192	24	16 216	12	0	12
40909	0	0	0	9 733	11 084	20 817	9 733	11 086	20 819	0	2	2
40910	0	0	0	10 720	2 044	12 764	10 720	2 044	12 764	0	0	0
40911	162	0	162	57 505	2 365	59 870	59 320	2 365	61 685	1 977	0	1 977
40912	0	0	0	2 127	7 074	9 201	2 127	7 074	9 201	0	0	0
40913	0	0	0	2 356	5 401	7 757	2 356	5 401	7 757	0	0	0
42102	20 500	0	20 500	69 000	0	69 000	81 650	0	81 650	33 150	0	33 150
42103	102 300	0	102 300	51 200	0	51 200	14 000	0	14 000	65 100	0	65 100
42104	18 300	0	18 300	8 300	0	8 300	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	34 100	0	34 100	5 100	0	5 100	5 300	0	5 300	34 300	0	34 300
42106	10 200	0	10 200	5 000	0	5 000	0	0	0	5 200	0	5 200
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	255 515	0	255 515	11 116	0	11 116	25 229	0	25 229	269 628	0	269 628
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42205	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	27 943	9 944	37 887	88 015	2 919	90 934	88 704	770	89 474	28 632	7 795	36 427
42303	14 627	0	14 627	6 482	0	6 482	13 395	0	13 395	21 540	0	21 540
42304	56 218	2 441	58 659	6 599	1 746	8 345	9 515	91	9 606	59 134	786	59 920
42305	83 917	21 535	105 452	10 469	4 306	14 775	10 785	2 832	13 617	84 233	20 061	104 294
42306	2 913 176	242 141	3 155 317	388 045	41 874	429 919	295 454	27 440	322 894	2 820 585	227 707	3 048 292
42309	2 301	54	2 355	569	5	574	564	3	567	2 296	52	2 348
42601	87	956	1 043	0	80	80	0	45	45	87	921	1 008
42604	694	103	797	697	105	802	3	2	5	0	0	0
42605	202	653	855	0	55	55	794	31	825	996	629	1 625
42606	1 777	1 341	3 118	0	114	114	10	64	74	1 787	1 291	3 078
42609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	19 236	0	19 236	728	0	728	321	0	321	18 829	0	18 829
45215	209 592	0	209 592	127 172	0	127 172	28 782	0	28 782	111 202	0	111 202
45415	1 076	0	1 076	192	0	192	12	0	12	896	0	896
45515	18 684	0	18 684	519	0	519	2 095	0	2 095	20 260	0	20 260
45818	657 307	0	657 307	247 251	0	247 251	111 642	0	111 642	521 698	0	521 698
45918	21 851	0	21 851	383	0	383	15 152	0	15 152	36 620	0	36 620
47405	0	0	0	457 452	456 270	913 722	457 452	456 270	913 722	0	0	0
47407	0	0	0	39 504 252	38 123 024	77 627 276	39 504 252	38 123 024	77 627 276	0	0	0
47411	65 988	283	66 271	16 035	326	16 361	21 944	327	22 271	71 897	284	72 181
47416	3 283	64	3 347	32 864	1 625	34 489	30 102	1 741	31 843	521	180	701
47422	18 447	0	18 447	134 459	0	134 459	134 993	0	134 993	18 981	0	18 981
47425	393 915	0	393 915	64 123	0	64 123	45 455	0	45 455	375 247	0	375 247
47426	1 825	0	1 825	1 813	0	1 813	1 848	0	1 848	1 860	0	1 860
52301	6 600	567	7 167	6 600	59	6 659	0	31	31	0	539	539
52305	31 632	0	31 632	11 632	0	11 632	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	18 865	0	18 865	18 865	0	18 865	0	0	0
52501	612	19	631	632	2	634	20	2	22	0	19	19
60301	2 400	0	2 400	3 676	0	3 676	2 975	0	2 975	1 699	0	1 699
60305	12 850	0	12 850	29 364	0	29 364	28 684	0	28 684	12 170	0	12 170
60307	4	0	4	248	0	248	244	0	244	0	0	0
60309	295	0	295	8	0	8	1 340	0	1 340	1 627	0	1 627
60311	1 500	0	1 500	17 787	0	17 787	17 799	0	17 799	1 512	0	1 512
60322	17 848	0	17 848	17 532	0	17 532	59	0	59	375	0	375
60324	1 971	0	1 971	2 026	0	2 026	2 308	0	2 308	2 253	0	2 253
60335	3 576	0	3 576	857	0	857	6 868	0	6 868	9 587	0	9 587
60414	140 530	0	140 530	0	0	0	1 018	0	1 018	141 548	0	141 548
