Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА "ТАТСОЦБАНК"

Регистрационный номер

480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	106 343	0	106 343	1 587	0	1 587	0	0	0	107 930	0	107 930
20202	247 628	45 245	292 873	2 490 739	34 741	2 525 480	2 468 010	37 048	2 505 058	270 357	42 938	313 295
20208	115 287	0	115 287	448 991	0	448 991	430 185	0	430 185	134 093	0	134 093
20209	19 849	0	19 849	1 945 119	16 908	1 962 027	1 926 644	16 908	1 943 552	38 324	0	38 324
30102	881 485	0	881 485	38 355 499	0	38 355 499	38 541 613	0	38 541 613	695 371	0	695 371
30110	56 259	1 527 278	1 583 537	74 358 783	266 908	74 625 691	74 357 102	268 929	74 626 031	57 940	1 525 257	1 583 197
30114	0	3 106	3 106	0	30 275	30 275	0	30 447	30 447	0	2 934	2 934
30202	130 566	0	130 566	2 662	0	2 662	0	0	0	133 228	0	133 228
30204	10 038	0	10 038	3 240	0	3 240	0	0	0	13 278	0	13 278
30215	1 150	3 941	5 091	0	184	184	0	330	330	1 150	3 795	4 945
30221	0	0	0	131 184	0	131 184	123 084	0	123 084	8 100	0	8 100
30233	11 850	0	11 850	154 635	8 215	162 850	149 002	8 148	157 150	17 483	67	17 550
31902	3 800 000	0	3 800 000	47 800 000	0	47 800 000	45 600 000	0	45 600 000	6 000 000	0	6 000 000
31903	3 666 780	0	3 666 780	23 881 620	0	23 881 620	26 948 400	0	26 948 400	600 000	0	600 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	26 050 000	0	26 050 000	25 700 000	0	25 700 000	1 350 000	0	1 350 000
32003	3 150 000	0	3 150 000	24 400 000	0	24 400 000	23 550 000	0	23 550 000	4 000 000	0	4 000 000
32004	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
45105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45107	24 628	0	24 628	0	0	0	2 297	0	2 297	22 331	0	22 331
45108	527 097	0	527 097	25 367	0	25 367	2 862	0	2 862	549 602	0	549 602
45201	23 051	0	23 051	53 596	0	53 596	43 954	0	43 954	32 693	0	32 693
45204	11 990	0	11 990	20 000	0	20 000	17 490	0	17 490	14 500	0	14 500
45205	0	0	0	73 000	0	73 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45206	2 221 595	0	2 221 595	311 431	0	311 431	195 630	0	195 630	2 337 396	0	2 337 396
45207	4 632 373	0	4 632 373	253 754	0	253 754	712 034	0	712 034	4 174 093	0	4 174 093
45208	626 255	0	626 255	3 501	0	3 501	83 396	0	83 396	546 360	0	546 360
45307	22 440	0	22 440	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440
45406	1 400	0	1 400	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	117 837	0	117 837	1 448	0	1 448	6 193	0	6 193	113 092	0	113 092
45408	56 743	0	56 743	0	0	0	1 739	0	1 739	55 004	0	55 004
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	1 324	0	1 324	433	0	433	871	0	871	886	0	886
45505	2 969	0	2 969	100	0	100	172	0	172	2 897	0	2 897
45506	250 801	0	250 801	10 837	0	10 837	15 014	0	15 014	246 624	0	246 624
45507	740 840	0	740 840	10 106	0	10 106	17 782	0	17 782	733 164	0	733 164
45509	8 582	0	8 582	10 258	0	10 258	10 472	0	10 472	8 368	0	8 368
45812	71 438	0	71 438	0	0	0	2 533	0	2 533	68 905	0	68 905
45815	36 032	0	36 032	2 219	0	2 219	624	0	624	37 627	0	37 627
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	1 025	0	1 025	228	0	228	206	0	206	1 047	0	1 047
47408	0	0	0	100 034	114 752	214 786	100 034	114 752	214 786	0	0	0
47423	161 129	0	161 129	30 292	6	30 298	40 485	6	40 491	150 936	0	150 936
47427	40 050	27	40 077	209 311	25	209 336	224 086	27	224 113	25 275	25	25 300
60302	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	267	0	267	625	0	625	817	0	817	75	0	75
60310	480	0	480	1 641	0	1 641	1 384	0	1 384	737	0	737
60312	6 764	0	6 764	7 580	0	7 580	10 831	0	10 831	3 513	0	3 513
60314	0	0	0	0	380	380	0	380	380	0	0	0
60323	1 066	0	1 066	44	0	44	35	0	35	1 075	0	1 075
60401	1 216 772	0	1 216 772	531	0	531	0	0	0	1 217 303	0	1 217 303
60404	56 767	0	56 767	0	0	0	0	0	0	56 767	0	56 767
60415	441	0	441	1 316	0	1 316	531	0	531	1 226	0	1 226
60804	31 723	0	31 723	0	0	0	0	0	0	31 723	0	31 723
60901	14 995	0	14 995	137	0	137	0	0	0	15 132	0	15 132
60906	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61002	184	0	184	73	0	73	28	0	28	229	0	229
61008	1 413	0	1 413	1 691	0	1 691	708	0	708	2 396	0	2 396
61009	1 227	0	1 227	962	0	962	292	0	292	1 897	0	1 897
61209	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61214	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
61403	957	0	957	522	0	522	205	0	205	1 274	0	1 274
61911	18 145	0	18 145	0	0	0	0	0	0	18 145	0	18 145
62001	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
70606	113 009	0	113 009	145 365	0	145 365	0	0	0	258 374	0	258 374
70608	87 343	0	87 343	217 482	0	217 482	0	0	0	304 825	0	304 825
70610	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70611	20 712	0	20 712	20 711	0	20 711	0	0	0	41 423	0	41 423
70706	2 199 864	0	2 199 864	255	0	255	2 200 119	0	2 200 119	0	0	0
70708	1 618 034	0	1 618 034	0	0	0	1 618 034	0	1 618 034	0	0	0
70710	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70711	208 582	0	208 582	11 665	0	11 665	220 247	0	220 247	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 885 189	1 579 597	30 464 786	244 556 675	472 394	245 029 069	248 328 162	476 975	248 805 137	25 113 702	1 575 016	26 688 718
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10601	539 648	0	539 648	0	0	0	0	0	0	539 648	0	539 648
10701	70 651	0	70 651	0	0	0	0	0	0	70 651	0	70 651
10801	1 045 662	0	1 045 662	0	0	0	0	0	0	1 045 662	0	1 045 662
30126	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30222	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	22 908	140	23 048	810 234	30 245	840 479	828 688	30 477	859 165	41 362	372	41 734
406	241	0	241	4 643	0	4 643	4 707	0	4 707	305	0	305
407	9 557 977	1 230 296	10 788 273	12 012 305	1 363 531	13 375 836	11 905 188	1 353 256	13 258 444	9 450 860	1 220 021	10 670 881
408.1	62 072	0	62 072	313 768	0	313 768	309 410	0	309 410	57 714	0	57 714
408.2	1 045 110	121 341	1 166 451	1 285 049	81 810	1 366 859	1 262 201	95 988	1 358 189	1 022 262	135 519	1 157 781
40905	0	0	0	11 375	720	12 095	11 375	720	12 095	0	0	0
40906	3 699	0	3 699	69 680	0	69 680	69 625	0	69 625	3 644	0	3 644
40909	0	0	0	4 640	4 403	9 043	4 640	4 403	9 043	0	0	0
40910	0	0	0	2 384	889	3 273	2 384	889	3 273	0	0	0
40911	0	0	0	616 265	391	616 656	616 265	391	616 656	0	0	0
40912	0	0	0	5 503	3 798	9 301	5 503	3 798	9 301	0	0	0
40913	0	0	0	8 494	655	9 149	8 494	655	9 149	0	0	0
41806	11 350	0	11 350	0	0	0	0	0	0	11 350	0	11 350
42003	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	110 299	0	110 299	14 470	0	14 470	13 350	0	13 350	109 179	0	109 179
42103	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42104	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	2 900	0	2 900	28 900	0	28 900
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000	21 000	0	21 000
42106	1 723 150	0	1 723 150	266 120	0	266 120	92 375	0	92 375	1 549 405	0	1 549 405
42301	55 576	1	55 577	91 476	0	91 476	117 927	0	117 927	82 027	1	82 028
42303	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42305	364 535	3 966	368 501	83 750	332	84 082	125 468	185	125 653	406 253	3 819	410 072
42306	2 352 464	220 591	2 573 055	81 740	20 180	101 920	107 366	10 802	118 168	2 378 090	211 213	2 589 303
42307	1 333 004	0	1 333 004	152 132	0	152 132	113 680	0	113 680	1 294 552	0	1 294 552
45115	11 683	0	11 683	93	0	93	508	0	508	12 098	0	12 098
45215	96 211	0	96 211	27 566	0	27 566	14 322	0	14 322	82 967	0	82 967
45415	4 105	0	4 105	387	0	387	11	0	11	3 729	0	3 729
45515	64 376	0	64 376	1 705	0	1 705	734	0	734	63 405	0	63 405
45818	104 113	0	104 113	707	0	707	1 351	0	1 351	104 757	0	104 757
45918	1 023	0	1 023	7	0	7	2	0	2	1 018	0	1 018
47407	0	0	0	109 097	105 429	214 526	109 097	105 429	214 526	0	0	0
47411	83 299	5	83 304	24 481	339	24 820	32 725	343	33 068	91 543	9	91 552
47416	1 054	0	1 054	74 813	53	74 866	74 463	53	74 516	704	0	704