60903	1 416	0	1 416	0	0	0	112	0	112	1 528	0	1 528
61301	10 664	0	10 664	2 064	0	2 064	934	0	934	9 534	0	9 534
61501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	202 733	0	202 733	780	0	780	828 813	0	828 813	1 030 766	0	1 030 766
70603	96 277	0	96 277	0	0	0	190 453	0	190 453	286 730	0	286 730
Итого по пассиву (баланс)	9 392 418	499 604	9 892 022	49 349 702	39 785 492	89 135 194	49 938 140	39 703 007	89 641 147	9 980 856	417 119	10 397 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	18 233	0	18 233	18 233	0	18 233	0	0	0
90803	34 632	0	34 632	0	0	0	11 632	0	11 632	23 000	0	23 000
90901	4 181 053	0	4 181 053	351 816	6 186	358 002	300 391	597	300 988	4 232 478	5 589	4 238 067
90902	832 764	0	832 764	233 951	6 186	240 137	333 146	597	333 743	733 569	5 589	739 158
90907	17 058	0	17 058	10 377	0	10 377	10 692	0	10 692	16 743	0	16 743
91202	39 658	0	39 658	6	0	6	5 006	0	5 006	34 658	0	34 658
91203	286	0	286	38	0	38	36	0	36	288	0	288
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 416 976	0	21 416 976	564 925	0	564 925	1 943 268	0	1 943 268	20 038 633	0	20 038 633
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	156 437	0	156 437	13 429	0	13 429	22 991	0	22 991	146 875	0	146 875
91704	107 530	8 697	116 227	8 459	472	8 931	0	897	897	115 989	8 272	124 261
91802	175 151	87 608	262 759	8 300	4 776	13 076	0	9 091	9 091	183 451	83 293	266 744
91803	47 974	2 370	50 344	7 521	129	7 650	2	246	248	55 493	2 253	57 746
99998	5 518 662	0	5 518 662	664 373	0	664 373	1 478 837	0	1 478 837	4 704 198	0	4 704 198
Итого по активу (баланс)	32 678 370	98 983	32 777 353	1 881 428	17 749	1 899 177	4 124 234	11 428	4 135 662	30 435 564	105 304	30 540 868
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91311	94 773	0	94 773	4 820	0	4 820	0	0	0	89 953	0	89 953
91312	4 251 610	0	4 251 610	853 721	0	853 721	159 322	0	159 322	3 557 211	0	3 557 211
91315	791 874	0	791 874	212 363	0	212 363	83 160	0	83 160	662 671	0	662 671
91316	17 559	0	17 559	73 793	0	73 793	95 571	0	95 571	39 337	0	39 337
91317	223 150	3 310	226 460	307 113	323	307 436	295 161	181	295 342	211 198	3 168	214 366
91319	134 886	0	134 886	113 949	0	113 949	118 223	0	118 223	139 160	0	139 160
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
99999	27 258 691	0	27 258 691	2 083 132	0	2 083 132	661 111	0	661 111	25 836 670	0	25 836 670
Итого по пассиву (баланс)	32 774 043	3 310	32 777 353	3 649 748	323	3 650 071	1 413 405	181	1 413 586	30 537 700	3 168	30 540 868
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	150 636	85 089	235 725	37 243 756	2 778 734	40 022 490	37 307 886	2 793 343	40 101 229	86 506	70 480	156 986
99996	235 858	0	235 858	40 072 044	0	40 072 044	40 150 888	0	40 150 888	157 014	0	157 014
Итого по активу (баланс)	386 494	85 089	471 583	77 315 800	2 778 734	80 094 534	77 458 774	2 793 343	80 252 117	243 520	70 480	314 000
Пассив
96901	84 883	150 975	235 858	2 778 842	37 372 045	40 150 887	2 764 607	37 307 436	40 072 043	70 648	86 366	157 014
99997	235 725	0	235 725	40 101 229	0	40 101 229	40 022 490	0	40 022 490	156 986	0	156 986
Итого по пассиву (баланс)	320 608	150 975	471 583	42 880 071	37 372 045	80 252 116	42 787 097	37 307 436	80 094 533	227 634	86 366	314 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?