47422	73	0	73	160 661	0	160 661	160 662	0	160 662	74	0	74
47425	158 718	0	158 718	38 589	0	38 589	41 108	0	41 108	161 237	0	161 237
47426	15 281	0	15 281	6 952	0	6 952	13 009	0	13 009	21 338	0	21 338
52301	0	2 105	2 105	0	176	176	0	99	99	0	2 028	2 028
52303	0	0	0	0	0	0	0	2 645	2 645	0	2 645	2 645
60301	5 722	0	5 722	22 935	0	22 935	34 607	0	34 607	17 394	0	17 394
60305	20 716	0	20 716	19 355	0	19 355	17 927	0	17 927	19 288	0	19 288
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	122	0	122	20	0	20	129	0	129	231	0	231
60311	1 057	0	1 057	3 500	0	3 500	3 986	0	3 986	1 543	0	1 543
60322	29	0	29	375	0	375	375	0	375	29	0	29
60324	1 157	0	1 157	151	0	151	104	0	104	1 110	0	1 110
60335	8 362	0	8 362	5 053	0	5 053	5 205	0	5 205	8 514	0	8 514
60414	143 413	0	143 413	0	0	0	3 373	0	3 373	146 786	0	146 786
60805	4 660	0	4 660	0	0	0	369	0	369	5 029	0	5 029
60806	25 354	0	25 354	499	0	499	0	0	0	24 855	0	24 855
60903	3 237	0	3 237	0	0	0	302	0	302	3 539	0	3 539
61301	86	0	86	370	0	370	599	0	599	315	0	315
61701	86 059	0	86 059	11 227	0	11 227	1 586	0	1 586	76 418	0	76 418
70601	242 585	0	242 585	410	0	410	261 344	0	261 344	503 519	0	503 519
70603	87 345	0	87 345	0	0	0	217 475	0	217 475	304 820	0	304 820
70701	3 212 246	0	3 212 246	3 212 246	0	3 212 246	0	0	0	0	0	0
70703	1 616 810	0	1 616 810	1 616 810	0	1 616 810	0	0	0	0	0	0
70705	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70715	16 544	0	16 544	27 771	0	27 771	11 227	0	11 227	0	0	0
70801	0	0	0	4 038 419	0	4 038 419	4 856 848	0	4 856 848	818 429	0	818 429
Итого по пассиву (баланс)	28 886 341	1 578 445	30 464 786	25 258 252	1 612 965	26 871 217	21 485 002	1 610 147	23 095 149	25 113 091	1 575 627	26 688 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	2 106	2 106	0	2 743	2 743	0	177	177	0	4 672	4 672
90901	380 151	0	380 151	4 823	0	4 823	24 950	0	24 950	360 024	0	360 024
90902	515 995	0	515 995	310 346	0	310 346	80 617	0	80 617	745 724	0	745 724
91202	222 684	0	222 684	5 837	0	5 837	2 256	0	2 256	226 265	0	226 265
91203	6	0	6	2	0	2	4	0	4	4	0	4
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91414	14 667 015	0	14 667 015	100 913	0	100 913	240 352	0	240 352	14 527 576	0	14 527 576
91417	235 600	0	235 600	0	0	0	12 000	0	12 000	223 600	0	223 600
91501	20 473	0	20 473	0	0	0	0	0	0	20 473	0	20 473
91604	23 791	0	23 791	10 604	0	10 604	11 083	0	11 083	23 312	0	23 312
91703	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91704	9 311	0	9 311	6	0	6	0	0	0	9 317	0	9 317
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	23 532	0	23 532	11	0	11	0	0	0	23 543	0	23 543
91803	498	0	498	7	0	7	0	0	0	505	0	505
99998	12 560 149	0	12 560 149	1 837 861	0	1 837 861	1 383 305	0	1 383 305	13 014 705	0	13 014 705
Итого по активу (баланс)	28 689 248	2 106	28 691 354	2 270 411	2 743	2 273 154	1 754 568	177	1 754 745	29 205 091	4 672	29 209 763
Пассив
91003	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
91004	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
91311	222 204	2 106	224 310	1 800	176	1 976	5 820	2 743	8 563	226 224	4 673	230 897
91312	8 761 006	0	8 761 006	260 212	0	260 212	319 355	0	319 355	8 820 149	0	8 820 149
91315	1 818 121	4 512	1 822 633	70 415	378	70 793	76 567	211	76 778	1 824 273	4 345	1 828 618
91316	198 868	0	198 868	173 060	0	173 060	187 781	0	187 781	213 589	0	213 589
91317	1 390 888	0	1 390 888	868 758	0	868 758	1 233 219	0	1 233 219	1 755 349	0	1 755 349
91319	94 458	0	94 458	5 168	0	5 168	2 671	0	2 671	91 961	0	91 961
91507	67 951	0	67 951	274	0	274	6 430	0	6 430	74 107	0	74 107
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	16 131 205	0	16 131 205	365 903	0	365 903	429 756	0	429 756	16 195 058	0	16 195 058
Итого по пассиву (баланс)	28 684 736	6 618	28 691 354	1 751 492	554	1 752 046	2 267 501	2 954	2 270 455	29 200 745	9 018	29 209 763

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?